Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 369	37 291	60 660	880 707	253 663	1 134 370	892 757	231 501	1 124 258	11 319	59 453	70 772
20207	0	0	0	319 381	114 723	434 104	319 381	114 723	434 104	0	0	0
20208	348	0	348	1 500	0	1 500	1 618	0	1 618	230	0	230
20209	41 060	6 161	47 221	957 096	210 965	1 168 061	992 059	214 949	1 207 008	6 097	2 177	8 274
30102	117 747	0	117 747	3 148 558	0	3 148 558	3 160 213	0	3 160 213	106 092	0	106 092
30110	929	719 340	720 269	542	840 441	840 983	721	954 527	955 248	750	605 254	606 004
30114	0	226	226	0	4	4	0	8	8	0	222	222
30202	12 458	0	12 458	1 962	0	1 962	0	0	0	14 420	0	14 420
30204	1 866	0	1 866	624	0	624	0	0	0	2 490	0	2 490
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	92	0	92	827	1 927	2 754	834	1 927	2 761	85	0	85
30402	23	0	23	851 056	0	851 056	851 005	0	851 005	74	0	74
31902	0	0	0	448 000	0	448 000	448 000	0	448 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	413	413	0	27	27	0	19	19	0	421	421
45201	3 785	0	3 785	10 579	0	10 579	6 687	0	6 687	7 677	0	7 677
45204	11 129	0	11 129	3 867	0	3 867	8 102	0	8 102	6 894	0	6 894
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	40 820	0	40 820	7 510	0	7 510	0	0	0	48 330	0	48 330
45207	145 000	86 465	231 465	900	3 195	4 095	900	3 480	4 380	145 000	86 180	231 180
45208	15 039	37 971	53 010	0	2 472	2 472	1 230	1 690	2 920	13 809	38 753	52 562
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	28	0	28	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45505	56 382	62 048	118 430	12 987	99 204	112 191	6 445	45 104	51 549	62 924	116 148	179 072
45506	90 225	37 128	127 353	28 105	30 790	58 895	6 540	46 867	53 407	111 790	21 051	132 841
45507	58 450	9 681	68 131	0	24 575	24 575	54 450	10 398	64 848	4 000	23 858	27 858
45509	141	211	352	33	455	488	165	252	417	9	414	423
45604	0	74 270	74 270	0	1 428	1 428	0	10 802	10 802	0	64 896	64 896
45704	0	8 251	8 251	0	537	537	0	367	367	0	8 421	8 421
45815	10 200	0	10 200	1 040	0	1 040	324	0	324	10 916	0	10 916
45915	225	0	225	125	0	125	72	0	72	278	0	278
47404	43	93 024	93 067	48 437 054	48 580 080	97 017 134	48 437 045	48 587 286	97 024 331	52	85 818	85 870
47408	0	0	0	48 398 654	48 163 229	96 561 883	48 398 654	48 163 229	96 561 883	0	0	0
47423	3	41	44	2 665	37	2 702	2 666	18	2 684	2	60	62
47427	388	1 194	1 582	354	1 184	1 538	455	843	1 298	287	1 535	1 822
51402	59 843	0	59 843	60 157	0	60 157	120 000	0	120 000	0	0	0
51403	0	0	0	59 622	0	59 622	0	0	0	59 622	0	59 622
60302	496	0	496	20	0	20	39	0	39	477	0	477
60308	1 723	0	1 723	648	0	648	2 301	0	2 301	70	0	70
60310	91	0	91	752	0	752	740	0	740	103	0	103
60312	17 091	0	17 091	3 241	0	3 241	4 420	0	4 420	15 912	0	15 912
60314	0	152	152	0	7	7	0	75	75	0	84	84
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	28 312	0	28 312	0	0	0	0	0	0	28 312	0	28 312
60701	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61002	68	0	68	10	0	10	10	0	10	68	0	68
61008	315	0	315	85	0	85	53	0	53	347	0	347
61009	96	0	96	74	0	74	47	0	47	123	0	123
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	1 156	0	1 156	179	0	179	138	0	138	1 197	0	1 197
70606	343 848	0	343 848	123 923	0	123 923	0	0	0	467 771	0	467 771
70608	183 892	0	183 892	59 682	0	59 682	0	0	0	243 574	0	243 574
70611	0	0	0	357	0	357	0	0	0	357	0	357
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 090 131	72 609	1 162 740	4 035 642	294 547	4 330 189	3 868 352	300 932	4 169 284	922 841	78 994	1 001 835
40703	131	0	131	348	0	348	368	0	368	151	0	151
40802	17 119	0	17 119	40 380	1 384	41 764	44 187	1 384	45 571	20 926	0	20 926
40807	2	2	4	62	27 907	27 969	68	27 908	27 976	8	3	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	111 589	31 525	143 114	355 928	355 443	711 371	321 018	403 260	724 278	76 679	79 342	156 021
40820	15 933	1	15 934	10 042	1 561	11 603	0	1 575	1 575	5 891	15	5 906
40911	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42105	27 000	0	27 000	0	0	0	6 000	0	6 000	33 000	0	33 000
42106	52 019	0	52 019	113	0	113	507	0	507	52 413	0	52 413
42107	1 060	0	1 060	26	0	26	63	0	63	1 097	0	1 097
42301	65	14 252	14 317	90 085	42 787	132 872	90 085	43 101	133 186	65	14 566	14 631
42304	5 896	0	5 896	609	0	609	1 036	0	1 036	6 323	0	6 323
42305	4 840	7 553	12 393	4 664	328	4 992	16 326	442	16 768	16 502	7 667	24 169
42306	31 823	26 002	57 825	2 477	1 087	3 564	1 396	1 227	2 623	30 742	26 142	56 884
42307	0	2 192	2 192	0	98	98	0	143	143	0	2 237	2 237
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	2	202	204	6 000	9	6 009	6 000	13	6 013	2	206	208
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45215	12 154	0	12 154	1 345	0	1 345	2 447	0	2 447	13 256	0	13 256
45515	3 484	0	3 484	1 366	0	1 366	1 359	0	1 359	3 477	0	3 477
45818	1 815	0	1 815	54	0	54	278	0	278	2 039	0	2 039
45918	66	0	66	13	0	13	25	0	25	78	0	78
47403	0	0	0	428 225	0	428 225	428 225	0	428 225	0	0	0
47407	0	0	0	48 192 111	48 414 497	96 606 608	48 192 111	48 414 497	96 606 608	0	0	0
47411	1 166	906	2 072	307	40	347	329	186	515	1 188	1 052	2 240
47416	375	0	375	722	29 751	30 473	412	29 751	30 163	65	0	65
47422	64	1	65	147	8 097	8 244	144	8 097	8 241	61	1	62
47425	1 395	0	1 395	1 749	0	1 749	1 226	0	1 226	872	0	872
47426	3 135	0	3 135	0	0	0	488	0	488	3 623	0	3 623
60301	116	0	116	1 225	0	1 225	2 407	0	2 407	1 298	0	1 298
60305	1 740	0	1 740	4 401	0	4 401	5 194	0	5 194	2 533	0	2 533
60309	63	0	63	0	0	0	60	0	60	123	0	123
60311	49	0	49	57	0	57	52	0	52	44	0	44
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60324	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60601	10 017	0	10 017	0	0	0	248	0	248	10 265	0	10 265
61304	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70601	376 718	0	376 718	30	0	30	115 136	0	115 136	491 824	0	491 824
70603	152 884	0	152 884	0	0	0	70 285	0	70 285	223 169	0	223 169
70801	34 875	0	34 875	0	0	0	0	0	0	34 875	0	34 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
90901	94 752	0	94 752	2 356	0	2 356	2 072	0	2 072	95 036	0	95 036
90902	21 928	0	21 928	46	0	46	170	0	170	21 804	0	21 804
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	195 649	18 364	214 013	71 416	10 502	81 918	25 889	824	26 713	241 176	28 042	269 218
91604	846	0	846	140	0	140	0	0	0	986	0	986
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	878 615	0	878 615	252 111	0	252 111	143 103	0	143 103	987 623	0	987 623
Пассив
91003	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
91004	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
91311	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
91312	762 917	23 652	786 569	36 058	1 052	37 110	153 346	1 539	154 885	880 205	24 139	904 344
91315	40 746	8 869	49 615	22 872	334	23 206	32 626	171	32 797	50 500	8 706	59 206
91316	0	0	0	1 000	11 273	12 273	4 000	14 080	18 080	3 000	2 807	5 807
91317	35 822	566	36 388	57 527	10 401	67 928	33 572	10 191	43 763	11 867	356	12 223
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	337 560	0	337 560	28 955	0	28 955	84 460	0	84 460	393 065	0	393 065
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 016 133	5 142	1 021 275	42 773 613	25 077 339	67 850 952	42 868 558	25 068 447	67 937 005	921 188	14 034	935 222
93801	1 890	0	1 890	208 297	0	208 297	208 382	0	208 382	1 805	0	1 805
Пассив
96001	5 111	1 018 054	1 023 165	24 917 305	43 115 881	68 033 186	24 926 167	43 020 881	67 947 048	13 973	923 054	937 027
96801	0	0	0	377 073	0	377 073	377 073	0	377 073	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?