Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 386	112 898	126 284	419 739	132 504	552 243	414 421	120 574	534 995	18 704	124 828	143 532
20206	0	0	0	24 387	13 015	37 402	24 387	13 015	37 402	0	0	0
20207	0	0	0	229 272	101 795	331 067	229 272	101 795	331 067	0	0	0
20208	469	0	469	1 500	0	1 500	1 618	0	1 618	351	0	351
20209	18 076	13 088	31 164	477 707	196 676	674 383	488 196	205 397	693 593	7 587	4 367	11 954
30102	37 541	0	37 541	1 177 741	0	1 177 741	1 189 116	0	1 189 116	26 166	0	26 166
30110	1 067	404 847	405 914	794	313 632	314 426	963	377 165	378 128	898	341 314	342 212
30114	0	34	34	0	1	1	0	0	0	0	35	35
30202	5 445	0	5 445	252	0	252	0	0	0	5 697	0	5 697
30204	7 205	0	7 205	0	0	0	1 812	0	1 812	5 393	0	5 393
30221	0	0	0	700	58	758	700	58	758	0	0	0
30233	305	0	305	1 140	1 089	2 229	1 445	1 089	2 534	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
32201	0	436	436	0	24	24	0	13	13	0	447	447
45201	0	0	0	10 644	0	10 644	7 304	0	7 304	3 340	0	3 340
45204	2 850	0	2 850	15 195	0	15 195	7 459	0	7 459	10 586	0	10 586
45205	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	55 150	0	55 150	2 000	0	2 000	0	0	0	57 150	0	57 150
45207	278 850	20 479	299 329	5 760	1 136	6 896	0	593	593	284 610	21 022	305 632
45208	19 277	0	19 277	0	0	0	600	0	600	18 677	0	18 677
45505	18 258	15 807	34 065	4 340	15 323	19 663	1 049	633	1 682	21 549	30 497	52 046
45506	110 159	22 281	132 440	26 170	4 229	30 399	19 433	670	20 103	116 896	25 840	142 736
45507	204 850	10 225	215 075	1 500	567	2 067	31 500	296	31 796	174 850	10 496	185 346
45509	150	31	181	307	51	358	150	72	222	307	10	317
45815	172	34	206	0	10	10	0	44	44	172	0	172
47404	3	19 482	19 485	24 141 476	24 131 163	48 272 639	24 141 469	24 125 958	48 267 427	10	24 687	24 697
47408	0	0	0	24 045 870	24 120 324	48 166 194	24 045 870	24 120 324	48 166 194	0	0	0
47423	1	35	36	36 302	13	36 315	36 300	12	36 312	3	36	39
47427	2 172	56	2 228	1 125	145	1 270	1 145	49	1 194	2 152	152	2 304
60302	5 961	0	5 961	0	0	0	3 279	0	3 279	2 682	0	2 682
60308	106	0	106	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	106	0	106
60310	140	0	140	743	0	743	816	0	816	67	0	67
60312	37 640	0	37 640	4 033	0	4 033	4 730	0	4 730	36 943	0	36 943
60314	0	11	11	0	12	12	0	23	23	0	0	0
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	22 829	0	22 829	468	0	468	108	0	108	23 189	0	23 189
60701	395	0	395	73	0	73	468	0	468	0	0	0
61002	44	0	44	59	0	59	32	0	32	71	0	71
61008	228	0	228	76	0	76	81	0	81	223	0	223
61009	28	0	28	22	0	22	48	0	48	2	0	2
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	811	0	811	17	9	26	95	0	95	733	9	742
70606	381 815	0	381 815	73 877	0	73 877	0	0	0	455 692	0	455 692
70608	941 839	0	941 839	30 272	0	30 272	0	0	0	972 111	0	972 111
70611	3 438	0	3 438	3 267	0	3 267	0	0	0	6 705	0	6 705
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	13 040	0	13 040	0	0	0	0	0	0	13 040	0	13 040
10801	7 242	0	7 242	0	0	0	0	0	0	7 242	0	7 242
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	574 940	146 641	721 581	1 734 956	167 709	1 902 665	1 751 537	114 531	1 866 068	591 521	93 463	684 984
40703	96	0	96	9 564	0	9 564	9 657	0	9 657	189	0	189
40802	12 800	0	12 800	31 554	411	31 965	26 206	411	26 617	7 452	0	7 452
40807	28	2	30	16	0	16	28	1	29	40	3	43
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 938	36 063	50 001	195 041	92 724	287 765	196 415	86 521	282 936	15 312	29 860	45 172
40820	44	13 366	13 410	13 003	13 479	26 482	15 535	129	15 664	2 576	16	2 592
42102	20 000	0	20 000	268 000	0	268 000	260 000	0	260 000	12 000	0	12 000
42103	2 500	43 573	46 073	2 500	1 262	3 762	0	2 416	2 416	0	44 727	44 727
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	10 500	0	10 500	19 500	0	19 500
42105	50 500	0	50 500	10 000	0	10 000	14 500	0	14 500	55 000	0	55 000
42301	555	13 495	14 050	29 539	49 505	79 044	29 539	48 329	77 868	555	12 319	12 874
42304	0	5 993	5 993	0	6 052	6 052	0	59	59	0	0	0
42305	12 662	53 635	66 297	0	13 819	13 819	9 500	2 083	11 583	22 162	41 899	64 061
42306	4 797	44 356	49 153	0	1 188	1 188	0	2 413	2 413	4 797	45 581	50 378
42309	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42601	2	213	215	0	6	6	0	12	12	2	219	221
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	18 238	0	18 238	1 064	0	1 064	3 163	0	3 163	20 337	0	20 337
45515	1 344	0	1 344	162	0	162	223	0	223	1 405	0	1 405
45818	100	0	100	15	0	15	3	0	3	88	0	88
47403	0	0	0	216 827	0	216 827	216 827	0	216 827	0	0	0
47407	0	0	0	24 007 881	24 009 248	48 017 129	24 007 881	24 009 248	48 017 129	0	0	0
47411	377	1 368	1 745	0	62	62	250	355	605	627	1 661	2 288
47416	144	0	144	2 495	397	2 892	2 351	397	2 748	0	0	0
47422	60	13	73	6	0	6	6	2	8	60	15	75
47425	3 285	0	3 285	1 689	0	1 689	1 206	0	1 206	2 802	0	2 802
47426	463	14	477	186	0	186	422	111	533	699	125	824
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	718	0	718	0	0	0	166	0	166	884	0	884
60301	810	0	810	4 516	0	4 516	4 389	0	4 389	683	0	683
60305	2 310	0	2 310	4 582	0	4 582	4 702	0	4 702	2 430	0	2 430
60309	64	0	64	0	0	0	48	0	48	112	0	112
60311	630	0	630	673	0	673	559	0	559	516	0	516
60320	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60324	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60601	6 228	0	6 228	108	0	108	177	0	177	6 297	0	6 297
70601	428 813	0	428 813	0	0	0	70 332	0	70 332	499 145	0	499 145
70603	927 693	0	927 693	0	0	0	38 054	0	38 054	965 747	0	965 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
90901	286	0	286	938	0	938	935	0	935	289	0	289
90902	16 259	0	16 259	11	0	11	0	0	0	16 270	0	16 270
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	105 481	215	105 696	5 463	10	5 473	33 575	3	33 578	77 369	222	77 591
91604	1 162	1	1 163	735	0	735	0	1	1	1 897	0	1 897
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
99998	836 810	0	836 810	95 938	0	95 938	113 908	0	113 908	818 840	0	818 840
Пассив
91311	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
91312	663 533	0	663 533	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	663 533	0	663 533
91315	123 370	215	123 585	48 606	3	48 609	11 289	10	11 299	86 053	222	86 275
91317	28 116	64	28 180	35 252	47	35 299	54 532	107	54 639	47 396	124	47 520
91507	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
99999	145 109	0	145 109	34 514	0	34 514	7 158	0	7 158	117 753	0	117 753
Г. Срочные сделки
Актив
93001	793 283	534 189	1 327 472	21 338 372	15 835 157	37 173 529	20 885 781	15 407 824	36 293 605	1 245 874	961 522	2 207 396
93801	0	0	0	68 842	0	68 842	68 756	0	68 756	86	0	86
Пассив
96001	534 137	790 916	1 325 053	15 319 362	20 998 039	36 317 401	15 727 235	21 472 595	37 199 830	942 010	1 265 472	2 207 482
96801	2 419	0	2 419	161 864	0	161 864	159 445	0	159 445	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000

Страница была полезной?