• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
Регистрационный номер
2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 166 0 166 0 0 0 166 0 166 0 0 0
20202 112 111 96 046 208 157 4 069 319 934 046 5 003 365 4 007 953 930 275 4 938 228 173 477 99 817 273 294
20209 0 0 0 3 527 173 572 733 4 099 906 3 527 173 572 733 4 099 906 0 0 0
30102 3 178 0 3 178 2 856 123 0 2 856 123 2 851 133 0 2 851 133 8 168 0 8 168
30110 47 632 96 550 144 182 961 770 896 142 1 857 912 993 135 946 753 1 939 888 16 267 45 939 62 206
30202 753 0 753 68 0 68 0 0 0 821 0 821
30210 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
30215 15 221 0 15 221 0 0 0 0 0 0 15 221 0 15 221
30221 0 0 0 0 7 872 7 872 0 7 872 7 872 0 0 0
30233 9 204 13 9 217 576 462 128 059 704 521 582 137 128 072 710 209 3 529 0 3 529
304.1 25 141 0 25 141 598 624 0 598 624 598 676 0 598 676 25 089 0 25 089
31902 0 0 0 872 500 0 872 500 833 000 0 833 000 39 500 0 39 500
32201 8 500 0 8 500 10 000 0 10 000 12 500 0 12 500 6 000 0 6 000
45812 80 0 80 9 0 9 17 0 17 72 0 72
45813 13 0 13 3 0 3 5 0 5 11 0 11
45814 70 0 70 14 0 14 22 0 22 62 0 62
45816 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
47101 9 121 0 9 121 4 000 0 4 000 4 426 0 4 426 8 695 0 8 695
47106 761 0 761 0 0 0 4 0 4 757 0 757
47301 0 3 668 3 668 0 238 238 0 174 174 0 3 732 3 732
474.1 0 0 0 3 527 497 4 746 600 8 274 097 3 527 497 4 746 600 8 274 097 0 0 0
47421 924 0 924 13 262 0 13 262 14 115 0 14 115 71 0 71
47423 791 0 791 2 908 0 2 908 2 687 0 2 687 1 012 0 1 012
60302 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
60306 553 0 553 0 0 0 0 0 0 553 0 553
60308 419 6 425 834 407 1 241 888 412 1 300 365 1 366
60310 12 303 0 12 303 782 0 782 590 0 590 12 495 0 12 495
60312 105 747 0 105 747 28 640 0 28 640 20 852 0 20 852 113 535 0 113 535
60314 750 0 750 125 0 125 125 0 125 750 0 750
60323 425 0 425 10 0 10 16 0 16 419 0 419
60336 6 536 0 6 536 1 584 0 1 584 663 0 663 7 457 0 7 457
60401 247 796 0 247 796 7 671 0 7 671 274 0 274 255 193 0 255 193
60415 33 368 0 33 368 7 712 0 7 712 7 671 0 7 671 33 409 0 33 409
60804 14 916 0 14 916 0 0 0 0 0 0 14 916 0 14 916
60807 608 0 608 0 0 0 0 0 0 608 0 608
60901 9 164 0 9 164 0 0 0 0 0 0 9 164 0 9 164
61002 75 0 75 4 0 4 0 0 0 79 0 79
61008 35 108 0 35 108 1 145 0 1 145 129 0 129 36 124 0 36 124
61009 10 088 0 10 088 121 0 121 205 0 205 10 004 0 10 004
61013 0 0 0 207 0 207 207 0 207 0 0 0
61209 0 0 0 274 0 274 274 0 274 0 0 0
61703 3 764 0 3 764 0 0 0 0 0 0 3 764 0 3 764
70606 644 439 0 644 439 94 042 0 94 042 0 0 0 738 481 0 738 481
70608 70 344 0 70 344 7 764 0 7 764 0 0 0 78 108 0 78 108
Итого по активу (баланс) 1 430 111 196 283 1 626 394 17 170 691 7 286 097 24 456 788 16 986 584 7 332 891 24 319 475 1 614 218 149 489 1 763 707
Пассив
10208 258 400 0 258 400 0 0 0 0 0 0 258 400 0 258 400
10701 17 033 0 17 033 0 0 0 0 0 0 17 033 0 17 033
10801 39 630 0 39 630 0 0 0 87 0 87 39 717 0 39 717
30109 886 0 886 1 078 0 1 078 1 120 0 1 120 928 0 928
30111 83 5 217 5 300 3 404 407 131 1 997 2 128 211 6 810 7 021
30126 53 0 53 1 508 0 1 508 1 598 0 1 598 143 0 143
30129 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
30222 0 0 0 15 959 73 749 89 708 15 959 73 749 89 708 0 0 0
30226 35 0 35 306 0 306 303 0 303 32 0 32
30232 2 453 30 2 483 1 352 732 860 611 2 213 343 1 350 315 860 581 2 210 896 36 0 36
30243 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
31501 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
32211 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
32213 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
407 37 996 536 38 532 93 285 24 93 309 96 925 89 97 014 41 636 601 42 237
408.1 37 136 0 37 136 104 574 18 104 592 120 544 18 120 562 53 106 0 53 106
40807 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40817 357 565 1 580 359 145 105 470 145 105 615 111 791 99 111 890 363 886 1 534 365 420
40820 17 783 0 17 783 19 443 0 19 443 19 798 0 19 798 18 138 0 18 138
40905 653 0 653 48 752 0 48 752 48 768 0 48 768 669 0 669
40907 817 0 817 26 596 0 26 596 26 714 0 26 714 935 0 935
40909 0 0 0 153 969 26 016 179 985 153 969 26 016 179 985 0 0 0
40910 0 0 0 58 699 7 777 66 476 58 699 7 777 66 476 0 0 0
40911 15 781 0 15 781 478 030 0 478 030 484 828 0 484 828 22 579 0 22 579
40912 0 0 0 313 130 109 417 422 547 313 130 109 417 422 547 0 0 0
40913 0 0 0 1 027 452 159 092 1 186 544 1 027 452 159 092 1 186 544 0 0 0
45818 157 0 157 28 0 28 11 0 11 140 0 140
47108 168 0 168 3 0 3 0 0 0 165 0 165
47113 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47313 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47407 0 0 0 4 126 104 3 532 243 7 658 347 4 126 104 3 532 243 7 658 347 0 0 0
47416 7 0 7 1 070 827 0 1 070 827 1 070 840 0 1 070 840 20 0 20
47422 320 2 322 953 0 953 961 0 961 328 2 330
47424 280 0 280 11 370 0 11 370 11 958 0 11 958 868 0 868
47425 3 0 3 133 0 133 166 0 166 36 0 36
47466 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 1 813 0 1 813 4 532 0 4 532 4 094 0 4 094 1 375 0 1 375
60305 2 902 0 2 902 24 590 0 24 590 24 590 0 24 590 2 902 0 2 902
60307 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60309 350 0 350 209 0 209 517 0 517 658 0 658
60311 0 0 0 674 0 674 674 0 674 0 0 0
60322 18 0 18 801 8 809 810 9 819 27 1 28
60324 2 275 0 2 275 1 356 0 1 356 2 167 0 2 167 3 086 0 3 086
60335 5 027 0 5 027 7 125 0 7 125 5 923 0 5 923 3 825 0 3 825
60414 82 615 0 82 615 112 0 112 2 763 0 2 763 85 266 0 85 266
60805 2 020 0 2 020 0 0 0 296 0 296 2 316 0 2 316
60806 13 353 0 13 353 268 0 268 65 0 65 13 150 0 13 150
60903 5 727 0 5 727 0 0 0 197 0 197 5 924 0 5 924
61701 168 0 168 50 0 50 0 0 0 118 0 118
70601 607 204 0 607 204 6 0 6 90 400 0 90 400 697 598 0 697 598
70603 107 374 0 107 374 0 0 0 11 394 0 11 394 118 768 0 118 768
70615 442 0 442 0 0 0 49 0 49 491 0 491
70801 253 0 253 253 0 253 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 619 028 7 366 1 626 394 9 050 405 4 769 504 13 819 909 9 186 135 4 771 087 13 957 222 1 754 758 8 949 1 763 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 3 054 370 3 424 861 8 869 888 378 1 266 3 027 0 3 027
90902 39 910 0 39 910 2 615 0 2 615 2 123 0 2 123 40 402 0 40 402
91202 15 0 15 0 0 0 1 0 1 14 0 14
91203 77 0 77 0 0 0 1 0 1 76 0 76
91802 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
99998 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
Итого по активу (баланс) 43 156 370 43 526 3 544 8 3 552 3 081 378 3 459 43 619 0 43 619
Пассив
91003 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
99999 43 526 0 43 526 3 372 0 3 372 3 465 0 3 465 43 619 0 43 619
Итого по пассиву (баланс) 43 526 0 43 526 3 440 0 3 440 3 533 0 3 533 43 619 0 43 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 189 488 23 476 212 964 3 485 927 323 062 3 808 989 3 527 497 335 342 3 862 839 147 918 11 196 159 114
99996 212 321 0 212 321 3 817 259 0 3 817 259 3 869 669 0 3 869 669 159 911 0 159 911
Итого по активу (баланс) 401 809 23 476 425 285 7 303 186 323 062 7 626 248 7 397 166 335 342 7 732 508 307 829 11 196 319 025
Пассив
96901 23 756 188 565 212 321 334 747 3 534 922 3 869 669 322 116 3 495 143 3 817 259 11 125 148 786 159 911
99997 212 964 0 212 964 3 862 839 0 3 862 839 3 808 989 0 3 808 989 159 114 0 159 114
Итого по пассиву (баланс) 236 720 188 565 425 285 4 197 586 3 534 922 7 732 508 4 131 105 3 495 143 7 626 248 170 239 148 786 319 025

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?