Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	15 513	137 396	152 909	5 077 276	136 743	5 214 019	5 078 017	164 602	5 242 619	14 772	109 537	124 309
20209	20 961	1 410	22 371	5 011 712	86 074	5 097 786	4 982 235	82 255	5 064 490	50 438	5 229	55 667
30102	13 455	0	13 455	13 245 504	0	13 245 504	13 209 749	0	13 209 749	49 210	0	49 210
30110	660	132 569	133 229	4 548	744 573	749 121	3 827	739 162	742 989	1 381	137 980	139 361
30202	3 855	0	3 855	116	0	116	0	0	0	3 971	0	3 971
30221	0	0	0	4 300	267 365	271 665	4 300	258 885	263 185	0	8 480	8 480
30233	0	0	0	5 184	2 328	7 512	5 184	2 328	7 512	0	0	0
304.1	167	15 140	15 307	10 715 650	1 152	10 716 802	10 715 723	1 416	10 717 139	94	14 876	14 970
31902	95 000	0	95 000	2 647 000	0	2 647 000	2 742 000	0	2 742 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 485 000	0	2 485 000	2 485 000	0	2 485 000	550 000	0	550 000
32201	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
45207	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45505	4 690	0	4 690	0	0	0	2 016	0	2 016	2 674	0	2 674
45506	34 003	0	34 003	25 000	0	25 000	557	0	557	58 446	0	58 446
45507	16 550	0	16 550	0	0	0	150	0	150	16 400	0	16 400
45509	0	233	233	206	288	494	0	33	33	206	488	694
45523	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 630	8 630	0	657	657	0	807	807	0	8 480	8 480
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	8 856	0	8 856	2 500	0	2 500
45917	0	660	660	0	50	50	0	62	62	0	648	648
474.1	5 545	326 353	331 898	10 864 827	21 327 622	32 192 449	10 864 835	21 398 472	32 263 307	5 537	255 503	261 040
47421	2 154	0	2 154	89 204	0	89 204	90 741	0	90 741	617	0	617
47423	14	10	24	6	15 259	15 265	20	15 269	15 289	0	0	0
47427	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
50214	100 598	0	100 598	50 388	0	50 388	50 549	0	50 549	100 437	0	100 437
60302	798	0	798	2	0	2	638	0	638	162	0	162
60308	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
60310	56	0	56	283	0	283	211	0	211	128	0	128
60312	738	0	738	1 432	0	1 432	1 325	0	1 325	845	0	845
60323	441	0	441	0	0	0	411	0	411	30	0	30
60336	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60401	36 712	0	36 712	0	0	0	0	0	0	36 712	0	36 712
60404	76 767	0	76 767	0	0	0	0	0	0	76 767	0	76 767
60804	76 182	0	76 182	4 784	0	4 784	5 898	0	5 898	75 068	0	75 068
60807	0	0	0	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	0	0	0
60901	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
61002	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
61008	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61009	116	0	116	157	0	157	4	0	4	269	0	269
61209	0	0	0	6 280	0	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0
61210	0	0	0	50 549	0	50 549	50 549	0	50 549	0	0	0
70606	237 949	0	237 949	112 451	0	112 451	25	0	25	350 375	0	350 375
70608	103 416	0	103 416	72 774	0	72 774	0	0	0	176 190	0	176 190
70611	104	0	104	1 013	0	1 013	0	0	0	1 117	0	1 117
Итого по активу (баланс)	1 455 757	622 401	2 078 158	50 482 706	22 582 111	73 064 817	50 316 007	22 663 291	72 979 298	1 622 456	541 221	2 163 677
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 902	0	46 902	0	0	0	0	0	0	46 902	0	46 902
30232	0	0	0	990	1 140	2 130	990	1 140	2 130	0	0	0
30601	2	0	2	51	0	51	49	0	49	0	0	0
407	821 927	50 901	872 828	9 337 433	290 021	9 627 454	9 100 869	280 302	9 381 171	585 363	41 182	626 545
408.1	29 568	0	29 568	134 586	1 764	136 350	135 680	1 768	137 448	30 662	4	30 666
40807	10 570	15 282	25 852	235 119	269 849	504 968	237 153	285 987	523 140	12 604	31 420	44 024
40817	141 704	28 673	170 377	194 774	57 147	251 921	175 554	73 530	249 084	122 484	45 056	167 540
40820	60	29 432	29 492	1	3 436	3 437	0	15 678	15 678	59	41 674	41 733
40821	158	0	158	333	0	333	498	0	498	323	0	323
40911	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
42102	0	0	0	273 000	0	273 000	393 000	0	393 000	120 000	0	120 000
42301	1 174	25 078	26 252	21 280	35 008	56 288	28 079	37 903	65 982	7 973	27 973	35 946
42305	22 920	0	22 920	1 528	0	1 528	1 798	0	1 798	23 190	0	23 190
42306	13 175	5 072	18 247	0	474	474	0	386	386	13 175	4 984	18 159
42309	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
42601	4	555	559	0	52	52	0	43	43	4	546	550
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45217	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	148	0	148	3	0	3	0	0	0	145	0	145
45524	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45818	36 130	0	36 130	807	0	807	657	0	657	35 980	0	35 980
45918	12 016	0	12 016	8 918	0	8 918	50	0	50	3 148	0	3 148
47407	0	0	0	10 669 903	10 791 606	21 461 509	10 669 903	10 791 606	21 461 509	0	0	0
47411	394	0	394	26	0	26	110	0	110	478	0	478
47416	4	0	4	1 016	0	1 016	1 012	0	1 012	0	0	0
47422	100	8	108	50 887	3	50 890	50 857	9	50 866	70	14	84
47424	0	0	0	90 741	0	90 741	90 741	0	90 741	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47466	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
50220	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
60301	875	0	875	3 422	0	3 422	2 917	0	2 917	370	0	370
60305	6 029	0	6 029	4 397	0	4 397	4 353	0	4 353	5 985	0	5 985
60309	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
60311	132	0	132	2 115	0	2 115	2 105	0	2 105	122	0	122
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	441	0	441	411	0	411	0	0	0	30	0	30
60335	1 879	0	1 879	1 340	0	1 340	1 283	0	1 283	1 822	0	1 822
60414	27 976	0	27 976	0	0	0	125	0	125	28 101	0	28 101
60805	18 374	0	18 374	982	0	982	1 234	0	1 234	18 626	0	18 626
60806	60 083	0	60 083	6 762	0	6 762	5 120	0	5 120	58 441	0	58 441
60903	1 561	0	1 561	0	0	0	61	0	61	1 622	0	1 622
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	229 020	0	229 020	13	0	13	116 868	0	116 868	345 875	0	345 875
70603	116 314	0	116 314	0	0	0	67 267	0	67 267	183 581	0	183 581
70801	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
Итого по пассиву (баланс)	1 923 157	155 001	2 078 158	21 040 980	11 450 500	32 491 480	21 088 647	11 488 352	32 576 999	1 970 824	192 853	2 163 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 919	0	4 919	13 561	0	13 561	12 412	0	12 412	6 068	0	6 068
90902	71 062	0	71 062	1 064	0	1 064	318	0	318	71 808	0	71 808
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	309 613	0	309 613	180 154	0	180 154	30 603	0	30 603	459 164	0	459 164
Итого по активу (баланс)	408 643	2	408 645	194 780	0	194 780	43 333	0	43 333	560 090	2	560 092
Пассив
91003	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91312	243 073	0	243 073	0	0	0	149 999	0	149 999	393 072	0	393 072
91317	65 884	656	66 540	30 206	281	30 487	30 001	38	30 039	65 679	413	66 092
99999	99 032	0	99 032	12 729	0	12 729	14 625	0	14 625	100 928	0	100 928
Итого по пассиву (баланс)	407 989	656	408 645	43 051	281	43 332	194 741	38	194 779	559 679	413	560 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	471 662	12 088	483 750	10 029 316	72 493	10 101 809	10 162 571	84 581	10 247 152	338 407	0	338 407
94101	0	0	0	50 008	0	50 008	50 008	0	50 008	0	0	0
99996	481 596	0	481 596	10 196 978	0	10 196 978	10 340 784	0	10 340 784	337 790	0	337 790
Итого по активу (баланс)	953 258	12 088	965 346	20 276 302	72 493	20 348 795	20 553 363	84 581	20 637 944	676 197	0	676 197
Пассив
96901	12 005	469 591	481 596	133 984	10 206 800	10 340 784	121 979	10 074 999	10 196 978	0	337 790	337 790
99997	483 750	0	483 750	10 297 160	0	10 297 160	10 151 817	0	10 151 817	338 407	0	338 407
Итого по пассиву (баланс)	495 755	469 591	965 346	10 431 144	10 206 800	20 637 944	10 273 796	10 074 999	20 348 795	338 407	337 790	676 197

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?