Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	137 980	125 565	263 545	3 158 024	1 035 470	4 193 494	3 225 930	1 069 712	4 295 642	70 074	91 323	161 397
20209	0	0	0	2 598 353	799 101	3 397 454	2 598 353	799 101	3 397 454	0	0	0
30102	3 312	0	3 312	2 608 377	0	2 608 377	2 539 609	0	2 539 609	72 080	0	72 080
30110	54 274	64 062	118 336	832 647	724 689	1 557 336	872 465	761 913	1 634 378	14 456	26 838	41 294
30202	652	0	652	12	0	12	0	0	0	664	0	664
30210	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30215	9 965	0	9 965	0	0	0	0	0	0	9 965	0	9 965
30221	0	0	0	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0
30233	13 997	3 229	17 226	568 997	107 445	676 442	577 591	110 666	688 257	5 403	8	5 411
304.1	24 837	0	24 837	282 739	0	282 739	271 849	0	271 849	35 727	0	35 727
31902	29 000	0	29 000	898 000	0	898 000	914 000	0	914 000	13 000	0	13 000
32201	8 500	0	8 500	11 000	0	11 000	13 500	0	13 500	6 000	0	6 000
45811	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	93	0	93	19	0	19	12	0	12	100	0	100
45813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45814	93	0	93	24	0	24	19	0	19	98	0	98
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	11 705	0	11 705	5 400	0	5 400	7 920	0	7 920	9 185	0	9 185
47106	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47301	0	3 349	3 349	0	979	979	0	442	442	0	3 886	3 886
474.1	0	0	0	3 498 456	3 823 546	7 322 002	3 498 456	3 823 546	7 322 002	0	0	0
47421	9	0	9	45 229	0	45 229	42 138	0	42 138	3 100	0	3 100
47423	3 630	0	3 630	3 622	0	3 622	4 453	0	4 453	2 799	0	2 799
47427	4	0	4	15	0	15	12	0	12	7	0	7
60302	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60306	721	0	721	0	0	0	5	0	5	716	0	716
60308	422	8	430	1 084	243	1 327	1 041	247	1 288	465	4	469
60310	11 877	0	11 877	625	0	625	500	0	500	12 002	0	12 002
60312	60 419	0	60 419	35 140	0	35 140	15 519	0	15 519	80 040	0	80 040
60314	500	0	500	250	0	250	0	0	0	750	0	750
60323	442	0	442	10	0	10	3	0	3	449	0	449
60336	9 167	0	9 167	1 360	0	1 360	745	0	745	9 782	0	9 782
60401	226 833	0	226 833	8 512	0	8 512	1 035	0	1 035	234 310	0	234 310
60415	33 615	0	33 615	8 806	0	8 806	8 512	0	8 512	33 909	0	33 909
60804	15 323	0	15 323	0	0	0	50	0	50	15 273	0	15 273
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	8 618	0	8 618	32	0	32	0	0	0	8 650	0	8 650
60906	10	0	10	27	0	27	31	0	31	6	0	6
61002	68	0	68	4	0	4	2	0	2	70	0	70
61008	32 310	0	32 310	978	0	978	180	0	180	33 108	0	33 108
61009	8 795	0	8 795	813	0	813	430	0	430	9 178	0	9 178
61013	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61209	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
70606	159 501	0	159 501	154 372	0	154 372	0	0	0	313 873	0	313 873
70608	10 018	0	10 018	19 004	0	19 004	0	0	0	29 022	0	29 022
Итого по активу (баланс)	882 180	196 213	1 078 393	14 743 454	6 497 773	21 241 227	14 595 885	6 571 927	21 167 812	1 029 749	122 059	1 151 808
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	983	0	983	1 361	0	1 361	1 400	0	1 400	1 022	0	1 022
30111	0	511	511	0	87	87	0	300	300	0	724	724
30126	60	0	60	1 054	0	1 054	1 024	0	1 024	30	0	30
30129	136	0	136	112	0	112	1	0	1	25	0	25
30222	22	0	22	24 542	278 055	302 597	24 520	278 055	302 575	0	0	0
30226	81	0	81	608	0	608	536	0	536	9	0	9
30232	19 186	14 647	33 833	1 414 878	455 483	1 870 361	1 395 712	440 836	1 836 548	20	0	20
30243	9	0	9	3	0	3	1	0	1	7	0	7
31501	79	0	79	20	0	20	19	0	19	78	0	78
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
407	67 335	281	67 616	170 849	77	170 926	135 509	161	135 670	31 995	365	32 360
408.1	26 002	0	26 002	79 036	0	79 036	80 036	0	80 036	27 002	0	27 002
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	298 569	1 575	300 144	105 816	208	106 024	102 794	461	103 255	295 547	1 828	297 375
40820	15 985	0	15 985	14 992	0	14 992	14 500	0	14 500	15 493	0	15 493
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	652	0	652	59 569	0	59 569	59 560	0	59 560	643	0	643
40907	3 065	0	3 065	40 291	0	40 291	37 622	0	37 622	396	0	396
40909	0	0	0	116 675	27 884	144 559	116 675	27 884	144 559	0	0	0
40910	0	0	0	59 959	10 397	70 356	59 959	10 397	70 356	0	0	0
40911	35 428	0	35 428	656 712	0	656 712	630 449	0	630 449	9 165	0	9 165
40912	0	0	0	168 688	63 539	232 227	168 688	63 539	232 227	0	0	0
40913	0	0	0	667 434	85 631	753 065	667 434	85 631	753 065	0	0	0
45818	194	0	194	12	0	12	20	0	20	202	0	202
45821	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47108	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
47113	37	0	37	27	0	27	0	0	0	10	0	10
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	3 545 868	3 526 794	7 072 662	3 545 868	3 526 794	7 072 662	0	0	0
47416	12	0	12	1 013 431	0	1 013 431	1 013 419	0	1 013 419	0	0	0
47422	350	2	352	1 168	0	1 168	1 166	0	1 166	348	2	350
47424	1 937	0	1 937	41 085	0	41 085	39 155	0	39 155	7	0	7
47425	3	0	3	7	0	7	5	0	5	1	0	1
47466	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
60301	2 398	0	2 398	5 795	0	5 795	6 819	0	6 819	3 422	0	3 422
60305	2 814	0	2 814	26 431	0	26 431	26 491	0	26 491	2 874	0	2 874
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	2 049	0	2 049	2 800	0	2 800	1 122	0	1 122	371	0	371
60311	21	0	21	358	0	358	337	0	337	0	0	0
60322	84	10	94	938	167	1 105	866	157	1 023	12	0	12
60324	1 556	0	1 556	1 077	0	1 077	787	0	787	1 266	0	1 266
60335	4 453	0	4 453	7 906	0	7 906	8 610	0	8 610	5 157	0	5 157
60352	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60414	72 197	0	72 197	488	0	488	2 784	0	2 784	74 493	0	74 493
60805	577	0	577	0	0	0	301	0	301	878	0	878
60806	14 602	0	14 602	351	0	351	71	0	71	14 322	0	14 322
60903	4 709	0	4 709	0	0	0	209	0	209	4 918	0	4 918
61701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
70601	148 119	0	148 119	0	0	0	126 620	0	126 620	274 739	0	274 739
70603	21 459	0	21 459	0	0	0	46 790	0	46 790	68 249	0	68 249
70801	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по пассиву (баланс)	1 061 366	17 027	1 078 393	8 230 380	4 448 322	12 678 702	8 317 902	4 434 215	12 752 117	1 148 888	2 920	1 151 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 087	0	3 087	737	0	737	730	0	730	3 094	0	3 094
90902	64 498	0	64 498	2 431	0	2 431	2 702	0	2 702	64 227	0	64 227
91101	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
91102	0	0	0	0	252	252	0	19	19	0	233	233
91202	26	0	26	5	0	5	7	0	7	24	0	24
91203	86	0	86	3	0	3	5	0	5	84	0	84
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	67 797	0	67 797	3 176	492	3 668	3 444	259	3 703	67 529	233	67 762
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
99999	67 797	0	67 797	3 455	0	3 455	3 420	0	3 420	67 762	0	67 762
Итого по пассиву (баланс)	67 797	0	67 797	3 467	0	3 467	3 432	0	3 432	67 762	0	67 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	181 257	28 806	210 063	3 385 452	198 240	3 583 692	3 446 906	225 880	3 672 786	119 803	1 166	120 969
99996	211 991	0	211 991	3 608 624	0	3 608 624	3 702 738	0	3 702 738	117 877	0	117 877
Итого по активу (баланс)	393 248	28 806	422 054	6 994 076	198 240	7 192 316	7 149 644	225 880	7 375 524	237 680	1 166	238 846
Пассив
96901	28 983	183 008	211 991	226 874	3 475 864	3 702 738	199 064	3 409 560	3 608 624	1 173	116 704	117 877
99997	210 063	0	210 063	3 672 786	0	3 672 786	3 583 692	0	3 583 692	120 969	0	120 969
Итого по пассиву (баланс)	239 046	183 008	422 054	3 899 660	3 475 864	7 375 524	3 782 756	3 409 560	7 192 316	122 142	116 704	238 846

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?