Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 914	139 773	257 687	2 743 844	710 537	3 454 381	2 716 819	736 711	3 453 530	144 939	113 599	258 538
20209	0	0	0	2 220 867	386 740	2 607 607	2 220 867	386 740	2 607 607	0	0	0
30102	9 402	0	9 402	3 594 576	0	3 594 576	3 590 613	0	3 590 613	13 365	0	13 365
30110	47 666	77 422	125 088	550 050	551 307	1 101 357	551 920	554 888	1 106 808	45 796	73 841	119 637
30202	1 742	0	1 742	0	0	0	71	0	71	1 671	0	1 671
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30215	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
30221	0	0	0	0	16 295	16 295	0	16 295	16 295	0	0	0
30233	23 834	5 474	29 308	511 871	128 147	640 018	508 480	128 294	636 774	27 225	5 327	32 552
304.1	27 885	0	27 885	412 967	0	412 967	413 753	0	413 753	27 099	0	27 099
31902	123 000	0	123 000	2 238 500	0	2 238 500	2 253 500	0	2 253 500	108 000	0	108 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	157	0	157	15	0	15	96	0	96	76	0	76
45813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45814	55	0	55	24	0	24	22	0	22	57	0	57
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47301	0	3 813	3 813	0	121	121	0	212	212	0	3 722	3 722
474.1	0	0	0	2 443 505	3 281 099	5 724 604	2 443 505	3 281 099	5 724 604	0	0	0
47421	164	0	164	11 225	0	11 225	11 387	0	11 387	2	0	2
47423	1 223	0	1 223	4 726	0	4 726	3 389	0	3 389	2 560	0	2 560
47427	22	0	22	30	0	30	33	0	33	19	0	19
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60308	354	0	354	843	296	1 139	813	296	1 109	384	0	384
60310	13 198	0	13 198	255	0	255	116	0	116	13 337	0	13 337
60312	107 848	0	107 848	26 888	0	26 888	24 060	0	24 060	110 676	0	110 676
60314	500	0	500	125	0	125	250	0	250	375	0	375
60323	426	0	426	0	0	0	13	0	13	413	0	413
60336	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
60401	280 313	0	280 313	6 166	0	6 166	228	0	228	286 251	0	286 251
60415	33 387	0	33 387	6 198	0	6 198	6 166	0	6 166	33 419	0	33 419
60804	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	9 313	0	9 313	0	0	0	0	0	0	9 313	0	9 313
61002	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61008	39 862	0	39 862	621	0	621	61	0	61	40 422	0	40 422
61009	9 368	0	9 368	122	0	122	115	0	115	9 375	0	9 375
61013	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61209	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
70606	58 907	0	58 907	59 072	0	59 072	9	0	9	117 970	0	117 970
70608	7 721	0	7 721	11 655	0	11 655	0	0	0	19 376	0	19 376
70706	1 198 588	0	1 198 588	15 313	0	15 313	0	0	0	1 213 901	0	1 213 901
70708	136 080	0	136 080	0	0	0	0	0	0	136 080	0	136 080
Итого по активу (баланс)	2 291 648	226 482	2 518 130	14 859 898	5 074 542	19 934 440	14 746 726	5 104 535	19 851 261	2 404 820	196 489	2 601 309
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 717	0	39 717	0	0	0	0	0	0	39 717	0	39 717
30111	149	56 397	56 546	271	2 541	2 812	446	1 549	1 995	324	55 405	55 729
30126	64	0	64	789	0	789	834	0	834	109	0	109
30129	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
30226	66	0	66	354	0	354	387	0	387	99	0	99
30232	26 719	19 033	45 752	696 450	531 355	1 227 805	699 116	538 458	1 237 574	29 385	26 136	55 521
30236	0	0	0	130	0	130	143	0	143	13	0	13
30243	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31501	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	44 296	214	44 510	92 796	66	92 862	104 213	115	104 328	55 713	263	55 976
408.1	50 094	0	50 094	82 041	0	82 041	78 225	0	78 225	46 278	0	46 278
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	388 000	42	388 042	104 994	2	104 996	95 461	1	95 462	378 467	41	378 508
40820	15 201	0	15 201	17 030	0	17 030	15 964	0	15 964	14 135	0	14 135
40905	796	0	796	100 154	0	100 154	100 088	0	100 088	730	0	730
40907	2 114	0	2 114	25 067	0	25 067	25 897	0	25 897	2 944	0	2 944
40909	0	0	0	150 118	19 005	169 123	150 118	19 005	169 123	0	0	0
40910	0	0	0	54 735	5 881	60 616	54 735	5 881	60 616	0	0	0
40911	30 780	0	30 780	546 226	0	546 226	551 647	0	551 647	36 201	0	36 201
40912	0	0	0	189 731	85 511	275 242	189 731	85 511	275 242	0	0	0
40913	0	0	0	516 917	96 488	613 405	516 917	96 488	613 405	0	0	0
45818	157	0	157	34	0	34	14	0	14	137	0	137
47108	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47113	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	2 846 762	2 444 953	5 291 715	2 846 762	2 444 953	5 291 715	0	0	0
47416	0	0	0	2 013 815	0	2 013 815	2 013 872	0	2 013 872	57	0	57
47422	191	2	193	815	0	815	820	0	820	196	2	198
47424	314	0	314	5 411	0	5 411	5 812	0	5 812	715	0	715
47425	5	0	5	336	0	336	339	0	339	8	0	8
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 825	0	1 825	4 168	0	4 168	3 923	0	3 923	1 580	0	1 580
60305	6 087	0	6 087	23 757	0	23 757	20 609	0	20 609	2 939	0	2 939
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	911	0	911	150	0	150	502	0	502	1 263	0	1 263
60311	108	0	108	825	0	825	795	0	795	78	0	78
60322	14	9	23	519	17	536	527	17	544	22	9	31
60324	1 053	0	1 053	51	0	51	845	0	845	1 847	0	1 847
60335	5 509	0	5 509	7 017	0	7 017	6 165	0	6 165	4 657	0	4 657
60414	94 063	0	94 063	177	0	177	2 575	0	2 575	96 461	0	96 461
60805	3 584	0	3 584	0	0	0	254	0	254	3 838	0	3 838
60806	11 259	0	11 259	264	0	264	50	0	50	11 045	0	11 045
60903	6 813	0	6 813	0	0	0	142	0	142	6 955	0	6 955
61701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	54 510	0	54 510	10	0	10	62 367	0	62 367	116 867	0	116 867
70603	12 149	0	12 149	0	0	0	8 368	0	8 368	20 517	0	20 517
70701	1 189 692	0	1 189 692	8	0	8	279	0	279	1 189 963	0	1 189 963
70703	179 708	0	179 708	0	0	0	0	0	0	179 708	0	179 708
70715	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
Итого по пассиву (баланс)	2 442 432	75 698	2 518 130	7 481 938	3 185 819	10 667 757	7 558 958	3 191 978	10 750 936	2 519 452	81 857	2 601 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 105	0	3 105	616	0	616	736	0	736	2 985	0	2 985
90902	17 651	0	17 651	2 551	0	2 551	3 964	0	3 964	16 238	0	16 238
91202	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91203	72	0	72	1	0	1	0	0	0	73	0	73
91802	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99998	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
Итого по активу (баланс)	21 265	0	21 265	3 168	0	3 168	4 701	0	4 701	19 732	0	19 732
Пассив
91508	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	20 951	0	20 951	4 556	0	4 556	3 023	0	3 023	19 418	0	19 418
Итого по пассиву (баланс)	21 265	0	21 265	4 556	0	4 556	3 023	0	3 023	19 732	0	19 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	155 884	18 301	174 185	2 406 894	236 519	2 643 413	2 435 932	232 489	2 668 421	126 846	22 331	149 177
99996	174 335	0	174 335	2 645 516	0	2 645 516	2 669 961	0	2 669 961	149 890	0	149 890
Итого по активу (баланс)	330 219	18 301	348 520	5 052 410	236 519	5 288 929	5 105 893	232 489	5 338 382	276 736	22 331	299 067
Пассив
96901	18 138	156 197	174 335	231 638	2 438 323	2 669 961	235 943	2 409 573	2 645 516	22 443	127 447	149 890
99997	174 185	0	174 185	2 668 421	0	2 668 421	2 643 413	0	2 643 413	149 177	0	149 177
Итого по пассиву (баланс)	192 323	156 197	348 520	2 900 059	2 438 323	5 338 382	2 879 356	2 409 573	5 288 929	171 620	127 447	299 067

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?