Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 108	0	15 108	735	0	735	166	0	166	15 677	0	15 677
30102	49 930	0	49 930	38 285	0	38 285	60 019	0	60 019	28 196	0	28 196
30110	2	51	53	0	1 196	1 196	0	1 191	1 191	2	56	58
30202	3 772	0	3 772	0	0	0	490	0	490	3 282	0	3 282
30204	36	0	36	10	0	10	0	0	0	46	0	46
30302	34 085	0	34 085	36 565	0	36 565	70 650	0	70 650	0	0	0
30306	30 303	0	30 303	0	0	0	30 303	0	30 303	0	0	0
45203	3 193	0	3 193	34 047	0	34 047	14 816	0	14 816	22 424	0	22 424
45204	12 010	0	12 010	14 815	0	14 815	6 584	0	6 584	20 241	0	20 241
45205	80 173	0	80 173	6 280	0	6 280	22 534	0	22 534	63 919	0	63 919
45206	193 509	0	193 509	22 284	0	22 284	53 432	0	53 432	162 361	0	162 361
45207	15 432	0	15 432	17 981	0	17 981	259	0	259	33 154	0	33 154
45506	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45912	294	0	294	817	0	817	834	0	834	277	0	277
47102	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47104	30 000	0	30 000	0	0	0	19 093	0	19 093	10 907	0	10 907
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	1 180	1 195	2 375	1 180	1 195	2 375	0	0	0
47423	87	0	87	36 583	0	36 583	2	0	2	36 668	0	36 668
47427	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	893	0	893	14	0	14	453	0	453	454	0	454
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60312	140	0	140	206	0	206	166	0	166	180	0	180
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	10 135	0	10 135	0	0	0	879	0	879	9 256	0	9 256
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
61212	0	0	0	36 486	0	36 486	36 486	0	36 486	0	0	0
61403	2 633	0	2 633	16	0	16	137	0	137	2 512	0	2 512
70606	361 937	0	361 937	44 370	0	44 370	5 016	0	5 016	401 291	0	401 291
70608	3 223	0	3 223	21	0	21	0	0	0	3 244	0	3 244
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	4 962	0	4 962	417	0	417	0	0	0	5 379	0	5 379
Итого по активу (баланс)	880 976	51	881 027	296 911	2 398	299 309	329 298	2 393	331 691	848 589	56	848 645
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30223	1	0	1	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	1	0	1
30301	34 085	0	34 085	70 650	0	70 650	36 565	0	36 565	0	0	0
30305	30 303	0	30 303	30 303	0	30 303	0	0	0	0	0	0
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31406	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
40701	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40702	33 458	32	33 490	371 623	2	371 625	363 824	1	363 825	25 659	31	25 690
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	9	520	529	64 076	1 199	65 275	64 068	1 191	65 259	1	512	513
40817	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45215	98 812	0	98 812	20 077	0	20 077	25 150	0	25 150	103 885	0	103 885
45515	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
45918	29	0	29	29	0	29	19	0	19	19	0	19
47108	7 584	0	7 584	7 584	0	7 584	713	0	713	713	0	713
47407	0	0	0	1 195	1 178	2 373	1 195	1 178	2 373	0	0	0
47422	609	0	609	8	0	8	9	0	9	610	0	610
47425	6 763	0	6 763	94	0	94	8 416	0	8 416	15 085	0	15 085
47426	355	0	355	449	0	449	473	0	473	379	0	379
52301	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52305	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52406	0	158	158	0	6	6	0	3	3	0	155	155
52501	168	0	168	0	0	0	33	0	33	201	0	201
60301	2 775	0	2 775	684	0	684	971	0	971	3 062	0	3 062
60305	947	0	947	1 603	0	1 603	1 880	0	1 880	1 224	0	1 224
60309	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
60311	4 051	0	4 051	1 389	0	1 389	2 207	0	2 207	4 869	0	4 869
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60601	6 895	0	6 895	879	0	879	125	0	125	6 141	0	6 141
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	88	0	88	42	0	42	1	0	1	47	0	47
61501	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
70601	379 683	0	379 683	94	0	94	32 736	0	32 736	412 325	0	412 325
70603	2 224	0	2 224	0	0	0	31	0	31	2 255	0	2 255
70605	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	880 313	714	881 027	575 065	2 385	577 450	542 695	2 373	545 068	847 943	702	848 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
90901	267	0	267	4	0	4	1	0	1	270	0	270
90902	66 622	0	66 622	14 601	0	14 601	8	0	8	81 215	0	81 215
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91501	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91604	1 363	0	1 363	1 351	0	1 351	1 011	0	1 011	1 703	0	1 703
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	770 300	0	770 300	69 745	0	69 745	80 396	0	80 396	759 649	0	759 649
Итого по активу (баланс)	846 271	0	846 271	85 702	0	85 702	81 416	0	81 416	850 557	0	850 557
Пассив
91314	52 854	0	52 854	1 667	0	1 667	0	0	0	51 187	0	51 187
91315	678 048	0	678 048	9 289	0	9 289	0	0	0	668 759	0	668 759
91317	0	0	0	69 439	0	69 439	69 744	0	69 744	305	0	305
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	75 971	0	75 971	763	0	763	15 700	0	15 700	90 908	0	90 908
Итого по пассиву (баланс)	846 271	0	846 271	81 158	0	81 158	85 444	0	85 444	850 557	0	850 557
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 910,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 910,0000
Пассив
98050	0	0	164 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 910,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 910,0000

Страница была полезной?