Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 705	0	14 705	1 032	0	1 032	4 017	0	4 017	11 720	0	11 720
10610	193 899	0	193 899	0	0	0	0	0	0	193 899	0	193 899
20202	765 044	417 627	1 182 671	7 649 536	938 954	8 588 490	7 717 599	971 790	8 689 389	696 981	384 791	1 081 772
20208	496 551	0	496 551	2 635 772	0	2 635 772	2 463 045	0	2 463 045	669 278	0	669 278
20209	81 758	1 355	83 113	6 100 331	206 874	6 307 205	6 038 816	207 870	6 246 686	143 273	359	143 632
20302	0	23 738	23 738	0	2 503	2 503	0	2 990	2 990	0	23 251	23 251
30102	634 511	0	634 511	16 840 469	0	16 840 469	16 696 400	0	16 696 400	778 580	0	778 580
30110	1 120 998	84 703	1 205 701	70 823 569	632 246	71 455 815	70 738 516	631 400	71 369 916	1 206 051	85 549	1 291 600
30114	0	69 272	69 272	0	27 853	27 853	0	76 339	76 339	0	20 786	20 786
30202	169 801	0	169 801	916	0	916	0	0	0	170 717	0	170 717
30204	16 441	0	16 441	0	0	0	1 467	0	1 467	14 974	0	14 974
30210	14 020	0	14 020	279 805	0	279 805	293 825	0	293 825	0	0	0
30215	200	2 366	2 566	0	243	243	0	358	358	200	2 251	2 451
30221	0	727	727	0	137	137	0	732	732	0	132	132
30233	10 039	65	10 104	2 475 061	26 034	2 501 095	2 465 253	26 027	2 491 280	19 847	72	19 919
30302	3 799	2 147	5 946	13 150	4 731	17 881	12 731	4 821	17 552	4 218	2 057	6 275
30306	1 446 799	89 551	1 536 350	219 348	9 200	228 548	207 426	13 537	220 963	1 458 721	85 214	1 543 935
30424	6 039	0	6 039	3 819 244	0	3 819 244	3 820 165	0	3 820 165	5 118	0	5 118
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31901	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
31902	2 683 730	0	2 683 730	47 369 060	0	47 369 060	50 052 790	0	50 052 790	0	0	0
31903	0	0	0	14 321 000	0	14 321 000	11 821 000	0	11 821 000	2 500 000	0	2 500 000
32201	0	30 423	30 423	0	3 126	3 126	0	4 599	4 599	0	28 950	28 950
32202	2 539 891	0	2 539 891	31 099 634	0	31 099 634	33 639 525	0	33 639 525	0	0	0
32203	444 400	0	444 400	12 572 706	0	12 572 706	10 102 112	0	10 102 112	2 914 994	0	2 914 994
44204	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
44205	89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000	0	0	0
44206	2 917	0	2 917	0	0	0	1 459	0	1 459	1 458	0	1 458
44207	1 816 006	0	1 816 006	197 000	0	197 000	397 597	0	397 597	1 615 409	0	1 615 409
44208	981 316	0	981 316	542 712	0	542 712	23 098	0	23 098	1 500 930	0	1 500 930
44606	275 000	0	275 000	54 000	0	54 000	0	0	0	329 000	0	329 000
44608	76 000	0	76 000	0	0	0	4 000	0	4 000	72 000	0	72 000
44705	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
44904	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
44906	132 789	0	132 789	0	0	0	0	0	0	132 789	0	132 789
44907	16 580	0	16 580	0	0	0	486	0	486	16 094	0	16 094
44908	1 426	0	1 426	0	0	0	76	0	76	1 350	0	1 350
45104	435	0	435	0	0	0	435	0	435	0	0	0
45105	2 190	0	2 190	190	0	190	950	0	950	1 430	0	1 430
45106	7 762	0	7 762	177	0	177	113	0	113	7 826	0	7 826
45107	457 616	0	457 616	0	0	0	15 615	0	15 615	442 001	0	442 001
45108	689 922	0	689 922	0	0	0	10 836	0	10 836	679 086	0	679 086
45201	156 553	0	156 553	224 070	0	224 070	130 162	0	130 162	250 461	0	250 461
45203	23 155	0	23 155	5 000	0	5 000	23 155	0	23 155	5 000	0	5 000
45204	347 899	0	347 899	255 277	0	255 277	228 049	0	228 049	375 127	0	375 127
45205	1 770 775	0	1 770 775	823 199	0	823 199	404 658	0	404 658	2 189 316	0	2 189 316
45206	1 611 648	0	1 611 648	216 207	0	216 207	796 076	0	796 076	1 031 779	0	1 031 779
45207	1 081 201	59 021	1 140 222	56 443	6 064	62 507	80 306	8 922	89 228	1 057 338	56 163	1 113 501
45208	2 708 889	0	2 708 889	44 123	0	44 123	56 376	0	56 376	2 696 636	0	2 696 636
45305	75 000	0	75 000	6 290	0	6 290	6 290	0	6 290	75 000	0	75 000
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45307	43 326	0	43 326	5 000	0	5 000	1 461	0	1 461	46 865	0	46 865
45308	7 093	0	7 093	0	0	0	11	0	11	7 082	0	7 082
45401	0	0	0	1 755	0	1 755	0	0	0	1 755	0	1 755
45403	254	0	254	13 015	0	13 015	11 848	0	11 848	1 421	0	1 421
45404	7 181	0	7 181	3 384	0	3 384	3 244	0	3 244	7 321	0	7 321
45405	6 498	0	6 498	8 483	0	8 483	2 981	0	2 981	12 000	0	12 000
45406	8 027	0	8 027	0	0	0	1 045	0	1 045	6 982	0	6 982
45407	46 693	0	46 693	3 284	0	3 284	1 765	0	1 765	48 212	0	48 212
45408	534 467	0	534 467	6 620	0	6 620	13 552	0	13 552	527 535	0	527 535
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	1 015	0	1 015	2 985	0	2 985
45505	80 916	36 788	117 704	14 546	3 559	18 105	17 616	5 115	22 731	77 846	35 232	113 078
45506	454 743	0	454 743	66 825	0	66 825	41 092	0	41 092	480 476	0	480 476
45507	2 383 428	0	2 383 428	92 842	0	92 842	104 414	0	104 414	2 371 856	0	2 371 856
45509	14 282	0	14 282	15 374	34	15 408	19 480	34	19 514	10 176	0	10 176
45812	282 078	0	282 078	8 601	0	8 601	13 407	0	13 407	277 272	0	277 272
45813	399	0	399	140	0	140	0	0	0	539	0	539
45814	167 028	0	167 028	133	0	133	99	0	99	167 062	0	167 062
45815	58 184	0	58 184	9 566	0	9 566	5 588	0	5 588	62 162	0	62 162
45912	2 705	0	2 705	704	0	704	851	0	851	2 558	0	2 558
45914	371	0	371	99	0	99	94	0	94	376	0	376
45915	3 329	231	3 560	2 753	22	2 775	2 780	32	2 812	3 302	221	3 523
47404	0	942 575	942 575	40 820 079	773 902	41 593 981	40 820 079	348 697	41 168 776	0	1 367 780	1 367 780
47408	0	0	0	1 225 942	239 142	1 465 084	1 225 942	239 142	1 465 084	0	0	0
47423	8 864	4	8 868	10 715	41	10 756	11 014	36	11 050	8 565	9	8 574
47427	63 835	0	63 835	280 507	292	280 799	279 418	292	279 710	64 924	0	64 924
47803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50110	0	73 358	73 358	0	7 552	7 552	0	10 661	10 661	0	70 249	70 249
50121	257	0	257	262	0	262	0	0	0	519	0	519
50205	290 349	0	290 349	21 565 896	0	21 565 896	21 059 887	0	21 059 887	796 358	0	796 358
50206	118 425	0	118 425	835	0	835	1 511	0	1 511	117 749	0	117 749
50207	307 934	0	307 934	1 961	0	1 961	7 841	0	7 841	302 054	0	302 054
50208	225 892	0	225 892	1 378	0	1 378	125 017	0	125 017	102 253	0	102 253
50218	1 519 067	0	1 519 067	21 050 010	0	21 050 010	21 094 400	0	21 094 400	1 474 677	0	1 474 677
50221	8 199	0	8 199	10 306	0	10 306	10 214	0	10 214	8 291	0	8 291
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
50709	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
51401	0	0	0	0	33 171	33 171	0	33 171	33 171	0	0	0
51403	576 299	145 162	721 461	152 144	3 962	156 106	165 823	149 124	314 947	562 620	0	562 620
51404	106 435	270 275	376 710	116 578	7 705	124 283	0	277 980	277 980	223 013	0	223 013
51405	0	66 971	66 971	0	7 046	7 046	0	10 126	10 126	0	63 891	63 891
52503	8 135	0	8 135	0	0	0	55	0	55	8 080	0	8 080
60302	13 289	0	13 289	16 834	0	16 834	26 890	0	26 890	3 233	0	3 233
60306	147	0	147	47	0	47	0	0	0	194	0	194
60308	1	0	1	226	0	226	222	0	222	5	0	5
60310	540	0	540	1 909	0	1 909	1 926	0	1 926	523	0	523
60312	32 583	0	32 583	42 290	0	42 290	42 462	0	42 462	32 411	0	32 411
60315	47 365	0	47 365	0	0	0	0	0	0	47 365	0	47 365
60323	8 334	0	8 334	2 201	0	2 201	855	0	855	9 680	0	9 680
60336	135	0	135	112	0	112	83	0	83	164	0	164
60401	1 979 912	0	1 979 912	1 905	0	1 905	31 793	0	31 793	1 950 024	0	1 950 024
60404	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
60415	59 180	0	59 180	1 420	0	1 420	60 600	0	60 600	0	0	0
60901	61 792	0	61 792	2 398	0	2 398	0	0	0	64 190	0	64 190
60906	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
61002	800	0	800	953	0	953	930	0	930	823	0	823
61008	1 597	0	1 597	1 333	0	1 333	1 327	0	1 327	1 603	0	1 603
61009	1 737	0	1 737	1 600	0	1 600	1 314	0	1 314	2 023	0	2 023
61209	0	0	0	11 219	0	11 219	11 219	0	11 219	0	0	0
61210	0	0	0	701 700	0	701 700	701 700	0	701 700	0	0	0
61403	3 790	0	3 790	48	0	48	542	0	542	3 296	0	3 296
61902	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61903	41 328	0	41 328	30 655	0	30 655	0	0	0	71 983	0	71 983
61904	70 308	0	70 308	59 120	0	59 120	0	0	0	129 428	0	129 428
62001	16 100	0	16 100	0	0	0	5 650	0	5 650	10 450	0	10 450
70606	1 220 738	0	1 220 738	412 781	0	412 781	160	0	160	1 633 359	0	1 633 359
70608	2 010 034	0	2 010 034	521 338	0	521 338	0	0	0	2 531 372	0	2 531 372
70609	14 641	0	14 641	3 348	0	3 348	0	0	0	17 989	0	17 989
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	103 573	0	103 573	29 541	0	29 541	16 834	0	16 834	116 280	0	116 280
Итого по активу (баланс)	41 111 148	2 316 359	43 427 507	306 007 434	2 934 393	308 941 827	304 382 073	3 023 795	307 405 868	42 736 509	2 226 957	44 963 466
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	0	0	0	0	0	0	1 257 994	0	1 257 994
10601	1 073 042	0	1 073 042	0	0	0	0	0	0	1 073 042	0	1 073 042
10603	8 199	0	8 199	10 214	0	10 214	10 306	0	10 306	8 291	0	8 291
10609	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
10701	1 040 297	0	1 040 297	0	0	0	0	0	0	1 040 297	0	1 040 297
10801	2 047 583	0	2 047 583	0	0	0	0	0	0	2 047 583	0	2 047 583
20309	0	3 394	3 394	0	428	428	0	358	358	0	3 324	3 324
30126	0	0	0	0	0	0	789	0	789	789	0	789
30222	0	0	0	438 845	0	438 845	442 555	0	442 555	3 710	0	3 710
30223	4 203	0	4 203	410 934	0	410 934	411 570	0	411 570	4 839	0	4 839
30232	3 281	261	3 542	3 824 446	32 225	3 856 671	3 825 540	32 694	3 858 234	4 375	730	5 105
30236	3 466	0	3 466	113 906	0	113 906	112 305	0	112 305	1 865	0	1 865
30301	3 799	2 147	5 946	12 731	4 821	17 552	13 150	4 731	17 881	4 218	2 057	6 275
30305	1 446 799	89 551	1 536 350	207 426	13 537	220 963	219 348	9 200	228 548	1 458 721	85 214	1 543 935
31502	1 445 656	0	1 445 656	16 394 205	0	16 394 205	14 948 549	0	14 948 549	0	0	0
31503	0	0	0	3 577 913	0	3 577 913	4 977 843	0	4 977 843	1 399 930	0	1 399 930
40302	7 450	0	7 450	67	0	67	635	0	635	8 018	0	8 018
405	234 294	7 938	242 232	1 118 953	11 490	1 130 443	1 432 833	19 446	1 452 279	548 174	15 894	564 068
406	89 774	0	89 774	709 246	0	709 246	709 689	0	709 689	90 217	0	90 217
407	3 269 085	237 223	3 506 308	17 107 395	235 619	17 343 014	16 558 649	243 462	16 802 111	2 720 339	245 066	2 965 405
408.1	282 181	105	282 286	2 085 784	11 364	2 097 148	2 080 501	14 386	2 094 887	276 898	3 127	280 025
408.2	2 160 654	194 956	2 355 610	3 050 777	58 449	3 109 226	3 484 891	42 216	3 527 107	2 594 768	178 723	2 773 491
40903	186	0	186	295	0	295	368	0	368	259	0	259
40905	0	0	0	29 378	0	29 378	29 378	0	29 378	0	0	0
40906	39 316	0	39 316	984 806	0	984 806	1 039 347	0	1 039 347	93 857	0	93 857
40907	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
40909	0	0	0	20 528	11 422	31 950	20 528	11 422	31 950	0	0	0
40910	0	0	0	2 811	1 239	4 050	2 811	1 239	4 050	0	0	0
40911	20 801	0	20 801	504 954	0	504 954	512 325	0	512 325	28 172	0	28 172
40912	0	0	0	19 088	16 851	35 939	19 088	16 851	35 939	0	0	0
40913	0	0	0	12 939	2 584	15 523	12 939	2 584	15 523	0	0	0
41804	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
41805	1 510	0	1 510	1 010	0	1 010	0	0	0	500	0	500
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	0	0	0	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000	65 000	0	65 000
42004	14 000	0	14 000	0	0	0	16 000	0	16 000	30 000	0	30 000
42102	43 502	0	43 502	119 053	0	119 053	226 972	0	226 972	151 421	0	151 421
42103	187 982	0	187 982	153 032	0	153 032	199 131	0	199 131	234 081	0	234 081
42104	130 983	0	130 983	20 010	0	20 010	37 410	0	37 410	148 383	0	148 383
42105	30 782	0	30 782	8 050	0	8 050	450	0	450	23 182	0	23 182
42106	159 000	0	159 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	160 000	0	160 000
42109	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42110	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42203	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42204	13 300	0	13 300	0	0	0	2 030	0	2 030	15 330	0	15 330
42205	3 430	0	3 430	1 230	0	1 230	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	386 698	26 694	413 392	158 564	16 214	174 778	154 294	15 037	169 331	382 428	25 517	407 945
42304	554 231	36 858	591 089	99 434	10 869	110 303	112 999	6 690	119 689	567 796	32 679	600 475
42305	1 010 548	59 812	1 070 360	141 188	11 055	152 243	123 573	8 226	131 799	992 933	56 983	1 049 916
42306	15 986 580	1 070 974	17 057 554	487 478	176 971	664 449	558 598	114 919	673 517	16 057 700	1 008 922	17 066 622
42307	276 036	0	276 036	86 190	0	86 190	86 101	0	86 101	275 947	0	275 947
42601	6	32	38	0	5	5	0	4	4	6	31	37
42604	108	177	285	0	27	27	0	18	18	108	168	276
42605	51	0	51	0	0	0	64	0	64	115	0	115
42606	5 636	1 692	7 328	287	256	543	380	174	554	5 729	1 610	7 339
42607	228	0	228	12	0	12	10	0	10	226	0	226
44215	6 046	0	6 046	8 622	0	8 622	4 510	0	4 510	1 934	0	1 934
44615	3 510	0	3 510	40	0	40	540	0	540	4 010	0	4 010
44915	651	0	651	14	0	14	0	0	0	637	0	637
45115	21 837	0	21 837	617	0	617	0	0	0	21 220	0	21 220
45215	562 604	0	562 604	36 491	0	36 491	79 639	0	79 639	605 752	0	605 752
45315	20 678	0	20 678	177	0	177	1 813	0	1 813	22 314	0	22 314
45415	4 641	0	4 641	209	0	209	215	0	215	4 647	0	4 647
45515	138 645	0	138 645	12 740	0	12 740	7 383	0	7 383	133 288	0	133 288
45818	498 221	0	498 221	6 171	0	6 171	8 195	0	8 195	500 245	0	500 245
45918	5 609	0	5 609	259	0	259	351	0	351	5 701	0	5 701
47403	0	0	0	25 204 537	0	25 204 537	25 204 537	0	25 204 537	0	0	0
47405	0	0	0	0	25 646	25 646	0	25 646	25 646	0	0	0
47407	0	0	0	1 252 743	210 754	1 463 497	1 252 743	210 754	1 463 497	0	0	0
47411	1 346 238	25 981	1 372 219	72 620	4 311	76 931	151 644	4 832	156 476	1 425 262	26 502	1 451 764
47416	2 165	61	2 226	29 984	464	30 448	34 522	1 055	35 577	6 703	652	7 355
47422	2 556	47	2 603	42 415	65	42 480	42 310	73	42 383	2 451	55	2 506
47425	124 867	0	124 867	40 526	0	40 526	27 360	0	27 360	111 701	0	111 701
47426	8 110	0	8 110	16 061	0	16 061	14 944	0	14 944	6 993	0	6 993
47804	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50120	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
50220	14 704	0	14 704	4 017	0	4 017	1 033	0	1 033	11 720	0	11 720
50719	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
52204	62 846	0	62 846	0	0	0	0	0	0	62 846	0	62 846
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52306	2 510	21 546	24 056	0	3 257	3 257	0	2 214	2 214	2 510	20 503	23 013
52307	19 461	3 406	22 867	0	473	473	0	329	329	19 461	3 262	22 723
52406	579	0	579	43	0	43	0	0	0	536	0	536
52501	3 233	0	3 233	0	0	0	620	0	620	3 853	0	3 853
60301	11 667	0	11 667	46 921	0	46 921	40 314	0	40 314	5 060	0	5 060
60305	63 827	0	63 827	76 790	0	76 790	48 377	0	48 377	35 414	0	35 414
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
60311	0	0	0	10 421	0	10 421	10 421	0	10 421	0	0	0
60320	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
60322	325	0	325	1 607	0	1 607	1 527	0	1 527	245	0	245
60324	50 888	0	50 888	90	0	90	137	0	137	50 935	0	50 935
60335	24 679	0	24 679	18 446	0	18 446	14 123	0	14 123	20 356	0	20 356
60349	2 911	0	2 911	0	0	0	507	0	507	3 418	0	3 418
60414	611 729	0	611 729	6 944	0	6 944	4 038	0	4 038	608 823	0	608 823
60903	2 706	0	2 706	0	0	0	930	0	930	3 636	0	3 636
61301	2	0	2	4 502	20	4 522	4 521	20	4 541	21	0	21
61304	475	0	475	90	0	90	4	0	4	389	0	389
61701	137 733	0	137 733	0	0	0	0	0	0	137 733	0	137 733
61909	9 769	0	9 769	0	0	0	5 989	0	5 989	15 758	0	15 758
61910	14 779	0	14 779	0	0	0	113	0	113	14 892	0	14 892
70601	1 635 904	0	1 635 904	127	0	127	492 447	0	492 447	2 128 224	0	2 128 224
70602	1 172	0	1 172	0	0	0	610	0	610	1 782	0	1 782
70603	1 970 025	0	1 970 025	0	0	0	496 479	0	496 479	2 466 504	0	2 466 504
70604	16 053	0	16 053	0	0	0	2 931	0	2 931	18 984	0	18 984
70605	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
70801	958 729	0	958 729	0	0	0	0	0	0	958 729	0	958 729
Итого по пассиву (баланс)	41 644 652	1 782 855	43 427 507	78 862 713	860 416	79 723 129	80 470 508	788 580	81 259 088	43 252 447	1 711 019	44 963 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	570 991	1	570 992	253 177	0	253 177	311 427	0	311 427	512 741	1	512 742
90902	1 957 586	231	1 957 817	261 339	24	261 363	301 959	35	301 994	1 916 966	220	1 917 186
91202	922 674	508 347	1 431 021	276 004	20 984	296 988	169 009	441 233	610 242	1 029 669	88 098	1 117 767
91203	6	0	6	169 025	415 080	584 105	169 024	415 080	584 104	7	0	7
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	64 057 651	381 983	64 439 634	4 492 585	39 246	4 531 831	6 374 604	57 745	6 432 349	62 175 632	363 484	62 539 116
91418	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91501	55 220	0	55 220	763	0	763	2 135	0	2 135	53 848	0	53 848
91604	50 540	859	51 399	9 032	285	9 317	10 142	119	10 261	49 430	1 025	50 455
91704	13 020	0	13 020	52	0	52	4	0	4	13 068	0	13 068
91802	50 337	0	50 337	98	0	98	0	0	0	50 435	0	50 435
91803	10 104	1 727	11 831	244	177	421	1	261	262	10 347	1 643	11 990
99998	33 810 156	0	33 810 156	50 227 457	0	50 227 457	51 847 745	0	51 847 745	32 189 868	0	32 189 868
Итого по активу (баланс)	101 501 393	893 148	102 394 541	55 689 777	475 796	56 165 573	59 186 052	914 473	60 100 525	98 005 118	454 471	98 459 589
Пассив
91211	943	0	943	0	0	0	10	0	10	953	0	953
91311	219 617	0	219 617	0	0	0	8 205	0	8 205	227 822	0	227 822
91312	22 398 624	0	22 398 624	1 176 186	0	1 176 186	336 107	0	336 107	21 558 545	0	21 558 545
91314	3 303 959	0	3 303 959	48 081 761	0	48 081 761	48 041 731	0	48 041 731	3 263 929	0	3 263 929
91315	2 360 786	43 132	2 403 918	139 353	6 258	145 611	148 858	4 302	153 160	2 370 291	41 176	2 411 467
91316	1 014 913	279 016	1 293 929	197 414	42 180	239 594	172 076	28 667	200 743	989 575	265 503	1 255 078
91317	3 564 131	1 014	3 565 145	2 334 424	182	2 334 606	1 595 251	133	1 595 384	2 824 958	965	2 825 923
91319	611 880	0	611 880	107 882	0	107 882	130 012	0	130 012	634 010	0	634 010
91507	12 022	0	12 022	0	0	0	0	0	0	12 022	0	12 022
91508	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99999	68 584 385	0	68 584 385	7 598 471	0	7 598 471	5 283 807	0	5 283 807	66 269 721	0	66 269 721
Итого по пассиву (баланс)	102 071 379	323 162	102 394 541	59 635 491	48 620	59 684 111	55 716 057	33 102	55 749 159	98 151 945	307 644	98 459 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 549	24 648	48 197	23 549	24 648	48 197	0	0	0
94101	0	0	0	152 195	0	152 195	152 195	0	152 195	0	0	0
99996	0	0	0	200 147	0	200 147	200 147	0	200 147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	375 891	24 648	400 539	375 891	24 648	400 539	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	176 538	23 609	200 147	176 538	23 609	200 147	0	0	0
99997	0	0	0	200 392	0	200 392	200 392	0	200 392	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	376 930	23 609	400 539	376 930	23 609	400 539	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	26,0000	0	0	27,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	15 709 677 861,0000	0	0	207 028 306 485,0000	0	0	209 885 228 825,0000	0	0	12 852 755 521,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 709 677 974,0000	0	0	207 028 306 519,0000	0	0	209 885 228 860,0000	0	0	12 852 755 633,0000
Пассив
98040	0	0	402 169 585,0000	0	0	3 150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	399 019 585,0000
98050	0	0	14 498 958 217,0000	0	0	209 885 228 852,0000	0	0	207 028 306 511,0000	0	0	11 642 035 876,0000
98070	0	0	808 550 172,0000	0	0	0,0000	0	0	3 150 000,0000	0	0	811 700 172,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 709 677 974,0000	0	0	209 888 378 860,0000	0	0	207 031 456 519,0000	0	0	12 852 755 633,0000

Страница была полезной?