Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2034
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 090 | 79 395 | 91 485 | 3 125 075 | 219 895 | 3 344 970 | 3 009 256 | 162 395 | 3 171 651 | 127 909 | 136 895 | 264 804 |
20208 | 521 | 0 | 521 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 684 | 0 | 1 684 | 337 | 0 | 337 |
20209 | 12 459 | 2 002 | 14 461 | 2 887 570 | 106 966 | 2 994 536 | 2 900 029 | 108 968 | 3 008 997 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 84 288 | 0 | 84 288 | 11 397 271 | 0 | 11 397 271 | 11 359 183 | 0 | 11 359 183 | 122 376 | 0 | 122 376 |
30110 | 1 890 | 359 869 | 361 759 | 6 793 349 | 2 329 584 | 9 122 933 | 6 793 434 | 2 474 261 | 9 267 695 | 1 805 | 215 192 | 216 997 |
30202 | 4 200 | 0 | 4 200 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 4 506 | 0 | 4 506 |
30204 | 1 927 | 0 | 1 927 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 | 1 257 | 0 | 1 257 |
30221 | 0 | 11 791 | 11 791 | 2 000 | 1 073 564 | 1 075 564 | 2 000 | 1 085 355 | 1 087 355 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 80 | 0 | 80 | 2 007 | 3 379 | 5 386 | 2 087 | 3 379 | 5 466 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 431 | 0 | 431 | 20 873 282 | 0 | 20 873 282 | 20 873 410 | 0 | 20 873 410 | 303 | 0 | 303 |
30425 | 0 | 4 306 | 4 306 | 0 | 623 | 623 | 0 | 192 | 192 | 0 | 4 737 | 4 737 |
31902 | 50 000 | 0 | 50 000 | 2 970 000 | 0 | 2 970 000 | 3 020 000 | 0 | 3 020 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
32201 | 0 | 994 | 994 | 0 | 144 | 144 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 093 | 1 093 |
45201 | 44 192 | 0 | 44 192 | 311 325 | 0 | 311 325 | 280 007 | 0 | 280 007 | 75 510 | 0 | 75 510 |
45206 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 204 477 | 0 | 204 477 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 758 | 203 719 | 0 | 203 719 |
45504 | 0 | 14 077 | 14 077 | 6 600 | 2 653 | 9 253 | 0 | 791 | 791 | 6 600 | 15 939 | 22 539 |
45505 | 37 918 | 6 623 | 44 541 | 0 | 960 | 960 | 3 357 | 294 | 3 651 | 34 561 | 7 289 | 41 850 |
45506 | 91 120 | 0 | 91 120 | 29 000 | 0 | 29 000 | 9 449 | 0 | 9 449 | 110 671 | 0 | 110 671 |
45509 | 365 | 154 | 519 | 86 | 24 | 110 | 365 | 142 | 507 | 86 | 36 | 122 |
45606 | 0 | 3 519 | 3 519 | 0 | 664 | 664 | 0 | 198 | 198 | 0 | 3 985 | 3 985 |
45812 | 8 480 | 0 | 8 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 480 | 0 | 8 480 |
45817 | 0 | 7 552 | 7 552 | 0 | 1 094 | 1 094 | 0 | 337 | 337 | 0 | 8 309 | 8 309 |
45917 | 0 | 258 | 258 | 0 | 37 | 37 | 0 | 11 | 11 | 0 | 284 | 284 |
47404 | 0 | 194 933 | 194 933 | 0 | 20 966 834 | 20 966 834 | 0 | 21 019 375 | 21 019 375 | 0 | 142 392 | 142 392 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 20 044 828 | 19 845 948 | 39 890 776 | 20 044 828 | 19 845 948 | 39 890 776 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 89 | 0 | 89 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 89 | 0 | 89 |
47427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
52503 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 1 | 0 | 1 | 169 | 0 | 169 |
60302 | 729 | 0 | 729 | 74 | 0 | 74 | 636 | 0 | 636 | 167 | 0 | 167 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 4 408 | 0 | 4 408 | 2 627 | 0 | 2 627 | 1 781 | 0 | 1 781 |
60310 | 68 | 0 | 68 | 593 | 0 | 593 | 615 | 0 | 615 | 46 | 0 | 46 |
60312 | 807 | 0 | 807 | 4 160 | 0 | 4 160 | 4 289 | 0 | 4 289 | 678 | 0 | 678 |
60314 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | 14 | 14 |
60323 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60401 | 26 307 | 0 | 26 307 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 926 | 25 381 | 0 | 25 381 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 311 | 0 | 311 | 101 | 0 | 101 | 220 | 0 | 220 | 192 | 0 | 192 |
61009 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 926 | 926 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 470 | 0 | 1 470 | 43 | 0 | 43 | 127 | 0 | 127 | 1 386 | 0 | 1 386 |
70606 | 1 594 774 | 0 | 1 594 774 | 161 288 | 0 | 161 288 | 0 | 0 | 0 | 1 756 062 | 0 | 1 756 062 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 1 164 176 | 0 | 1 164 176 | 58 055 | 0 | 58 055 | 0 | 0 | 0 | 1 222 231 | 0 | 1 222 231 |
70611 | 7 161 | 0 | 7 161 | 662 | 0 | 662 | 50 | 0 | 50 | 7 773 | 0 | 7 773 |
Итого по активу (баланс) | 3 352 401 | 685 488 | 4 037 889 | 69 217 737 | 44 552 448 | 113 770 185 | 68 715 008 | 44 701 771 | 113 416 779 | 3 855 130 | 536 165 | 4 391 295 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 16 711 | 0 | 16 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 711 | 0 | 16 711 |
10801 | 21 358 | 0 | 21 358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 359 | 0 | 21 359 |
30601 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 300 | 0 | 300 | 1 | 0 | 1 |
407 | 482 898 | 28 889 | 511 787 | 12 056 874 | 641 124 | 12 697 998 | 12 111 219 | 639 220 | 12 750 439 | 537 243 | 26 985 | 564 228 |
408.1 | 22 453 | 111 | 22 564 | 121 740 | 50 019 | 171 759 | 121 066 | 50 001 | 171 067 | 21 779 | 93 | 21 872 |
408.2 | 33 748 | 64 874 | 98 622 | 531 980 | 301 545 | 833 525 | 533 619 | 357 809 | 891 428 | 35 387 | 121 138 | 156 525 |
42102 | 25 000 | 0 | 25 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
42301 | 251 | 15 888 | 16 139 | 15 292 | 709 | 16 001 | 15 200 | 2 305 | 17 505 | 159 | 17 484 | 17 643 |
42303 | 10 001 | 0 | 10 001 | 10 078 | 0 | 10 078 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 001 | 0 | 10 001 | 10 001 | 0 | 10 001 |
42305 | 17 284 | 0 | 17 284 | 11 593 | 0 | 11 593 | 11 093 | 0 | 11 093 | 16 784 | 0 | 16 784 |
42306 | 107 213 | 31 580 | 138 793 | 32 754 | 1 414 | 34 168 | 28 467 | 4 598 | 33 065 | 102 926 | 34 764 | 137 690 |
42307 | 0 | 806 | 806 | 0 | 36 | 36 | 0 | 117 | 117 | 0 | 887 | 887 |
42309 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 29 |
42601 | 5 | 487 | 492 | 0 | 22 | 22 | 0 | 71 | 71 | 5 | 536 | 541 |
42609 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43801 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45215 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 974 | 0 | 974 | 374 | 0 | 374 |
45515 | 13 662 | 0 | 13 662 | 2 120 | 0 | 2 120 | 1 055 | 0 | 1 055 | 12 597 | 0 | 12 597 |
45615 | 1 795 | 0 | 1 795 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 2 032 | 0 | 2 032 |
45818 | 16 032 | 0 | 16 032 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 757 | 16 789 | 0 | 16 789 |
45918 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 284 | 0 | 284 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 19 783 646 | 20 119 610 | 39 903 256 | 19 783 646 | 20 119 610 | 39 903 256 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 6 822 | 343 | 7 165 | 2 465 | 15 | 2 480 | 925 | 130 | 1 055 | 5 282 | 458 | 5 740 |
47416 | 4 542 | 0 | 4 542 | 8 028 | 0 | 8 028 | 3 503 | 0 | 3 503 | 17 | 0 | 17 |
47422 | 80 | 0 | 80 | 143 | 27 746 | 27 889 | 219 | 27 746 | 27 965 | 156 | 0 | 156 |
47425 | 4 519 | 0 | 4 519 | 3 584 | 0 | 3 584 | 600 | 0 | 600 | 1 535 | 0 | 1 535 |
47426 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 |
50620 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 770 | 0 | 6 770 | 6 770 | 0 | 6 770 |
60301 | 928 | 0 | 928 | 3 087 | 0 | 3 087 | 2 362 | 0 | 2 362 | 203 | 0 | 203 |
60305 | 2 350 | 0 | 2 350 | 4 697 | 0 | 4 697 | 4 228 | 0 | 4 228 | 1 881 | 0 | 1 881 |
60309 | 85 | 0 | 85 | 134 | 0 | 134 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 65 | 0 | 65 | 124 | 0 | 124 | 125 | 0 | 125 | 66 | 0 | 66 |
60320 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60601 | 17 228 | 0 | 17 228 | 920 | 0 | 920 | 184 | 0 | 184 | 16 492 | 0 | 16 492 |
70601 | 1 547 309 | 0 | 1 547 309 | 0 | 0 | 0 | 107 845 | 0 | 107 845 | 1 655 154 | 0 | 1 655 154 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
70603 | 1 242 194 | 0 | 1 242 194 | 0 | 0 | 0 | 119 624 | 0 | 119 624 | 1 361 818 | 0 | 1 361 818 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 894 911 | 142 978 | 4 037 889 | 32 640 230 | 21 142 240 | 53 782 470 | 32 934 269 | 21 201 607 | 54 135 876 | 4 188 950 | 202 345 | 4 391 295 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 0 | 0 | 0 | 6 770 | 0 | 6 770 | 0 | 0 | 0 | 6 770 | 0 | 6 770 |
90901 | 3 594 | 0 | 3 594 | 4 144 | 0 | 4 144 | 6 134 | 0 | 6 134 | 1 604 | 0 | 1 604 |
90902 | 2 024 | 0 | 2 024 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 087 | 0 | 2 087 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 90 234 | 0 | 90 234 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 | 85 034 | 0 | 85 034 |
91417 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
91604 | 12 589 | 1 600 | 14 189 | 1 037 | 246 | 1 283 | 800 | 106 | 906 | 12 826 | 1 740 | 14 566 |
91803 | 1 | 80 | 81 | 9 | 12 | 21 | 0 | 3 | 3 | 10 | 89 | 99 |
99998 | 1 261 392 | 0 | 1 261 392 | 308 433 | 0 | 308 433 | 514 333 | 0 | 514 333 | 1 055 492 | 0 | 1 055 492 |
Итого по активу (баланс) | 1 469 837 | 1 680 | 1 471 517 | 320 468 | 258 | 320 726 | 526 480 | 109 | 526 589 | 1 263 825 | 1 829 | 1 265 654 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 0 | 6 600 | 6 600 | 0 | 6 600 |
91312 | 946 946 | 84 463 | 1 031 409 | 109 075 | 4 748 | 113 823 | 0 | 15 921 | 15 921 | 837 871 | 95 636 | 933 507 |
91315 | 4 284 | 0 | 4 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 284 | 0 | 4 284 |
91317 | 221 401 | 1 213 | 222 614 | 400 410 | 66 | 400 476 | 284 673 | 343 | 285 016 | 105 664 | 1 490 | 107 154 |
91507 | 3 085 | 0 | 3 085 | 34 | 0 | 34 | 896 | 0 | 896 | 3 947 | 0 | 3 947 |
99999 | 210 125 | 0 | 210 125 | 12 249 | 0 | 12 249 | 12 286 | 0 | 12 286 | 210 162 | 0 | 210 162 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 385 841 | 85 676 | 1 471 517 | 521 768 | 4 814 | 526 582 | 304 455 | 16 264 | 320 719 | 1 168 528 | 97 126 | 1 265 654 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 778 443 | 249 677 | 1 028 120 | 17 535 931 | 2 008 134 | 19 544 065 | 17 859 896 | 2 135 185 | 19 995 081 | 454 478 | 122 626 | 577 104 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 983 | 983 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 1 031 837 | 0 | 1 031 837 | 19 616 559 | 0 | 19 616 559 | 20 068 905 | 0 | 20 068 905 | 579 491 | 0 | 579 491 |
Итого по активу (баланс) | 1 810 280 | 249 677 | 2 059 957 | 37 153 473 | 2 008 134 | 39 161 607 | 37 929 784 | 2 135 185 | 40 064 969 | 1 033 969 | 122 626 | 1 156 595 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 250 596 | 781 241 | 1 031 837 | 2 132 159 | 17 936 746 | 20 068 905 | 2 003 315 | 17 613 244 | 19 616 559 | 121 752 | 457 739 | 579 491 |
99997 | 1 028 120 | 0 | 1 028 120 | 19 996 063 | 0 | 19 996 063 | 19 545 047 | 0 | 19 545 047 | 577 104 | 0 | 577 104 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 278 716 | 781 241 | 2 059 957 | 22 128 222 | 17 936 746 | 40 064 968 | 21 548 362 | 17 613 244 | 39 161 606 | 698 856 | 457 739 | 1 156 595 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 834,0000 | 0 | 0 | 6 800,0000 | 0 | 0 | 19 034,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 834,0000 | 0 | 0 | 6 800,0000 | 0 | 0 | 19 034,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6 800,0000 | 0 | 0 | 6 800,0000 |
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12 234,0000 | 0 | 0 | 12 234,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 19 034,0000 | 0 | 0 | 19 034,0000 |
Страница была полезной?