Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 287	0	12 287	175	0	175	364	0	364	12 098	0	12 098
30102	76 764	0	76 764	111 928	0	111 928	125 584	0	125 584	63 108	0	63 108
30110	2	26	28	0	10	10	0	9	9	2	27	29
30202	2 329	0	2 329	1 217	0	1 217	0	0	0	3 546	0	3 546
30204	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45201	5 970	0	5 970	0	0	0	4 793	0	4 793	1 177	0	1 177
45203	62 067	0	62 067	30 605	0	30 605	62 067	0	62 067	30 605	0	30 605
45204	35 232	0	35 232	26 301	0	26 301	41 476	0	41 476	20 057	0	20 057
45205	87 897	0	87 897	80 649	0	80 649	3 864	0	3 864	164 682	0	164 682
45206	127 555	0	127 555	44 749	0	44 749	15 409	0	15 409	156 895	0	156 895
45207	146 804	0	146 804	3 620	0	3 620	21 947	0	21 947	128 477	0	128 477
45506	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
45702	0	0	0	730	0	730	0	0	0	730	0	730
45703	0	0	0	100	0	100	14	0	14	86	0	86
47101	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	31 488	0	31 488	3	0	3	28 378	0	28 378	3 113	0	3 113
47427	0	0	0	6 916	0	6 916	6 916	0	6 916	0	0	0
60302	220	0	220	2 058	0	2 058	6	0	6	2 272	0	2 272
60306	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	421	0	421	1 178	0	1 178	567	0	567	1 032	0	1 032
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	7 278	0	7 278	0	0	0	0	0	0	7 278	0	7 278
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	79	0	79	79	0	79	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 317	0	2 317	314	0	314	163	0	163	2 468	0	2 468
70606	257 240	0	257 240	58 153	0	58 153	0	0	0	315 393	0	315 393
70608	185	0	185	32	0	32	0	0	0	217	0	217
70611	2 414	0	2 414	0	0	0	2 414	0	2 414	0	0	0
Итого по активу (баланс)	860 521	26	860 547	369 371	26	369 397	314 601	25	314 626	915 291	27	915 318
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	9 134	0	9 134	0	0	0	0	0	0	9 134	0	9 134
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31406	29 950	0	29 950	29 950	0	29 950	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	600	0	600	29 750	0	29 750	29 150	0	29 150
40701	25	0	25	2 000	0	2 000	2 681	0	2 681	706	0	706
40702	30 256	33	30 289	212 634	1	212 635	210 408	2	210 410	28 030	34	28 064
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	50 266	542	50 808	0	22	22	137	22	159	50 403	542	50 945
40817	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45215	231 668	0	231 668	43 089	0	43 089	47 639	0	47 639	236 218	0	236 218
45515	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
45715	0	0	0	3	0	3	174	0	174	171	0	171
47407	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	2 712	0	2 712	28 374	0	28 374	28 375	0	28 375	2 713	0	2 713
47425	2 053	0	2 053	6 453	0	6 453	5 718	0	5 718	1 318	0	1 318
47426	741	0	741	431	0	431	903	0	903	1 213	0	1 213
52301	200	0	200	1 009	0	1 009	809	0	809	0	0	0
52304	2 809	0	2 809	809	0	809	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	0	164	164	0	7	7	0	7	7	0	164	164
60301	3 572	0	3 572	2 182	0	2 182	422	0	422	1 812	0	1 812
60305	726	0	726	1 106	0	1 106	1 059	0	1 059	679	0	679
60309	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60311	8 632	0	8 632	3 307	0	3 307	2 006	0	2 006	7 331	0	7 331
60324	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60601	5 131	0	5 131	0	0	0	105	0	105	5 236	0	5 236
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	34	0	34	7	0	7	2	0	2	29	0	29
61501	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
70601	260 115	0	260 115	0	0	0	56 505	0	56 505	316 620	0	316 620
70603	130	0	130	0	0	0	31	0	31	161	0	161
Итого по пассиву (баланс)	859 804	743	860 547	331 965	30	331 995	386 735	31	386 766	914 574	744	915 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	283	0	283	3	0	3	4	0	4	282	0	282
90902	77 693	0	77 693	886	0	886	51	0	51	78 528	0	78 528
90904	1 007	0	1 007	0	0	0	1 007	0	1 007	0	0	0
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91604	0	0	0	303	0	303	153	0	153	150	0	150
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	172 243	0	172 243	114 894	0	114 894	119 470	0	119 470	167 667	0	167 667
Итого по активу (баланс)	256 632	0	256 632	116 087	0	116 087	120 685	0	120 685	252 034	0	252 034
Пассив
91003	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91315	130 815	0	130 815	2 546	0	2 546	0	0	0	128 269	0	128 269
91317	2 030	0	2 030	115 706	0	115 706	113 676	0	113 676	0	0	0
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	84 389	0	84 389	1 064	0	1 064	1 042	0	1 042	84 367	0	84 367
Итого по пассиву (баланс)	256 632	0	256 632	120 534	0	120 534	115 936	0	115 936	252 034	0	252 034
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0

Страница была полезной?