Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	9	0	9	8	0	8	2	0	2
10610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	15 155	99 116	114 271	3 009 941	97 104	3 107 045	2 992 651	85 968	3 078 619	32 445	110 252	142 697
20209	47 818	2 620	50 438	2 937 782	74 526	3 012 308	2 929 282	72 570	3 001 852	56 318	4 576	60 894
30102	23 295	0	23 295	11 185 638	0	11 185 638	11 199 368	0	11 199 368	9 565	0	9 565
30110	756	105 828	106 584	1 527	1 006 911	1 008 438	1 541	1 012 977	1 014 518	742	99 762	100 504
30202	5 826	0	5 826	0	0	0	474	0	474	5 352	0	5 352
30221	0	0	0	1 500	38 370	39 870	1 500	38 370	39 870	0	0	0
30233	0	0	0	1 718	2 092	3 810	1 718	2 092	3 810	0	0	0
304.1	194	12 607	12 801	2 376 986	1 269	2 378 255	2 377 001	478	2 377 479	179	13 398	13 577
31902	0	0	0	3 192 000	0	3 192 000	3 192 000	0	3 192 000	0	0	0
31903	975 000	0	975 000	3 748 000	0	3 748 000	3 863 000	0	3 863 000	860 000	0	860 000
32201	0	946	946	0	95	95	0	36	36	0	1 005	1 005
45201	0	0	0	33 490	0	33 490	32 749	0	32 749	741	0	741
45203	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
45207	5 095	0	5 095	0	0	0	0	0	0	5 095	0	5 095
45505	1 300	0	1 300	0	0	0	952	0	952	348	0	348
45506	30 958	0	30 958	0	0	0	687	0	687	30 271	0	30 271
45507	35 570	0	35 570	0	0	0	2 970	0	2 970	32 600	0	32 600
45509	371	0	371	81	87	168	12	2	14	440	85	525
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 186	7 186	0	723	723	0	272	272	0	7 637	7 637
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	549	549	0	56	56	0	21	21	0	584	584
474.1	3 004	37 057	40 061	2 670 538	4 935 812	7 606 350	2 670 625	4 943 896	7 614 521	2 917	28 973	31 890
47421	695	0	695	19 275	0	19 275	19 970	0	19 970	0	0	0
47423	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
47427	253	0	253	995	0	995	885	0	885	363	0	363
47465	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
50205	3 017	0	3 017	20	0	20	0	0	0	3 037	0	3 037
50214	181 384	0	181 384	40 888	0	40 888	40 641	0	40 641	181 631	0	181 631
50221	46	0	46	17	0	17	36	0	36	27	0	27
60302	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60308	47	0	47	3 248	0	3 248	3 258	0	3 258	37	0	37
60310	46	0	46	186	0	186	189	0	189	43	0	43
60312	976	0	976	2 010	0	2 010	2 272	0	2 272	714	0	714
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	78	0	78	0	0	0	23	0	23	55	0	55
60401	31 730	0	31 730	110	0	110	0	0	0	31 840	0	31 840
60415	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60804	74 723	0	74 723	0	0	0	0	0	0	74 723	0	74 723
60901	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
61008	111	0	111	34	0	34	49	0	49	96	0	96
61009	133	0	133	8	0	8	8	0	8	133	0	133
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	40 641	0	40 641	40 641	0	40 641	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	37 140	0	37 140	44 624	0	44 624	47	0	47	81 717	0	81 717
70608	23 266	0	23 266	29 183	0	29 183	0	0	0	52 449	0	52 449
70611	126	0	126	134	0	134	0	0	0	260	0	260
70706	442 775	0	442 775	1 563	0	1 563	0	0	0	444 338	0	444 338
70708	262 845	0	262 845	0	0	0	0	0	0	262 845	0	262 845
70711	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
Итого по активу (баланс)	2 342 756	265 909	2 608 665	29 345 975	6 157 100	35 503 075	29 378 386	6 156 737	35 535 123	2 310 345	266 272	2 576 617
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	46	0	46	36	0	36	17	0	17	27	0	27
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 545	0	46 545	0	0	0	0	0	0	46 545	0	46 545
407	476 670	71 165	547 835	5 897 754	1 094 932	6 992 686	5 908 256	1 101 647	7 009 903	487 172	77 880	565 052
408.1	30 078	0	30 078	85 816	0	85 816	87 193	0	87 193	31 455	0	31 455
40807	183	14 015	14 198	41 286	48 057	89 343	41 283	43 476	84 759	180	9 434	9 614
40817	96 403	47 851	144 254	214 374	18 807	233 181	187 247	21 445	208 692	69 276	50 489	119 765
40820	110	29 296	29 406	4	4 324	4 328	0	3 600	3 600	106	28 572	28 678
40821	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
42102	61 000	0	61 000	183 000	0	183 000	147 000	0	147 000	25 000	0	25 000
42103	21 753	0	21 753	21 753	0	21 753	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	927	2 592	3 519	2 364	2 427	4 791	2 397	72	2 469	960	237	1 197
42303	29 020	0	29 020	0	0	0	0	0	0	29 020	0	29 020
42304	100	0	100	101	0	101	151	0	151	150	0	150
42305	227 986	0	227 986	9 211	0	9 211	4 718	0	4 718	223 493	0	223 493
42306	143 502	6 769	150 271	0	6 521	6 521	4 214	255	4 469	147 716	503	148 219
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	4	463	467	0	18	18	0	47	47	4	492	496
42609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	51	0	51	907	0	907	922	0	922	66	0	66
45515	1 479	0	1 479	1 384	0	1 384	0	0	0	95	0	95
45818	34 686	0	34 686	27	0	27	478	0	478	35 137	0	35 137
45918	11 905	0	11 905	2	0	2	37	0	37	11 940	0	11 940
47407	0	0	0	2 612 570	2 596 272	5 208 842	2 612 570	2 596 272	5 208 842	0	0	0
47411	5 732	10	5 742	102	10	112	1 754	1	1 755	7 384	1	7 385
47416	0	0	0	1 834	379	2 213	1 994	379	2 373	160	0	160
47422	63	7	70	40 878	4	40 882	40 874	9	40 883	59	12	71
47424	0	0	0	19 970	0	19 970	20 861	0	20 861	891	0	891
47425	704	0	704	670	0	670	1 005	0	1 005	1 039	0	1 039
47426	177	0	177	177	0	177	24	0	24	24	0	24
47466	331	0	331	11	0	11	0	0	0	320	0	320
50220	1	0	1	7	0	7	8	0	8	2	0	2
52306	661	0	661	0	0	0	2	0	2	663	0	663
60301	541	0	541	754	0	754	675	0	675	462	0	462
60305	8 008	0	8 008	5 132	0	5 132	4 708	0	4 708	7 584	0	7 584
60309	164	0	164	0	0	0	152	0	152	316	0	316
60311	134	0	134	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	134	0	134
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	488	0	488	10	0	10	0	0	0	478	0	478
60335	2 307	0	2 307	1 511	0	1 511	1 337	0	1 337	2 133	0	2 133
60414	25 290	0	25 290	0	0	0	203	0	203	25 493	0	25 493
60805	1 245	0	1 245	0	0	0	1 246	0	1 246	2 491	0	2 491
60806	73 571	0	73 571	1 492	0	1 492	745	0	745	72 824	0	72 824
60903	1 068	0	1 068	0	0	0	30	0	30	1 098	0	1 098
61701	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
62002	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
70601	35 145	0	35 145	0	0	0	38 213	0	38 213	73 358	0	73 358
70603	24 378	0	24 378	0	0	0	35 316	0	35 316	59 694	0	59 694
70701	444 543	0	444 543	0	0	0	8	0	8	444 551	0	444 551
70703	269 973	0	269 973	0	0	0	0	0	0	269 973	0	269 973
Итого по пассиву (баланс)	2 436 497	172 168	2 608 665	9 176 287	3 771 751	12 948 038	9 148 787	3 767 203	12 915 990	2 408 997	167 620	2 576 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	738	0	738	0	0	0	1	0	1	737	0	737
90901	4 967	0	4 967	8 681	0	8 681	10 660	0	10 660	2 988	0	2 988
90902	65 202	0	65 202	36	0	36	0	0	0	65 238	0	65 238
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	1	91	0	1	1	0	0	0	90	2	92
99998	162 320	0	162 320	135 145	0	135 145	33 747	0	33 747	263 718	0	263 718
Итого по активу (баланс)	248 376	1	248 377	143 862	1	143 863	44 408	0	44 408	347 830	2	347 832
Пассив
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	125 425	0	125 425	0	0	0	67 312	0	67 312	192 737	0	192 737
91317	35 576	694	36 270	33 633	113	33 746	67 761	71	67 832	69 704	652	70 356
99999	86 057	0	86 057	10 660	0	10 660	8 717	0	8 717	84 114	0	84 114
Итого по пассиву (баланс)	247 683	694	248 377	44 293	113	44 406	143 790	71	143 861	347 180	652	347 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	82 800	2 017	84 817	1 715 649	251 326	1 966 975	1 698 843	241 284	1 940 127	99 606	12 059	111 665
94101	0	0	0	40 006	0	40 006	40 006	0	40 006	0	0	0
99996	84 122	0	84 122	2 013 212	0	2 013 212	1 984 777	0	1 984 777	112 557	0	112 557
Итого по активу (баланс)	166 922	2 017	168 939	3 768 867	251 326	4 020 193	3 723 626	241 284	3 964 910	212 163	12 059	224 222
Пассив
96901	2 021	82 101	84 122	279 484	1 705 293	1 984 777	289 493	1 723 719	2 013 212	12 030	100 527	112 557
99997	84 817	0	84 817	1 980 134	0	1 980 134	2 006 982	0	2 006 982	111 665	0	111 665
Итого по пассиву (баланс)	86 838	82 101	168 939	2 259 618	1 705 293	3 964 911	2 296 475	1 723 719	4 020 194	123 695	100 527	224 222

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?