Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2034
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 249 | 77 361 | 92 610 | 1 936 026 | 238 466 | 2 174 492 | 1 932 528 | 243 482 | 2 176 010 | 18 747 | 72 345 | 91 092 |
20208 | 925 | 0 | 925 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 403 | 0 | 1 403 | 1 022 | 0 | 1 022 |
20209 | 14 119 | 1 175 | 15 294 | 1 784 549 | 197 275 | 1 981 824 | 1 780 517 | 194 604 | 1 975 121 | 18 151 | 3 846 | 21 997 |
30102 | 24 718 | 0 | 24 718 | 6 534 488 | 0 | 6 534 488 | 6 528 883 | 0 | 6 528 883 | 30 323 | 0 | 30 323 |
30110 | 1 135 | 240 884 | 242 019 | 2 285 269 | 821 036 | 3 106 305 | 2 285 098 | 859 986 | 3 145 084 | 1 306 | 201 934 | 203 240 |
30114 | 0 | 42 271 | 42 271 | 0 | 383 689 | 383 689 | 0 | 202 424 | 202 424 | 0 | 223 536 | 223 536 |
30202 | 7 524 | 0 | 7 524 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 7 829 | 0 | 7 829 |
30204 | 1 314 | 0 | 1 314 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 462 | 0 | 1 462 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 067 | 2 950 | 4 017 | 1 067 | 2 950 | 4 017 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 226 | 0 | 226 | 14 572 005 | 0 | 14 572 005 | 14 572 110 | 0 | 14 572 110 | 121 | 0 | 121 |
30425 | 0 | 3 609 | 3 609 | 0 | 401 | 401 | 0 | 175 | 175 | 0 | 3 835 | 3 835 |
31902 | 50 000 | 0 | 50 000 | 892 000 | 0 | 892 000 | 942 000 | 0 | 942 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32201 | 0 | 833 | 833 | 0 | 92 | 92 | 0 | 40 | 40 | 0 | 885 | 885 |
45201 | 83 799 | 0 | 83 799 | 563 709 | 0 | 563 709 | 588 053 | 0 | 588 053 | 59 455 | 0 | 59 455 |
45206 | 92 400 | 0 | 92 400 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 12 400 | 0 | 12 400 |
45207 | 202 000 | 0 | 202 000 | 83 000 | 0 | 83 000 | 13 500 | 0 | 13 500 | 271 500 | 0 | 271 500 |
45503 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 53 939 | 5 553 | 59 492 | 930 | 615 | 1 545 | 1 050 | 269 | 1 319 | 53 819 | 5 899 | 59 718 |
45506 | 66 850 | 0 | 66 850 | 20 000 | 0 | 20 000 | 280 | 0 | 280 | 86 570 | 0 | 86 570 |
45507 | 2 160 | 0 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 2 160 | 0 | 2 160 | 0 | 0 | 0 |
45509 | 525 | 14 | 539 | 100 | 114 | 214 | 175 | 4 | 179 | 450 | 124 | 574 |
45606 | 0 | 3 076 | 3 076 | 0 | 367 | 367 | 0 | 211 | 211 | 0 | 3 232 | 3 232 |
45812 | 8 480 | 0 | 8 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 480 | 0 | 8 480 |
45815 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
45817 | 0 | 6 330 | 6 330 | 0 | 702 | 702 | 0 | 307 | 307 | 0 | 6 725 | 6 725 |
45917 | 0 | 216 | 216 | 0 | 24 | 24 | 0 | 11 | 11 | 0 | 229 | 229 |
47404 | 0 | 237 060 | 237 060 | 0 | 14 719 485 | 14 719 485 | 0 | 14 787 271 | 14 787 271 | 0 | 169 274 | 169 274 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 14 087 428 | 14 099 458 | 28 186 886 | 14 087 428 | 14 099 458 | 28 186 886 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 39 | 1 | 40 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 39 | 1 | 40 |
47427 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 |
50606 | 996 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 996 |
52503 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 572 | 0 | 572 |
60302 | 51 | 0 | 51 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 49 | 0 | 49 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 855 | 0 | 2 855 | 2 855 | 0 | 2 855 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 60 | 0 | 60 | 554 | 0 | 554 | 553 | 0 | 553 | 61 | 0 | 61 |
60312 | 499 | 0 | 499 | 4 152 | 0 | 4 152 | 4 167 | 0 | 4 167 | 484 | 0 | 484 |
60314 | 0 | 40 | 40 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 36 | 36 |
60323 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 26 059 | 0 | 26 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 059 | 0 | 26 059 |
61002 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 |
61008 | 227 | 0 | 227 | 209 | 0 | 209 | 204 | 0 | 204 | 232 | 0 | 232 |
61009 | 64 | 0 | 64 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 64 | 0 | 64 |
61403 | 1 721 | 0 | 1 721 | 285 | 0 | 285 | 208 | 0 | 208 | 1 798 | 0 | 1 798 |
70606 | 916 276 | 0 | 916 276 | 116 121 | 0 | 116 121 | 5 | 0 | 5 | 1 032 392 | 0 | 1 032 392 |
70607 | 29 | 0 | 29 | 123 | 0 | 123 | 141 | 0 | 141 | 11 | 0 | 11 |
70608 | 722 483 | 0 | 722 483 | 43 814 | 0 | 43 814 | 0 | 0 | 0 | 766 297 | 0 | 766 297 |
70611 | 5 150 | 0 | 5 150 | 1 149 | 0 | 1 149 | 0 | 0 | 0 | 6 299 | 0 | 6 299 |
Итого по активу (баланс) | 2 300 087 | 618 423 | 2 918 510 | 43 183 011 | 30 464 695 | 73 647 706 | 43 026 064 | 30 391 217 | 73 417 281 | 2 457 034 | 691 901 | 3 148 935 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 16 711 | 0 | 16 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 711 | 0 | 16 711 |
10801 | 21 358 | 0 | 21 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 358 | 0 | 21 358 |
40702 | 500 650 | 6 299 | 506 949 | 7 858 968 | 47 066 | 7 906 034 | 7 881 259 | 48 004 | 7 929 263 | 522 941 | 7 237 | 530 178 |
40703 | 749 | 0 | 749 | 5 686 | 0 | 5 686 | 5 357 | 0 | 5 357 | 420 | 0 | 420 |
40802 | 11 592 | 0 | 11 592 | 63 442 | 812 | 64 254 | 60 382 | 812 | 61 194 | 8 532 | 0 | 8 532 |
40807 | 5 | 73 | 78 | 100 296 | 40 734 | 141 030 | 100 327 | 40 732 | 141 059 | 36 | 71 | 107 |
40814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40817 | 30 659 | 54 664 | 85 323 | 440 767 | 324 081 | 764 848 | 432 536 | 392 093 | 824 629 | 22 428 | 122 676 | 145 104 |
40820 | 255 | 2 217 | 2 472 | 9 507 | 347 | 9 854 | 9 507 | 234 | 9 741 | 255 | 2 104 | 2 359 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 15 910 | 0 | 15 910 | 15 910 | 0 | 15 910 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 21 481 | 13 288 | 34 769 | 45 988 | 645 | 46 633 | 24 771 | 1 475 | 26 246 | 264 | 14 118 | 14 382 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 |
42303 | 17 489 | 0 | 17 489 | 17 039 | 0 | 17 039 | 23 526 | 0 | 23 526 | 23 976 | 0 | 23 976 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 157 | 0 | 6 157 | 6 157 | 0 | 6 157 |
42305 | 11 135 | 3 238 | 14 373 | 5 411 | 3 470 | 8 881 | 5 277 | 232 | 5 509 | 11 001 | 0 | 11 001 |
42306 | 133 238 | 30 314 | 163 552 | 1 758 | 29 043 | 30 801 | 1 138 | 28 223 | 29 361 | 132 618 | 29 494 | 162 112 |
42307 | 0 | 676 | 676 | 0 | 33 | 33 | 0 | 75 | 75 | 0 | 718 | 718 |
42309 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
42601 | 5 | 408 | 413 | 0 | 19 | 19 | 0 | 45 | 45 | 5 | 434 | 439 |
42609 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43801 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
45215 | 3 987 | 0 | 3 987 | 9 446 | 0 | 9 446 | 9 357 | 0 | 9 357 | 3 898 | 0 | 3 898 |
45515 | 7 361 | 0 | 7 361 | 89 | 0 | 89 | 104 | 0 | 104 | 7 376 | 0 | 7 376 |
45615 | 1 538 | 0 | 1 538 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 1 616 | 0 | 1 616 |
45818 | 14 810 | 0 | 14 810 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 | 15 205 | 0 | 15 205 |
45918 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 229 | 0 | 229 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 14 064 471 | 14 137 924 | 28 202 395 | 14 064 471 | 14 137 924 | 28 202 395 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 5 041 | 852 | 5 893 | 1 422 | 829 | 2 251 | 1 521 | 78 | 1 599 | 5 140 | 101 | 5 241 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 703 | 0 | 703 | 3 | 0 | 3 |
47422 | 141 | 0 | 141 | 238 | 23 829 | 24 067 | 179 | 23 829 | 24 008 | 82 | 0 | 82 |
47425 | 2 142 | 0 | 2 142 | 10 650 | 0 | 10 650 | 12 539 | 0 | 12 539 | 4 031 | 0 | 4 031 |
47426 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 169 | 0 | 169 |
50620 | 29 | 0 | 29 | 141 | 0 | 141 | 123 | 0 | 123 | 11 | 0 | 11 |
52305 | 14 493 | 0 | 14 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 493 | 0 | 14 493 |
60301 | 1 151 | 0 | 1 151 | 3 010 | 0 | 3 010 | 2 769 | 0 | 2 769 | 910 | 0 | 910 |
60305 | 2 146 | 0 | 2 146 | 4 488 | 0 | 4 488 | 4 434 | 0 | 4 434 | 2 092 | 0 | 2 092 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 |
60311 | 81 | 0 | 81 | 110 | 0 | 110 | 77 | 0 | 77 | 48 | 0 | 48 |
60320 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60324 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60601 | 16 331 | 0 | 16 331 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 16 512 | 0 | 16 512 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
70601 | 941 294 | 0 | 941 294 | 0 | 0 | 0 | 91 913 | 0 | 91 913 | 1 033 207 | 0 | 1 033 207 |
70603 | 725 192 | 0 | 725 192 | 0 | 0 | 0 | 69 696 | 0 | 69 696 | 794 888 | 0 | 794 888 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 806 481 | 112 029 | 2 918 510 | 22 659 537 | 14 608 832 | 37 268 369 | 22 825 038 | 14 673 756 | 37 498 794 | 2 971 982 | 176 953 | 3 148 935 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 14 493 | 0 | 14 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 493 | 0 | 14 493 |
90901 | 32 023 | 0 | 32 023 | 8 770 | 0 | 8 770 | 4 511 | 0 | 4 511 | 36 282 | 0 | 36 282 |
90902 | 446 124 | 0 | 446 124 | 21 | 0 | 21 | 72 | 0 | 72 | 446 073 | 0 | 446 073 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
91414 | 195 797 | 0 | 195 797 | 3 129 | 0 | 3 129 | 19 734 | 0 | 19 734 | 179 192 | 0 | 179 192 |
91417 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
91604 | 10 545 | 1 357 | 11 902 | 1 032 | 162 | 1 194 | 118 | 110 | 228 | 11 459 | 1 409 | 12 868 |
91803 | 1 | 66 | 67 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 70 | 71 |
99998 | 984 739 | 0 | 984 739 | 795 414 | 0 | 795 414 | 816 134 | 0 | 816 134 | 964 019 | 0 | 964 019 |
Итого по активу (баланс) | 1 783 724 | 1 423 | 1 785 147 | 808 377 | 169 | 808 546 | 840 574 | 113 | 840 687 | 1 751 527 | 1 479 | 1 753 006 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 13 800 | 0 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 800 | 0 | 13 800 |
91312 | 773 214 | 73 824 | 847 038 | 139 000 | 5 058 | 144 058 | 104 287 | 8 812 | 113 099 | 738 501 | 77 578 | 816 079 |
91315 | 24 677 | 0 | 24 677 | 15 135 | 0 | 15 135 | 0 | 0 | 0 | 9 542 | 0 | 9 542 |
91317 | 94 935 | 1 157 | 96 092 | 656 313 | 175 | 656 488 | 681 732 | 130 | 681 862 | 120 354 | 1 112 | 121 466 |
91507 | 3 132 | 0 | 3 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 132 | 0 | 3 132 |
99999 | 800 408 | 0 | 800 408 | 24 549 | 0 | 24 549 | 13 128 | 0 | 13 128 | 788 987 | 0 | 788 987 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 710 166 | 74 981 | 1 785 147 | 835 450 | 5 233 | 840 683 | 799 600 | 8 942 | 808 542 | 1 674 316 | 78 690 | 1 753 006 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 562 283 | 1 052 291 | 2 614 574 | 12 176 867 | 1 754 887 | 13 931 754 | 12 686 899 | 2 291 775 | 14 978 674 | 1 052 251 | 515 403 | 1 567 654 |
99996 | 2 616 925 | 0 | 2 616 925 | 13 976 401 | 0 | 13 976 401 | 15 021 526 | 0 | 15 021 526 | 1 571 800 | 0 | 1 571 800 |
Итого по активу (баланс) | 4 179 208 | 1 052 291 | 5 231 499 | 26 153 268 | 1 754 887 | 27 908 155 | 27 708 425 | 2 291 775 | 30 000 200 | 2 624 051 | 515 403 | 3 139 454 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 056 600 | 1 560 325 | 2 616 925 | 2 284 729 | 12 736 797 | 15 021 526 | 1 755 468 | 12 220 933 | 13 976 401 | 527 339 | 1 044 461 | 1 571 800 |
99997 | 2 614 574 | 0 | 2 614 574 | 14 978 674 | 0 | 14 978 674 | 13 931 754 | 0 | 13 931 754 | 1 567 654 | 0 | 1 567 654 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 671 174 | 1 560 325 | 5 231 499 | 17 263 403 | 12 736 797 | 30 000 200 | 15 687 222 | 12 220 933 | 27 908 155 | 2 094 993 | 1 044 461 | 3 139 454 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 29 300,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 29 300,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 29 300,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 29 300,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 29 300,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 29 300,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 29 300,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 29 300,0000 |
Страница была полезной?