Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 739	0	26 739	4 267	0	4 267	7 948	0	7 948	23 058	0	23 058
10610	198 552	0	198 552	0	0	0	0	0	0	198 552	0	198 552
20202	1 055 729	340 176	1 395 905	10 958 716	1 314 134	12 272 850	11 182 190	1 275 432	12 457 622	832 255	378 878	1 211 133
20208	524 413	464	524 877	3 566 584	1 060	3 567 644	3 321 360	1 014	3 322 374	769 637	510	770 147
20209	78 722	172	78 894	8 063 675	338 321	8 401 996	8 005 553	333 610	8 339 163	136 844	4 883	141 727
20302	0	19 998	19 998	0	3 108	3 108	0	1 038	1 038	0	22 068	22 068
30102	960 468	0	960 468	25 875 510	0	25 875 510	24 831 086	0	24 831 086	2 004 892	0	2 004 892
30110	1 075 657	170 834	1 246 491	51 951 596	639 110	52 590 706	51 719 014	668 196	52 387 210	1 308 239	141 748	1 449 987
30114	0	58 367	58 367	0	32 003	32 003	0	19 619	19 619	0	70 751	70 751
30202	171 466	0	171 466	0	0	0	2 611	0	2 611	168 855	0	168 855
30204	14 698	0	14 698	358	0	358	0	0	0	15 056	0	15 056
30210	0	0	0	465 340	0	465 340	465 340	0	465 340	0	0	0
30215	200	2 318	2 518	0	336	336	0	103	103	200	2 551	2 751
30221	0	0	0	0	865	865	0	865	865	0	0	0
30233	20 406	42	20 448	3 247 352	29 772	3 277 124	3 250 294	29 606	3 279 900	17 464	208	17 672
30302	7 472	10 484	17 956	22 131	13 687	35 818	26 947	21 558	48 505	2 656	2 613	5 269
30306	1 732 445	66 534	1 798 979	1 268 842	33 763	1 302 605	958 893	3 764	962 657	2 042 394	96 533	2 138 927
30424	6 025	0	6 025	1 955 561	0	1 955 561	1 956 930	0	1 956 930	4 656	0	4 656
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31901	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31902	1 183 500	0	1 183 500	29 726 630	0	29 726 630	30 910 130	0	30 910 130	0	0	0
31903	0	0	0	5 678 200	0	5 678 200	5 678 200	0	5 678 200	0	0	0
31904	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000
32201	0	29 808	29 808	0	4 319	4 319	0	1 330	1 330	0	32 797	32 797
32202	2 057 983	0	2 057 983	25 593 202	0	25 593 202	27 651 185	0	27 651 185	0	0	0
32203	0	0	0	6 012 134	0	6 012 134	6 012 134	0	6 012 134	0	0	0
32204	0	0	0	699 999	0	699 999	0	0	0	699 999	0	699 999
32401	0	0	0	104 309	0	104 309	104 309	0	104 309	0	0	0
44205	64 000	0	64 000	176 517	0	176 517	34 000	0	34 000	206 517	0	206 517
44206	0	0	0	4 375	0	4 375	0	0	0	4 375	0	4 375
44207	1 812 623	0	1 812 623	414 177	0	414 177	147 876	0	147 876	2 078 924	0	2 078 924
44208	758 531	0	758 531	256 367	0	256 367	14 286	0	14 286	1 000 612	0	1 000 612
44604	550 106	0	550 106	0	0	0	550 106	0	550 106	0	0	0
44605	449 894	0	449 894	0	0	0	449 894	0	449 894	0	0	0
44606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44608	92 000	0	92 000	0	0	0	4 000	0	4 000	88 000	0	88 000
44705	0	0	0	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
44903	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
44904	8 550	0	8 550	5 175	0	5 175	11 925	0	11 925	1 800	0	1 800
44906	28 506	0	28 506	39 760	0	39 760	0	0	0	68 266	0	68 266
44907	870	0	870	0	0	0	109	0	109	761	0	761
44908	130	0	130	0	0	0	26	0	26	104	0	104
45006	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45104	12 100	0	12 100	6 868	0	6 868	12 100	0	12 100	6 868	0	6 868
45105	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45106	7 003	0	7 003	3 750	0	3 750	977	0	977	9 776	0	9 776
45107	475 983	0	475 983	95 026	0	95 026	28 740	0	28 740	542 269	0	542 269
45108	802 722	0	802 722	1 160	0	1 160	26 673	0	26 673	777 209	0	777 209
45201	161 863	0	161 863	320 495	0	320 495	287 194	0	287 194	195 164	0	195 164
45203	11 756	0	11 756	16 061	0	16 061	22 317	0	22 317	5 500	0	5 500
45204	544 101	0	544 101	408 967	0	408 967	583 625	0	583 625	369 443	0	369 443
45205	1 865 774	0	1 865 774	1 479 409	0	1 479 409	1 679 208	0	1 679 208	1 665 975	0	1 665 975
45206	1 772 574	0	1 772 574	121 351	0	121 351	212 850	0	212 850	1 681 075	0	1 681 075
45207	1 316 024	397 436	1 713 460	72 912	57 581	130 493	106 421	17 720	124 141	1 282 515	437 297	1 719 812
45208	3 016 557	0	3 016 557	14 862	0	14 862	196 546	0	196 546	2 834 873	0	2 834 873
45305	75 000	0	75 000	25 753	0	25 753	25 753	0	25 753	75 000	0	75 000
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45307	59 535	0	59 535	0	0	0	6 806	0	6 806	52 729	0	52 729
45308	7 136	0	7 136	0	0	0	10	0	10	7 126	0	7 126
45401	1 013	0	1 013	1 417	0	1 417	1 020	0	1 020	1 410	0	1 410
45403	5 651	0	5 651	9 061	0	9 061	12 789	0	12 789	1 923	0	1 923
45404	20 113	0	20 113	6 283	0	6 283	8 206	0	8 206	18 190	0	18 190
45405	3 343	0	3 343	6 579	0	6 579	918	0	918	9 004	0	9 004
45406	8 192	0	8 192	4 541	0	4 541	455	0	455	12 278	0	12 278
45407	63 614	0	63 614	7 062	0	7 062	10 853	0	10 853	59 823	0	59 823
45408	570 441	0	570 441	11 100	0	11 100	19 754	0	19 754	561 787	0	561 787
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
45505	71 123	33 831	104 954	15 753	6 377	22 130	21 768	1 902	23 670	65 108	38 306	103 414
45506	465 211	0	465 211	39 607	0	39 607	38 957	0	38 957	465 861	0	465 861
45507	2 612 489	0	2 612 489	49 744	0	49 744	131 655	0	131 655	2 530 578	0	2 530 578
45509	17 317	0	17 317	20 874	0	20 874	27 282	0	27 282	10 909	0	10 909
45812	356 570	0	356 570	16 318	0	16 318	47 518	0	47 518	325 370	0	325 370
45814	166 907	0	166 907	164	0	164	54	0	54	167 017	0	167 017
45815	49 126	0	49 126	6 201	0	6 201	5 015	0	5 015	50 312	0	50 312
45912	3 112	0	3 112	623	0	623	1 032	0	1 032	2 703	0	2 703
45914	407	0	407	65	0	65	110	0	110	362	0	362
45915	3 364	0	3 364	2 510	251	2 761	2 692	11	2 703	3 182	240	3 422
47404	0	983 112	983 112	22 522 206	378 264	22 900 470	22 522 206	552 474	23 074 680	0	808 902	808 902
47408	0	0	0	714 834	456 629	1 171 463	714 834	456 629	1 171 463	0	0	0
47423	9 384	2	9 386	113 968	107 319	221 287	113 894	107 321	221 215	9 458	0	9 458
47427	75 521	921	76 442	290 588	2 303	292 891	309 663	2 367	312 030	56 446	857	57 303
47803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50110	103 974	35 979	139 953	334	45 113	45 447	104 308	2 912	107 220	0	78 180	78 180
50205	0	0	0	1 016 947	0	1 016 947	517 635	0	517 635	499 312	0	499 312
50206	187 818	0	187 818	934	0	934	70 353	0	70 353	118 399	0	118 399
50207	605 074	0	605 074	4 022	0	4 022	0	0	0	609 096	0	609 096
50208	327 038	0	327 038	2 866	0	2 866	1 466	0	1 466	328 438	0	328 438
50218	566 652	0	566 652	516 611	0	516 611	566 797	0	566 797	516 466	0	516 466
50221	3 047	0	3 047	3 614	0	3 614	4 274	0	4 274	2 387	0	2 387
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
50709	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
51404	0	131 332	131 332	0	168 894	168 894	0	10 571	10 571	0	289 655	289 655
51405	0	134 410	134 410	0	23 088	23 088	0	6 800	6 800	0	150 698	150 698
52503	8 167	0	8 167	0	0	0	60	0	60	8 107	0	8 107
60302	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	4	0	4	411	0	411	414	0	414	1	0	1
60310	441	0	441	3 021	0	3 021	3 075	0	3 075	387	0	387
60312	29 681	0	29 681	46 456	0	46 456	49 786	0	49 786	26 351	0	26 351
60315	47 365	0	47 365	0	0	0	0	0	0	47 365	0	47 365
60323	8 633	0	8 633	1 573	0	1 573	2 111	0	2 111	8 095	0	8 095
60401	1 978 605	0	1 978 605	1 527	0	1 527	1 252	0	1 252	1 978 880	0	1 978 880
60404	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
60407	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60408	41 328	0	41 328	0	0	0	0	0	0	41 328	0	41 328
60409	70 308	0	70 308	0	0	0	0	0	0	70 308	0	70 308
60701	0	0	0	474	0	474	414	0	414	60	0	60
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61002	980	0	980	1 003	0	1 003	1 122	0	1 122	861	0	861
61008	1 250	0	1 250	6 532	0	6 532	6 781	0	6 781	1 001	0	1 001
61009	420	0	420	909	0	909	952	0	952	377	0	377
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	3 473	0	3 473	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473
61209	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61210	0	0	0	133 201	0	133 201	133 201	0	133 201	0	0	0
61403	55 432	0	55 432	9 121	0	9 121	1 516	0	1 516	63 037	0	63 037
70606	4 995 004	0	4 995 004	631 342	0	631 342	3 720	0	3 720	5 622 626	0	5 622 626
70607	0	0	0	69	0	69	31	0	31	38	0	38
70608	6 779 194	0	6 779 194	400 673	0	400 673	0	0	0	7 179 867	0	7 179 867
70609	60 939	0	60 939	1 496	0	1 496	0	0	0	62 435	0	62 435
70610	89	0	89	38	0	38	0	0	0	127	0	127
70611	255 334	0	255 334	34 650	0	34 650	0	0	0	289 984	0	289 984
Итого по активу (баланс)	48 804 099	2 416 220	51 220 319	212 309 684	3 656 297	215 965 981	210 981 763	3 514 842	214 496 605	50 132 020	2 557 675	52 689 695
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	6	0	6	6	0	6	1 257 994	0	1 257 994
10601	1 073 042	0	1 073 042	0	0	0	0	0	0	1 073 042	0	1 073 042
10603	3 047	0	3 047	4 274	0	4 274	3 614	0	3 614	2 387	0	2 387
10609	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
10701	1 040 297	0	1 040 297	0	0	0	0	0	0	1 040 297	0	1 040 297
10801	2 047 583	0	2 047 583	0	0	0	0	0	0	2 047 583	0	2 047 583
20309	0	2 950	2 950	0	153	153	0	458	458	0	3 255	3 255
30222	0	0	0	551 486	0	551 486	551 486	0	551 486	0	0	0
30223	3 461	0	3 461	532 752	0	532 752	529 291	0	529 291	0	0	0
30232	8 208	927	9 135	5 212 749	40 750	5 253 499	5 210 939	39 823	5 250 762	6 398	0	6 398
30236	14 188	0	14 188	340 072	0	340 072	326 015	0	326 015	131	0	131
30301	7 472	10 484	17 956	26 947	21 558	48 505	22 131	13 687	35 818	2 656	2 613	5 269
30305	1 732 445	66 534	1 798 979	958 893	3 764	962 657	1 268 842	33 763	1 302 605	2 042 394	96 533	2 138 927
31502	546 721	0	546 721	546 721	0	546 721	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	488 613	0	488 613	488 613	0	488 613
40302	11 621	0	11 621	6 964	0	6 964	4 339	0	4 339	8 996	0	8 996
405	597 479	103 916	701 395	2 135 072	20 338	2 155 410	1 613 380	39 455	1 652 835	75 787	123 033	198 820
406	103 228	0	103 228	725 758	0	725 758	783 897	0	783 897	161 367	0	161 367
407	3 644 572	187 758	3 832 330	24 322 441	234 475	24 556 916	24 257 133	237 768	24 494 901	3 579 264	191 051	3 770 315
408.1	399 184	5 011	404 195	2 639 416	16 432	2 655 848	2 603 313	11 450	2 614 763	363 081	29	363 110
408.2	1 918 412	169 249	2 087 661	3 810 532	51 578	3 862 110	4 194 325	66 875	4 261 200	2 302 205	184 546	2 486 751
40903	93	0	93	186	0	186	211	0	211	118	0	118
40905	0	0	0	39 124	0	39 124	39 124	0	39 124	0	0	0
40906	46 306	0	46 306	1 277 535	0	1 277 535	1 274 764	0	1 274 764	43 535	0	43 535
40907	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
40909	0	0	0	18 712	15 426	34 138	18 712	15 426	34 138	0	0	0
40910	0	0	0	2 612	1 989	4 601	2 612	1 989	4 601	0	0	0
40911	33 181	0	33 181	651 639	0	651 639	635 822	0	635 822	17 364	0	17 364
40912	0	0	0	25 400	23 845	49 245	25 400	23 845	49 245	0	0	0
40913	0	0	0	11 984	5 066	17 050	11 984	5 066	17 050	0	0	0
41805	7 020	0	7 020	0	0	0	500	0	500	7 520	0	7 520
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42004	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42102	26 000	0	26 000	101 700	0	101 700	305 402	0	305 402	229 702	0	229 702
42103	42 100	0	42 100	34 100	0	34 100	92 971	0	92 971	100 971	0	100 971
42104	51 230	0	51 230	37 500	0	37 500	43 200	0	43 200	56 930	0	56 930
42105	56 101	0	56 101	2 100	0	2 100	6 800	0	6 800	60 801	0	60 801
42106	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
42202	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42204	8 600	0	8 600	2 600	0	2 600	1 760	0	1 760	7 760	0	7 760
42205	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
42206	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	350 920	31 123	382 043	170 805	70 411	241 216	180 132	65 754	245 886	360 247	26 466	386 713
42304	333 773	37 423	371 196	79 637	12 698	92 335	264 389	16 389	280 778	518 525	41 114	559 639
42305	906 716	53 800	960 516	453 823	4 981	458 804	474 111	15 938	490 049	927 004	64 757	991 761
42306	16 187 048	1 169 688	17 356 736	1 966 071	163 109	2 129 180	1 497 093	210 343	1 707 436	15 718 070	1 216 922	16 934 992
42307	235 979	0	235 979	62 602	0	62 602	77 481	0	77 481	250 858	0	250 858
42601	159	31	190	1 641	142	1 783	1 741	146	1 887	259	35	294
42604	64	0	64	0	0	0	241	0	241	305	0	305
42605	588	79	667	355	86	441	0	7	7	233	0	233
42606	5 762	1 358	7 120	577	61	638	29	197	226	5 214	1 494	6 708
42607	88	0	88	21	0	21	214	0	214	281	0	281
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44215	5 414	0	5 414	1 114	0	1 114	350	0	350	4 650	0	4 650
44615	11 920	0	11 920	10 040	0	10 040	0	0	0	1 880	0	1 880
44915	182	0	182	218	0	218	82	0	82	46	0	46
45015	73	0	73	18	0	18	0	0	0	55	0	55
45115	30 308	0	30 308	1 708	0	1 708	366	0	366	28 966	0	28 966
45215	632 398	0	632 398	135 141	0	135 141	130 039	0	130 039	627 296	0	627 296
45315	22 251	0	22 251	1 186	0	1 186	1 376	0	1 376	22 441	0	22 441
45415	1 750	0	1 750	69	0	69	147	0	147	1 828	0	1 828
45515	121 425	0	121 425	7 830	0	7 830	28 924	0	28 924	142 519	0	142 519
45818	566 848	0	566 848	45 382	0	45 382	15 442	0	15 442	536 908	0	536 908
45918	5 989	0	5 989	515	0	515	417	0	417	5 891	0	5 891
47403	0	0	0	12 395 321	0	12 395 321	12 395 321	0	12 395 321	0	0	0
47405	0	0	0	0	28 247	28 247	0	28 247	28 247	0	0	0
47407	0	0	0	726 848	443 729	1 170 577	726 848	443 729	1 170 577	0	0	0
47411	1 035 802	20 402	1 056 204	115 898	2 816	118 714	156 099	6 257	162 356	1 076 003	23 843	1 099 846
47416	5 159	988	6 147	52 122	9 657	61 779	56 111	9 783	65 894	9 148	1 114	10 262
47422	777	55	832	40 359	63	40 422	42 730	70	42 800	3 148	62	3 210
47425	135 084	0	135 084	149 076	0	149 076	148 754	0	148 754	134 762	0	134 762
47426	6 653	0	6 653	4 770	0	4 770	5 270	0	5 270	7 153	0	7 153
47804	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50120	1 038	0	1 038	425	0	425	650	0	650	1 263	0	1 263
50220	26 739	0	26 739	7 948	0	7 948	4 267	0	4 267	23 058	0	23 058
52204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	59 846	0	59 846	59 846	0	59 846
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52301	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
52305	80 004	0	80 004	80 000	0	80 000	0	0	0	4	0	4
52306	2 231	0	2 231	0	712	712	309	23 939	24 248	2 540	23 227	25 767
52307	19 450	3 132	22 582	0	176	176	0	590	590	19 450	3 546	22 996
52404	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52405	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
52406	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
52501	1 425	0	1 425	179	0	179	119	0	119	1 365	0	1 365
60301	6 427	0	6 427	58 173	0	58 173	69 007	0	69 007	17 261	0	17 261
60305	0	0	0	45 282	0	45 282	45 282	0	45 282	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
60311	0	0	0	779	0	779	845	0	845	66	0	66
60320	1 877	0	1 877	8	0	8	0	0	0	1 869	0	1 869
60322	122	0	122	5 199	0	5 199	5 183	0	5 183	106	0	106
60324	51 022	0	51 022	436	0	436	154	0	154	50 740	0	50 740
60601	595 961	0	595 961	1 252	0	1 252	5 436	0	5 436	600 145	0	600 145
60602	9 238	0	9 238	0	0	0	133	0	133	9 371	0	9 371
60603	14 551	0	14 551	0	0	0	57	0	57	14 608	0	14 608
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	0	0	0	8 352	152	8 504	15 563	152	15 715	7 211	0	7 211
61304	754	0	754	145	0	145	430	0	430	1 039	0	1 039
61701	154 072	0	154 072	0	0	0	0	0	0	154 072	0	154 072
70601	5 912 954	0	5 912 954	2 338	0	2 338	711 265	0	711 265	6 621 881	0	6 621 881
70602	100 361	0	100 361	581	0	581	395	0	395	100 175	0	100 175
70603	6 822 582	0	6 822 582	0	0	0	450 803	0	450 803	7 273 385	0	7 273 385
70604	61 770	0	61 770	0	0	0	3 261	0	3 261	65 031	0	65 031
70605	419	0	419	0	0	0	287	0	287	706	0	706
70615	15 712	0	15 712	0	0	0	0	0	0	15 712	0	15 712
Итого по пассиву (баланс)	49 355 411	1 864 908	51 220 319	60 661 548	1 172 414	61 833 962	61 992 192	1 311 146	63 303 338	50 686 055	2 003 640	52 689 695
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
Пассив
85101	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	7	0	7	9	0	9	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	18	0	18	3	0	3	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	690 693	1	690 694	287 183	0	287 183	366 020	0	366 020	611 856	1	611 857
90902	2 027 191	226	2 027 417	408 904	33	408 937	647 160	10	647 170	1 788 935	249	1 789 184
91202	311 289	272 236	583 525	351	217 103	217 454	80 020	18 455	98 475	231 620	470 884	702 504
91203	6	0	6	39	0	39	39	0	39	6	0	6
91207	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	65 419 836	0	65 419 836	9 223 245	0	9 223 245	6 304 943	0	6 304 943	68 338 138	0	68 338 138
91418	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91501	60 507	0	60 507	3 744	0	3 744	9 821	0	9 821	54 430	0	54 430
91604	54 322	0	54 322	8 298	228	8 526	13 090	0	13 090	49 530	228	49 758
91704	10 497	0	10 497	2 198	0	2 198	168	0	168	12 527	0	12 527
91802	9 369	0	9 369	44 292	0	44 292	3 810	0	3 810	49 851	0	49 851
91803	9 127	1 693	10 820	1 117	245	1 362	133	76	209	10 111	1 862	11 973
99998	31 077 136	0	31 077 136	41 426 743	0	41 426 743	42 731 732	0	42 731 732	29 772 147	0	29 772 147
Итого по активу (баланс)	99 670 086	274 156	99 944 242	51 406 115	217 609	51 623 724	50 156 937	18 541	50 175 478	100 919 264	473 224	101 392 488
Пассив
91211	903	0	903	0	0	0	10	0	10	913	0	913
91311	230 190	0	230 190	0	0	0	0	0	0	230 190	0	230 190
91312	22 364 995	0	22 364 995	908 542	0	908 542	1 280 893	0	1 280 893	22 737 346	0	22 737 346
91314	2 283 858	0	2 283 858	36 710 531	0	36 710 531	35 189 243	0	35 189 243	762 570	0	762 570
91315	2 229 669	19 850	2 249 519	405 208	2 057	407 265	133 335	27 911	161 246	1 957 796	45 704	2 003 500
91316	319 963	0	319 963	361 829	0	361 829	342 412	0	342 412	300 546	0	300 546
91317	2 506 482	993	2 507 475	4 385 371	44	4 385 415	4 554 265	144	4 554 409	2 675 376	1 093	2 676 469
91319	1 108 443	0	1 108 443	243 706	0	243 706	184 217	0	184 217	1 048 954	0	1 048 954
91507	11 761	0	11 761	131	0	131	0	0	0	11 630	0	11 630
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	68 867 106	0	68 867 106	7 335 613	0	7 335 613	10 088 848	0	10 088 848	71 620 341	0	71 620 341
Итого по пассиву (баланс)	99 923 399	20 843	99 944 242	50 350 931	2 101	50 353 032	51 773 223	28 055	51 801 278	101 345 691	46 797	101 392 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 071	0	19 071	794	24 739	25 533	19 865	24 739	44 604	0	0	0
94101	0	0	0	445 526	0	445 526	445 526	0	445 526	0	0	0
94102	0	0	0	0	36 503	36 503	0	36 503	36 503	0	0	0
99996	19 143	0	19 143	507 458	0	507 458	526 601	0	526 601	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 214	0	38 214	953 778	61 242	1 015 020	991 992	61 242	1 053 234	0	0	0
Пассив
96901	0	19 143	19 143	470 013	20 086	490 099	470 013	943	470 956	0	0	0
96902	0	0	0	0	36 503	36 503	0	36 503	36 503	0	0	0
99997	19 071	0	19 071	526 632	0	526 632	507 561	0	507 561	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 071	19 143	38 214	996 645	56 589	1 053 234	977 574	37 446	1 015 020	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	1 216 749 023,0000	0	0	35 804 092,0000	0	0	37 151 729,0000	0	0	1 215 401 386,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 216 749 074,0000	0	0	35 804 095,0000	0	0	37 151 730,0000	0	0	1 215 401 439,0000
Пассив
98040	0	0	399 019 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	399 019 585,0000
98050	0	0	5 829 317,0000	0	0	36 951 729,0000	0	0	35 804 093,0000	0	0	4 681 681,0000
98055	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	811 700 172,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	811 700 173,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	52 000,0000	0	0	52 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 216 749 074,0000	0	0	37 203 730,0000	0	0	35 856 095,0000	0	0	1 215 401 439,0000

Страница была полезной?