Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	198 795	94 590	293 385	5 057 965	874 270	5 932 235	4 957 613	901 102	5 858 715	299 147	67 758	366 905
20209	0	0	0	4 267 468	346 975	4 614 443	4 242 868	346 975	4 589 843	24 600	0	24 600
30102	9 550	0	9 550	3 082 213	0	3 082 213	3 081 313	0	3 081 313	10 450	0	10 450
30110	88 398	110 267	198 665	1 143 507	925 810	2 069 317	1 151 757	954 449	2 106 206	80 148	81 628	161 776
30202	2 173	0	2 173	147	0	147	0	0	0	2 320	0	2 320
30204	37	0	37	0	0	0	6	0	6	31	0	31
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	12 733	12 733	0	12 733	12 733	0	0	0
30233	5 381	0	5 381	560 013	62 458	622 471	548 273	60 820	609 093	17 121	1 638	18 759
30424	13 824	0	13 824	560 391	0	560 391	563 431	0	563 431	10 784	0	10 784
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	2 000	0	2 000	547 000	0	547 000	535 000	0	535 000	14 000	0	14 000
32201	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
47101	25 287	0	25 287	36 426	0	36 426	38 245	0	38 245	23 468	0	23 468
47106	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
47404	0	0	0	0	586 755	586 755	0	586 755	586 755	0	0	0
47408	0	0	0	3 029 248	3 600 937	6 630 185	3 029 248	3 600 937	6 630 185	0	0	0
47421	798	0	798	14 662	0	14 662	15 079	0	15 079	381	0	381
47423	2 628	0	2 628	4 028	0	4 028	4 409	0	4 409	2 247	0	2 247
47427	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	1 142	0	1 142	0	0	0	17	0	17	1 125	0	1 125
60308	262	55	317	1 141	298	1 439	1 189	309	1 498	214	44	258
60310	3 009	0	3 009	2 198	0	2 198	2 359	0	2 359	2 848	0	2 848
60312	24 353	0	24 353	26 979	0	26 979	31 437	0	31 437	19 895	0	19 895
60314	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
60323	75	0	75	5	0	5	8	0	8	72	0	72
60336	5 925	0	5 925	1 097	0	1 097	681	0	681	6 341	0	6 341
60401	110 479	0	110 479	6 028	0	6 028	106	0	106	116 401	0	116 401
60415	4 608	0	4 608	5 070	0	5 070	6 028	0	6 028	3 650	0	3 650
60901	6 697	0	6 697	16	0	16	0	0	0	6 713	0	6 713
60906	55	0	55	8	0	8	16	0	16	47	0	47
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	15 607	0	15 607	1 801	0	1 801	2 540	0	2 540	14 868	0	14 868
61009	2 707	0	2 707	472	0	472	688	0	688	2 491	0	2 491
61013	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
61209	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61403	1 826	0	1 826	356	0	356	279	0	279	1 903	0	1 903
61703	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
70606	622 599	0	622 599	104 865	0	104 865	30	0	30	727 434	0	727 434
70608	66 395	0	66 395	11 202	0	11 202	0	0	0	77 597	0	77 597
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 235 736	204 912	1 440 648	18 477 029	6 410 236	24 887 265	18 225 021	6 464 080	24 689 101	1 487 744	151 068	1 638 812
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	54 811	0	54 811	0	0	0	0	0	0	54 811	0	54 811
30109	57 848	1 407	59 255	169 738	1 822	171 560	120 890	1 173	122 063	9 000	758	9 758
30111	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30126	123	0	123	1 935	0	1 935	1 856	0	1 856	44	0	44
30222	0	0	0	76 368	75 594	151 962	76 368	75 594	151 962	0	0	0
30226	52	0	52	657	0	657	712	0	712	107	0	107
30232	97	320	417	1 458 065	879 659	2 337 724	1 497 081	933 249	2 430 330	39 113	53 910	93 023
31501	290	0	290	364	0	364	201	0	201	127	0	127
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
407	63 975	88	64 063	97 074	560	97 634	99 531	590	100 121	66 432	118	66 550
408.1	32 863	0	32 863	104 062	0	104 062	100 118	0	100 118	28 919	0	28 919
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	168 053	4 519	172 572	69 570	2 666	72 236	85 932	74	86 006	184 415	1 927	186 342
40820	10 872	0	10 872	11 189	0	11 189	12 164	0	12 164	11 847	0	11 847
40821	3 364	0	3 364	0	0	0	230	0	230	3 594	0	3 594
40903	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40905	378	0	378	70 323	0	70 323	70 361	0	70 361	416	0	416
40907	978	0	978	34 814	0	34 814	36 274	0	36 274	2 438	0	2 438
40909	0	0	0	69 335	16 944	86 279	69 335	16 944	86 279	0	0	0
40910	0	0	0	39 942	7 177	47 119	39 942	7 177	47 119	0	0	0
40911	27 212	0	27 212	783 066	0	783 066	804 458	0	804 458	48 604	0	48 604
40912	0	0	0	173 112	50 445	223 557	173 112	50 445	223 557	0	0	0
40913	0	0	0	1 257 530	141 382	1 398 912	1 257 530	141 382	1 398 912	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
47407	0	0	0	3 591 496	3 031 594	6 623 090	3 591 496	3 031 594	6 623 090	0	0	0
47416	154	0	154	757 321	0	757 321	757 175	0	757 175	8	0	8
47422	267	2	269	969	0	969	1 096	0	1 096	394	2	396
47424	108	0	108	10 504	0	10 504	10 409	0	10 409	13	0	13
47425	162	0	162	25	0	25	17	0	17	154	0	154
47426	84	0	84	84	0	84	111	0	111	111	0	111
60301	1 005	0	1 005	4 199	0	4 199	5 022	0	5 022	1 828	0	1 828
60305	1 992	0	1 992	25 470	0	25 470	25 671	0	25 671	2 193	0	2 193
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	1 518	0	1 518	2 251	0	2 251	946	0	946	213	0	213
60311	80	0	80	1 349	0	1 349	2 712	0	2 712	1 443	0	1 443
60322	53	6	59	877	149	1 026	834	143	977	10	0	10
60324	353	0	353	775	0	775	745	0	745	323	0	323
60335	4 970	0	4 970	7 302	0	7 302	7 170	0	7 170	4 838	0	4 838
60414	33 107	0	33 107	37	0	37	1 911	0	1 911	34 981	0	34 981
60903	2 027	0	2 027	0	0	0	106	0	106	2 133	0	2 133
61701	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
70601	601 608	0	601 608	0	0	0	110 058	0	110 058	711 666	0	711 666
70603	87 066	0	87 066	0	0	0	6 021	0	6 021	93 087	0	93 087
70615	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
Итого по пассиву (баланс)	1 434 305	6 343	1 440 648	8 819 844	4 207 992	13 027 836	8 967 635	4 258 365	13 226 000	1 582 096	56 716	1 638 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 985	0	2 985	999	0	999	601	0	601	3 383	0	3 383
90902	406 416	0	406 416	20 799	0	20 799	1 291	0	1 291	425 924	0	425 924
91202	47	0	47	10	0	10	10	0	10	47	0	47
91203	45	0	45	121	0	121	30	0	30	136	0	136
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	10 231	0	10 231	141	0	141	141	0	141	10 231	0	10 231
Итого по активу (баланс)	419 748	0	419 748	22 070	0	22 070	2 073	0	2 073	439 745	0	439 745
Пассив
91003	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91507	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	409 517	0	409 517	1 908	0	1 908	21 905	0	21 905	429 514	0	429 514
Итого по пассиву (баланс)	419 748	0	419 748	2 049	0	2 049	22 046	0	22 046	439 745	0	439 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	202 819	36 142	238 961	2 982 090	388 282	3 370 372	3 027 701	385 864	3 413 565	157 208	38 560	195 768
99996	238 271	0	238 271	3 375 347	0	3 375 347	3 418 218	0	3 418 218	195 400	0	195 400
Итого по активу (баланс)	441 090	36 142	477 232	6 357 437	388 282	6 745 719	6 445 919	385 864	6 831 783	352 608	38 560	391 168
Пассив
96901	35 839	202 432	238 271	384 434	3 033 784	3 418 218	387 128	2 988 219	3 375 347	38 533	156 867	195 400
99997	238 961	0	238 961	3 413 565	0	3 413 565	3 370 372	0	3 370 372	195 768	0	195 768
Итого по пассиву (баланс)	274 800	202 432	477 232	3 797 999	3 033 784	6 831 783	3 757 500	2 988 219	6 745 719	234 301	156 867	391 168

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?