Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	14	0	14	11	0	11	3	0	3
10610	75	0	75	6	0	6	0	0	0	81	0	81
20202	18 855	103 919	122 774	2 900 484	126 470	3 026 954	2 893 238	125 539	3 018 777	26 101	104 850	130 951
20209	80 114	6 326	86 440	2 761 877	76 352	2 838 229	2 815 493	81 276	2 896 769	26 498	1 402	27 900
30102	29 475	0	29 475	10 558 047	0	10 558 047	10 528 191	0	10 528 191	59 331	0	59 331
30110	1 096	215 669	216 765	2 262	581 644	583 906	2 348	656 282	658 630	1 010	141 031	142 041
30202	5 790	0	5 790	164	0	164	0	0	0	5 954	0	5 954
30204	4 371	0	4 371	56	0	56	0	0	0	4 427	0	4 427
30221	0	0	0	2 000	316 809	318 809	2 000	315 181	317 181	0	1 628	1 628
30233	0	0	0	2 634	3 350	5 984	2 634	3 350	5 984	0	0	0
30424	90	0	90	2 978 523	0	2 978 523	2 978 513	0	2 978 513	100	0	100
30425	0	12 400	12 400	0	925	925	0	806	806	0	12 519	12 519
31902	0	0	0	3 540 000	0	3 540 000	3 170 000	0	3 170 000	370 000	0	370 000
31903	200 000	0	200 000	3 330 000	0	3 330 000	3 030 000	0	3 030 000	500 000	0	500 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	930	930	0	69	69	0	60	60	0	939	939
45201	64 468	0	64 468	81 733	0	81 733	138 440	0	138 440	7 761	0	7 761
45205	3 962	0	3 962	0	0	0	0	0	0	3 962	0	3 962
45206	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
45207	29 500	0	29 500	0	0	0	500	0	500	29 000	0	29 000
45407	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45505	3 533	0	3 533	200	0	200	93	0	93	3 640	0	3 640
45506	68 500	0	68 500	0	0	0	12 000	0	12 000	56 500	0	56 500
45507	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45509	212	37	249	218	13	231	0	3	3	430	47	477
45815	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45817	0	7 068	7 068	0	527	527	0	459	459	0	7 136	7 136
45917	0	241	241	0	18	18	0	16	16	0	243	243
47404	0	53 878	53 878	0	2 981 852	2 981 852	0	2 981 524	2 981 524	0	54 206	54 206
47408	0	0	0	3 247 632	3 172 797	6 420 429	3 247 632	3 172 797	6 420 429	0	0	0
47415	117	0	117	0	0	0	9	0	9	108	0	108
47423	0	0	0	23	45	68	0	45	45	23	0	23
47427	564	0	564	499	0	499	964	0	964	99	0	99
50205	13 039	0	13 039	91	0	91	196	0	196	12 934	0	12 934
50214	30 190	0	30 190	184	0	184	0	0	0	30 374	0	30 374
50221	333	0	333	32	0	32	90	0	90	275	0	275
60302	94	0	94	6	0	6	0	0	0	100	0	100
60308	1 867	0	1 867	584	0	584	2 451	0	2 451	0	0	0
60310	72	0	72	210	0	210	210	0	210	72	0	72
60312	294	0	294	3 396	0	3 396	3 559	0	3 559	131	0	131
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	406	0	406	0	0	0	406	0	406	0	0	0
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
61008	177	0	177	97	0	97	74	0	74	200	0	200
61009	58	0	58	60	0	60	61	0	61	57	0	57
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	825	0	825	42	0	42	111	0	111	756	0	756
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	162 272	0	162 272	39 547	0	39 547	45	0	45	201 774	0	201 774
70608	181 729	0	181 729	49 447	0	49 447	0	0	0	231 176	0	231 176
70611	1 250	0	1 250	182	0	182	0	0	0	1 432	0	1 432
Итого по активу (баланс)	1 545 424	400 468	1 945 892	29 512 266	7 260 871	36 773 137	29 329 455	7 337 338	36 666 793	1 728 235	324 001	2 052 236
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	333	0	333	90	0	90	32	0	32	275	0	275
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	612 308	68 397	680 705	5 654 788	539 983	6 194 771	5 699 826	521 307	6 221 133	657 346	49 721	707 067
408.1	35 170	111	35 281	80 387	1 718	82 105	76 097	1 607	77 704	30 880	0	30 880
40807	3	419	422	83 576	83 732	167 308	83 576	83 368	166 944	3	55	58
40817	45 773	148 041	193 814	93 551	79 537	173 088	105 060	42 271	147 331	57 282	110 775	168 057
40820	62	105 416	105 478	261	8 093	8 354	277	38 397	38 674	78	135 720	135 798
40821	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42301	12 011	14 833	26 844	22 589	1 044	23 633	10 661	1 185	11 846	83	14 974	15 057
42305	12 281	0	12 281	0	0	0	0	0	0	12 281	0	12 281
42306	65 901	24 636	90 537	1 119	1 601	2 720	1 666	1 837	3 503	66 448	24 872	91 320
42309	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
42601	4	456	460	0	30	30	0	34	34	4	460	464
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	9 144	0	9 144	7 101	0	7 101	3 413	0	3 413	5 456	0	5 456
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	27 944	0	27 944	12 008	0	12 008	12	0	12	15 948	0	15 948
45818	7 068	0	7 068	84	0	84	12 152	0	12 152	19 136	0	19 136
45918	241	0	241	3	0	3	5	0	5	243	0	243
47407	0	0	0	3 159 583	3 254 430	6 414 013	3 159 583	3 254 430	6 414 013	0	0	0
47411	1 200	177	1 377	459	12	471	467	33	500	1 208	198	1 406
47416	208	0	208	781	0	781	588	0	588	15	0	15
47422	123	10	133	395	36 776	37 171	388	36 782	37 170	116	16	132
47425	2 469	0	2 469	4 365	0	4 365	6 886	0	6 886	4 990	0	4 990
50220	0	0	0	11	0	11	13	0	13	2	0	2
60301	0	0	0	349	0	349	719	0	719	370	0	370
60305	6 523	0	6 523	3 669	0	3 669	4 519	0	4 519	7 373	0	7 373
60309	74	0	74	0	0	0	78	0	78	152	0	152
60311	46	0	46	617	0	617	616	0	616	45	0	45
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	31	0	31	2	0	2	1	0	1	30	0	30
60335	1 139	0	1 139	526	0	526	1 275	0	1 275	1 888	0	1 888
60414	21 195	0	21 195	0	0	0	209	0	209	21 404	0	21 404
60903	622	0	622	0	0	0	21	0	21	643	0	643
61701	1 337	0	1 337	0	0	0	6	0	6	1 343	0	1 343
70601	162 300	0	162 300	0	0	0	40 957	0	40 957	203 257	0	203 257
70603	186 473	0	186 473	0	0	0	49 260	0	49 260	235 733	0	235 733
70801	21 350	0	21 350	0	0	0	0	0	0	21 350	0	21 350
Итого по пассиву (баланс)	1 583 396	362 496	1 945 892	9 128 379	4 006 956	13 135 335	9 260 428	3 981 251	13 241 679	1 715 445	336 791	2 052 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 005	0	6 005	6 920	0	6 920	7 050	0	7 050	5 875	0	5 875
90902	662	0	662	0	0	0	4	0	4	658	0	658
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	10 673	0	10 673	0	0	0	0	0	0	10 673	0	10 673
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	10 661	1 464	12 125	4 852	109	4 961	4 549	95	4 644	10 964	1 478	12 442
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	75	166	0	6	6	0	5	5	91	76	167
99998	580 480	0	580 480	138 685	0	138 685	92 190	0	92 190	626 975	0	626 975
Итого по активу (баланс)	723 631	1 539	725 170	150 458	115	150 573	103 793	100	103 893	770 296	1 554	771 850
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	452 406	0	452 406	9 956	0	9 956	0	0	0	442 450	0	442 450
91316	11 690	0	11 690	0	0	0	0	0	0	11 690	0	11 690
91317	111 800	715	112 515	81 952	62	82 014	138 440	25	138 465	168 288	678	168 966
91507	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99999	144 690	0	144 690	7 154	0	7 154	7 339	0	7 339	144 875	0	144 875
Итого по пассиву (баланс)	724 455	715	725 170	99 282	62	99 344	145 999	25	146 024	771 172	678	771 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	506 604	474 491	981 095	1 771 329	1 694 294	3 465 623	1 497 435	1 360 782	2 858 217	780 498	808 003	1 588 501
99996	983 390	0	983 390	3 468 156	0	3 468 156	2 861 234	0	2 861 234	1 590 312	0	1 590 312
Итого по активу (баланс)	1 489 994	474 491	1 964 485	5 239 485	1 694 294	6 933 779	4 358 669	1 360 782	5 719 451	2 370 810	808 003	3 178 813
Пассив
96901	480 163	503 227	983 390	1 363 898	1 497 336	2 861 234	1 686 712	1 781 444	3 468 156	802 977	787 335	1 590 312
99997	981 095	0	981 095	2 858 217	0	2 858 217	3 465 623	0	3 465 623	1 588 501	0	1 588 501
Итого по пассиву (баланс)	1 461 258	503 227	1 964 485	4 222 115	1 497 336	5 719 451	5 152 335	1 781 444	6 933 779	2 391 478	787 335	3 178 813

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?