Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
Регистрационный номер
2027
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 18 299 | 7 780 | 26 079 | 15 050 | 2 379 | 17 429 | 25 077 | 8 239 | 33 316 | 8 272 | 1 920 | 10 192 |
20208 | 1 012 | 0 | 1 012 | 9 270 | 0 | 9 270 | 5 646 | 0 | 5 646 | 4 636 | 0 | 4 636 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 204 | 6 666 | 16 870 | 10 204 | 6 666 | 16 870 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 9 891 | 0 | 9 891 | 4 974 053 | 0 | 4 974 053 | 4 966 179 | 0 | 4 966 179 | 17 765 | 0 | 17 765 |
30110 | 42 097 | 3 180 | 45 277 | 222 729 | 364 872 | 587 601 | 233 767 | 366 709 | 600 476 | 31 059 | 1 343 | 32 402 |
30114 | 0 | 2 250 | 2 250 | 0 | 155 964 | 155 964 | 0 | 155 977 | 155 977 | 0 | 2 237 | 2 237 |
30202 | 10 546 | 0 | 10 546 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 | 10 263 | 0 | 10 263 |
30204 | 1 940 | 0 | 1 940 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 781 | 1 159 | 0 | 1 159 |
30233 | 3 638 | 0 | 3 638 | 238 697 | 1 865 | 240 562 | 238 350 | 1 865 | 240 215 | 3 985 | 0 | 3 985 |
30424 | 12 420 | 0 | 12 420 | 529 829 | 0 | 529 829 | 533 128 | 0 | 533 128 | 9 121 | 0 | 9 121 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 280 000 | 0 | 280 000 | 2 410 000 | 0 | 2 410 000 | 2 420 000 | 0 | 2 420 000 | 270 000 | 0 | 270 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 105 000 | 0 | 1 105 000 | 1 025 000 | 0 | 1 025 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
32003 | 70 000 | 0 | 70 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 1 500 | 1 934 | 3 434 | 4 100 | 272 | 4 372 | 5 100 | 329 | 5 429 | 500 | 1 877 | 2 377 |
45205 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45406 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45505 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 38 | 0 | 38 |
45506 | 8 592 | 0 | 8 592 | 0 | 0 | 0 | 4 694 | 0 | 4 694 | 3 898 | 0 | 3 898 |
45507 | 11 933 | 0 | 11 933 | 0 | 0 | 0 | 6 123 | 0 | 6 123 | 5 810 | 0 | 5 810 |
45815 | 4 343 | 0 | 4 343 | 151 | 0 | 151 | 168 | 0 | 168 | 4 326 | 0 | 4 326 |
45915 | 441 | 0 | 441 | 21 | 0 | 21 | 26 | 0 | 26 | 436 | 0 | 436 |
47101 | 17 305 | 0 | 17 305 | 48 400 | 0 | 48 400 | 49 221 | 0 | 49 221 | 16 484 | 0 | 16 484 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 790 | 513 790 | 0 | 503 502 | 503 502 | 0 | 10 288 | 10 288 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 151 888 | 3 280 564 | 6 432 452 | 3 151 888 | 3 280 564 | 6 432 452 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 892 | 7 | 899 | 1 039 | 15 | 1 054 | 1 150 | 10 | 1 160 | 781 | 12 | 793 |
47427 | 637 | 0 | 637 | 593 | 0 | 593 | 937 | 0 | 937 | 293 | 0 | 293 |
51403 | 187 710 | 0 | 187 710 | 50 456 | 0 | 50 456 | 60 000 | 0 | 60 000 | 178 166 | 0 | 178 166 |
51404 | 0 | 0 | 0 | 19 093 | 0 | 19 093 | 0 | 0 | 0 | 19 093 | 0 | 19 093 |
60302 | 1 878 | 0 | 1 878 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 1 830 | 0 | 1 830 |
60308 | 25 | 0 | 25 | 53 | 0 | 53 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 338 | 0 | 338 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | 338 | 0 | 338 |
60312 | 818 | 0 | 818 | 1 923 | 0 | 1 923 | 2 338 | 0 | 2 338 | 403 | 0 | 403 |
60323 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
60336 | 257 | 0 | 257 | 316 | 0 | 316 | 87 | 0 | 87 | 486 | 0 | 486 |
60401 | 4 537 | 0 | 4 537 | 307 | 0 | 307 | 138 | 0 | 138 | 4 706 | 0 | 4 706 |
60415 | 1 782 | 0 | 1 782 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 | 1 782 | 0 | 1 782 |
60901 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | 87 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 95 | 0 | 95 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 95 | 0 | 95 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 8 098 | 0 | 8 098 | 8 098 | 0 | 8 098 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 054 | 0 | 1 054 | 102 | 0 | 102 | 241 | 0 | 241 | 915 | 0 | 915 |
62001 | 2 246 | 0 | 2 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 246 | 0 | 2 246 |
70606 | 47 490 | 0 | 47 490 | 52 656 | 0 | 52 656 | 160 | 0 | 160 | 99 986 | 0 | 99 986 |
70608 | 31 821 | 0 | 31 821 | 25 880 | 0 | 25 880 | 0 | 0 | 0 | 57 701 | 0 | 57 701 |
70706 | 378 435 | 0 | 378 435 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 379 115 | 0 | 379 115 |
70708 | 230 118 | 0 | 230 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 118 | 0 | 230 118 |
70711 | 1 103 | 0 | 1 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 103 | 0 | 1 103 |
Итого по активу (баланс) | 1 408 425 | 15 151 | 1 423 576 | 13 191 593 | 4 326 387 | 17 517 980 | 13 129 926 | 4 323 861 | 17 453 787 | 1 470 092 | 17 677 | 1 487 769 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 258 400 | 0 | 258 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 400 | 0 | 258 400 |
10701 | 17 033 | 0 | 17 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 033 | 0 | 17 033 |
10801 | 52 276 | 0 | 52 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 276 | 0 | 52 276 |
30109 | 5 834 | 2 162 | 7 996 | 10 868 | 616 | 11 484 | 10 929 | 1 840 | 12 769 | 5 895 | 3 386 | 9 281 |
30111 | 332 | 363 | 695 | 884 | 62 | 946 | 600 | 70 | 670 | 48 | 371 | 419 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 4 406 | 0 | 4 406 | 4 727 | 0 | 4 727 | 321 | 0 | 321 |
30222 | 30 | 0 | 30 | 118 966 | 0 | 118 966 | 119 034 | 0 | 119 034 | 98 | 0 | 98 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 179 | 0 | 179 | 48 | 0 | 48 |
30232 | 10 | 0 | 10 | 469 040 | 1 449 | 470 489 | 469 043 | 1 449 | 470 492 | 13 | 0 | 13 |
31501 | 1 322 | 12 | 1 334 | 1 493 | 2 | 1 495 | 1 657 | 2 | 1 659 | 1 486 | 12 | 1 498 |
32211 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 430 | 0 | 430 | 375 | 0 | 375 |
407 | 340 485 | 8 921 | 349 406 | 792 793 | 243 170 | 1 035 963 | 781 007 | 240 511 | 1 021 518 | 328 699 | 6 262 | 334 961 |
408.1 | 2 848 | 1 | 2 849 | 22 431 | 0 | 22 431 | 23 027 | 0 | 23 027 | 3 444 | 1 | 3 445 |
408.2 | 18 061 | 848 | 18 909 | 160 992 | 793 | 161 785 | 158 584 | 398 | 158 982 | 15 653 | 453 | 16 106 |
40903 | 570 | 0 | 570 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 570 | 0 | 570 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 164 | 0 | 164 | 34 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | 132 | 0 | 132 |
42306 | 1 714 | 0 | 1 714 | 268 | 0 | 268 | 100 | 0 | 100 | 1 546 | 0 | 1 546 |
42315 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 83 | 0 | 83 | 227 | 0 | 227 | 296 | 0 | 296 | 152 | 0 | 152 |
45215 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 |
45415 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45515 | 1 571 | 0 | 1 571 | 122 | 0 | 122 | 705 | 0 | 705 | 2 154 | 0 | 2 154 |
45818 | 4 301 | 0 | 4 301 | 91 | 0 | 91 | 117 | 0 | 117 | 4 327 | 0 | 4 327 |
45918 | 436 | 0 | 436 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 436 | 0 | 436 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 389 295 | 3 042 174 | 6 431 469 | 3 389 295 | 3 042 174 | 6 431 469 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 148 | 0 | 148 |
47416 | 28 | 0 | 28 | 2 425 720 | 0 | 2 425 720 | 2 425 692 | 0 | 2 425 692 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 119 | 6 | 125 | 777 | 8 | 785 | 761 | 10 | 771 | 103 | 8 | 111 |
47425 | 1 383 | 0 | 1 383 | 429 | 0 | 429 | 440 | 0 | 440 | 1 394 | 0 | 1 394 |
60301 | 177 | 0 | 177 | 653 | 0 | 653 | 557 | 0 | 557 | 81 | 0 | 81 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 408 | 0 | 3 408 | 3 408 | 0 | 3 408 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 96 | 0 | 96 |
60311 | 26 | 0 | 26 | 1 356 | 0 | 1 356 | 1 362 | 0 | 1 362 | 32 | 0 | 32 |
60324 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 |
60405 | 891 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 | 1 337 | 0 | 1 337 |
60414 | 3 030 | 0 | 3 030 | 50 | 0 | 50 | 30 | 0 | 30 | 3 010 | 0 | 3 010 |
60903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
62002 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
70601 | 42 836 | 0 | 42 836 | 184 | 0 | 184 | 51 352 | 0 | 51 352 | 94 004 | 0 | 94 004 |
70603 | 40 048 | 0 | 40 048 | 0 | 0 | 0 | 26 837 | 0 | 26 837 | 66 885 | 0 | 66 885 |
70701 | 384 647 | 0 | 384 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 647 | 0 | 384 647 |
70703 | 230 530 | 0 | 230 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 530 | 0 | 230 530 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 411 263 | 12 313 | 1 423 576 | 7 406 018 | 3 288 274 | 10 694 292 | 7 472 031 | 3 286 454 | 10 758 485 | 1 477 276 | 10 493 | 1 487 769 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 33 197 | 0 | 33 197 | 47 004 | 0 | 47 004 | 47 005 | 0 | 47 005 | 33 196 | 0 | 33 196 |
90902 | 34 523 | 0 | 34 523 | 1 592 | 0 | 1 592 | 383 | 0 | 383 | 35 732 | 0 | 35 732 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
91414 | 109 776 | 0 | 109 776 | 0 | 0 | 0 | 12 173 | 0 | 12 173 | 97 603 | 0 | 97 603 |
91604 | 693 | 0 | 693 | 54 | 0 | 54 | 27 | 0 | 27 | 720 | 0 | 720 |
91704 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91802 | 269 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 |
99998 | 74 657 | 0 | 74 657 | 168 | 0 | 168 | 20 380 | 0 | 20 380 | 54 445 | 0 | 54 445 |
Итого по активу (баланс) | 253 143 | 0 | 253 143 | 48 819 | 0 | 48 819 | 79 968 | 0 | 79 968 | 221 994 | 0 | 221 994 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 36 460 | 0 | 36 460 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 33 260 | 0 | 33 260 |
91315 | 1 140 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 1 140 |
91507 | 36 761 | 0 | 36 761 | 16 935 | 0 | 16 935 | 168 | 0 | 168 | 19 994 | 0 | 19 994 |
91508 | 296 | 0 | 296 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
99999 | 178 486 | 0 | 178 486 | 59 576 | 0 | 59 576 | 48 639 | 0 | 48 639 | 167 549 | 0 | 167 549 |
Итого по пассиву (баланс) | 253 143 | 0 | 253 143 | 79 956 | 0 | 79 956 | 48 807 | 0 | 48 807 | 221 994 | 0 | 221 994 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 3 023 896 | 586 205 | 3 610 101 | 3 023 896 | 586 205 | 3 610 101 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 3 633 577 | 0 | 3 633 577 | 3 633 577 | 0 | 3 633 577 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 6 657 473 | 586 205 | 7 243 678 | 6 657 473 | 586 205 | 7 243 678 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 580 438 | 3 053 139 | 3 633 577 | 580 438 | 3 053 139 | 3 633 577 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 3 610 100 | 0 | 3 610 100 | 3 610 100 | 0 | 3 610 100 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 190 538 | 3 053 139 | 7 243 677 | 4 190 538 | 3 053 139 | 7 243 677 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
Страница была полезной?