• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
Регистрационный номер
2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 122 127 133 290 255 417 3 929 425 854 503 4 783 928 3 923 207 874 984 4 798 191 128 345 112 809 241 154
20209 0 0 0 3 377 706 445 710 3 823 416 3 377 706 445 538 3 823 244 0 172 172
30102 3 709 0 3 709 3 087 626 0 3 087 626 3 085 446 0 3 085 446 5 889 0 5 889
30110 15 810 50 374 66 184 869 323 1 042 534 1 911 857 832 390 995 014 1 827 404 52 743 97 894 150 637
30202 881 0 881 120 0 120 0 0 0 1 001 0 1 001
30210 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
30215 15 221 0 15 221 0 0 0 91 0 91 15 130 0 15 130
30221 0 0 0 0 42 619 42 619 0 42 619 42 619 0 0 0
30233 3 379 42 3 421 567 912 140 404 708 316 556 629 137 535 694 164 14 662 2 911 17 573
304.1 25 039 0 25 039 744 968 0 744 968 745 016 0 745 016 24 991 0 24 991
31902 75 000 0 75 000 1 103 000 0 1 103 000 1 145 000 0 1 145 000 33 000 0 33 000
32201 6 000 0 6 000 5 000 0 5 000 7 500 0 7 500 3 500 0 3 500
45812 125 0 125 18 0 18 61 0 61 82 0 82
45813 12 0 12 1 0 1 3 0 3 10 0 10
45814 65 0 65 5 0 5 8 0 8 62 0 62
45816 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
47101 7 732 0 7 732 3 623 0 3 623 3 967 0 3 967 7 388 0 7 388
47106 757 0 757 0 0 0 407 0 407 350 0 350
47301 0 3 984 3 984 0 257 257 0 274 274 0 3 967 3 967
474.1 0 0 0 3 485 104 5 044 593 8 529 697 3 485 104 5 044 593 8 529 697 0 0 0
47421 238 0 238 14 134 0 14 134 14 337 0 14 337 35 0 35
47423 1 271 0 1 271 3 655 0 3 655 3 149 0 3 149 1 777 0 1 777
47427 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
60302 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
60306 437 0 437 0 0 0 0 0 0 437 0 437
60308 370 0 370 559 597 1 156 564 594 1 158 365 3 368
60310 12 616 0 12 616 638 0 638 540 0 540 12 714 0 12 714
60312 121 066 0 121 066 31 814 0 31 814 20 265 0 20 265 132 615 0 132 615
60314 750 0 750 125 0 125 125 0 125 750 0 750
60323 419 0 419 9 0 9 6 0 6 422 0 422
60336 3 315 0 3 315 1 746 0 1 746 658 0 658 4 403 0 4 403
60401 257 661 0 257 661 8 959 0 8 959 1 998 0 1 998 264 622 0 264 622
60415 34 136 0 34 136 8 026 0 8 026 8 959 0 8 959 33 203 0 33 203
60804 14 880 0 14 880 28 0 28 652 0 652 14 256 0 14 256
60807 608 0 608 0 0 0 0 0 0 608 0 608
60901 9 173 0 9 173 40 0 40 0 0 0 9 213 0 9 213
60906 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
61002 80 0 80 20 0 20 0 0 0 100 0 100
61008 36 901 0 36 901 887 0 887 179 0 179 37 609 0 37 609
61009 9 616 0 9 616 340 0 340 788 0 788 9 168 0 9 168
61013 0 0 0 845 0 845 845 0 845 0 0 0
61209 0 0 0 1 998 0 1 998 1 998 0 1 998 0 0 0
61703 3 764 0 3 764 0 0 0 0 0 0 3 764 0 3 764
70606 848 993 0 848 993 97 007 0 97 007 0 0 0 946 000 0 946 000
70608 87 732 0 87 732 14 204 0 14 204 0 0 0 101 936 0 101 936
Итого по активу (баланс) 1 719 925 187 690 1 907 615 17 359 001 7 571 217 24 930 218 17 217 731 7 541 151 24 758 882 1 861 195 217 756 2 078 951
Пассив
10208 258 400 0 258 400 0 0 0 0 0 0 258 400 0 258 400
10701 17 033 0 17 033 0 0 0 0 0 0 17 033 0 17 033
10801 39 717 0 39 717 0 0 0 0 0 0 39 717 0 39 717
30109 1 040 0 1 040 882 0 882 550 0 550 708 0 708
30111 202 18 744 18 946 294 13 776 14 070 311 29 043 29 354 219 34 011 34 230
30126 91 0 91 4 769 0 4 769 4 720 0 4 720 42 0 42
30129 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
30222 0 0 0 14 991 39 649 54 640 14 991 39 649 54 640 0 0 0
30226 23 0 23 128 0 128 106 0 106 1 0 1
30232 34 0 34 1 013 899 863 784 1 877 683 1 031 773 877 373 1 909 146 17 908 13 589 31 497
30243 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
31501 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
32211 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
32213 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
407 48 729 76 48 805 89 566 118 89 684 82 669 177 82 846 41 832 135 41 967
408.1 51 108 0 51 108 99 376 0 99 376 100 581 0 100 581 52 313 0 52 313
40807 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40817 374 495 1 317 375 812 110 721 2 428 113 149 125 716 2 423 128 139 389 490 1 312 390 802
40820 18 768 0 18 768 24 106 0 24 106 24 419 0 24 419 19 081 0 19 081
40905 685 0 685 71 575 0 71 575 71 565 0 71 565 675 0 675
40907 802 0 802 27 216 0 27 216 27 893 0 27 893 1 479 0 1 479
40909 0 0 0 193 394 25 493 218 887 193 394 25 493 218 887 0 0 0
40910 0 0 0 63 160 7 079 70 239 63 160 7 079 70 239 0 0 0
40911 17 202 0 17 202 500 853 0 500 853 504 077 0 504 077 20 426 0 20 426
40912 0 0 0 287 919 104 528 392 447 287 919 104 528 392 447 0 0 0
40913 0 0 0 912 403 155 558 1 067 961 912 403 155 558 1 067 961 0 0 0
45818 147 0 147 9 0 9 3 0 3 141 0 141
47108 165 0 165 86 0 86 0 0 0 79 0 79
47113 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47313 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47407 0 0 0 4 227 873 3 491 936 7 719 809 4 227 873 3 491 936 7 719 809 0 0 0
47416 5 0 5 1 443 267 1 892 1 445 159 1 443 267 1 892 1 445 159 5 0 5
47422 332 2 334 1 991 0 1 991 1 978 0 1 978 319 2 321
47424 804 0 804 16 132 0 16 132 15 886 0 15 886 558 0 558
47425 26 0 26 303 0 303 306 0 306 29 0 29
47466 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 1 864 0 1 864 4 730 0 4 730 4 454 0 4 454 1 588 0 1 588
60305 2 939 0 2 939 24 195 0 24 195 24 195 0 24 195 2 939 0 2 939
60307 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60309 70 0 70 102 0 102 489 0 489 457 0 457
60311 0 0 0 309 0 309 355 0 355 46 0 46
60322 11 0 11 521 62 583 525 62 587 15 0 15
60324 1 118 0 1 118 226 0 226 101 0 101 993 0 993
60335 4 771 0 4 771 6 739 0 6 739 6 716 0 6 716 4 748 0 4 748
60414 87 908 0 87 908 1 771 0 1 771 2 824 0 2 824 88 961 0 88 961
60805 2 595 0 2 595 0 0 0 172 0 172 2 767 0 2 767
60806 12 906 0 12 906 944 0 944 60 0 60 12 022 0 12 022
60903 6 114 0 6 114 0 0 0 183 0 183 6 297 0 6 297
61701 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
70601 796 407 0 796 407 3 0 3 96 909 0 96 909 893 313 0 893 313
70603 140 125 0 140 125 0 0 0 14 336 0 14 336 154 461 0 154 461
70615 491 0 491 0 0 0 0 0 0 491 0 491
Итого по пассиву (баланс) 1 887 474 20 141 1 907 615 9 144 473 4 706 303 13 850 776 9 286 899 4 735 213 14 022 112 2 029 900 49 051 2 078 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 3 025 0 3 025 849 0 849 831 0 831 3 043 0 3 043
90902 38 722 0 38 722 17 687 0 17 687 2 245 0 2 245 54 164 0 54 164
91202 14 0 14 3 0 3 2 0 2 15 0 15
91203 72 0 72 53 0 53 51 0 51 74 0 74
91802 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
99998 314 0 314 120 0 120 120 0 120 314 0 314
Итого по активу (баланс) 42 247 0 42 247 18 712 0 18 712 3 249 0 3 249 57 710 0 57 710
Пассив
91003 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0
91508 314 0 314 0 0 0 0 0 0 314 0 314
99999 41 933 0 41 933 3 062 0 3 062 18 525 0 18 525 57 396 0 57 396
Итого по пассиву (баланс) 42 247 0 42 247 3 182 0 3 182 18 645 0 18 645 57 710 0 57 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 171 869 9 829 181 698 3 488 496 466 043 3 954 539 3 474 834 437 792 3 912 626 185 531 38 080 223 611
99996 182 264 0 182 264 3 965 837 0 3 965 837 3 923 967 0 3 923 967 224 134 0 224 134
Итого по активу (баланс) 354 133 9 829 363 962 7 454 333 466 043 7 920 376 7 398 801 437 792 7 836 593 409 665 38 080 447 745
Пассив
96901 9 591 172 673 182 264 436 009 3 487 958 3 923 967 464 502 3 501 335 3 965 837 38 084 186 050 224 134
99997 181 698 0 181 698 3 912 626 0 3 912 626 3 954 539 0 3 954 539 223 611 0 223 611
Итого по пассиву (баланс) 191 289 172 673 363 962 4 348 635 3 487 958 7 836 593 4 419 041 3 501 335 7 920 376 261 695 186 050 447 745

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?