Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	26 708	120 918	147 626	3 665 183	112 099	3 777 282	3 671 611	82 736	3 754 347	20 280	150 281	170 561
20209	35 561	2 175	37 736	3 625 643	64 639	3 690 282	3 611 023	64 182	3 675 205	50 181	2 632	52 813
30102	14 070	0	14 070	11 994 306	0	11 994 306	12 000 738	0	12 000 738	7 638	0	7 638
30110	1 183	113 738	114 921	2 700	3 395 305	3 398 005	2 794	3 254 423	3 257 217	1 089	254 620	255 709
30202	3 470	0	3 470	0	0	0	91	0	91	3 379	0	3 379
30221	0	6 436	6 436	2 700	2 846 060	2 848 760	2 700	2 819 996	2 822 696	0	32 500	32 500
30233	0	0	0	2 766	3 268	6 034	2 766	3 268	6 034	0	0	0
304.1	231	13 990	14 221	26 633 558	1 344	26 634 902	26 633 637	661	26 634 298	152	14 673	14 825
31902	0	0	0	1 546 000	0	1 546 000	1 546 000	0	1 546 000	0	0	0
31903	116 000	0	116 000	2 199 000	0	2 199 000	1 550 000	0	1 550 000	765 000	0	765 000
31904	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45207	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	70	0	70	0	0	0	20	0	20	50	0	50
45505	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45506	28 273	0	28 273	0	0	0	67	0	67	28 206	0	28 206
45507	20 720	0	20 720	0	0	0	2 970	0	2 970	17 750	0	17 750
45509	413	0	413	150	204	354	488	1	489	75	203	278
45523	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 974	7 974	0	766	766	0	377	377	0	8 363	8 363
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	610	610	0	58	58	0	29	29	0	639	639
474.1	2 688	335 766	338 454	24 186 760	54 160 040	78 346 800	24 186 751	52 629 957	76 816 708	2 697	1 865 849	1 868 546
47421	2 645	0	2 645	184 569	0	184 569	177 126	0	177 126	10 088	0	10 088
47423	0	0	0	5	40	45	5	40	45	0	0	0
47427	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
60302	698	0	698	86	0	86	3	0	3	781	0	781
60308	6	0	6	1 949	0	1 949	1 955	0	1 955	0	0	0
60310	114	0	114	217	0	217	210	0	210	121	0	121
60312	1 185	0	1 185	1 648	0	1 648	2 265	0	2 265	568	0	568
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60401	31 840	0	31 840	0	0	0	0	0	0	31 840	0	31 840
60804	75 501	0	75 501	51	0	51	0	0	0	75 552	0	75 552
60807	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
61008	232	0	232	58	0	58	61	0	61	229	0	229
61009	120	0	120	0	0	0	1	0	1	119	0	119
61209	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	445 461	0	445 461	241 684	0	241 684	28	0	28	687 117	0	687 117
70608	283 442	0	283 442	47 718	0	47 718	0	0	0	331 160	0	331 160
70611	528	0	528	0	0	0	86	0	86	442	0	442
Итого по активу (баланс)	1 982 667	601 607	2 584 274	74 347 214	60 583 823	134 931 037	74 143 731	58 855 670	132 999 401	2 186 150	2 329 760	4 515 910
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 545	0	46 545	0	0	0	0	0	0	46 545	0	46 545
407	645 929	15 756	661 685	13 193 897	646 742	13 840 639	13 368 407	653 317	14 021 724	820 439	22 331	842 770
408.1	23 800	0	23 800	88 377	455	88 832	90 498	455	90 953	25 921	0	25 921
40807	176	4 838	5 014	58 184	58 102	116 286	58 481	58 917	117 398	473	5 653	6 126
40817	162 714	32 603	195 317	401 096	16 247	417 343	512 025	17 003	529 028	273 643	33 359	307 002
40820	232	27 116	27 348	4	1 262	1 266	10	2 672	2 682	238	28 526	28 764
40821	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	0	0	0	5 540 000	0	5 540 000	7 060 000	0	7 060 000	1 520 000	0	1 520 000
42301	556	4 429	4 985	5 231	561	5 792	6 692	780	7 472	2 017	4 648	6 665
42303	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42304	266 779	0	266 779	117 248	0	117 248	589	0	589	150 120	0	150 120
42305	530	0	530	543	0	543	556	0	556	543	0	543
42306	130 757	0	130 757	65 463	0	65 463	463	0	463	65 757	0	65 757
42309	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42601	4	514	518	0	24	24	0	49	49	4	539	543
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	153	0	153	0	0	0	700	0	700	853	0	853
45217	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	369	0	369	25	0	25	6	0	6	350	0	350
45524	140	0	140	1	0	1	0	0	0	139	0	139
45818	35 474	0	35 474	377	0	377	766	0	766	35 863	0	35 863
45918	11 966	0	11 966	29	0	29	58	0	58	11 995	0	11 995
47407	0	0	0	25 891 088	24 248 181	50 139 269	25 891 088	24 248 181	50 139 269	0	0	0
47411	1 992	0	1 992	1 248	0	1 248	778	0	778	1 522	0	1 522
47416	18	470	488	5 202	593	5 795	5 277	160	5 437	93	37	130
47422	157	15	172	448	11	459	398	5	403	107	9	116
47424	0	0	0	177 126	0	177 126	177 126	0	177 126	0	0	0
47425	882	0	882	6	0	6	19	0	19	895	0	895
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	334	0	334	53	0	53	5	0	5	286	0	286
60301	595	0	595	2 182	0	2 182	1 883	0	1 883	296	0	296
60305	4 847	0	4 847	3 977	0	3 977	4 098	0	4 098	4 968	0	4 968
60309	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
60311	136	0	136	2 412	0	2 412	2 455	0	2 455	179	0	179
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	447	0	447	6	0	6	0	0	0	441	0	441
60335	1 415	0	1 415	1 202	0	1 202	1 116	0	1 116	1 329	0	1 329
60414	26 343	0	26 343	0	0	0	206	0	206	26 549	0	26 549
60805	7 064	0	7 064	0	0	0	1 259	0	1 259	8 323	0	8 323
60806	69 677	0	69 677	1 871	0	1 871	465	0	465	68 271	0	68 271
60903	1 226	0	1 226	0	0	0	32	0	32	1 258	0	1 258
62002	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297
70601	461 970	0	461 970	0	0	0	161 292	0	161 292	623 262	0	623 262
70603	260 760	0	260 760	0	0	0	126 360	0	126 360	387 120	0	387 120
70801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
Итого по пассиву (баланс)	2 498 533	85 741	2 584 274	45 557 467	24 972 178	70 529 645	47 479 742	24 981 539	72 461 281	4 420 808	95 102	4 515 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	366	0	366	0	0	0	53	0	53	313	0	313
90901	7 021	0	7 021	6 913	0	6 913	6 913	0	6 913	7 021	0	7 021
90902	68 857	0	68 857	0	0	0	0	0	0	68 857	0	68 857
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	264 305	0	264 305	579	0	579	412	0	412	264 472	0	264 472
Итого по активу (баланс)	355 698	2	355 700	7 502	0	7 502	7 383	0	7 383	355 817	2	355 819
Пассив
91311	310	0	310	45	0	45	0	0	0	265	0	265
91312	192 737	0	192 737	0	0	0	1	0	1	192 738	0	192 738
91317	70 471	787	71 258	148	219	367	486	92	578	70 809	660	71 469
99999	91 395	0	91 395	6 966	0	6 966	6 918	0	6 918	91 347	0	91 347
Итого по пассиву (баланс)	354 913	787	355 700	7 159	219	7 378	7 405	92	7 497	355 159	660	355 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	508 052	3 575	511 627	24 986 369	270 617	25 256 986	23 259 763	274 192	23 533 955	2 234 658	0	2 234 658
99996	508 981	0	508 981	25 301 470	0	25 301 470	23 585 880	0	23 585 880	2 224 571	0	2 224 571
Итого по активу (баланс)	1 017 033	3 575	1 020 608	50 287 839	270 617	50 558 456	46 845 643	274 192	47 119 835	4 459 229	0	4 459 229
Пассив
96901	3 597	505 384	508 981	273 897	23 311 983	23 585 880	270 300	25 031 170	25 301 470	0	2 224 571	2 224 571
99997	511 627	0	511 627	23 533 955	0	23 533 955	25 256 986	0	25 256 986	2 234 658	0	2 234 658
Итого по пассиву (баланс)	515 224	505 384	1 020 608	23 807 852	23 311 983	47 119 835	25 527 286	25 031 170	50 558 456	2 234 658	2 224 571	4 459 229

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?