Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 763	0	35 763	78 934	0	78 934	71 750	0	71 750	42 947	0	42 947
20209	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30102	14 266	0	14 266	305 707	0	305 707	314 885	0	314 885	5 088	0	5 088
30110	2	1 909	1 911	0	65 673	65 673	0	67 377	67 377	2	205	207
30202	5 575	0	5 575	0	0	0	1 162	0	1 162	4 413	0	4 413
30204	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45203	24 965	0	24 965	15 252	0	15 252	24 965	0	24 965	15 252	0	15 252
45206	573 361	0	573 361	10 935	0	10 935	119 357	0	119 357	464 939	0	464 939
45207	81 550	0	81 550	92 188	0	92 188	899	0	899	172 839	0	172 839
45505	79	0	79	0	0	0	19	0	19	60	0	60
45506	72	0	72	22 720	0	22 720	4	0	4	22 788	0	22 788
45705	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47402	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	69 013	67 243	136 256	69 013	67 243	136 256	0	0	0
47423	7 209	0	7 209	26 280	0	26 280	7 533	0	7 533	25 956	0	25 956
47427	0	0	0	10 172	0	10 172	10 172	0	10 172	0	0	0
60302	1 101	0	1 101	0	0	0	357	0	357	744	0	744
60306	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60312	4 793	0	4 793	2 789	0	2 789	2 815	0	2 815	4 767	0	4 767
60314	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
60401	7 877	0	7 877	0	0	0	0	0	0	7 877	0	7 877
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	139	0	139	53	0	53	53	0	53	139	0	139
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	26 727	0	26 727	26 727	0	26 727	0	0	0
61403	1 527	0	1 527	149	0	149	125	0	125	1 551	0	1 551
70606	37 531	0	37 531	61 520	0	61 520	0	0	0	99 051	0	99 051
70608	235	0	235	279	0	279	0	0	0	514	0	514
70611	357	0	357	356	0	356	0	0	0	713	0	713
70706	878 347	0	878 347	356	0	356	0	0	0	878 703	0	878 703
70708	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
70711	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
70716	4 311	0	4 311	0	0	0	0	0	0	4 311	0	4 311
Итого по активу (баланс)	1 698 008	1 909	1 699 917	748 724	133 153	881 877	668 332	134 857	803 189	1 778 400	205	1 778 605
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	60 744	0	60 744	0	0	0	0	0	0	60 744	0	60 744
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31303	7 000	0	7 000	21 000	0	21 000	14 000	0	14 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
31408	7 550	0	7 550	0	0	0	0	0	0	7 550	0	7 550
40701	768	0	768	1 980	0	1 980	1 679	0	1 679	467	0	467
40702	65 805	111	65 916	313 247	22	313 269	324 091	10	324 101	76 649	99	76 748
40703	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	340	0	340	67 697	66 788	134 485	67 704	66 802	134 506	347	14	361
40817	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
40911	0	0	0	9 690	0	9 690	9 690	0	9 690	0	0	0
42301	5	9	14	0	2	2	0	1	1	5	8	13
42505	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	206 285	0	206 285	18 840	0	18 840	7 139	0	7 139	194 584	0	194 584
45515	1	0	1	0	0	0	11 359	0	11 359	11 360	0	11 360
45715	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428
45818	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	67 662	68 616	136 278	67 662	68 616	136 278	0	0	0
47416	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
47422	1 342	0	1 342	5 538	0	5 538	5 567	0	5 567	1 371	0	1 371
47425	15 067	0	15 067	21 898	0	21 898	32 557	0	32 557	25 726	0	25 726
47426	195	0	195	785	0	785	779	0	779	189	0	189
52304	10 967	0	10 967	8 480	0	8 480	3 380	0	3 380	5 867	0	5 867
52406	0	344	344	0	74	74	0	34	34	0	304	304
52501	136	0	136	109	0	109	62	0	62	89	0	89
60301	872	0	872	1 250	0	1 250	1 253	0	1 253	875	0	875
60305	1 707	0	1 707	2 020	0	2 020	2 111	0	2 111	1 798	0	1 798
60309	17	0	17	6	0	6	6	0	6	17	0	17
60311	755	0	755	1 408	0	1 408	3 463	0	3 463	2 810	0	2 810
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60601	6 346	0	6 346	0	0	0	68	0	68	6 414	0	6 414
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	0	0	0	7 642	0	7 642	7 642	0	7 642	0	0	0
61304	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
61701	4 311	0	4 311	0	0	0	0	0	0	4 311	0	4 311
70601	46 655	0	46 655	0	0	0	59 070	0	59 070	105 725	0	105 725
70603	493	0	493	0	0	0	239	0	239	732	0	732
70701	970 015	0	970 015	0	0	0	32	0	32	970 047	0	970 047
70703	16 883	0	16 883	0	0	0	0	0	0	16 883	0	16 883
Итого по пассиву (баланс)	1 699 453	464	1 699 917	549 544	135 502	685 046	628 271	135 463	763 734	1 778 180	425	1 778 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
90901	298	0	298	9	0	9	271	0	271	36	0	36
90902	124 601	0	124 601	408	0	408	20 722	0	20 722	104 287	0	104 287
91414	717 264	26 203	743 467	104 272	2 270	106 542	74 397	5 172	79 569	747 139	23 301	770 440
91604	288	0	288	528	0	528	264	0	264	552	0	552
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 230 508	0	1 230 508	159 542	0	159 542	215 121	0	215 121	1 174 929	0	1 174 929
Итого по активу (баланс)	2 080 574	26 203	2 106 777	264 759	2 270	267 029	310 775	5 172	315 947	2 034 558	23 301	2 057 859
Пассив
91312	71 327	0	71 327	1	0	1	0	0	0	71 326	0	71 326
91315	1 118 693	26 203	1 144 896	167 069	5 171	172 240	104 273	2 269	106 542	1 055 897	23 301	1 079 198
91317	64	0	64	42 880	0	42 880	52 593	0	52 593	9 777	0	9 777
91507	14 221	0	14 221	0	0	0	407	0	407	14 628	0	14 628
99999	876 269	0	876 269	100 296	0	100 296	106 957	0	106 957	882 930	0	882 930
Итого по пассиву (баланс)	2 080 574	26 203	2 106 777	310 246	5 171	315 417	264 230	2 269	266 499	2 034 558	23 301	2 057 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 842	1 842	0	1 842	1 842	0	0	0
99996	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 814	1 842	3 656	1 814	1 842	3 656	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
99997	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0

Страница была полезной?