Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 345	112 809	241 154	3 964 593	949 508	4 914 101	3 941 392	940 824	4 882 216	151 546	121 493	273 039
20209	0	172	172	3 392 832	460 847	3 853 679	3 392 832	461 019	3 853 851	0	0	0
30102	5 889	0	5 889	3 285 152	0	3 285 152	3 284 639	0	3 284 639	6 402	0	6 402
30110	52 743	97 894	150 637	813 423	898 979	1 712 402	847 587	941 654	1 789 241	18 579	55 219	73 798
30202	1 001	0	1 001	178	0	178	0	0	0	1 179	0	1 179
30210	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
30215	15 130	0	15 130	0	0	0	0	0	0	15 130	0	15 130
30221	0	0	0	0	88 751	88 751	0	88 751	88 751	0	0	0
30233	14 662	2 911	17 573	558 078	133 981	692 059	564 728	136 892	701 620	8 012	0	8 012
304.1	24 991	0	24 991	681 888	0	681 888	679 928	0	679 928	26 951	0	26 951
31902	33 000	0	33 000	1 379 500	0	1 379 500	1 307 500	0	1 307 500	105 000	0	105 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	82	0	82	17	0	17	6	0	6	93	0	93
45813	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45814	62	0	62	10	0	10	8	0	8	64	0	64
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	7 388	0	7 388	1 118	0	1 118	1 122	0	1 122	7 384	0	7 384
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47301	0	3 967	3 967	0	157	157	0	332	332	0	3 792	3 792
474.1	0	0	0	2 645 819	4 068 440	6 714 259	2 645 819	4 068 440	6 714 259	0	0	0
47421	35	0	35	13 602	0	13 602	13 327	0	13 327	310	0	310
47423	1 777	0	1 777	3 255	0	3 255	3 167	0	3 167	1 865	0	1 865
47427	3	0	3	6	0	6	9	0	9	0	0	0
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60308	365	3	368	764	74	838	751	69	820	378	8	386
60310	12 714	0	12 714	1 023	0	1 023	844	0	844	12 893	0	12 893
60312	132 615	0	132 615	29 848	0	29 848	22 626	0	22 626	139 837	0	139 837
60314	750	0	750	125	0	125	0	0	0	875	0	875
60323	422	0	422	8	0	8	7	0	7	423	0	423
60336	4 403	0	4 403	1 642	0	1 642	641	0	641	5 404	0	5 404
60401	264 622	0	264 622	9 558	0	9 558	2 934	0	2 934	271 246	0	271 246
60415	33 203	0	33 203	9 643	0	9 643	9 557	0	9 557	33 289	0	33 289
60804	14 256	0	14 256	0	0	0	0	0	0	14 256	0	14 256
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	9 213	0	9 213	0	0	0	0	0	0	9 213	0	9 213
61002	100	0	100	3	0	3	0	0	0	103	0	103
61008	37 609	0	37 609	1 066	0	1 066	166	0	166	38 509	0	38 509
61009	9 168	0	9 168	376	0	376	436	0	436	9 108	0	9 108
61013	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61209	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
70606	946 000	0	946 000	85 871	0	85 871	255	0	255	1 031 616	0	1 031 616
70608	101 936	0	101 936	16 324	0	16 324	0	0	0	118 260	0	118 260
Итого по активу (баланс)	1 861 195	217 756	2 078 951	16 899 422	6 600 737	23 500 159	16 723 980	6 637 981	23 361 961	2 036 637	180 512	2 217 149
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 717	0	39 717	0	0	0	0	0	0	39 717	0	39 717
30109	708	0	708	1 039	0	1 039	500	0	500	169	0	169
30111	219	34 011	34 230	456	5 424	5 880	341	26 985	27 326	104	55 572	55 676
30126	42	0	42	5 107	0	5 107	5 165	0	5 165	100	0	100
30129	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30222	0	0	0	7 011	0	7 011	7 011	0	7 011	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	81	0	81	81	0	81
30232	17 908	13 589	31 497	1 005 813	810 977	1 816 790	987 947	797 388	1 785 335	42	0	42
30243	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31501	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
407	41 832	135	41 967	126 353	337	126 690	142 203	387	142 590	57 682	185	57 867
408.1	52 313	0	52 313	94 970	0	94 970	95 508	0	95 508	52 851	0	52 851
40807	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
40817	389 490	1 312	390 802	104 073	1 310	105 383	132 375	39	132 414	417 792	41	417 833
40820	19 081	0	19 081	26 218	0	26 218	26 937	0	26 937	19 800	0	19 800
40905	675	0	675	68 431	0	68 431	68 447	0	68 447	691	0	691
40907	1 479	0	1 479	28 858	0	28 858	28 508	0	28 508	1 129	0	1 129
40909	0	0	0	179 671	20 140	199 811	179 671	20 140	199 811	0	0	0
40910	0	0	0	61 911	6 219	68 130	61 911	6 219	68 130	0	0	0
40911	20 426	0	20 426	550 287	0	550 287	553 303	0	553 303	23 442	0	23 442
40912	0	0	0	264 387	96 839	361 226	264 387	96 869	361 256	0	30	30
40913	0	0	0	862 228	137 667	999 895	862 228	137 667	999 895	0	0	0
45818	141	0	141	4	0	4	17	0	17	154	0	154
47108	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47113	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	3 325 692	2 652 075	5 977 767	3 325 692	2 652 075	5 977 767	0	0	0
47416	5	0	5	1 567 691	0	1 567 691	1 567 706	0	1 567 706	20	0	20
47422	319	2	321	1 215	8	1 223	1 151	8	1 159	255	2	257
47424	558	0	558	12 690	0	12 690	12 175	0	12 175	43	0	43
47425	29	0	29	224	0	224	225	0	225	30	0	30
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 588	0	1 588	4 391	0	4 391	4 107	0	4 107	1 304	0	1 304
60305	2 939	0	2 939	24 173	0	24 173	24 173	0	24 173	2 939	0	2 939
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	457	0	457	263	0	263	667	0	667	861	0	861
60311	46	0	46	768	0	768	768	0	768	46	0	46
60322	15	0	15	483	39	522	493	39	532	25	0	25
60324	993	0	993	49	0	49	82	0	82	1 026	0	1 026
60335	4 748	0	4 748	6 725	0	6 725	6 631	0	6 631	4 654	0	4 654
60414	88 961	0	88 961	2 663	0	2 663	2 762	0	2 762	89 060	0	89 060
60805	2 767	0	2 767	0	0	0	274	0	274	3 041	0	3 041
60806	12 022	0	12 022	291	0	291	57	0	57	11 788	0	11 788
60903	6 297	0	6 297	0	0	0	173	0	173	6 470	0	6 470
61701	118	0	118	83	0	83	0	0	0	35	0	35
70601	893 313	0	893 313	6	0	6	90 754	0	90 754	984 061	0	984 061
70603	154 461	0	154 461	0	0	0	11 130	0	11 130	165 591	0	165 591
70615	491	0	491	0	0	0	84	0	84	575	0	575
Итого по пассиву (баланс)	2 029 900	49 051	2 078 951	8 334 247	3 731 036	12 065 283	8 465 665	3 737 816	12 203 481	2 161 318	55 831	2 217 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 043	0	3 043	1 639	0	1 639	971	0	971	3 711	0	3 711
90902	54 164	0	54 164	1 548	0	1 548	5 156	0	5 156	50 556	0	50 556
91202	15	0	15	6	0	6	3	0	3	18	0	18
91203	74	0	74	4	0	4	5	0	5	73	0	73
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	314	0	314	178	0	178	178	0	178	314	0	314
Итого по активу (баланс)	57 710	0	57 710	3 375	0	3 375	6 313	0	6 313	54 772	0	54 772
Пассив
91003	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91508	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	57 396	0	57 396	6 126	0	6 126	3 188	0	3 188	54 458	0	54 458
Итого по пассиву (баланс)	57 710	0	57 710	6 304	0	6 304	3 366	0	3 366	54 772	0	54 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	185 531	38 080	223 611	2 592 274	403 293	2 995 567	2 645 820	428 477	3 074 297	131 985	12 896	144 881
99996	224 134	0	224 134	3 002 096	0	3 002 096	3 081 614	0	3 081 614	144 616	0	144 616
Итого по активу (баланс)	409 665	38 080	447 745	5 594 370	403 293	5 997 663	5 727 434	428 477	6 155 911	276 601	12 896	289 497
Пассив
96901	38 084	186 050	224 134	427 090	2 654 524	3 081 614	401 946	2 600 150	3 002 096	12 940	131 676	144 616
99997	223 611	0	223 611	3 074 297	0	3 074 297	2 995 567	0	2 995 567	144 881	0	144 881
Итого по пассиву (баланс)	261 695	186 050	447 745	3 501 387	2 654 524	6 155 911	3 397 513	2 600 150	5 997 663	157 821	131 676	289 497

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?