Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2034
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 18 747 | 72 345 | 91 092 | 1 813 059 | 275 590 | 2 088 649 | 1 798 963 | 245 806 | 2 044 769 | 32 843 | 102 129 | 134 972 |
20208 | 1 022 | 0 | 1 022 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 212 | 0 | 1 212 | 1 310 | 0 | 1 310 |
20209 | 18 151 | 3 846 | 21 997 | 1 606 958 | 97 167 | 1 704 125 | 1 620 198 | 96 919 | 1 717 117 | 4 911 | 4 094 | 9 005 |
30102 | 30 323 | 0 | 30 323 | 5 223 685 | 0 | 5 223 685 | 5 221 184 | 0 | 5 221 184 | 32 824 | 0 | 32 824 |
30110 | 1 306 | 201 934 | 203 240 | 2 041 556 | 577 612 | 2 619 168 | 2 041 131 | 581 450 | 2 622 581 | 1 731 | 198 096 | 199 827 |
30114 | 0 | 223 536 | 223 536 | 0 | 146 998 | 146 998 | 0 | 309 633 | 309 633 | 0 | 60 901 | 60 901 |
30202 | 7 829 | 0 | 7 829 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 | 7 185 | 0 | 7 185 |
30204 | 1 462 | 0 | 1 462 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 467 | 0 | 1 467 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 587 | 1 734 | 3 321 | 1 537 | 1 734 | 3 271 | 50 | 0 | 50 |
30424 | 121 | 0 | 121 | 12 890 747 | 0 | 12 890 747 | 12 890 485 | 0 | 12 890 485 | 383 | 0 | 383 |
30425 | 0 | 3 835 | 3 835 | 0 | 935 | 935 | 0 | 449 | 449 | 0 | 4 321 | 4 321 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31903 | 50 000 | 0 | 50 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 885 | 885 | 0 | 216 | 216 | 0 | 104 | 104 | 0 | 997 | 997 |
45201 | 59 455 | 0 | 59 455 | 434 584 | 0 | 434 584 | 315 245 | 0 | 315 245 | 178 794 | 0 | 178 794 |
45206 | 12 400 | 0 | 12 400 | 0 | 0 | 0 | 10 100 | 0 | 10 100 | 2 300 | 0 | 2 300 |
45207 | 271 500 | 0 | 271 500 | 26 980 | 0 | 26 980 | 87 400 | 0 | 87 400 | 211 080 | 0 | 211 080 |
45505 | 53 819 | 5 899 | 59 718 | 25 450 | 1 439 | 26 889 | 24 001 | 691 | 24 692 | 55 268 | 6 647 | 61 915 |
45506 | 86 570 | 0 | 86 570 | 21 025 | 0 | 21 025 | 14 325 | 0 | 14 325 | 93 270 | 0 | 93 270 |
45509 | 450 | 124 | 574 | 332 | 261 | 593 | 375 | 50 | 425 | 407 | 335 | 742 |
45606 | 0 | 3 232 | 3 232 | 0 | 985 | 985 | 0 | 465 | 465 | 0 | 3 752 | 3 752 |
45812 | 8 480 | 0 | 8 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 480 | 0 | 8 480 |
45817 | 0 | 6 725 | 6 725 | 0 | 1 641 | 1 641 | 0 | 788 | 788 | 0 | 7 578 | 7 578 |
45917 | 0 | 229 | 229 | 0 | 56 | 56 | 0 | 26 | 26 | 0 | 259 | 259 |
47404 | 0 | 169 274 | 169 274 | 0 | 12 998 536 | 12 998 536 | 0 | 12 899 405 | 12 899 405 | 0 | 268 405 | 268 405 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 12 564 801 | 12 501 186 | 25 065 987 | 12 564 801 | 12 501 186 | 25 065 987 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 39 | 1 | 40 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 39 | 2 | 41 |
47427 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 |
50606 | 996 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 533 | 0 | 533 |
60302 | 49 | 0 | 49 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 56 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 296 | 0 | 2 296 | 2 296 | 0 | 2 296 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 61 | 0 | 61 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 61 | 0 | 61 |
60312 | 484 | 0 | 484 | 4 176 | 0 | 4 176 | 4 211 | 0 | 4 211 | 449 | 0 | 449 |
60314 | 0 | 36 | 36 | 0 | 14 | 14 | 0 | 17 | 17 | 0 | 33 | 33 |
60323 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60401 | 26 059 | 0 | 26 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 059 | 0 | 26 059 |
61002 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
61008 | 232 | 0 | 232 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 232 | 0 | 232 |
61009 | 64 | 0 | 64 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 64 | 0 | 64 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 043 | 0 | 1 043 | 1 043 | 0 | 1 043 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 798 | 0 | 1 798 | 177 | 0 | 177 | 342 | 0 | 342 | 1 633 | 0 | 1 633 |
70606 | 1 032 392 | 0 | 1 032 392 | 184 239 | 0 | 184 239 | 8 | 0 | 8 | 1 216 623 | 0 | 1 216 623 |
70607 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 766 297 | 0 | 766 297 | 105 035 | 0 | 105 035 | 0 | 0 | 0 | 871 332 | 0 | 871 332 |
70611 | 6 299 | 0 | 6 299 | 909 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 7 208 | 0 | 7 208 |
Итого по активу (баланс) | 2 457 034 | 691 901 | 3 148 935 | 37 972 218 | 26 604 375 | 64 576 593 | 37 622 618 | 26 638 727 | 64 261 345 | 2 806 634 | 657 549 | 3 464 183 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 16 711 | 0 | 16 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 711 | 0 | 16 711 |
10801 | 21 358 | 0 | 21 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 358 | 0 | 21 358 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 156 | 34 156 | 0 | 34 156 | 34 156 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 522 941 | 7 237 | 530 178 | 6 120 510 | 115 291 | 6 235 801 | 6 077 406 | 115 004 | 6 192 410 | 479 837 | 6 950 | 486 787 |
40703 | 420 | 0 | 420 | 3 192 | 0 | 3 192 | 3 046 | 0 | 3 046 | 274 | 0 | 274 |
40802 | 8 532 | 0 | 8 532 | 44 413 | 651 | 45 064 | 55 094 | 651 | 55 745 | 19 213 | 0 | 19 213 |
40807 | 36 | 71 | 107 | 33 367 | 30 377 | 63 744 | 33 355 | 30 498 | 63 853 | 24 | 192 | 216 |
40814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40817 | 22 428 | 122 676 | 145 104 | 416 668 | 278 483 | 695 151 | 436 306 | 297 368 | 733 674 | 42 066 | 141 561 | 183 627 |
40820 | 255 | 2 104 | 2 359 | 7 | 271 | 278 | 6 | 569 | 575 | 254 | 2 402 | 2 656 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 15 339 | 0 | 15 339 | 15 339 | 0 | 15 339 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 264 | 14 118 | 14 382 | 49 840 | 2 603 | 52 443 | 53 978 | 4 396 | 58 374 | 4 402 | 15 911 | 20 313 |
42302 | 240 | 0 | 240 | 241 | 0 | 241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 23 976 | 0 | 23 976 | 11 434 | 0 | 11 434 | 11 542 | 0 | 11 542 | 24 084 | 0 | 24 084 |
42304 | 6 157 | 0 | 6 157 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 6 157 | 0 | 6 157 |
42305 | 11 001 | 0 | 11 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 001 | 0 | 11 001 |
42306 | 132 618 | 29 494 | 162 112 | 1 414 | 4 159 | 5 573 | 1 414 | 7 960 | 9 374 | 132 618 | 33 295 | 165 913 |
42307 | 0 | 718 | 718 | 0 | 84 | 84 | 0 | 175 | 175 | 0 | 809 | 809 |
42309 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
42601 | 5 | 434 | 439 | 0 | 51 | 51 | 0 | 106 | 106 | 5 | 489 | 494 |
42609 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43801 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45215 | 3 898 | 0 | 3 898 | 7 261 | 0 | 7 261 | 8 909 | 0 | 8 909 | 5 546 | 0 | 5 546 |
45515 | 7 376 | 0 | 7 376 | 4 227 | 0 | 4 227 | 5 955 | 0 | 5 955 | 9 104 | 0 | 9 104 |
45615 | 1 616 | 0 | 1 616 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 1 914 | 0 | 1 914 |
45818 | 15 205 | 0 | 15 205 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 853 | 16 058 | 0 | 16 058 |
45918 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 259 | 0 | 259 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 12 459 222 | 12 645 117 | 25 104 339 | 12 459 222 | 12 645 117 | 25 104 339 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 5 140 | 101 | 5 241 | 1 216 | 30 | 1 246 | 1 323 | 99 | 1 422 | 5 247 | 170 | 5 417 |
47416 | 3 | 0 | 3 | 808 | 0 | 808 | 2 205 | 0 | 2 205 | 1 400 | 0 | 1 400 |
47422 | 82 | 0 | 82 | 146 | 62 780 | 62 926 | 135 | 62 780 | 62 915 | 71 | 0 | 71 |
47425 | 4 031 | 0 | 4 031 | 8 740 | 0 | 8 740 | 7 438 | 0 | 7 438 | 2 729 | 0 | 2 729 |
47426 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 209 | 0 | 209 |
50620 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 | 0 | 7 075 | 7 075 | 0 | 6 648 | 6 648 |
52305 | 14 493 | 0 | 14 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 493 | 0 | 14 493 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
60301 | 910 | 0 | 910 | 2 474 | 0 | 2 474 | 2 430 | 0 | 2 430 | 866 | 0 | 866 |
60305 | 2 092 | 0 | 2 092 | 4 095 | 0 | 4 095 | 4 190 | 0 | 4 190 | 2 187 | 0 | 2 187 |
60309 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 88 | 0 | 88 |
60311 | 48 | 0 | 48 | 424 | 0 | 424 | 418 | 0 | 418 | 42 | 0 | 42 |
60320 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60324 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60601 | 16 512 | 0 | 16 512 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 16 691 | 0 | 16 691 |
61304 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 1 033 207 | 0 | 1 033 207 | 21 | 0 | 21 | 122 284 | 0 | 122 284 | 1 155 470 | 0 | 1 155 470 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 794 888 | 0 | 794 888 | 0 | 0 | 0 | 165 419 | 0 | 165 419 | 960 307 | 0 | 960 307 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 971 982 | 176 953 | 3 148 935 | 19 185 203 | 13 174 480 | 32 359 683 | 19 468 976 | 13 205 955 | 32 674 931 | 3 255 755 | 208 428 | 3 464 183 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 14 493 | 0 | 14 493 | 0 | 7 075 | 7 075 | 0 | 427 | 427 | 14 493 | 6 648 | 21 141 |
90901 | 36 282 | 0 | 36 282 | 7 036 | 0 | 7 036 | 7 855 | 0 | 7 855 | 35 463 | 0 | 35 463 |
90902 | 446 073 | 0 | 446 073 | 1 588 | 0 | 1 588 | 124 | 0 | 124 | 447 537 | 0 | 447 537 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 179 192 | 0 | 179 192 | 21 700 | 0 | 21 700 | 88 000 | 0 | 88 000 | 112 892 | 0 | 112 892 |
91417 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
91604 | 11 459 | 1 409 | 12 868 | 955 | 364 | 1 319 | 1 383 | 165 | 1 548 | 11 031 | 1 608 | 12 639 |
91803 | 1 | 70 | 71 | 0 | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 1 | 79 | 80 |
99998 | 964 019 | 0 | 964 019 | 448 122 | 0 | 448 122 | 507 989 | 0 | 507 989 | 904 152 | 0 | 904 152 |
Итого по активу (баланс) | 1 751 527 | 1 479 | 1 753 006 | 479 402 | 7 456 | 486 858 | 605 358 | 600 | 605 958 | 1 625 571 | 8 335 | 1 633 906 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 13 800 | 0 | 13 800 | 0 | 427 | 427 | 0 | 7 075 | 7 075 | 13 800 | 6 648 | 20 448 |
91312 | 738 501 | 77 578 | 816 079 | 47 800 | 11 169 | 58 969 | 515 | 23 647 | 24 162 | 691 216 | 90 056 | 781 272 |
91315 | 9 542 | 0 | 9 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 542 | 0 | 9 542 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 3 380 | 0 | 3 380 | 4 000 | 0 | 4 000 | 620 | 0 | 620 |
91317 | 120 354 | 1 112 | 121 466 | 444 880 | 333 | 445 213 | 412 583 | 302 | 412 885 | 88 057 | 1 081 | 89 138 |
91507 | 3 132 | 0 | 3 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 132 | 0 | 3 132 |
99999 | 788 987 | 0 | 788 987 | 97 928 | 0 | 97 928 | 38 695 | 0 | 38 695 | 729 754 | 0 | 729 754 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 674 316 | 78 690 | 1 753 006 | 593 988 | 11 929 | 605 917 | 455 793 | 31 024 | 486 817 | 1 536 121 | 97 785 | 1 633 906 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 052 251 | 515 403 | 1 567 654 | 10 666 151 | 3 013 497 | 13 679 648 | 11 263 968 | 3 511 852 | 14 775 820 | 454 434 | 17 048 | 471 482 |
99996 | 1 571 800 | 0 | 1 571 800 | 13 759 183 | 0 | 13 759 183 | 14 855 083 | 0 | 14 855 083 | 475 900 | 0 | 475 900 |
Итого по активу (баланс) | 2 624 051 | 515 403 | 3 139 454 | 24 425 334 | 3 013 497 | 27 438 831 | 26 119 051 | 3 511 852 | 29 630 903 | 930 334 | 17 048 | 947 382 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 527 339 | 1 044 461 | 1 571 800 | 3 498 103 | 11 355 937 | 14 854 040 | 2 987 863 | 10 770 277 | 13 758 140 | 17 099 | 458 801 | 475 900 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 1 043 | 0 | 1 043 | 1 043 | 0 | 1 043 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 567 654 | 0 | 1 567 654 | 14 775 820 | 0 | 14 775 820 | 13 679 648 | 0 | 13 679 648 | 471 482 | 0 | 471 482 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 094 993 | 1 044 461 | 3 139 454 | 18 274 966 | 11 355 937 | 29 630 903 | 16 668 554 | 10 770 277 | 27 438 831 | 488 581 | 458 801 | 947 382 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 29 300,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 29 300,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 29 300,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 29 300,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 29 300,0000 | 0 | 0 | 29 300,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 29 300,0000 | 0 | 0 | 29 300,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?