Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	244 037	71 815	315 852	4 931 206	552 578	5 483 784	4 948 795	556 965	5 505 760	226 448	67 428	293 876
20209	0	0	0	4 423 486	303 884	4 727 370	4 415 336	303 884	4 719 220	8 150	0	8 150
30102	22 252	0	22 252	3 309 986	0	3 309 986	3 323 655	0	3 323 655	8 583	0	8 583
30110	68 159	62 922	131 081	1 260 137	842 496	2 102 633	1 291 241	872 045	2 163 286	37 055	33 373	70 428
30202	1 925	0	1 925	162	0	162	0	0	0	2 087	0	2 087
30204	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
30210	0	0	0	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014	0	0	0
30221	0	0	0	0	12 332	12 332	0	12 332	12 332	0	0	0
30233	13 059	948	14 007	599 132	50 931	650 063	605 517	51 822	657 339	6 674	57	6 731
30424	15 138	0	15 138	423 228	0	423 228	431 022	0	431 022	7 344	0	7 344
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	767 000	0	767 000	712 000	0	712 000	55 000	0	55 000
32201	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500
47101	26 982	0	26 982	28 985	0	28 985	37 042	0	37 042	18 925	0	18 925
47106	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
47404	0	0	0	0	441 017	441 017	0	440 523	440 523	0	494	494
47408	0	0	0	2 796 896	3 233 667	6 030 563	2 796 896	3 233 667	6 030 563	0	0	0
47421	0	0	0	5 584	0	5 584	5 518	0	5 518	66	0	66
47423	3 958	0	3 958	4 546	0	4 546	5 917	0	5 917	2 587	0	2 587
60302	2 870	0	2 870	2	0	2	1	0	1	2 871	0	2 871
60306	1 142	0	1 142	5	0	5	5	0	5	1 142	0	1 142
60308	179	7	186	1 410	132	1 542	1 384	139	1 523	205	0	205
60310	2 984	0	2 984	1 570	0	1 570	1 431	0	1 431	3 123	0	3 123
60312	22 128	0	22 128	28 624	0	28 624	28 067	0	28 067	22 685	0	22 685
60314	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60323	67	0	67	12	0	12	12	0	12	67	0	67
60336	4 624	0	4 624	1 200	0	1 200	653	0	653	5 171	0	5 171
60401	104 438	0	104 438	2 615	0	2 615	54	0	54	106 999	0	106 999
60415	4 777	0	4 777	4 071	0	4 071	2 616	0	2 616	6 232	0	6 232
60901	6 133	0	6 133	130	0	130	0	0	0	6 263	0	6 263
60906	23	0	23	167	0	167	130	0	130	60	0	60
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	15 233	0	15 233	1 793	0	1 793	654	0	654	16 372	0	16 372
61009	2 760	0	2 760	613	0	613	66	0	66	3 307	0	3 307
61013	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	1 718	0	1 718	517	0	517	267	0	267	1 968	0	1 968
61703	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
70606	416 793	0	416 793	84 564	0	84 564	151	0	151	501 206	0	501 206
70608	54 647	0	54 647	4 025	0	4 025	0	0	0	58 672	0	58 672
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 054 814	135 692	1 190 506	18 690 886	5 437 037	24 127 923	18 619 151	5 471 377	24 090 528	1 126 549	101 352	1 227 901
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	54 811	0	54 811	0	0	0	0	0	0	54 811	0	54 811
30109	10 559	2 858	13 417	133 990	699	134 689	130 584	592	131 176	7 153	2 751	9 904
30111	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30126	53	0	53	1 356	0	1 356	1 354	0	1 354	51	0	51
30222	0	0	0	73 173	104 095	177 268	73 173	104 095	177 268	0	0	0
30226	151	0	151	565	0	565	463	0	463	49	0	49
30232	24 376	20 320	44 696	1 625 529	763 086	2 388 615	1 601 322	742 772	2 344 094	169	6	175
31501	287	0	287	218	0	218	217	0	217	286	0	286
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
407	60 858	1 050	61 908	175 846	2 283	178 129	173 315	1 327	174 642	58 327	94	58 421
408.1	32 166	0	32 166	101 857	0	101 857	103 336	0	103 336	33 645	0	33 645
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	145 777	2 030	147 807	70 963	221	71 184	81 276	239	81 515	156 090	2 048	158 138
40820	10 141	0	10 141	12 019	0	12 019	12 173	0	12 173	10 295	0	10 295
40821	2 715	0	2 715	4	0	4	372	0	372	3 083	0	3 083
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	343	0	343	53 602	0	53 602	53 593	0	53 593	334	0	334
40907	2 154	0	2 154	40 107	0	40 107	39 079	0	39 079	1 126	0	1 126
40909	0	0	0	57 271	18 736	76 007	57 271	18 736	76 007	0	0	0
40910	0	0	0	27 694	4 726	32 420	27 694	4 726	32 420	0	0	0
40911	26 885	0	26 885	782 964	0	782 964	769 933	0	769 933	13 854	0	13 854
40912	0	0	0	169 547	32 242	201 789	169 547	32 242	201 789	0	0	0
40913	0	0	0	1 217 024	100 549	1 317 573	1 217 024	100 549	1 317 573	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
47407	0	0	0	3 227 881	2 800 656	6 028 537	3 227 881	2 800 656	6 028 537	0	0	0
47416	8	0	8	743 641	0	743 641	743 673	0	743 673	40	0	40
47422	244	2	246	830	0	830	847	0	847	261	2	263
47424	0	0	0	6 786	0	6 786	7 554	0	7 554	768	0	768
47425	148	0	148	20	0	20	33	0	33	161	0	161
47426	423	0	423	423	0	423	15	0	15	15	0	15
60301	3 016	0	3 016	3 720	0	3 720	3 285	0	3 285	2 581	0	2 581
60305	1 992	0	1 992	25 813	0	25 813	25 820	0	25 820	1 999	0	1 999
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	490	0	490	641	0	641	1 179	0	1 179	1 028	0	1 028
60311	79	0	79	102	0	102	102	0	102	79	0	79
60322	10	0	10	937	15	952	953	15	968	26	0	26
60324	257	0	257	975	0	975	975	0	975	257	0	257
60335	4 833	0	4 833	7 097	0	7 097	7 265	0	7 265	5 001	0	5 001
60414	29 443	0	29 443	21	0	21	1 807	0	1 807	31 229	0	31 229
60903	1 818	0	1 818	0	0	0	105	0	105	1 923	0	1 923
61701	2 226	0	2 226	330	0	330	0	0	0	1 896	0	1 896
70601	408 304	0	408 304	34	0	34	83 380	0	83 380	491 650	0	491 650
70603	63 068	0	63 068	0	0	0	4 804	0	4 804	67 872	0	67 872
70615	262	0	262	0	0	0	330	0	330	592	0	592
Итого по пассиву (баланс)	1 164 245	26 261	1 190 506	8 563 029	3 827 308	12 390 337	8 621 783	3 805 949	12 427 732	1 222 999	4 902	1 227 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 974	0	2 974	499	0	499	491	0	491	2 982	0	2 982
90902	406 444	0	406 444	594	0	594	820	0	820	406 218	0	406 218
91202	48	0	48	16	0	16	16	0	16	48	0	48
91203	74	0	74	46	0	46	61	0	61	59	0	59
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	10 231	0	10 231	161	0	161	161	0	161	10 231	0	10 231
Итого по активу (баланс)	419 795	0	419 795	1 316	0	1 316	1 549	0	1 549	419 562	0	419 562
Пассив
91003	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91507	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	409 564	0	409 564	1 340	0	1 340	1 107	0	1 107	409 331	0	409 331
Итого по пассиву (баланс)	419 795	0	419 795	1 501	0	1 501	1 268	0	1 268	419 562	0	419 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	125 262	25 599	150 861	2 695 240	386 283	3 081 523	2 711 684	400 080	3 111 764	108 818	11 802	120 620
99996	150 954	0	150 954	3 086 850	0	3 086 850	3 116 482	0	3 116 482	121 322	0	121 322
Итого по активу (баланс)	276 216	25 599	301 815	5 782 090	386 283	6 168 373	5 828 166	400 080	6 228 246	230 140	11 802	241 942
Пассив
96901	25 578	125 376	150 954	399 326	2 717 156	3 116 482	385 483	2 701 367	3 086 850	11 735	109 587	121 322
99997	150 861	0	150 861	3 111 764	0	3 111 764	3 081 523	0	3 081 523	120 620	0	120 620
Итого по пассиву (баланс)	176 439	125 376	301 815	3 511 090	2 717 156	6 228 246	3 467 006	2 701 367	6 168 373	132 355	109 587	241 942

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?