Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	187 227	84 466	271 693	5 260 284	850 268	6 110 552	5 313 240	838 944	6 152 184	134 271	95 790	230 061
20209	0	0	0	4 755 326	345 977	5 101 303	4 740 651	345 977	5 086 628	14 675	0	14 675
30102	3 086	0	3 086	4 663 269	0	4 663 269	4 663 715	0	4 663 715	2 640	0	2 640
30110	17 448	48 221	65 669	1 087 880	1 148 285	2 236 165	1 090 930	1 143 737	2 234 667	14 398	52 769	67 167
30202	600	0	600	12	0	12	0	0	0	612	0	612
30215	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
30221	0	0	0	0	63 048	63 048	0	63 048	63 048	0	0	0
30233	7 562	19	7 581	568 289	101 526	669 815	568 828	101 513	670 341	7 023	32	7 055
30424	13 888	0	13 888	1 011 756	0	1 011 756	1 011 490	0	1 011 490	14 154	0	14 154
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	85 000	0	85 000	1 963 000	0	1 963 000	1 962 000	0	1 962 000	86 000	0	86 000
32201	6 000	0	6 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	6 000	0	6 000
45811	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45812	90	0	90	185	0	185	27	0	27	248	0	248
45813	14	0	14	6	0	6	4	0	4	16	0	16
45814	83	0	83	56	0	56	27	0	27	112	0	112
45815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	10 179	0	10 179	10 475	0	10 475	9 321	0	9 321	11 333	0	11 333
47106	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47301	0	3 221	3 221	0	97	97	0	124	124	0	3 194	3 194
47404	0	0	0	0	1 014 152	1 014 152	0	1 014 152	1 014 152	0	0	0
47408	0	0	0	3 438 966	4 457 019	7 895 985	3 438 966	4 457 019	7 895 985	0	0	0
47421	307	0	307	9 252	0	9 252	9 106	0	9 106	453	0	453
47423	2 360	0	2 360	3 610	0	3 610	3 551	0	3 551	2 419	0	2 419
60302	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60306	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
60308	334	4	338	1 654	290	1 944	1 746	258	2 004	242	36	278
60310	5 121	0	5 121	1 564	0	1 564	1 561	0	1 561	5 124	0	5 124
60312	56 119	0	56 119	44 468	0	44 468	32 136	0	32 136	68 451	0	68 451
60314	500	0	500	250	0	250	250	0	250	500	0	500
60323	99	0	99	8	0	8	8	0	8	99	0	99
60336	6 136	0	6 136	1 473	0	1 473	701	0	701	6 908	0	6 908
60401	172 319	0	172 319	8 405	0	8 405	3 384	0	3 384	177 340	0	177 340
60415	4 075	0	4 075	8 998	0	8 998	8 405	0	8 405	4 668	0	4 668
60901	7 970	0	7 970	7	0	7	0	0	0	7 977	0	7 977
60906	12	0	12	6	0	6	8	0	8	10	0	10
61002	58	0	58	5	0	5	1	0	1	62	0	62
61008	26 907	0	26 907	1 981	0	1 981	1 449	0	1 449	27 439	0	27 439
61009	6 087	0	6 087	1 918	0	1 918	479	0	479	7 526	0	7 526
61013	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
61209	0	0	0	3 384	0	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0
61703	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
70606	853 277	0	853 277	96 543	0	96 543	0	0	0	949 820	0	949 820
70608	54 429	0	54 429	5 576	0	5 576	0	0	0	60 005	0	60 005
Итого по активу (баланс)	1 551 304	135 931	1 687 235	22 957 653	7 980 662	30 938 315	22 874 413	7 964 772	30 839 185	1 634 544	151 821	1 786 365
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	1 181	0	1 181	1 430	0	1 430	1 118	0	1 118	869	0	869
30126	43	0	43	2 652	0	2 652	2 639	0	2 639	30	0	30
30129	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30222	2	0	2	27 863	6 314	34 177	27 872	6 314	34 186	11	0	11
30226	30	0	30	415	0	415	420	0	420	35	0	35
30232	8	0	8	1 600 006	1 079 254	2 679 260	1 600 045	1 079 279	2 679 324	47	25	72
30243	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
31501	111	0	111	93	0	93	86	0	86	104	0	104
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	61 653	109	61 762	137 442	35	137 477	113 204	67	113 271	37 415	141	37 556
408.1	31 160	0	31 160	89 876	0	89 876	86 856	0	86 856	28 140	0	28 140
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	238 078	1 449	239 527	86 739	1 483	88 222	99 603	1 664	101 267	250 942	1 630	252 572
40820	15 966	0	15 966	18 162	0	18 162	16 868	0	16 868	14 672	0	14 672
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	601	0	601	67 684	0	67 684	67 631	0	67 631	548	0	548
40907	1 361	0	1 361	40 903	0	40 903	40 775	0	40 775	1 233	0	1 233
40909	0	0	0	122 812	23 413	146 225	122 812	23 413	146 225	0	0	0
40910	0	0	0	74 663	12 333	86 996	74 663	12 333	86 996	0	0	0
40911	32 129	0	32 129	740 346	0	740 346	730 324	0	730 324	22 107	0	22 107
40912	0	0	0	232 403	61 499	293 902	232 403	61 499	293 902	0	0	0
40913	0	0	0	1 358 736	155 841	1 514 577	1 358 736	155 841	1 514 577	0	0	0
45818	162	0	162	6	0	6	49	0	49	205	0	205
47108	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47113	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	4 450 402	3 441 430	7 891 832	4 450 402	3 441 430	7 891 832	0	0	0
47416	0	0	0	2 270 075	0	2 270 075	2 270 128	0	2 270 128	53	0	53
47422	456	2	458	1 978	0	1 978	1 988	0	1 988	466	2	468
47424	122	0	122	6 601	0	6 601	6 514	0	6 514	35	0	35
47425	2	0	2	27	0	27	28	0	28	3	0	3
47466	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	2 986	0	2 986	5 496	0	5 496	4 934	0	4 934	2 424	0	2 424
60305	2 680	0	2 680	28 941	0	28 941	28 941	0	28 941	2 680	0	2 680
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	289	0	289	417	0	417	1 064	0	1 064	936	0	936
60311	21	0	21	97	0	97	97	0	97	21	0	21
60322	53	13	66	1 446	100	1 546	1 463	99	1 562	70	12	82
60324	221	0	221	1 002	0	1 002	1 109	0	1 109	328	0	328
60335	5 692	0	5 692	8 135	0	8 135	8 029	0	8 029	5 586	0	5 586
60414	62 313	0	62 313	1 598	0	1 598	2 723	0	2 723	63 438	0	63 438
60903	3 782	0	3 782	0	0	0	176	0	176	3 958	0	3 958
61701	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
70601	864 287	0	864 287	1	0	1	119 184	0	119 184	983 470	0	983 470
70603	43 428	0	43 428	0	0	0	4 456	0	4 456	47 884	0	47 884
70615	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
Итого по пассиву (баланс)	1 685 661	1 574	1 687 235	11 378 478	4 781 702	16 160 180	11 477 371	4 781 939	16 259 310	1 784 554	1 811	1 786 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 027	0	3 027	574	0	574	473	0	473	3 128	0	3 128
90902	5 556	0	5 556	256	0	256	745	0	745	5 067	0	5 067
91202	51	0	51	9	0	9	14	0	14	46	0	46
91203	58	0	58	5	0	5	10	0	10	53	0	53
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	11 936	0	11 936	12	0	12	3 194	0	3 194	8 754	0	8 754
Итого по активу (баланс)	20 663	0	20 663	856	0	856	4 436	0	4 436	17 083	0	17 083
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91507	11 936	0	11 936	3 182	0	3 182	0	0	0	8 754	0	8 754
99999	8 727	0	8 727	1 224	0	1 224	826	0	826	8 329	0	8 329
Итого по пассиву (баланс)	20 663	0	20 663	4 418	0	4 418	838	0	838	17 083	0	17 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	144 972	16 104	161 076	3 449 186	529 835	3 979 021	3 438 965	533 164	3 972 129	155 193	12 775	167 968
99996	160 891	0	160 891	3 981 937	0	3 981 937	3 975 278	0	3 975 278	167 550	0	167 550
Итого по активу (баланс)	305 863	16 104	321 967	7 431 123	529 835	7 960 958	7 414 243	533 164	7 947 407	322 743	12 775	335 518
Пассив
96901	16 226	144 665	160 891	531 828	3 443 450	3 975 278	528 412	3 453 525	3 981 937	12 810	154 740	167 550
99997	161 076	0	161 076	3 972 129	0	3 972 129	3 979 021	0	3 979 021	167 968	0	167 968
Итого по пассиву (баланс)	177 302	144 665	321 967	4 503 957	3 443 450	7 947 407	4 507 433	3 453 525	7 960 958	180 778	154 740	335 518

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?