Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 664	0	25 664	62 872	0	62 872	57 750	0	57 750	30 786	0	30 786
20209	0	0	0	34 950	0	34 950	34 950	0	34 950	0	0	0
30102	97 337	0	97 337	1 665 047	0	1 665 047	1 730 290	0	1 730 290	32 094	0	32 094
30110	2	2 214	2 216	0	5 923	5 923	0	6 988	6 988	2	1 149	1 151
30202	6 227	0	6 227	1 607	0	1 607	0	0	0	7 834	0	7 834
30204	81	0	81	0	0	0	55	0	55	26	0	26
30306	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45203	19 000	0	19 000	28 594	0	28 594	19 000	0	19 000	28 594	0	28 594
45205	39 423	0	39 423	0	0	0	18 143	0	18 143	21 280	0	21 280
45206	553 043	0	553 043	129 098	0	129 098	63 090	0	63 090	619 051	0	619 051
45207	37 445	0	37 445	1 500	0	1 500	20 000	0	20 000	18 945	0	18 945
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	100	0	100	500	0	500	0	0	0	600	0	600
45505	80	6 696	6 776	70	817	887	13	136	149	137	7 377	7 514
45506	1 600	0	1 600	150	0	150	47	0	47	1 703	0	1 703
45812	0	0	0	18 721	0	18 721	18 721	0	18 721	0	0	0
45815	9 400	0	9 400	47	0	47	1 200	0	1 200	8 247	0	8 247
45817	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45915	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
45917	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47402	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	5 720	5 714	11 434	5 720	5 714	11 434	0	0	0
47423	113	0	113	205	0	205	202	0	202	116	0	116
47427	0	0	0	9 665	89	9 754	9 665	89	9 754	0	0	0
60302	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
60306	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	39	0	39	10	0	10
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	4 579	0	4 579	9 447	0	9 447	2 702	0	2 702	11 324	0	11 324
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	175	0	175	53	0	53	54	0	54	174	0	174
61009	59	0	59	45	0	45	77	0	77	27	0	27
61209	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
61403	3 640	0	3 640	468	0	468	151	0	151	3 957	0	3 957
70606	617 300	0	617 300	114 599	0	114 599	3	0	3	731 896	0	731 896
70608	13 040	0	13 040	309	0	309	0	0	0	13 349	0	13 349
70611	0	0	0	1 453	0	1 453	0	0	0	1 453	0	1 453
Итого по активу (баланс)	1 439 540	8 910	1 448 450	2 088 487	12 552	2 101 039	1 985 218	12 936	1 998 154	1 542 809	8 526	1 551 335
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	60 744	0	60 744	0	0	0	0	0	0	60 744	0	60 744
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30305	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31408	11 600	0	11 600	2 250	0	2 250	0	0	0	9 350	0	9 350
40602	0	0	0	231	0	231	234	0	234	3	0	3
40701	263	0	263	31 269	0	31 269	34 391	0	34 391	3 385	0	3 385
40702	132 377	1 198	133 575	1 836 796	6 950	1 843 746	1 832 574	5 800	1 838 374	128 155	48	128 203
40703	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
40802	3	0	3	104	0	104	104	0	104	3	0	3
40807	491	22	513	18 243	23	18 266	18 179	1	18 180	427	0	427
40817	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
40821	0	0	0	26 050	0	26 050	29 550	0	29 550	3 500	0	3 500
40911	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
42103	4 700	0	4 700	2 503	0	2 503	3	0	3	2 200	0	2 200
42301	5	5	10	0	0	0	0	1	1	5	6	11
42503	7 735	0	7 735	7 735	0	7 735	0	0	0	0	0	0
42505	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	162 594	0	162 594	56 580	0	56 580	96 153	0	96 153	202 167	0	202 167
45515	4 948	0	4 948	47	0	47	477	0	477	5 378	0	5 378
45818	9 429	0	9 429	5 160	0	5 160	3 978	0	3 978	8 247	0	8 247
47401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	5 734	5 692	11 426	5 734	5 692	11 426	0	0	0
47416	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47422	1 024	0	1 024	3 836	0	3 836	3 806	0	3 806	994	0	994
47425	13 831	0	13 831	10 350	0	10 350	10 444	0	10 444	13 925	0	13 925
47426	409	0	409	881	0	881	874	0	874	402	0	402
52303	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160
52304	23 100	0	23 100	10 450	0	10 450	12 350	0	12 350	25 000	0	25 000
52406	0	197	197	0	4	4	0	24	24	0	217	217
52501	120	0	120	61	0	61	129	0	129	188	0	188
60301	780	0	780	2 265	0	2 265	2 260	0	2 260	775	0	775
60305	1 620	0	1 620	1 973	0	1 973	1 961	0	1 961	1 608	0	1 608
60309	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
60311	105	0	105	1 369	0	1 369	1 368	0	1 368	104	0	104
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60601	6 078	0	6 078	0	0	0	66	0	66	6 144	0	6 144
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61301	68	0	68	8 351	0	8 351	8 283	0	8 283	0	0	0
61304	63	0	63	64	0	64	40	0	40	39	0	39
70601	702 343	0	702 343	80	0	80	82 387	0	82 387	784 650	0	784 650
70603	13 052	0	13 052	0	0	0	1 072	0	1 072	14 124	0	14 124
Итого по пассиву (баланс)	1 447 028	1 422	1 448 450	2 050 612	12 669	2 063 281	2 154 648	11 518	2 166 166	1 551 064	271	1 551 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
90901	1 464	0	1 464	4	0	4	4	0	4	1 464	0	1 464
90902	123 875	0	123 875	11 056	0	11 056	9 908	0	9 908	125 023	0	125 023
91414	521 222	7 402	528 624	90 467	894	91 361	19 589	155	19 744	592 100	8 141	600 241
91604	2 111	0	2 111	572	0	572	572	0	572	2 111	0	2 111
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 452 549	0	1 452 549	317 323	0	317 323	313 994	0	313 994	1 455 878	0	1 455 878
Итого по активу (баланс)	2 117 386	7 402	2 124 788	419 422	894	420 316	344 067	155	344 222	2 192 741	8 141	2 200 882
Пассив
91003	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
91312	77 327	0	77 327	1	0	1	0	0	0	77 326	0	77 326
91315	1 354 358	7 402	1 361 760	87 562	155	87 717	89 851	894	90 745	1 356 647	8 141	1 364 788
91317	764	0	764	224 725	0	224 725	225 027	0	225 027	1 066	0	1 066
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	672 239	0	672 239	29 939	0	29 939	102 704	0	102 704	745 004	0	745 004
Итого по пассиву (баланс)	2 117 386	7 402	2 124 788	343 779	155	343 934	419 134	894	420 028	2 192 741	8 141	2 200 882

Страница была полезной?