Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	26	0	26	32	0	32	2	0	2
10610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	8 804	90 734	99 538	3 411 641	189 032	3 600 673	3 395 674	175 606	3 571 280	24 771	104 160	128 931
20209	78 774	4 545	83 319	3 333 750	164 206	3 497 956	3 350 234	167 771	3 518 005	62 290	980	63 270
30102	31 734	0	31 734	14 918 403	0	14 918 403	14 935 825	0	14 935 825	14 312	0	14 312
30110	1 034	169 538	170 572	2 600	2 001 773	2 004 373	2 752	2 076 949	2 079 701	882	94 362	95 244
30202	5 471	0	5 471	1 104	0	1 104	0	0	0	6 575	0	6 575
30221	0	0	0	2 600	266 478	269 078	2 600	266 478	269 078	0	0	0
30233	0	0	0	2 723	2 645	5 368	2 723	2 645	5 368	0	0	0
30424	247	0	247	6 916 761	0	6 916 761	6 916 810	0	6 916 810	198	0	198
30425	0	12 615	12 615	0	367	367	0	306	306	0	12 676	12 676
31902	0	0	0	5 508 000	0	5 508 000	5 348 000	0	5 348 000	160 000	0	160 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 491 000	0	3 491 000	3 991 000	0	3 991 000	500 000	0	500 000
32201	0	946	946	0	28	28	0	23	23	0	951	951
45201	0	0	0	34 690	0	34 690	28 523	0	28 523	6 167	0	6 167
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	2 300	0	2 300	125	0	125	300	0	300	2 125	0	2 125
45506	13 477	0	13 477	1 500	0	1 500	17	0	17	14 960	0	14 960
45507	51 060	0	51 060	0	0	0	410	0	410	50 650	0	50 650
45509	320	62	382	170	47	217	25	3	28	465	106	571
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 191	7 191	0	209	209	0	175	175	0	7 225	7 225
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	550	550	0	16	16	0	14	14	0	552	552
47404	0	28 952	28 952	0	7 203 970	7 203 970	0	7 041 720	7 041 720	0	191 202	191 202
47408	0	0	0	6 465 509	6 681 660	13 147 169	6 465 509	6 681 660	13 147 169	0	0	0
47415	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
47421	0	0	0	18 053	0	18 053	17 575	0	17 575	478	0	478
47423	0	0	0	1	10 689	10 690	1	10 689	10 690	0	0	0
47427	680	0	680	483	0	483	1 163	0	1 163	0	0	0
47465	938	0	938	0	0	0	4	0	4	934	0	934
50205	6 954	0	6 954	49	0	49	0	0	0	7 003	0	7 003
50214	151 583	0	151 583	799	0	799	61 164	0	61 164	91 218	0	91 218
50221	63	0	63	49	0	49	37	0	37	75	0	75
60302	921	0	921	0	0	0	824	0	824	97	0	97
60308	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
60310	50	0	50	197	0	197	189	0	189	58	0	58
60312	398	0	398	3 165	0	3 165	3 188	0	3 188	375	0	375
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	28 827	0	28 827	0	0	0	0	0	0	28 827	0	28 827
60901	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
61002	3	0	3	37	0	37	5	0	5	35	0	35
61008	120	0	120	59	0	59	48	0	48	131	0	131
61009	142	0	142	0	0	0	3	0	3	139	0	139
61210	0	0	0	61 165	0	61 165	61 165	0	61 165	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	201 311	0	201 311	32 100	0	32 100	33	0	33	233 378	0	233 378
70608	124 815	0	124 815	19 856	0	19 856	0	0	0	144 671	0	144 671
70611	654	0	654	1 067	0	1 067	0	0	0	1 721	0	1 721
Итого по активу (баланс)	1 847 751	315 133	2 162 884	44 230 381	16 521 120	60 751 501	44 589 531	16 424 039	61 013 570	1 488 601	412 214	1 900 815
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	63	0	63	37	0	37	49	0	49	75	0	75
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 521	0	46 521	0	0	0	0	0	0	46 521	0	46 521
30220	0	0	0	0	43 741	43 741	0	43 741	43 741	0	0	0
30601	33	0	33	6 779	0	6 779	6 750	0	6 750	4	0	4
407	690 980	196 927	887 907	8 824 580	1 515 837	10 340 417	8 557 329	1 459 731	10 017 060	423 729	140 821	564 550
408.1	20 883	3 200	24 083	86 254	9 096	95 350	95 054	5 896	100 950	29 683	0	29 683
40807	26	88 377	88 403	83 614	108 174	191 788	83 609	101 551	185 160	21	81 754	81 775
40817	119 835	27 122	146 957	105 613	132 881	238 494	100 437	148 139	248 576	114 659	42 380	157 039
40820	300	39 550	39 850	5	5 042	5 047	0	994	994	295	35 502	35 797
40821	0	0	0	20	0	20	22	0	22	2	0	2
40911	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
42102	0	0	0	843 000	0	843 000	843 000	0	843 000	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42301	555	172	727	5 448	4	5 452	8 698	4	8 702	3 805	172	3 977
42304	2 860	0	2 860	1 843	0	1 843	3	0	3	1 020	0	1 020
42305	6 601	0	6 601	5 149	75	5 224	5 149	3 244	8 393	6 601	3 169	9 770
42306	140 339	17 005	157 344	498	416	914	15 498	490	15 988	155 339	17 079	172 418
42309	32	0	32	3	0	3	3	0	3	32	0	32
42601	4	464	468	0	11	11	0	13	13	4	466	470
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	4	0	4	575	0	575	694	0	694	123	0	123
45515	1 049	0	1 049	209	0	209	2	0	2	842	0	842
45818	34 691	0	34 691	30	0	30	64	0	64	34 725	0	34 725
45918	11 906	0	11 906	3	0	3	5	0	5	11 908	0	11 908
47407	0	0	0	6 596 378	6 548 822	13 145 200	6 596 378	6 548 822	13 145 200	0	0	0
47411	1 589	93	1 682	647	3	650	912	14	926	1 854	104	1 958
47416	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
47422	158	5	163	61 380	4	61 384	61 307	1	61 308	85	2	87
47424	24	0	24	17 574	0	17 574	17 550	0	17 550	0	0	0
47425	539	0	539	696	0	696	1 275	0	1 275	1 118	0	1 118
47426	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
47466	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50220	8	0	8	33	0	33	26	0	26	1	0	1
52306	645	0	645	0	0	0	2	0	2	647	0	647
60301	1 029	0	1 029	2 352	0	2 352	1 749	0	1 749	426	0	426
60305	7 412	0	7 412	4 949	0	4 949	4 631	0	4 631	7 094	0	7 094
60309	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
60311	126	0	126	433	0	433	448	0	448	141	0	141
60320	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60324	444	0	444	1	0	1	1	0	1	444	0	444
60335	1 866	0	1 866	1 403	0	1 403	1 225	0	1 225	1 688	0	1 688
60414	23 983	0	23 983	0	0	0	201	0	201	24 184	0	24 184
60903	982	0	982	0	0	0	35	0	35	1 017	0	1 017
61701	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
70601	207 236	0	207 236	0	0	0	33 834	0	33 834	241 070	0	241 070
70603	128 543	0	128 543	0	0	0	19 857	0	19 857	148 400	0	148 400
Итого по пассиву (баланс)	1 789 969	372 915	2 162 884	16 667 386	8 364 106	25 031 492	16 456 783	8 312 640	24 769 423	1 579 366	321 449	1 900 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
90901	15 527	0	15 527	8 170	0	8 170	8 170	0	8 170	15 527	0	15 527
90902	3 645	0	3 645	2 852	0	2 852	3	0	3	6 494	0	6 494
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
99998	206 838	0	206 838	119 743	0	119 743	36 029	0	36 029	290 552	0	290 552
Итого по активу (баланс)	241 897	1	241 898	130 765	0	130 765	44 202	0	44 202	328 460	1	328 461
Пассив
91003	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	163 566	0	163 566	0	0	0	54 082	0	54 082	217 648	0	217 648
91317	38 160	656	38 816	34 860	66	34 926	64 548	10	64 558	67 848	600	68 448
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	35 060	0	35 060	8 173	0	8 173	11 022	0	11 022	37 909	0	37 909
Итого по пассиву (баланс)	241 242	656	241 898	44 137	66	44 203	130 756	10	130 766	327 861	600	328 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 610	90 747	107 357	3 482 408	2 458 833	5 941 241	3 291 332	2 420 921	5 712 253	207 686	128 659	336 345
99996	107 382	0	107 382	5 937 533	0	5 937 533	5 709 048	0	5 709 048	335 867	0	335 867
Итого по активу (баланс)	123 992	90 747	214 739	9 419 941	2 458 833	11 878 774	9 000 380	2 420 921	11 421 301	543 553	128 659	672 212
Пассив
96901	90 748	16 634	107 382	2 418 121	3 290 927	5 709 048	2 456 605	3 480 928	5 937 533	129 232	206 635	335 867
99997	107 357	0	107 357	5 712 253	0	5 712 253	5 941 241	0	5 941 241	336 345	0	336 345
Итого по пассиву (баланс)	198 105	16 634	214 739	8 130 374	3 290 927	11 421 301	8 397 846	3 480 928	11 878 774	465 577	206 635	672 212

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?