Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
10610	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
11101	0	0	0	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	0	0	0
20202	26 101	104 850	130 951	2 734 367	178 743	2 913 110	2 723 373	187 852	2 911 225	37 095	95 741	132 836
20209	26 498	1 402	27 900	2 562 425	92 705	2 655 130	2 540 154	88 613	2 628 767	48 769	5 494	54 263
30102	59 331	0	59 331	11 280 949	0	11 280 949	11 300 372	0	11 300 372	39 908	0	39 908
30110	1 010	141 031	142 041	2 454	735 903	738 357	1 903	778 752	780 655	1 561	98 182	99 743
30202	5 954	0	5 954	0	0	0	597	0	597	5 357	0	5 357
30204	4 427	0	4 427	32	0	32	0	0	0	4 459	0	4 459
30221	0	1 628	1 628	1 400	148 146	149 546	1 400	149 774	151 174	0	0	0
30233	0	0	0	3 384	2 326	5 710	3 384	2 326	5 710	0	0	0
30424	100	0	100	3 944 559	0	3 944 559	3 944 455	0	3 944 455	204	0	204
30425	0	12 519	12 519	0	876	876	0	844	844	0	12 551	12 551
31902	370 000	0	370 000	3 945 000	0	3 945 000	4 315 000	0	4 315 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	3 170 000	0	3 170 000	2 910 000	0	2 910 000	760 000	0	760 000
32201	0	939	939	0	65	65	0	63	63	0	941	941
45201	7 761	0	7 761	170 491	0	170 491	132 218	0	132 218	46 034	0	46 034
45205	3 962	0	3 962	0	0	0	3 962	0	3 962	0	0	0
45206	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
45207	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	3 640	0	3 640	20 150	0	20 150	263	0	263	23 527	0	23 527
45506	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45507	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45509	430	47	477	67	7	74	213	47	260	284	7	291
45815	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45817	0	7 136	7 136	0	499	499	0	481	481	0	7 154	7 154
45917	0	243	243	0	17	17	0	16	16	0	244	244
47404	0	54 206	54 206	29 951	3 925 402	3 955 353	29 951	3 925 512	3 955 463	0	54 096	54 096
47408	0	0	0	4 397 692	4 330 924	8 728 616	4 397 692	4 330 924	8 728 616	0	0	0
47415	108	0	108	21	0	21	0	0	0	129	0	129
47423	23	0	23	1	68	69	24	68	92	0	0	0
47427	99	0	99	936	0	936	693	0	693	342	0	342
50205	12 934	0	12 934	88	0	88	136	0	136	12 886	0	12 886
50214	30 374	0	30 374	30 088	0	30 088	30 452	0	30 452	30 010	0	30 010
50221	275	0	275	58	0	58	109	0	109	224	0	224
60302	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
60308	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
60310	72	0	72	169	0	169	172	0	172	69	0	69
60312	131	0	131	3 177	0	3 177	3 261	0	3 261	47	0	47
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
61008	200	0	200	199	0	199	219	0	219	180	0	180
61009	57	0	57	28	0	28	23	0	23	62	0	62
61210	0	0	0	30 452	0	30 452	30 452	0	30 452	0	0	0
61403	756	0	756	142	0	142	107	0	107	791	0	791
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	201 774	0	201 774	34 393	0	34 393	71	0	71	236 096	0	236 096
70608	231 176	0	231 176	40 523	0	40 523	0	0	0	271 699	0	271 699
70611	1 432	0	1 432	847	0	847	0	0	0	2 279	0	2 279
Итого по активу (баланс)	1 728 235	324 001	2 052 236	32 427 757	9 415 681	41 843 438	32 422 372	9 465 272	41 887 644	1 733 620	274 410	2 008 030
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	275	0	275	109	0	109	58	0	58	224	0	224
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	32 455	0	32 455	20 010	0	20 010	21 350	0	21 350	33 795	0	33 795
30601	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
407	657 346	49 721	707 067	6 669 186	684 419	7 353 605	6 565 162	662 797	7 227 959	553 322	28 099	581 421
408.1	30 880	0	30 880	69 499	0	69 499	70 964	0	70 964	32 345	0	32 345
40807	3	55	58	84 717	84 096	168 813	84 717	84 177	168 894	3	136	139
40817	57 282	110 775	168 057	83 189	89 635	172 824	105 490	93 025	198 515	79 583	114 165	193 748
40820	78	135 720	135 798	407	15 004	15 411	485	10 484	10 969	156	131 200	131 356
40821	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42301	83	14 974	15 057	10 942	1 008	11 950	10 942	1 047	11 989	83	15 013	15 096
42305	12 281	0	12 281	0	0	0	0	0	0	12 281	0	12 281
42306	66 448	24 872	91 320	970	1 676	2 646	970	1 740	2 710	66 448	24 936	91 384
42309	35	0	35	3	0	3	2	0	2	34	0	34
42601	4	460	464	0	31	31	0	32	32	4	461	465
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	5 456	0	5 456	7 549	0	7 549	2 760	0	2 760	667	0	667
45515	15 948	0	15 948	8	0	8	72	0	72	16 012	0	16 012
45818	19 136	0	19 136	89	0	89	107	0	107	19 154	0	19 154
45918	243	0	243	3	0	3	4	0	4	244	0	244
47407	0	0	0	4 317 185	4 401 696	8 718 881	4 317 185	4 401 696	8 718 881	0	0	0
47411	1 208	198	1 406	62	13	75	465	33	498	1 611	218	1 829
47416	15	0	15	8 353	0	8 353	8 478	0	8 478	140	0	140
47422	116	16	132	30 772	75 201	105 973	30 837	75 189	106 026	181	4	185
47425	4 990	0	4 990	7 013	0	7 013	5 240	0	5 240	3 217	0	3 217
50220	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60301	370	0	370	4 053	0	4 053	4 277	0	4 277	594	0	594
60305	7 373	0	7 373	5 055	0	5 055	4 670	0	4 670	6 988	0	6 988
60309	152	0	152	233	0	233	81	0	81	0	0	0
60311	45	0	45	54	0	54	44	0	44	35	0	35
60320	59	0	59	19 986	0	19 986	20 010	0	20 010	83	0	83
60324	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
60335	1 888	0	1 888	1 515	0	1 515	1 323	0	1 323	1 696	0	1 696
60414	21 404	0	21 404	0	0	0	202	0	202	21 606	0	21 606
60903	643	0	643	0	0	0	20	0	20	663	0	663
61701	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
70601	203 257	0	203 257	11	0	11	44 579	0	44 579	247 825	0	247 825
70603	235 733	0	235 733	0	0	0	40 181	0	40 181	275 914	0	275 914
70801	21 350	0	21 350	21 350	0	21 350	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 715 445	336 791	2 052 236	11 363 035	5 352 779	16 715 814	11 341 388	5 330 220	16 671 608	1 693 798	314 232	2 008 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 875	0	5 875	7 769	0	7 769	7 769	0	7 769	5 875	0	5 875
90902	658	0	658	292	0	292	224	0	224	726	0	726
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 673	0	10 673	0	0	0	3 962	0	3 962	6 711	0	6 711
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	10 964	1 478	12 442	294	103	397	0	99	99	11 258	1 482	12 740
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	76	167	0	5	5	0	5	5	91	76	167
99998	626 975	0	626 975	458 216	0	458 216	382 912	0	382 912	702 279	0	702 279
Итого по активу (баланс)	770 296	1 554	771 850	466 571	108	466 679	394 867	104	394 971	842 000	1 558	843 558
Пассив
91312	442 450	0	442 450	127 310	0	127 310	240 695	0	240 695	555 835	0	555 835
91316	11 690	0	11 690	0	0	0	0	0	0	11 690	0	11 690
91317	168 288	678	168 966	255 557	45	255 602	217 430	91	217 521	130 161	724	130 885
91507	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99999	144 875	0	144 875	12 060	0	12 060	8 464	0	8 464	141 279	0	141 279
Итого по пассиву (баланс)	771 172	678	771 850	394 927	45	394 972	466 589	91	466 680	842 834	724	843 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	780 498	808 003	1 588 501	1 752 719	2 551 680	4 304 399	1 822 183	2 598 321	4 420 504	711 034	761 362	1 472 396
94101	0	0	0	29 949	0	29 949	29 949	0	29 949	0	0	0
99996	1 590 312	0	1 590 312	4 334 988	0	4 334 988	4 449 915	0	4 449 915	1 475 385	0	1 475 385
Итого по активу (баланс)	2 370 810	808 003	3 178 813	6 117 656	2 551 680	8 669 336	6 302 047	2 598 321	8 900 368	2 186 419	761 362	2 947 781
Пассив
96901	802 977	787 335	1 590 312	2 608 121	1 841 794	4 449 915	2 569 384	1 765 604	4 334 988	764 240	711 145	1 475 385
99997	1 588 501	0	1 588 501	4 450 454	0	4 450 454	4 334 349	0	4 334 349	1 472 396	0	1 472 396
Итого по пассиву (баланс)	2 391 478	787 335	3 178 813	7 058 575	1 841 794	8 900 369	6 903 733	1 765 604	8 669 337	2 236 636	711 145	2 947 781

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?