Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	14 347	115 202	129 549	2 696 610	103 696	2 800 306	2 684 249	97 980	2 782 229	26 708	120 918	147 626
20209	24 960	21 534	46 494	2 643 839	57 875	2 701 714	2 633 238	77 234	2 710 472	35 561	2 175	37 736
30102	14 012	0	14 012	10 838 937	0	10 838 937	10 838 879	0	10 838 879	14 070	0	14 070
30110	877	183 965	184 842	3 400	940 274	943 674	3 094	1 010 501	1 013 595	1 183	113 738	114 921
30202	3 468	0	3 468	2	0	2	0	0	0	3 470	0	3 470
30221	0	0	0	3 400	240 180	243 580	3 400	233 744	237 144	0	6 436	6 436
30233	0	0	0	3 055	2 773	5 828	3 055	2 773	5 828	0	0	0
304.1	212	14 150	14 362	11 857 297	880	11 858 177	11 857 278	1 040	11 858 318	231	13 990	14 221
31902	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31903	602 000	0	602 000	3 511 000	0	3 511 000	3 997 000	0	3 997 000	116 000	0	116 000
31904	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45207	4 595	0	4 595	0	0	0	500	0	500	4 095	0	4 095
45405	630	0	630	0	0	0	130	0	130	500	0	500
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	150	0	150	0	0	0	110	0	110	40	0	40
45506	30 070	0	30 070	0	0	0	1 797	0	1 797	28 273	0	28 273
45507	23 690	0	23 690	0	0	0	2 970	0	2 970	20 720	0	20 720
45509	244	0	244	273	0	273	104	0	104	413	0	413
45523	182	0	182	0	0	0	37	0	37	145	0	145
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 066	8 066	0	501	501	0	593	593	0	7 974	7 974
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	617	617	0	38	38	0	45	45	0	610	610
474.1	2 123	423 097	425 220	12 289 284	24 014 087	36 303 371	12 288 719	24 101 418	36 390 137	2 688	335 766	338 454
47421	0	0	0	92 042	0	92 042	89 397	0	89 397	2 645	0	2 645
47423	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
47427	302	0	302	217	0	217	519	0	519	0	0	0
60302	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
60308	16	0	16	2 020	0	2 020	2 030	0	2 030	6	0	6
60310	60	0	60	240	0	240	186	0	186	114	0	114
60312	1 053	0	1 053	2 623	0	2 623	2 491	0	2 491	1 185	0	1 185
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60401	31 840	0	31 840	0	0	0	0	0	0	31 840	0	31 840
60804	69 655	0	69 655	5 846	0	5 846	0	0	0	75 501	0	75 501
60807	0	0	0	5 846	0	5 846	5 846	0	5 846	0	0	0
60901	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
61002	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61008	173	0	173	75	0	75	16	0	16	232	0	232
61009	121	0	121	26	0	26	27	0	27	120	0	120
61209	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	357 067	0	357 067	88 879	0	88 879	485	0	485	445 461	0	445 461
70608	227 161	0	227 161	56 281	0	56 281	0	0	0	283 442	0	283 442
70611	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
Итого по активу (баланс)	1 547 017	766 631	2 313 648	47 251 398	25 360 354	72 611 752	46 815 748	25 525 378	72 341 126	1 982 667	601 607	2 584 274
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 545	0	46 545	0	0	0	0	0	0	46 545	0	46 545
407	510 392	23 285	533 677	4 736 955	714 452	5 451 407	4 872 492	706 923	5 579 415	645 929	15 756	661 685
408.1	21 133	0	21 133	67 364	505	67 869	70 031	505	70 536	23 800	0	23 800
40807	174	21 257	21 431	46 036	93 069	139 105	46 038	76 650	122 688	176	4 838	5 014
40817	98 747	29 670	128 417	281 079	42 193	323 272	345 046	45 126	390 172	162 714	32 603	195 317
40820	104	28 039	28 143	489	2 635	3 124	617	1 712	2 329	232	27 116	27 348
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42301	646	4 479	5 125	14 307	12 572	26 879	14 217	12 522	26 739	556	4 429	4 985
42304	46 659	0	46 659	0	0	0	220 120	0	220 120	266 779	0	266 779
42305	220 530	0	220 530	225 470	0	225 470	5 470	0	5 470	530	0	530
42306	181 671	0	181 671	55 186	0	55 186	4 272	0	4 272	130 757	0	130 757
42309	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
42601	4	520	524	0	38	38	0	32	32	4	514	518
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	158	0	158	5	0	5	0	0	0	153	0	153
45217	46	0	46	5	0	5	0	0	0	41	0	41
45415	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45515	459	0	459	99	0	99	9	0	9	369	0	369
45524	152	0	152	22	0	22	10	0	10	140	0	140
45818	35 566	0	35 566	593	0	593	501	0	501	35 474	0	35 474
45918	11 973	0	11 973	45	0	45	38	0	38	11 966	0	11 966
47407	0	0	0	12 153 833	12 319 271	24 473 104	12 153 833	12 319 271	24 473 104	0	0	0
47411	9 315	0	9 315	8 211	0	8 211	888	0	888	1 992	0	1 992
47416	0	36	36	13 051	280	13 331	13 069	714	13 783	18	470	488
47422	86	19	105	285	15	300	356	11	367	157	15	172
47424	2 052	0	2 052	89 397	0	89 397	87 345	0	87 345	0	0	0
47425	713	0	713	9	0	9	178	0	178	882	0	882
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	333	0	333	0	0	0	1	0	1	334	0	334
60301	267	0	267	463	0	463	791	0	791	595	0	595
60305	4 985	0	4 985	4 163	0	4 163	4 025	0	4 025	4 847	0	4 847
60309	179	0	179	325	0	325	146	0	146	0	0	0
60311	108	0	108	1 848	0	1 848	1 876	0	1 876	136	0	136
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	457	0	457	10	0	10	0	0	0	447	0	447
60335	1 318	0	1 318	992	0	992	1 089	0	1 089	1 415	0	1 415
60414	26 140	0	26 140	0	0	0	203	0	203	26 343	0	26 343
60805	5 805	0	5 805	0	0	0	1 259	0	1 259	7 064	0	7 064
60806	64 814	0	64 814	1 412	0	1 412	6 275	0	6 275	69 677	0	69 677
60903	1 194	0	1 194	0	0	0	32	0	32	1 226	0	1 226
61701	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
62002	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297
70601	365 596	0	365 596	0	0	0	96 374	0	96 374	461 970	0	461 970
70603	213 477	0	213 477	0	0	0	47 283	0	47 283	260 760	0	260 760
70801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
Итого по пассиву (баланс)	2 206 343	107 305	2 313 648	17 801 727	13 185 030	30 986 757	18 093 917	13 163 466	31 257 383	2 498 533	85 741	2 584 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
90901	7 140	0	7 140	3 500	0	3 500	3 619	0	3 619	7 021	0	7 021
90902	65 299	0	65 299	3 604	0	3 604	46	0	46	68 857	0	68 857
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	264 474	0	264 474	114	0	114	283	0	283	264 305	0	264 305
Итого по активу (баланс)	352 428	2	352 430	7 218	0	7 218	3 948	0	3 948	355 698	2	355 700
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91312	192 737	0	192 737	0	0	0	0	0	0	192 737	0	192 737
91317	70 641	786	71 427	234	47	281	64	48	112	70 471	787	71 258
99999	87 956	0	87 956	3 665	0	3 665	7 104	0	7 104	91 395	0	91 395
Итого по пассиву (баланс)	351 644	786	352 430	3 901	47	3 948	7 170	48	7 218	354 913	787	355 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	631 121	2 688	633 809	11 116 314	296 440	11 412 754	11 239 383	295 553	11 534 936	508 052	3 575	511 627
99996	635 862	0	635 862	11 438 076	0	11 438 076	11 564 957	0	11 564 957	508 981	0	508 981
Итого по активу (баланс)	1 266 983	2 688	1 269 671	22 554 390	296 440	22 850 830	22 804 340	295 553	23 099 893	1 017 033	3 575	1 020 608
Пассив
96901	2 682	633 180	635 862	295 204	11 269 753	11 564 957	296 119	11 141 957	11 438 076	3 597	505 384	508 981
99997	633 809	0	633 809	11 534 935	0	11 534 935	11 412 753	0	11 412 753	511 627	0	511 627
Итого по пассиву (баланс)	636 491	633 180	1 269 671	11 830 139	11 269 753	23 099 892	11 708 872	11 141 957	22 850 829	515 224	505 384	1 020 608

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?