Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 090	79 395	91 485	3 125 075	219 895	3 344 970	3 009 256	162 395	3 171 651	127 909	136 895	264 804
20208	521	0	521	1 500	0	1 500	1 684	0	1 684	337	0	337
20209	12 459	2 002	14 461	2 887 570	106 966	2 994 536	2 900 029	108 968	3 008 997	0	0	0
30102	84 288	0	84 288	11 397 271	0	11 397 271	11 359 183	0	11 359 183	122 376	0	122 376
30110	1 890	359 869	361 759	6 793 349	2 329 584	9 122 933	6 793 434	2 474 261	9 267 695	1 805	215 192	216 997
30202	4 200	0	4 200	306	0	306	0	0	0	4 506	0	4 506
30204	1 927	0	1 927	0	0	0	670	0	670	1 257	0	1 257
30221	0	11 791	11 791	2 000	1 073 564	1 075 564	2 000	1 085 355	1 087 355	0	0	0
30233	80	0	80	2 007	3 379	5 386	2 087	3 379	5 466	0	0	0
30424	431	0	431	20 873 282	0	20 873 282	20 873 410	0	20 873 410	303	0	303
30425	0	4 306	4 306	0	623	623	0	192	192	0	4 737	4 737
31902	50 000	0	50 000	2 970 000	0	2 970 000	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31904	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32201	0	994	994	0	144	144	0	45	45	0	1 093	1 093
45201	44 192	0	44 192	311 325	0	311 325	280 007	0	280 007	75 510	0	75 510
45206	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45207	204 477	0	204 477	0	0	0	758	0	758	203 719	0	203 719
45504	0	14 077	14 077	6 600	2 653	9 253	0	791	791	6 600	15 939	22 539
45505	37 918	6 623	44 541	0	960	960	3 357	294	3 651	34 561	7 289	41 850
45506	91 120	0	91 120	29 000	0	29 000	9 449	0	9 449	110 671	0	110 671
45509	365	154	519	86	24	110	365	142	507	86	36	122
45606	0	3 519	3 519	0	664	664	0	198	198	0	3 985	3 985
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	7 552	7 552	0	1 094	1 094	0	337	337	0	8 309	8 309
45917	0	258	258	0	37	37	0	11	11	0	284	284
47404	0	194 933	194 933	0	20 966 834	20 966 834	0	21 019 375	21 019 375	0	142 392	142 392
47408	0	0	0	20 044 828	19 845 948	39 890 776	20 044 828	19 845 948	39 890 776	0	0	0
47423	89	0	89	0	63	63	0	63	63	89	0	89
47427	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50606	0	0	0	980	0	980	0	0	0	980	0	980
50621	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
52503	0	0	0	170	0	170	1	0	1	169	0	169
60302	729	0	729	74	0	74	636	0	636	167	0	167
60308	0	0	0	4 408	0	4 408	2 627	0	2 627	1 781	0	1 781
60310	68	0	68	593	0	593	615	0	615	46	0	46
60312	807	0	807	4 160	0	4 160	4 289	0	4 289	678	0	678
60314	0	15	15	0	16	16	0	17	17	0	14	14
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	26 307	0	26 307	0	0	0	926	0	926	25 381	0	25 381
61002	3	0	3	59	0	59	59	0	59	3	0	3
61008	311	0	311	101	0	101	220	0	220	192	0	192
61009	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61209	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
61403	1 470	0	1 470	43	0	43	127	0	127	1 386	0	1 386
70606	1 594 774	0	1 594 774	161 288	0	161 288	0	0	0	1 756 062	0	1 756 062
70607	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70608	1 164 176	0	1 164 176	58 055	0	58 055	0	0	0	1 222 231	0	1 222 231
70611	7 161	0	7 161	662	0	662	50	0	50	7 773	0	7 773
Итого по активу (баланс)	3 352 401	685 488	4 037 889	69 217 737	44 552 448	113 770 185	68 715 008	44 701 771	113 416 779	3 855 130	536 165	4 391 295
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 711	0	16 711	0	0	0	0	0	0	16 711	0	16 711
10801	21 358	0	21 358	0	0	0	1	0	1	21 359	0	21 359
30601	0	0	0	299	0	299	300	0	300	1	0	1
407	482 898	28 889	511 787	12 056 874	641 124	12 697 998	12 111 219	639 220	12 750 439	537 243	26 985	564 228
408.1	22 453	111	22 564	121 740	50 019	171 759	121 066	50 001	171 067	21 779	93	21 872
408.2	33 748	64 874	98 622	531 980	301 545	833 525	533 619	357 809	891 428	35 387	121 138	156 525
42102	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000
42301	251	15 888	16 139	15 292	709	16 001	15 200	2 305	17 505	159	17 484	17 643
42303	10 001	0	10 001	10 078	0	10 078	77	0	77	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
42305	17 284	0	17 284	11 593	0	11 593	11 093	0	11 093	16 784	0	16 784
42306	107 213	31 580	138 793	32 754	1 414	34 168	28 467	4 598	33 065	102 926	34 764	137 690
42307	0	806	806	0	36	36	0	117	117	0	887	887
42309	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
42601	5	487	492	0	22	22	0	71	71	5	536	541
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	0	0	0	600	0	600	974	0	974	374	0	374
45515	13 662	0	13 662	2 120	0	2 120	1 055	0	1 055	12 597	0	12 597
45615	1 795	0	1 795	0	0	0	237	0	237	2 032	0	2 032
45818	16 032	0	16 032	0	0	0	757	0	757	16 789	0	16 789
45918	258	0	258	0	0	0	26	0	26	284	0	284
47407	0	0	0	19 783 646	20 119 610	39 903 256	19 783 646	20 119 610	39 903 256	0	0	0
47411	6 822	343	7 165	2 465	15	2 480	925	130	1 055	5 282	458	5 740
47416	4 542	0	4 542	8 028	0	8 028	3 503	0	3 503	17	0	17
47422	80	0	80	143	27 746	27 889	219	27 746	27 965	156	0	156
47425	4 519	0	4 519	3 584	0	3 584	600	0	600	1 535	0	1 535
47426	60	0	60	60	0	60	78	0	78	78	0	78
50620	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
52304	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770	6 770	0	6 770
60301	928	0	928	3 087	0	3 087	2 362	0	2 362	203	0	203
60305	2 350	0	2 350	4 697	0	4 697	4 228	0	4 228	1 881	0	1 881
60309	85	0	85	134	0	134	49	0	49	0	0	0
60311	65	0	65	124	0	124	125	0	125	66	0	66
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	17 228	0	17 228	920	0	920	184	0	184	16 492	0	16 492
70601	1 547 309	0	1 547 309	0	0	0	107 845	0	107 845	1 655 154	0	1 655 154
70602	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70603	1 242 194	0	1 242 194	0	0	0	119 624	0	119 624	1 361 818	0	1 361 818
Итого по пассиву (баланс)	3 894 911	142 978	4 037 889	32 640 230	21 142 240	53 782 470	32 934 269	21 201 607	54 135 876	4 188 950	202 345	4 391 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	6 770	0	6 770	0	0	0	6 770	0	6 770
90901	3 594	0	3 594	4 144	0	4 144	6 134	0	6 134	1 604	0	1 604
90902	2 024	0	2 024	63	0	63	0	0	0	2 087	0	2 087
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
91414	90 234	0	90 234	0	0	0	5 200	0	5 200	85 034	0	85 034
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	12 589	1 600	14 189	1 037	246	1 283	800	106	906	12 826	1 740	14 566
91803	1	80	81	9	12	21	0	3	3	10	89	99
99998	1 261 392	0	1 261 392	308 433	0	308 433	514 333	0	514 333	1 055 492	0	1 055 492
Итого по активу (баланс)	1 469 837	1 680	1 471 517	320 468	258	320 726	526 480	109	526 589	1 263 825	1 829	1 265 654
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
91312	946 946	84 463	1 031 409	109 075	4 748	113 823	0	15 921	15 921	837 871	95 636	933 507
91315	4 284	0	4 284	0	0	0	0	0	0	4 284	0	4 284
91317	221 401	1 213	222 614	400 410	66	400 476	284 673	343	285 016	105 664	1 490	107 154
91507	3 085	0	3 085	34	0	34	896	0	896	3 947	0	3 947
99999	210 125	0	210 125	12 249	0	12 249	12 286	0	12 286	210 162	0	210 162
Итого по пассиву (баланс)	1 385 841	85 676	1 471 517	521 768	4 814	526 582	304 455	16 264	320 719	1 168 528	97 126	1 265 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	778 443	249 677	1 028 120	17 535 931	2 008 134	19 544 065	17 859 896	2 135 185	19 995 081	454 478	122 626	577 104
94101	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
99996	1 031 837	0	1 031 837	19 616 559	0	19 616 559	20 068 905	0	20 068 905	579 491	0	579 491
Итого по активу (баланс)	1 810 280	249 677	2 059 957	37 153 473	2 008 134	39 161 607	37 929 784	2 135 185	40 064 969	1 033 969	122 626	1 156 595
Пассив
96901	250 596	781 241	1 031 837	2 132 159	17 936 746	20 068 905	2 003 315	17 613 244	19 616 559	121 752	457 739	579 491
99997	1 028 120	0	1 028 120	19 996 063	0	19 996 063	19 545 047	0	19 545 047	577 104	0	577 104
Итого по пассиву (баланс)	1 278 716	781 241	2 059 957	22 128 222	17 936 746	40 064 968	21 548 362	17 613 244	39 161 606	698 856	457 739	1 156 595
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	25 834,0000	0	0	6 800,0000	0	0	19 034,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	25 834,0000	0	0	6 800,0000	0	0	19 034,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800,0000	0	0	6 800,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 234,0000	0	0	12 234,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 034,0000	0	0	19 034,0000

Страница была полезной?