Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 279	104 483	122 762	1 600 227	142 349	1 742 576	1 603 257	169 471	1 772 728	15 249	77 361	92 610
20208	0	0	0	2 500	0	2 500	1 575	0	1 575	925	0	925
20209	73 138	7 762	80 900	1 433 418	130 850	1 564 268	1 492 437	137 437	1 629 874	14 119	1 175	15 294
30102	67 081	0	67 081	5 825 363	0	5 825 363	5 867 726	0	5 867 726	24 718	0	24 718
30110	821	164 690	165 511	2 082 492	762 265	2 844 757	2 082 178	686 071	2 768 249	1 135	240 884	242 019
30114	0	189 662	189 662	0	495 568	495 568	0	642 959	642 959	0	42 271	42 271
30202	7 548	0	7 548	0	0	0	24	0	24	7 524	0	7 524
30204	1 695	0	1 695	0	0	0	381	0	381	1 314	0	1 314
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	27	0	27	1 933	4 388	6 321	1 960	4 388	6 348	0	0	0
30413	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30424	65	0	65	16 904 244	0	16 904 244	16 904 083	0	16 904 083	226	0	226
30425	0	3 443	3 443	0	463	463	0	297	297	0	3 609	3 609
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	800 000	0	800 000	50 000	0	50 000
31903	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	0	795	795	0	107	107	0	69	69	0	833	833
45201	15 192	0	15 192	362 417	0	362 417	293 810	0	293 810	83 799	0	83 799
45206	92 700	0	92 700	0	0	0	300	0	300	92 400	0	92 400
45207	205 700	0	205 700	0	0	0	3 700	0	3 700	202 000	0	202 000
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	74 301	5 297	79 598	0	712	712	20 362	456	20 818	53 939	5 553	59 492
45506	67 100	0	67 100	0	0	0	250	0	250	66 850	0	66 850
45507	2 190	0	2 190	0	0	0	30	0	30	2 160	0	2 160
45509	388	235	623	403	42	445	266	263	529	525	14	539
45606	0	2 901	2 901	0	411	411	0	236	236	0	3 076	3 076
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45815	90	0	90	30	0	30	0	0	0	120	0	120
45817	0	6 039	6 039	0	811	811	0	520	520	0	6 330	6 330
45917	0	206	206	0	28	28	0	18	18	0	216	216
47404	0	171 496	171 496	0	17 033 032	17 033 032	0	16 967 468	16 967 468	0	237 060	237 060
47408	0	0	0	16 441 638	16 420 277	32 861 915	16 441 638	16 420 277	32 861 915	0	0	0
47423	39	1	40	0	7	7	0	7	7	39	1	40
47427	40	0	40	6	0	6	40	0	40	6	0	6
50606	0	0	0	996	0	996	0	0	0	996	0	996
52503	649	0	649	0	0	0	38	0	38	611	0	611
60302	51	0	51	46	0	46	46	0	46	51	0	51
60308	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
60310	49	0	49	568	0	568	557	0	557	60	0	60
60312	529	0	529	4 664	0	4 664	4 694	0	4 694	499	0	499
60314	0	34	34	0	20	20	0	14	14	0	40	40
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	26 059	0	26 059	0	0	0	0	0	0	26 059	0	26 059
61002	3	0	3	20	0	20	0	0	0	23	0	23
61008	235	0	235	195	0	195	203	0	203	227	0	227
61009	15	0	15	62	0	62	13	0	13	64	0	64
61403	1 593	0	1 593	273	0	273	145	0	145	1 721	0	1 721
70606	758 799	0	758 799	157 483	0	157 483	6	0	6	916 276	0	916 276
70607	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70608	654 011	0	654 011	68 472	0	68 472	0	0	0	722 483	0	722 483
70611	4 055	0	4 055	1 095	0	1 095	0	0	0	5 150	0	5 150
Итого по активу (баланс)	2 131 232	657 044	2 788 276	45 935 308	34 991 330	80 926 638	45 766 453	35 029 951	80 796 404	2 300 087	618 423	2 918 510
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	400	0	400	16 711	0	16 711
10801	21 306	0	21 306	0	0	0	52	0	52	21 358	0	21 358
40702	573 663	9 105	582 768	7 724 523	309 172	8 033 695	7 651 510	306 366	7 957 876	500 650	6 299	506 949
40703	355	0	355	1 542	0	1 542	1 936	0	1 936	749	0	749
40802	7 328	0	7 328	70 538	1 822	72 360	74 802	1 822	76 624	11 592	0	11 592
40807	5	242	247	30 224	16 356	46 580	30 224	16 187	46 411	5	73	78
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	30 433	49 844	80 277	465 177	264 970	730 147	465 403	269 790	735 193	30 659	54 664	85 323
40820	705	1 545	2 250	627	767	1 394	177	1 439	1 616	255	2 217	2 472
40821	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	33 831	12 679	46 510	107 395	28 652	136 047	95 045	29 261	124 306	21 481	13 288	34 769
42303	16 883	0	16 883	10 877	0	10 877	11 483	0	11 483	17 489	0	17 489
42305	11 135	4 347	15 482	6 327	1 524	7 851	6 327	415	6 742	11 135	3 238	14 373
42306	133 258	28 905	162 163	1 356	2 485	3 841	1 336	3 894	5 230	133 238	30 314	163 552
42307	0	645	645	0	56	56	0	87	87	0	676	676
42309	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
42601	5	389	394	0	33	33	0	52	52	5	408	413
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45215	3 836	0	3 836	6 774	0	6 774	6 925	0	6 925	3 987	0	3 987
45515	11 593	0	11 593	4 251	0	4 251	19	0	19	7 361	0	7 361
45615	1 450	0	1 450	0	0	0	88	0	88	1 538	0	1 538
45818	14 519	0	14 519	0	0	0	291	0	291	14 810	0	14 810
45918	206	0	206	0	0	0	10	0	10	216	0	216
47407	0	0	0	16 372 365	16 493 947	32 866 312	16 372 365	16 493 947	32 866 312	0	0	0
47411	4 476	736	5 212	761	64	825	1 326	180	1 506	5 041	852	5 893
47416	166	0	166	1 618	0	1 618	1 452	0	1 452	0	0	0
47422	71	0	71	136	0	136	206	0	206	141	0	141
47425	2 346	0	2 346	5 401	0	5 401	5 197	0	5 197	2 142	0	2 142
47426	90	0	90	0	0	0	39	0	39	129	0	129
50620	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
52305	14 493	0	14 493	0	0	0	0	0	0	14 493	0	14 493
60301	1 062	0	1 062	5 558	0	5 558	5 647	0	5 647	1 151	0	1 151
60305	2 387	0	2 387	4 632	0	4 632	4 391	0	4 391	2 146	0	2 146
60309	135	0	135	179	0	179	44	0	44	0	0	0
60311	44	0	44	115	0	115	152	0	152	81	0	81
60320	0	0	0	20 376	0	20 376	20 400	0	20 400	24	0	24
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	16 134	0	16 134	0	0	0	197	0	197	16 331	0	16 331
70601	816 961	0	816 961	0	0	0	124 333	0	124 333	941 294	0	941 294
70603	618 750	0	618 750	0	0	0	106 442	0	106 442	725 192	0	725 192
70801	20 852	0	20 852	20 852	0	20 852	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 679 839	108 437	2 788 276	24 863 879	17 119 848	41 983 727	24 990 521	17 123 440	42 113 961	2 806 481	112 029	2 918 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	14 493	0	14 493	0	0	0	0	0	0	14 493	0	14 493
90901	35 061	0	35 061	3 007	0	3 007	6 045	0	6 045	32 023	0	32 023
90902	445 806	0	445 806	398	0	398	80	0	80	446 124	0	446 124
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	192 797	0	192 797	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	195 797	0	195 797
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	9 615	1 279	10 894	1 094	188	1 282	164	110	274	10 545	1 357	11 902
91803	1	63	64	0	8	8	0	5	5	1	66	67
99998	1 035 372	0	1 035 372	324 683	0	324 683	375 316	0	375 316	984 739	0	984 739
Итого по активу (баланс)	1 833 147	1 342	1 834 489	337 182	196	337 378	386 605	115	386 720	1 783 724	1 423	1 785 147
Пассив
91311	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
91312	763 992	69 617	833 609	1 000	5 658	6 658	10 222	9 865	20 087	773 214	73 824	847 038
91315	24 677	0	24 677	0	0	0	0	0	0	24 677	0	24 677
91317	159 279	875	160 154	367 408	1 250	368 658	303 064	1 532	304 596	94 935	1 157	96 092
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	799 117	0	799 117	11 357	0	11 357	12 648	0	12 648	800 408	0	800 408
Итого по пассиву (баланс)	1 763 997	70 492	1 834 489	379 765	6 908	386 673	325 934	11 397	337 331	1 710 166	74 981	1 785 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	546 162	7 337	553 499	14 519 999	2 843 991	17 363 990	13 503 878	1 799 037	15 302 915	1 562 283	1 052 291	2 614 574
94101	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
99996	557 198	0	557 198	17 421 254	0	17 421 254	15 361 527	0	15 361 527	2 616 925	0	2 616 925
Итого по активу (баланс)	1 103 360	7 337	1 110 697	31 942 249	2 843 991	34 786 240	28 866 401	1 799 037	30 665 438	4 179 208	1 052 291	5 231 499
Пассив
96901	7 310	549 888	557 198	1 795 072	13 566 455	15 361 527	2 844 362	14 576 892	17 421 254	1 056 600	1 560 325	2 616 925
99997	553 499	0	553 499	15 303 912	0	15 303 912	17 364 987	0	17 364 987	2 614 574	0	2 614 574
Итого по пассиву (баланс)	560 809	549 888	1 110 697	17 098 984	13 566 455	30 665 439	20 209 349	14 576 892	34 786 241	3 671 174	1 560 325	5 231 499
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	29 300,0000	0	0	0,0000	0	0	29 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	29 300,0000	0	0	0,0000	0	0	29 300,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 300,0000	0	0	29 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 300,0000	0	0	29 300,0000

Страница была полезной?