Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 829	0	16 829	9 791	0	9 791	10 199	0	10 199	16 421	0	16 421
30102	30 129	0	30 129	548 514	0	548 514	546 203	0	546 203	32 440	0	32 440
30110	0	59	59	2	6 406	6 408	2	6 416	6 418	0	49	49
30202	4 114	0	4 114	308	0	308	0	0	0	4 422	0	4 422
30204	229	0	229	12	0	12	0	0	0	241	0	241
45203	13 047	0	13 047	6 897	0	6 897	13 047	0	13 047	6 897	0	6 897
45204	68 743	0	68 743	43 293	0	43 293	32 483	0	32 483	79 553	0	79 553
45205	174 615	0	174 615	15 696	0	15 696	19 820	0	19 820	170 491	0	170 491
45206	64 302	0	64 302	14 649	0	14 649	10 920	0	10 920	68 031	0	68 031
45505	84	0	84	0	0	0	8	0	8	76	0	76
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	6 344	15 612	21 956	6 344	15 612	21 956	0	0	0
47423	970	0	970	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	970	0	970
47427	0	0	0	4 658	0	4 658	4 658	0	4 658	0	0	0
52503	11 075	22	11 097	699	1	700	1 841	4	1 845	9 933	19	9 952
60302	36	0	36	138	0	138	137	0	137	37	0	37
60306	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60312	417	0	417	1 463	0	1 463	1 481	0	1 481	399	0	399
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
60701	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	94	0	94	94	0	94	1	0	1
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	862	0	862	119	0	119	94	0	94	887	0	887
70606	439 323	0	439 323	33 366	0	33 366	293	0	293	472 396	0	472 396
70608	3 063	0	3 063	320	0	320	0	0	0	3 383	0	3 383
70610	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
70611	1 705	0	1 705	159	0	159	137	0	137	1 727	0	1 727
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
30601	0	0	0	112 822	0	112 822	113 757	0	113 757	935	0	935
31302	0	0	0	29 250	0	29 250	29 250	0	29 250	0	0	0
31308	5 800	0	5 800	300	0	300	0	0	0	5 500	0	5 500
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	82	0	82	7	0	7	6	0	6	81	0	81
40702	31 376	33	31 409	808 519	3	808 522	818 957	2	818 959	41 814	32	41 846
40703	71	4	75	0	0	0	15	0	15	86	4	90
40802	146	0	146	1 616	0	1 616	1 725	0	1 725	255	0	255
40807	11	0	11	6 544	6 395	12 939	6 549	6 395	12 944	16	0	16
40817	257	0	257	1	0	1	0	0	0	256	0	256
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	6 240	0	6 240	2 240	0	2 240
42301	5	4	9	1	0	1	0	0	0	4	4	8
45215	45 506	0	45 506	18 056	0	18 056	22 541	0	22 541	49 991	0	49 991
45515	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47407	0	0	0	15 554	6 395	21 949	15 554	6 395	21 949	0	0	0
47416	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
47425	1 651	0	1 651	6 054	0	6 054	6 114	0	6 114	1 711	0	1 711
47426	0	0	0	119	0	119	121	0	121	2	0	2
52301	3 165	159	3 324	0	18	18	0	8	8	3 165	149	3 314
52304	9 900	638	10 538	0	71	71	0	31	31	9 900	598	10 498
52305	22 700	6 478	29 178	7 000	5 129	12 129	6 000	4 828	10 828	21 700	6 177	27 877
52306	97 074	0	97 074	8 500	0	8 500	0	0	0	88 574	0	88 574
52406	11 998	159	12 157	0	17	17	0	8	8	11 998	150	12 148
52501	92	326	418	0	148	148	11	55	66	103	233	336
60301	620	0	620	746	0	746	760	0	760	634	0	634
60305	813	0	813	1 392	0	1 392	1 377	0	1 377	798	0	798
60309	30	0	30	64	0	64	58	0	58	24	0	24
60311	1 283	0	1 283	783	0	783	726	0	726	1 226	0	1 226
60324	79	0	79	0	0	0	40	0	40	119	0	119
60601	5 422	0	5 422	0	0	0	75	0	75	5 497	0	5 497
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	70	0	70	25	0	25	5	0	5	50	0	50
61501	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
70601	445 227	0	445 227	0	0	0	29 944	0	29 944	475 171	0	475 171
70603	2 611	0	2 611	0	0	0	668	0	668	3 279	0	3 279
70605	223	0	223	0	0	0	59	0	59	282	0	282
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	70 214	0	70 214	0	0	0	492	0	492	69 722	0	69 722
91414	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	62 540	0	62 540	59 733	0	59 733	35 959	0	35 959	86 314	0	86 314
Пассив
91003	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	23 473	0	23 473	23 473	0	23 473
91312	17 825	0	17 825	0	0	0	0	0	0	17 825	0	17 825
91315	3 120	0	3 120	0	0	0	2 916	0	2 916	6 036	0	6 036
91317	52	0	52	32 474	0	32 474	33 025	0	33 025	603	0	603
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	11 678	0	11 678	1	0	1	0	0	0	11 677	0	11 677
99999	75 904	0	75 904	492	0	492	0	0	0	75 412	0	75 412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?