• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 352 0 352 0 0 0 0 0 0 352 0 352
20202 13 201 37 206 50 407 1 275 846 241 332 1 517 178 1 280 055 254 825 1 534 880 8 992 23 713 32 705
20208 320 0 320 2 000 0 2 000 1 558 0 1 558 762 0 762
20209 8 772 1 433 10 205 1 128 186 237 976 1 366 162 1 115 311 235 360 1 350 671 21 647 4 049 25 696
30102 131 688 0 131 688 4 515 870 0 4 515 870 4 567 714 0 4 567 714 79 844 0 79 844
30110 739 417 700 418 439 1 623 1 051 642 1 053 265 1 418 1 450 371 1 451 789 944 18 971 19 915
30114 0 58 905 58 905 0 171 254 171 254 0 210 284 210 284 0 19 875 19 875
30202 14 154 0 14 154 0 0 0 3 693 0 3 693 10 461 0 10 461
30204 1 545 0 1 545 459 0 459 0 0 0 2 004 0 2 004
30221 0 0 0 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0
30233 91 0 91 1 508 938 2 446 1 599 938 2 537 0 0 0
30402 650 0 650 1 584 063 0 1 584 063 1 584 005 0 1 584 005 708 0 708
31902 0 0 0 530 000 0 530 000 530 000 0 530 000 0 0 0
31903 0 0 0 593 000 0 593 000 18 000 0 18 000 575 000 0 575 000
32201 0 483 483 0 25 25 0 24 24 0 484 484
45201 0 0 0 3 159 0 3 159 3 159 0 3 159 0 0 0
45204 16 999 0 16 999 42 756 0 42 756 4 199 0 4 199 55 556 0 55 556
45205 39 600 0 39 600 2 033 0 2 033 3 500 0 3 500 38 133 0 38 133
45206 185 000 0 185 000 14 980 21 459 36 439 31 500 589 32 089 168 480 20 870 189 350
45207 117 500 0 117 500 0 0 0 2 500 0 2 500 115 000 0 115 000
45208 8 491 35 822 44 313 0 1 890 1 890 0 1 772 1 772 8 491 35 940 44 431
45504 120 0 120 0 0 0 120 0 120 0 0 0
45505 69 693 41 247 110 940 9 550 2 180 11 730 9 954 2 003 11 957 69 289 41 424 110 713
45506 50 031 24 141 74 172 12 779 1 274 14 053 3 190 1 195 4 385 59 620 24 220 83 840
45507 0 27 360 27 360 0 1 443 1 443 0 1 354 1 354 0 27 449 27 449
45509 177 204 381 332 8 340 30 208 238 479 4 483
45605 0 19 776 19 776 0 1 079 1 079 0 592 592 0 20 263 20 263
45704 0 6 116 6 116 0 322 322 0 464 464 0 5 974 5 974
45815 3 790 32 3 822 183 1 184 272 33 305 3 701 0 3 701
45915 90 6 96 9 0 9 10 6 16 89 0 89
47404 422 50 340 50 762 44 256 934 44 465 539 88 722 473 44 257 175 44 449 228 88 706 403 181 66 651 66 832
47408 0 0 0 43 769 518 43 338 903 87 108 421 43 769 518 43 338 903 87 108 421 0 0 0
47423 1 8 9 1 097 1 1 098 1 085 3 1 088 13 6 19
47427 1 385 180 1 565 1 183 350 1 533 1 389 87 1 476 1 179 443 1 622
52503 752 4 756 0 0 0 53 0 53 699 4 703
60302 593 0 593 28 0 28 248 0 248 373 0 373
60308 117 0 117 2 604 0 2 604 2 612 0 2 612 109 0 109
60310 64 0 64 703 0 703 703 0 703 64 0 64
60312 2 980 0 2 980 3 746 0 3 746 5 009 0 5 009 1 717 0 1 717
60314 0 172 172 0 8 8 0 88 88 0 92 92
60323 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60401 27 332 0 27 332 511 0 511 0 0 0 27 843 0 27 843
60701 0 0 0 511 0 511 511 0 511 0 0 0
61008 255 0 255 122 0 122 89 0 89 288 0 288
61009 38 0 38 2 0 2 30 0 30 10 0 10
61403 1 251 0 1 251 467 0 467 202 0 202 1 516 0 1 516
70606 1 037 166 0 1 037 166 141 589 0 141 589 0 0 0 1 178 755 0 1 178 755
70608 400 104 0 400 104 36 025 0 36 025 0 0 0 436 129 0 436 129
70611 2 423 0 2 423 832 0 832 0 0 0 3 255 0 3 255
Итого по активу (баланс) 2 137 896 721 135 2 859 031 97 935 808 89 537 624 187 473 432 97 202 011 89 948 327 187 150 338 2 871 693 310 432 3 182 125
Пассив
10207 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10701 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
10801 12 406 0 12 406 0 0 0 0 0 0 12 406 0 12 406
30601 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
40502 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
40701 19 0 19 782 0 782 801 0 801 38 0 38
40702 756 102 19 257 775 359 5 601 064 312 915 5 913 979 5 777 855 308 449 6 086 304 932 893 14 791 947 684
40703 1 915 0 1 915 22 107 20 348 42 455 21 062 20 348 41 410 870 0 870
40802 11 568 0 11 568 37 501 501 38 002 37 064 501 37 565 11 131 0 11 131
40807 7 4 11 5 824 4 949 10 773 6 906 6 028 12 934 1 089 1 083 2 172
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 58 388 26 630 85 018 149 187 43 373 192 560 117 324 44 650 161 974 26 525 27 907 54 432
40820 43 6 037 6 080 13 535 548 13 561 574 43 6 063 6 106
42105 12 750 0 12 750 0 0 0 4 000 0 4 000 16 750 0 16 750
42106 687 0 687 20 0 20 0 0 0 667 0 667
42301 65 7 452 7 517 142 177 53 941 196 118 144 227 50 790 195 017 2 115 4 301 6 416
42303 1 251 0 1 251 1 256 0 1 256 1 262 0 1 262 1 257 0 1 257
42304 1 643 0 1 643 903 0 903 15 0 15 755 0 755
42305 32 592 0 32 592 0 0 0 903 0 903 33 495 0 33 495
42306 8 845 36 413 45 258 580 1 618 2 198 621 1 939 2 560 8 886 36 734 45 620
42307 0 1 672 1 672 0 82 82 0 88 88 0 1 678 1 678
42309 30 0 30 0 0 0 2 0 2 32 0 32
42601 2 236 238 0 12 12 0 13 13 2 237 239
42604 1 000 3 863 4 863 0 191 191 0 203 203 1 000 3 875 4 875
42606 0 2 187 2 187 0 108 108 0 115 115 0 2 194 2 194
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45215 10 146 0 10 146 4 750 0 4 750 4 408 0 4 408 9 804 0 9 804
45515 1 402 0 1 402 85 0 85 457 0 457 1 774 0 1 774
45715 92 0 92 2 0 2 0 0 0 90 0 90
45818 2 100 0 2 100 54 0 54 30 0 30 2 076 0 2 076
45918 43 0 43 1 0 1 0 0 0 42 0 42
47403 0 0 0 1 008 621 0 1 008 621 1 008 621 0 1 008 621 0 0 0
47407 0 0 0 43 286 822 43 837 226 87 124 048 43 286 822 43 837 226 87 124 048 0 0 0
47411 927 573 1 500 55 25 80 275 185 460 1 147 733 1 880
47416 0 0 0 12 682 0 12 682 12 682 0 12 682 0 0 0
47422 68 0 68 3 143 0 3 143 3 144 0 3 144 69 0 69
47425 1 742 0 1 742 1 146 0 1 146 796 0 796 1 392 0 1 392
47426 295 0 295 0 0 0 95 0 95 390 0 390
52304 50 783 5 218 56 001 0 258 258 0 275 275 50 783 5 235 56 018
60301 1 019 0 1 019 2 554 0 2 554 2 446 0 2 446 911 0 911
60305 2 275 0 2 275 4 787 0 4 787 4 648 0 4 648 2 136 0 2 136
60309 53 0 53 0 0 0 52 0 52 105 0 105
60311 67 0 67 82 0 82 574 0 574 559 0 559
60320 132 0 132 0 0 0 0 0 0 132 0 132
60322 352 0 352 0 0 0 0 0 0 352 0 352
60324 117 0 117 7 0 7 0 0 0 110 0 110
60601 11 824 0 11 824 0 0 0 241 0 241 12 065 0 12 065
61304 17 0 17 4 0 4 0 0 0 13 0 13
70601 1 054 326 0 1 054 326 0 0 0 130 042 0 130 042 1 184 368 0 1 184 368
70603 397 352 0 397 352 0 0 0 46 626 0 46 626 443 978 0 443 978
Итого по пассиву (баланс) 2 749 489 109 542 2 859 031 50 286 209 44 276 082 94 562 291 50 614 014 44 271 371 94 885 385 3 077 294 104 831 3 182 125
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
Итого по активу (баланс) 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
Пассив
85101 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
85501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 0 5 218 5 218 0 275 275 0 258 258 0 5 235 5 235
90901 96 056 0 96 056 2 690 0 2 690 2 930 0 2 930 95 816 0 95 816
90902 32 670 0 32 670 628 0 628 628 0 628 32 670 0 32 670
91202 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 274 041 27 687 301 728 18 982 1 510 20 492 8 945 829 9 774 284 078 28 368 312 446
91417 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91604 2 716 0 2 716 189 0 189 66 0 66 2 839 0 2 839
91704 1 272 0 1 272 0 0 0 0 0 0 1 272 0 1 272
91802 1 430 0 1 430 0 0 0 0 0 0 1 430 0 1 430
91803 23 38 61 0 2 2 0 2 2 23 38 61
99998 1 317 419 0 1 317 419 148 560 0 148 560 70 595 0 70 595 1 395 384 0 1 395 384
Итого по активу (баланс) 1 825 630 32 943 1 858 573 171 050 1 787 172 837 83 164 1 089 84 253 1 913 516 33 641 1 947 157
Пассив
91311 0 5 214 5 214 0 258 258 0 275 275 0 5 231 5 231
91312 1 090 565 47 458 1 138 023 42 896 1 962 44 858 124 950 2 539 127 489 1 172 619 48 035 1 220 654
91315 94 471 8 597 103 068 458 258 716 4 194 469 4 663 98 207 8 808 107 015
91317 42 093 26 292 68 385 23 561 1 202 24 763 14 489 1 644 16 133 33 021 26 734 59 755
91507 2 729 0 2 729 0 0 0 0 0 0 2 729 0 2 729
99999 541 154 0 541 154 13 651 0 13 651 24 270 0 24 270 551 773 0 551 773
Итого по пассиву (баланс) 1 771 012 87 561 1 858 573 80 566 3 680 84 246 167 903 4 927 172 830 1 858 349 88 808 1 947 157
Г. Срочные сделки
Актив
93001 1 553 604 953 036 2 506 640 31 126 935 16 924 353 48 051 288 32 159 298 17 557 290 49 716 588 521 241 320 099 841 340
93801 3 791 0 3 791 215 563 0 215 563 219 354 0 219 354 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 557 395 953 036 2 510 431 31 342 498 16 924 353 48 266 851 32 378 652 17 557 290 49 935 942 521 241 320 099 841 340
Пассив
96001 952 188 1 558 243 2 510 431 17 461 787 32 327 855 49 789 642 16 832 214 31 287 899 48 120 113 322 615 518 287 840 902
96801 0 0 0 123 561 0 123 561 123 999 0 123 999 438 0 438
Итого по пассиву (баланс) 952 188 1 558 243 2 510 431 17 585 348 32 327 855 49 913 203 16 956 213 31 287 899 48 244 112 323 053 518 287 841 340
Страница была полезной?