Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8	0	8	5	0	5	3	0	3
10610	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
20202	28 350	96 528	124 878	5 425 035	237 555	5 662 590	5 263 938	275 618	5 539 556	189 447	58 465	247 912
20209	76 291	4 713	81 004	5 135 864	119 652	5 255 516	5 212 155	124 365	5 336 520	0	0	0
30102	42 054	0	42 054	13 821 670	0	13 821 670	13 495 526	0	13 495 526	368 198	0	368 198
30110	1 035	348 842	349 877	2 506	1 829 920	1 832 426	1 772	1 952 713	1 954 485	1 769	226 049	227 818
30202	6 237	0	6 237	0	0	0	5 097	0	5 097	1 140	0	1 140
30204	5 704	0	5 704	600	0	600	0	0	0	6 304	0	6 304
30221	0	48 976	48 976	2 500	467 746	470 246	2 500	516 722	519 222	0	0	0
30233	0	0	0	1 823	2 557	4 380	1 823	2 557	4 380	0	0	0
30424	142	0	142	4 899 564	0	4 899 564	4 899 545	0	4 899 545	161	0	161
30425	0	13 327	13 327	0	851	851	0	284	284	0	13 894	13 894
31902	0	0	0	4 590 000	0	4 590 000	4 590 000	0	4 590 000	0	0	0
31903	785 000	0	785 000	1 690 060	0	1 690 060	2 475 060	0	2 475 060	0	0	0
31904	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
32201	0	1 000	1 000	0	64	64	0	22	22	0	1 042	1 042
45201	5 683	0	5 683	136 030	0	136 030	141 713	0	141 713	0	0	0
45204	1 355	0	1 355	0	0	0	1 355	0	1 355	0	0	0
45206	4 500	0	4 500	13 300	0	13 300	0	0	0	17 800	0	17 800
45505	7 624	0	7 624	0	0	0	393	0	393	7 231	0	7 231
45506	596	0	596	0	0	0	17	0	17	579	0	579
45507	53 890	0	53 890	0	0	0	370	0	370	53 520	0	53 520
45509	427	228	655	99	30	129	232	258	490	294	0	294
45812	1 437	0	1 437	0	0	0	1 437	0	1 437	0	0	0
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 596	7 596	0	485	485	0	161	161	0	7 920	7 920
45917	0	259	259	0	17	17	0	6	6	0	270	270
47404	0	34 517	34 517	0	4 901 346	4 901 346	0	4 889 804	4 889 804	0	46 059	46 059
47408	0	0	0	5 193 672	5 008 394	10 202 066	5 193 672	5 008 394	10 202 066	0	0	0
47415	179	0	179	0	0	0	15	0	15	164	0	164
47421	0	0	0	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0
47423	0	0	0	0	78 380	78 380	0	78 380	78 380	0	0	0
47427	205	0	205	1 327	0	1 327	717	0	717	815	0	815
50205	13 027	0	13 027	91	0	91	136	0	136	12 982	0	12 982
50214	90 728	0	90 728	486	0	486	30 450	0	30 450	60 764	0	60 764
50221	98	0	98	81	0	81	83	0	83	96	0	96
52503	109	0	109	0	0	0	2	0	2	107	0	107
60302	544	0	544	650	0	650	4	0	4	1 190	0	1 190
60308	0	0	0	4 771	0	4 771	2 532	0	2 532	2 239	0	2 239
60310	74	0	74	207	0	207	230	0	230	51	0	51
60312	266	0	266	3 255	0	3 255	3 210	0	3 210	311	0	311
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	295	0	295	21	0	21	18	0	18	298	0	298
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
61008	128	0	128	60	0	60	75	0	75	113	0	113
61009	48	0	48	24	0	24	25	0	25	47	0	47
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	30 464	0	30 464	30 464	0	30 464	0	0	0
61403	525	0	525	111	0	111	516	0	516	120	0	120
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	416 945	0	416 945	39 692	0	39 692	13	0	13	456 624	0	456 624
70608	474 840	0	474 840	46 060	0	46 060	0	0	0	520 900	0	520 900
70611	3 684	0	3 684	162	0	162	650	0	650	3 196	0	3 196
70616	1 591	0	1 591	0	0	0	1	0	1	1 590	0	1 590
Итого по активу (баланс)	2 162 895	555 986	2 718 881	42 114 059	12 646 997	54 761 056	41 359 617	12 849 284	54 208 901	2 917 337	353 699	3 271 036
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	98	0	98	83	0	83	81	0	81	96	0	96
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	33 795	0	33 795	0	0	0	24	0	24	33 819	0	33 819
30601	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
407	672 884	146 936	819 820	9 751 366	1 556 894	11 308 260	9 994 009	1 560 602	11 554 611	915 527	150 644	1 066 171
408.1	31 052	0	31 052	105 362	326	105 688	110 934	946	111 880	36 624	620	37 244
40807	13	47 689	47 702	73 394	92 572	165 966	73 392	110 046	183 438	11	65 163	65 174
40817	78 893	208 646	287 539	306 758	238 889	545 647	300 654	163 768	464 422	72 789	133 525	206 314
40820	642	65 104	65 746	364	7 350	7 714	0	4 327	4 327	278	62 081	62 359
40821	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
40911	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	311 000	0	311 000	311 000	0	311 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 770	872	4 642	12 956	19	12 975	9 873	56	9 929	687	909	1 596
42305	11 971	0	11 971	0	0	0	0	0	0	11 971	0	11 971
42306	58 942	17 451	76 393	634	371	1 005	730	1 114	1 844	59 038	18 194	77 232
42309	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
42601	4	490	494	0	10	10	0	31	31	4	511	515
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	147	0	147	3 295	0	3 295	3 454	0	3 454	306	0	306
45515	539	0	539	41	0	41	258	0	258	756	0	756
45818	35 096	0	35 096	44	0	44	368	0	368	35 420	0	35 420
45918	259	0	259	2	0	2	13	0	13	270	0	270
47407	0	0	0	5 002 985	5 194 315	10 197 300	5 002 985	5 194 315	10 197 300	0	0	0
47411	1 073	25	1 098	41	1	42	394	13	407	1 426	37	1 463
47416	10	0	10	9 881	0	9 881	9 871	0	9 871	0	0	0
47422	135	3	138	30 834	3	30 837	30 786	5	30 791	87	5	92
47424	0	0	0	3 827	0	3 827	3 902	0	3 902	75	0	75
47425	2 266	0	2 266	3 828	0	3 828	3 369	0	3 369	1 807	0	1 807
47426	357	0	357	357	0	357	89	0	89	89	0	89
50220	0	0	0	5	0	5	8	0	8	3	0	3
52306	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
60301	330	0	330	1 643	0	1 643	1 712	0	1 712	399	0	399
60305	6 366	0	6 366	4 614	0	4 614	4 903	0	4 903	6 655	0	6 655
60309	167	0	167	256	0	256	89	0	89	0	0	0
60311	45	0	45	901	0	901	1 024	0	1 024	168	0	168
60320	83	0	83	24	0	24	0	0	0	59	0	59
60324	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
60335	1 387	0	1 387	1 672	0	1 672	1 122	0	1 122	837	0	837
60414	22 615	0	22 615	0	0	0	199	0	199	22 814	0	22 814
60903	768	0	768	0	0	0	31	0	31	799	0	799
61701	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
70601	418 804	0	418 804	79	0	79	42 872	0	42 872	461 597	0	461 597
70603	497 961	0	497 961	0	0	0	44 789	0	44 789	542 750	0	542 750
Итого по пассиву (баланс)	2 231 665	487 216	2 718 881	15 347 280	7 090 750	22 438 030	15 954 962	7 035 223	22 990 185	2 839 347	431 689	3 271 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	738	0	738	0	0	0	1	0	1	737	0	737
90901	5 693	0	5 693	10 251	0	10 251	8 608	0	8 608	7 336	0	7 336
90902	1 167	0	1 167	2	0	2	494	0	494	675	0	675
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 653	0	9 653	0	0	0	9 653	0	9 653	0	0	0
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 378	321	11 699	0	21	21	22	6	28	11 356	336	11 692
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	81	172	0	5	5	1	84	85	90	2	92
99998	556 693	0	556 693	143 003	0	143 003	334 599	0	334 599	365 097	0	365 097
Итого по активу (баланс)	700 472	402	700 874	153 256	26	153 282	353 378	90	353 468	500 350	338	500 688
Пассив
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	431 335	0	431 335	141 675	0	141 675	0	0	0	289 660	0	289 660
91317	120 370	532	120 902	192 117	807	192 924	141 933	1 070	143 003	70 186	795	70 981
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	144 181	0	144 181	18 868	0	18 868	10 278	0	10 278	135 591	0	135 591
Итого по пассиву (баланс)	700 342	532	700 874	352 660	807	353 467	152 211	1 070	153 281	499 893	795	500 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	309 926	253 311	563 237	2 462 377	1 157 337	3 619 714	2 708 025	1 271 162	3 979 187	64 278	139 486	203 764
99996	565 327	0	565 327	3 622 258	0	3 622 258	3 983 745	0	3 983 745	203 840	0	203 840
Итого по активу (баланс)	875 253	253 311	1 128 564	6 084 635	1 157 337	7 241 972	6 691 770	1 271 162	7 962 932	268 118	139 486	407 604
Пассив
96901	253 427	311 900	565 327	1 271 245	2 712 500	3 983 745	1 157 513	2 464 745	3 622 258	139 695	64 145	203 840
99997	563 237	0	563 237	3 979 187	0	3 979 187	3 619 714	0	3 619 714	203 764	0	203 764
Итого по пассиву (баланс)	816 664	311 900	1 128 564	5 250 432	2 712 500	7 962 932	4 777 227	2 464 745	7 241 972	343 459	64 145	407 604

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?