Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 192	0	22 192	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192
30102	27 806	0	27 806	894 847	0	894 847	889 798	0	889 798	32 855	0	32 855
30110	1 258	105	1 363	150 471	605 294	755 765	150 764	605 292	756 056	965	107	1 072
30202	3 282	0	3 282	518	0	518	0	0	0	3 800	0	3 800
30204	102	0	102	8	0	8	0	0	0	110	0	110
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45203	70 661	0	70 661	43 058	0	43 058	70 661	0	70 661	43 058	0	43 058
45204	92 820	0	92 820	53 299	0	53 299	51 724	0	51 724	94 395	0	94 395
45205	36 923	0	36 923	0	0	0	6 925	0	6 925	29 998	0	29 998
45206	98 014	0	98 014	28 400	0	28 400	14 535	0	14 535	111 879	0	111 879
45207	11 755	0	11 755	0	0	0	5 000	0	5 000	6 755	0	6 755
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47105	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	604 447	655 892	1 260 339	604 447	655 892	1 260 339	0	0	0
47423	144	0	144	1	0	1	1	0	1	144	0	144
47427	0	0	0	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435	0	0	0
51405	48 578	0	48 578	0	0	0	48 578	0	48 578	0	0	0
52503	4 547	0	4 547	715	0	715	2 613	0	2 613	2 649	0	2 649
60302	1 982	0	1 982	277	0	277	136	0	136	2 123	0	2 123
60306	0	0	0	357	0	357	13	0	13	344	0	344
60310	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60312	234	0	234	3 338	0	3 338	3 348	0	3 348	224	0	224
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	8 038	0	8 038	541	0	541	0	0	0	8 579	0	8 579
60701	226	0	226	541	0	541	541	0	541	226	0	226
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	48 630	0	48 630	48 630	0	48 630	0	0	0
61403	793	0	793	151	0	151	33	0	33	911	0	911
70606	244 114	0	244 114	27 807	0	27 807	244 114	0	244 114	27 807	0	27 807
70608	3 686	0	3 686	198	0	198	3 686	0	3 686	198	0	198
70610	451	0	451	0	0	0	451	0	451	0	0	0
70611	611	0	611	102	0	102	611	0	611	102	0	102
70706	0	0	0	244 258	0	244 258	0	0	0	244 258	0	244 258
70708	0	0	0	3 686	0	3 686	0	0	0	3 686	0	3 686
70710	0	0	0	451	0	451	0	0	0	451	0	451
70711	0	0	0	612	0	612	0	0	0	612	0	612
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10701	26 923	0	26 923	0	0	0	0	0	0	26 923	0	26 923
30126	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
31306	9 400	0	9 400	400	0	400	0	0	0	9 000	0	9 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	81	0	81	29	0	29	32	0	32	84	0	84
40702	30 126	31	30 157	1 381 355	208	1 381 563	1 386 318	208	1 386 526	35 089	31	35 120
40703	59 679	4	59 683	669 672	605 068	1 274 740	618 237	605 068	1 223 305	8 244	4	8 248
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	10	0	10	1 378	0	1 378	1 450	0	1 450	82	0	82
40817	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
42301	4	4	8	0	0	0	0	0	0	4	4	8
45215	50 953	0	50 953	14 408	0	14 408	15 834	0	15 834	52 379	0	52 379
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47407	0	0	0	655 363	605 275	1 260 638	655 363	605 275	1 260 638	0	0	0
47425	6 822	0	6 822	12 453	0	12 453	5 774	0	5 774	143	0	143
47426	377	0	377	199	0	199	212	0	212	390	0	390
52301	28 640	0	28 640	319	0	319	3 319	0	3 319	31 640	0	31 640
52304	1 122	0	1 122	319	0	319	0	0	0	803	0	803
52305	63 668	6 522	70 190	13 650	259	13 909	0	187	187	50 018	6 450	56 468
52306	14 801	0	14 801	10 650	0	10 650	0	0	0	4 151	0	4 151
52406	0	152	152	0	7	7	0	3	3	0	148	148
52501	34	73	107	9	3	12	17	51	68	42	121	163
60301	1 461	0	1 461	1 826	0	1 826	940	0	940	575	0	575
60305	39	0	39	166	0	166	1 197	0	1 197	1 070	0	1 070
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	4 370	0	4 370	1 998	0	1 998	812	0	812	3 184	0	3 184
60601	4 694	0	4 694	0	0	0	86	0	86	4 780	0	4 780
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	23	0	23	22	0	22	207	0	207	208	0	208
61501	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675	6 675	0	6 675
70601	247 970	0	247 970	248 685	0	248 685	28 604	0	28 604	27 889	0	27 889
70603	3 178	0	3 178	3 178	0	3 178	273	0	273	273	0	273
70605	454	0	454	454	0	454	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	248 685	0	248 685	248 685	0	248 685
70703	0	0	0	0	0	0	3 178	0	3 178	3 178	0	3 178
70705	0	0	0	0	0	0	454	0	454	454	0	454
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	69 497	0	69 497	1	0	1	1	0	1	69 497	0	69 497
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91604	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	13 109	0	13 109	120 330	0	120 330	94 153	0	94 153	39 286	0	39 286
Пассив
91003	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91315	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
91317	523	0	523	93 627	0	93 627	93 104	0	93 104	0	0	0
91318	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700
91507	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
99999	73 567	0	73 567	1	0	1	1	0	1	73 567	0	73 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?