Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2034
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
10901 | 11 692 | 0 | 11 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 692 | 0 | 11 692 |
20202 | 14 347 | 115 202 | 129 549 | 2 696 610 | 103 696 | 2 800 306 | 2 684 249 | 97 980 | 2 782 229 | 26 708 | 120 918 | 147 626 |
20209 | 24 960 | 21 534 | 46 494 | 2 643 839 | 57 875 | 2 701 714 | 2 633 238 | 77 234 | 2 710 472 | 35 561 | 2 175 | 37 736 |
30102 | 14 012 | 0 | 14 012 | 10 838 937 | 0 | 10 838 937 | 10 838 879 | 0 | 10 838 879 | 14 070 | 0 | 14 070 |
30110 | 877 | 183 965 | 184 842 | 3 400 | 940 274 | 943 674 | 3 094 | 1 010 501 | 1 013 595 | 1 183 | 113 738 | 114 921 |
30202 | 3 468 | 0 | 3 468 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 470 | 0 | 3 470 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 240 180 | 243 580 | 3 400 | 233 744 | 237 144 | 0 | 6 436 | 6 436 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 055 | 2 773 | 5 828 | 3 055 | 2 773 | 5 828 | 0 | 0 | 0 |
304.1 | 212 | 14 150 | 14 362 | 11 857 297 | 880 | 11 858 177 | 11 857 278 | 1 040 | 11 858 318 | 231 | 13 990 | 14 221 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 602 000 | 0 | 602 000 | 3 511 000 | 0 | 3 511 000 | 3 997 000 | 0 | 3 997 000 | 116 000 | 0 | 116 000 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
32201 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
45205 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
45207 | 4 595 | 0 | 4 595 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 4 095 | 0 | 4 095 |
45405 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 500 | 0 | 500 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
45505 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 40 | 0 | 40 |
45506 | 30 070 | 0 | 30 070 | 0 | 0 | 0 | 1 797 | 0 | 1 797 | 28 273 | 0 | 28 273 |
45507 | 23 690 | 0 | 23 690 | 0 | 0 | 0 | 2 970 | 0 | 2 970 | 20 720 | 0 | 20 720 |
45509 | 244 | 0 | 244 | 273 | 0 | 273 | 104 | 0 | 104 | 413 | 0 | 413 |
45523 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 145 | 0 | 145 |
45815 | 27 500 | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 500 | 0 | 27 500 |
45817 | 0 | 8 066 | 8 066 | 0 | 501 | 501 | 0 | 593 | 593 | 0 | 7 974 | 7 974 |
45915 | 11 356 | 0 | 11 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 356 | 0 | 11 356 |
45917 | 0 | 617 | 617 | 0 | 38 | 38 | 0 | 45 | 45 | 0 | 610 | 610 |
474.1 | 2 123 | 423 097 | 425 220 | 12 289 284 | 24 014 087 | 36 303 371 | 12 288 719 | 24 101 418 | 36 390 137 | 2 688 | 335 766 | 338 454 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 92 042 | 0 | 92 042 | 89 397 | 0 | 89 397 | 2 645 | 0 | 2 645 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 302 | 0 | 302 | 217 | 0 | 217 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 |
60308 | 16 | 0 | 16 | 2 020 | 0 | 2 020 | 2 030 | 0 | 2 030 | 6 | 0 | 6 |
60310 | 60 | 0 | 60 | 240 | 0 | 240 | 186 | 0 | 186 | 114 | 0 | 114 |
60312 | 1 053 | 0 | 1 053 | 2 623 | 0 | 2 623 | 2 491 | 0 | 2 491 | 1 185 | 0 | 1 185 |
60323 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 |
60401 | 31 840 | 0 | 31 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 840 | 0 | 31 840 |
60804 | 69 655 | 0 | 69 655 | 5 846 | 0 | 5 846 | 0 | 0 | 0 | 75 501 | 0 | 75 501 |
60807 | 0 | 0 | 0 | 5 846 | 0 | 5 846 | 5 846 | 0 | 5 846 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 852 | 0 | 1 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 852 | 0 | 1 852 |
61002 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 173 | 0 | 173 | 75 | 0 | 75 | 16 | 0 | 16 | 232 | 0 | 232 |
61009 | 121 | 0 | 121 | 26 | 0 | 26 | 27 | 0 | 27 | 120 | 0 | 120 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 81 487 | 0 | 81 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 487 | 0 | 81 487 |
70606 | 357 067 | 0 | 357 067 | 88 879 | 0 | 88 879 | 485 | 0 | 485 | 445 461 | 0 | 445 461 |
70608 | 227 161 | 0 | 227 161 | 56 281 | 0 | 56 281 | 0 | 0 | 0 | 283 442 | 0 | 283 442 |
70611 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 |
Итого по активу (баланс) | 1 547 017 | 766 631 | 2 313 648 | 47 251 398 | 25 360 354 | 72 611 752 | 46 815 748 | 25 525 378 | 72 341 126 | 1 982 667 | 601 607 | 2 584 274 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 17 745 | 0 | 17 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 745 | 0 | 17 745 |
10801 | 46 545 | 0 | 46 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 545 | 0 | 46 545 |
407 | 510 392 | 23 285 | 533 677 | 4 736 955 | 714 452 | 5 451 407 | 4 872 492 | 706 923 | 5 579 415 | 645 929 | 15 756 | 661 685 |
408.1 | 21 133 | 0 | 21 133 | 67 364 | 505 | 67 869 | 70 031 | 505 | 70 536 | 23 800 | 0 | 23 800 |
40807 | 174 | 21 257 | 21 431 | 46 036 | 93 069 | 139 105 | 46 038 | 76 650 | 122 688 | 176 | 4 838 | 5 014 |
40817 | 98 747 | 29 670 | 128 417 | 281 079 | 42 193 | 323 272 | 345 046 | 45 126 | 390 172 | 162 714 | 32 603 | 195 317 |
40820 | 104 | 28 039 | 28 143 | 489 | 2 635 | 3 124 | 617 | 1 712 | 2 329 | 232 | 27 116 | 27 348 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 646 | 4 479 | 5 125 | 14 307 | 12 572 | 26 879 | 14 217 | 12 522 | 26 739 | 556 | 4 429 | 4 985 |
42304 | 46 659 | 0 | 46 659 | 0 | 0 | 0 | 220 120 | 0 | 220 120 | 266 779 | 0 | 266 779 |
42305 | 220 530 | 0 | 220 530 | 225 470 | 0 | 225 470 | 5 470 | 0 | 5 470 | 530 | 0 | 530 |
42306 | 181 671 | 0 | 181 671 | 55 186 | 0 | 55 186 | 4 272 | 0 | 4 272 | 130 757 | 0 | 130 757 |
42309 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
42601 | 4 | 520 | 524 | 0 | 38 | 38 | 0 | 32 | 32 | 4 | 514 | 518 |
42609 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45215 | 158 | 0 | 158 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |
45217 | 46 | 0 | 46 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
45415 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45515 | 459 | 0 | 459 | 99 | 0 | 99 | 9 | 0 | 9 | 369 | 0 | 369 |
45524 | 152 | 0 | 152 | 22 | 0 | 22 | 10 | 0 | 10 | 140 | 0 | 140 |
45818 | 35 566 | 0 | 35 566 | 593 | 0 | 593 | 501 | 0 | 501 | 35 474 | 0 | 35 474 |
45918 | 11 973 | 0 | 11 973 | 45 | 0 | 45 | 38 | 0 | 38 | 11 966 | 0 | 11 966 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 12 153 833 | 12 319 271 | 24 473 104 | 12 153 833 | 12 319 271 | 24 473 104 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 9 315 | 0 | 9 315 | 8 211 | 0 | 8 211 | 888 | 0 | 888 | 1 992 | 0 | 1 992 |
47416 | 0 | 36 | 36 | 13 051 | 280 | 13 331 | 13 069 | 714 | 13 783 | 18 | 470 | 488 |
47422 | 86 | 19 | 105 | 285 | 15 | 300 | 356 | 11 | 367 | 157 | 15 | 172 |
47424 | 2 052 | 0 | 2 052 | 89 397 | 0 | 89 397 | 87 345 | 0 | 87 345 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 713 | 0 | 713 | 9 | 0 | 9 | 178 | 0 | 178 | 882 | 0 | 882 |
47466 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52306 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 334 | 0 | 334 |
60301 | 267 | 0 | 267 | 463 | 0 | 463 | 791 | 0 | 791 | 595 | 0 | 595 |
60305 | 4 985 | 0 | 4 985 | 4 163 | 0 | 4 163 | 4 025 | 0 | 4 025 | 4 847 | 0 | 4 847 |
60309 | 179 | 0 | 179 | 325 | 0 | 325 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 108 | 0 | 108 | 1 848 | 0 | 1 848 | 1 876 | 0 | 1 876 | 136 | 0 | 136 |
60320 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
60324 | 457 | 0 | 457 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 |
60335 | 1 318 | 0 | 1 318 | 992 | 0 | 992 | 1 089 | 0 | 1 089 | 1 415 | 0 | 1 415 |
60414 | 26 140 | 0 | 26 140 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 26 343 | 0 | 26 343 |
60805 | 5 805 | 0 | 5 805 | 0 | 0 | 0 | 1 259 | 0 | 1 259 | 7 064 | 0 | 7 064 |
60806 | 64 814 | 0 | 64 814 | 1 412 | 0 | 1 412 | 6 275 | 0 | 6 275 | 69 677 | 0 | 69 677 |
60903 | 1 194 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 226 | 0 | 1 226 |
61701 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62002 | 16 297 | 0 | 16 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 297 | 0 | 16 297 |
70601 | 365 596 | 0 | 365 596 | 0 | 0 | 0 | 96 374 | 0 | 96 374 | 461 970 | 0 | 461 970 |
70603 | 213 477 | 0 | 213 477 | 0 | 0 | 0 | 47 283 | 0 | 47 283 | 260 760 | 0 | 260 760 |
70801 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 206 343 | 107 305 | 2 313 648 | 17 801 727 | 13 185 030 | 30 986 757 | 18 093 917 | 13 163 466 | 31 257 383 | 2 498 533 | 85 741 | 2 584 274 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 |
90901 | 7 140 | 0 | 7 140 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 619 | 0 | 3 619 | 7 021 | 0 | 7 021 |
90902 | 65 299 | 0 | 65 299 | 3 604 | 0 | 3 604 | 46 | 0 | 46 | 68 857 | 0 | 68 857 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91704 | 6 577 | 0 | 6 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 577 | 0 | 6 577 |
91802 | 8 480 | 0 | 8 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 480 | 0 | 8 480 |
91803 | 90 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 92 |
99998 | 264 474 | 0 | 264 474 | 114 | 0 | 114 | 283 | 0 | 283 | 264 305 | 0 | 264 305 |
Итого по активу (баланс) | 352 428 | 2 | 352 430 | 7 218 | 0 | 7 218 | 3 948 | 0 | 3 948 | 355 698 | 2 | 355 700 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
91312 | 192 737 | 0 | 192 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 737 | 0 | 192 737 |
91317 | 70 641 | 786 | 71 427 | 234 | 47 | 281 | 64 | 48 | 112 | 70 471 | 787 | 71 258 |
99999 | 87 956 | 0 | 87 956 | 3 665 | 0 | 3 665 | 7 104 | 0 | 7 104 | 91 395 | 0 | 91 395 |
Итого по пассиву (баланс) | 351 644 | 786 | 352 430 | 3 901 | 47 | 3 948 | 7 170 | 48 | 7 218 | 354 913 | 787 | 355 700 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 631 121 | 2 688 | 633 809 | 11 116 314 | 296 440 | 11 412 754 | 11 239 383 | 295 553 | 11 534 936 | 508 052 | 3 575 | 511 627 |
99996 | 635 862 | 0 | 635 862 | 11 438 076 | 0 | 11 438 076 | 11 564 957 | 0 | 11 564 957 | 508 981 | 0 | 508 981 |
Итого по активу (баланс) | 1 266 983 | 2 688 | 1 269 671 | 22 554 390 | 296 440 | 22 850 830 | 22 804 340 | 295 553 | 23 099 893 | 1 017 033 | 3 575 | 1 020 608 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 2 682 | 633 180 | 635 862 | 295 204 | 11 269 753 | 11 564 957 | 296 119 | 11 141 957 | 11 438 076 | 3 597 | 505 384 | 508 981 |
99997 | 633 809 | 0 | 633 809 | 11 534 935 | 0 | 11 534 935 | 11 412 753 | 0 | 11 412 753 | 511 627 | 0 | 511 627 |
Итого по пассиву (баланс) | 636 491 | 633 180 | 1 269 671 | 11 830 139 | 11 269 753 | 23 099 892 | 11 708 872 | 11 141 957 | 22 850 829 | 515 224 | 505 384 | 1 020 608 |
Страница была полезной?