Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 365	5 229	169 594	84 653	26 637	111 290	73 949	22 794	96 743	175 069	9 072	184 141
20209	0	0	0	16 615	0	16 615	16 615	0	16 615	0	0	0
30102	67 561	0	67 561	625 313	0	625 313	689 912	0	689 912	2 962	0	2 962
30110	30	153	183	0	61 087	61 087	0	61 063	61 063	30	177	207
30202	4 213	0	4 213	1 535	0	1 535	0	0	0	5 748	0	5 748
30204	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45106	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	478 985	0	478 985	10 900	0	10 900	115 130	0	115 130	374 755	0	374 755
45207	105 155	0	105 155	22 410	0	22 410	3 530	0	3 530	124 035	0	124 035
45410	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45506	33 813	0	33 813	7 500	0	7 500	11	0	11	41 302	0	41 302
45812	17 205	0	17 205	0	0	0	0	0	0	17 205	0	17 205
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47101	320	0	320	80	0	80	0	0	0	400	0	400
47105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	61 409	61 044	122 453	61 409	61 044	122 453	0	0	0
47423	114	0	114	90 161	0	90 161	23 928	0	23 928	66 347	0	66 347
47427	0	0	0	10 085	0	10 085	10 085	0	10 085	0	0	0
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60312	5 264	0	5 264	2 750	0	2 750	2 582	0	2 582	5 432	0	5 432
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60315	0	0	0	9 393	0	9 393	562	0	562	8 831	0	8 831
60401	7 877	0	7 877	273	0	273	0	0	0	8 150	0	8 150
60701	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	139	0	139	81	0	81	81	0	81	139	0	139
61009	0	0	0	87	0	87	80	0	80	7	0	7
61214	0	0	0	90 111	0	90 111	90 111	0	90 111	0	0	0
61403	1 968	0	1 968	44	0	44	221	0	221	1 791	0	1 791
70606	320 104	0	320 104	44 704	0	44 704	3	0	3	364 805	0	364 805
70608	4 675	0	4 675	1 179	0	1 179	0	0	0	5 854	0	5 854
70611	4 033	0	4 033	835	0	835	0	0	0	4 868	0	4 868
70616	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
Итого по активу (баланс)	1 227 014	5 382	1 232 396	1 085 779	148 781	1 234 560	1 090 875	144 914	1 235 789	1 221 918	9 249	1 231 167
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	141 948	0	141 948	0	0	0	0	0	0	141 948	0	141 948
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31408	6 050	0	6 050	600	0	600	0	0	0	5 450	0	5 450
40701	3 686	0	3 686	81 301	0	81 301	77 855	0	77 855	240	0	240
40702	171 160	94	171 254	788 687	13	788 700	738 518	27	738 545	120 991	108	121 099
40703	112	0	112	18 013	0	18 013	18 000	0	18 000	99	0	99
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	336	45	381	61 870	61 004	122 874	61 872	61 011	122 883	338	52	390
40817	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
40911	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
42301	5	8	13	0	1	1	0	2	2	5	9	14
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42505	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45115	0	0	0	30	0	30	630	0	630	600	0	600
45215	231 649	0	231 649	22 306	0	22 306	3 515	0	3 515	212 858	0	212 858
45515	14 561	0	14 561	0	0	0	3 750	0	3 750	18 311	0	18 311
45818	755	0	755	0	0	0	245	0	245	1 000	0	1 000
47407	0	0	0	61 415	60 998	122 413	61 415	60 998	122 413	0	0	0
47422	1 362	0	1 362	2 819	0	2 819	3 138	0	3 138	1 681	0	1 681
47425	13 084	0	13 084	6 305	0	6 305	20 834	0	20 834	27 613	0	27 613
47426	179	0	179	746	0	746	742	0	742	175	0	175
47804	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0
52301	587	0	587	10 387	0	10 387	12 800	0	12 800	3 000	0	3 000
52304	3 000	0	3 000	20 700	0	20 700	17 700	0	17 700	0	0	0
52406	0	295	295	0	35	35	0	72	72	0	332	332
52501	195	0	195	31	0	31	34	0	34	198	0	198
60301	1 237	0	1 237	1 353	0	1 353	2 116	0	2 116	2 000	0	2 000
60305	2 087	0	2 087	3 378	0	3 378	3 485	0	3 485	2 194	0	2 194
60309	17	0	17	11	0	11	11	0	11	17	0	17
60311	2 844	0	2 844	2 068	0	2 068	4 171	0	4 171	4 947	0	4 947
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	112	0	112	1 996	0	1 996	3 851	0	3 851	1 967	0	1 967
60601	6 741	0	6 741	0	0	0	65	0	65	6 806	0	6 806
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61301	0	0	0	6 813	0	6 813	6 813	0	6 813	0	0	0
61304	15	0	15	17	0	17	12	0	12	10	0	10
61701	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
70601	338 888	0	338 888	35	0	35	49 557	0	49 557	388 410	0	388 410
70603	4 709	0	4 709	0	0	0	2 049	0	2 049	6 758	0	6 758
Итого по пассиву (баланс)	1 231 954	442	1 232 396	1 094 621	122 051	1 216 672	1 093 333	122 110	1 215 443	1 230 666	501	1 231 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
90901	2 645	0	2 645	17	0	17	3	0	3	2 659	0	2 659
90902	116 311	0	116 311	358	0	358	1 075	0	1 075	115 594	0	115 594
91414	17 543	0	17 543	0	0	0	0	0	0	17 543	0	17 543
91604	2 121	0	2 121	991	0	991	495	0	495	2 617	0	2 617
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 395 906	0	1 395 906	127 651	0	127 651	214 529	0	214 529	1 309 028	0	1 309 028
Итого по активу (баланс)	1 542 141	0	1 542 141	129 018	0	129 018	216 102	0	216 102	1 455 057	0	1 455 057
Пассив
91312	71 326	0	71 326	0	0	0	1	0	1	71 327	0	71 327
91315	1 289 042	21 838	1 310 880	123 457	3 144	126 601	45 111	6 657	51 768	1 210 696	25 351	1 236 047
91317	64	0	64	75 230	0	75 230	75 166	0	75 166	0	0	0
91507	13 636	0	13 636	12 698	0	12 698	716	0	716	1 654	0	1 654
99999	146 235	0	146 235	1 075	0	1 075	869	0	869	146 029	0	146 029
Итого по пассиву (баланс)	1 520 303	21 838	1 542 141	212 460	3 144	215 604	121 863	6 657	128 520	1 429 706	25 351	1 455 057

Страница была полезной?