Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 542	9 375	24 917	33 501	11 723	45 224	31 944	12 506	44 450	17 099	8 592	25 691
20208	7 708	0	7 708	7 492	0	7 492	7 931	0	7 931	7 269	0	7 269
20209	0	0	0	0	11 244	11 244	0	11 244	11 244	0	0	0
30102	29 011	0	29 011	3 066 712	0	3 066 712	3 036 907	0	3 036 907	58 816	0	58 816
30110	39 680	7 734	47 414	210 594	223 880	434 474	197 216	221 937	419 153	53 058	9 677	62 735
30114	0	3 929	3 929	0	91 910	91 910	0	94 859	94 859	0	980	980
30202	7 626	0	7 626	0	0	0	882	0	882	6 744	0	6 744
30204	1 925	0	1 925	0	0	0	1 005	0	1 005	920	0	920
30221	0	0	0	0	64 158	64 158	0	64 158	64 158	0	0	0
30233	2 964	0	2 964	224 772	912	225 684	224 168	912	225 080	3 568	0	3 568
30424	10 025	0	10 025	312 822	0	312 822	312 055	0	312 055	10 792	0	10 792
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 323 000	0	1 323 000	1 195 000	0	1 195 000	128 000	0	128 000
32003	155 000	0	155 000	280 000	0	280 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32201	582	1 475	2 057	0	360	360	0	173	173	582	1 662	2 244
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	117	0	117	0	0	0	14	0	14	103	0	103
45506	16 758	0	16 758	3 800	0	3 800	6 344	0	6 344	14 214	0	14 214
45507	19 886	0	19 886	0	0	0	469	0	469	19 417	0	19 417
45509	15	0	15	133	0	133	138	0	138	10	0	10
45815	5 214	0	5 214	3 776	0	3 776	357	0	357	8 633	0	8 633
45915	924	0	924	40	0	40	34	0	34	930	0	930
47101	25 021	0	25 021	54 200	0	54 200	62 985	0	62 985	16 236	0	16 236
47404	0	2 226	2 226	0	292 908	292 908	0	294 419	294 419	0	715	715
47408	0	0	0	1 837 512	1 852 467	3 689 979	1 837 512	1 852 467	3 689 979	0	0	0
47423	573	0	573	1 225	0	1 225	1 187	0	1 187	611	0	611
47427	692	0	692	1 763	0	1 763	1 787	0	1 787	668	0	668
51402	0	0	0	39 513	0	39 513	0	0	0	39 513	0	39 513
51403	88 721	0	88 721	20 547	0	20 547	40 000	0	40 000	69 268	0	69 268
51404	77 482	0	77 482	19 762	0	19 762	0	0	0	97 244	0	97 244
60302	1 591	0	1 591	38	0	38	247	0	247	1 382	0	1 382
60306	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	339	0	339	122	0	122	123	0	123	338	0	338
60312	706	0	706	1 800	0	1 800	2 088	0	2 088	418	0	418
60314	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	38	38
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	9 130	0	9 130	0	0	0	0	0	0	9 130	0	9 130
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	1 075	0	1 075	239	0	239	203	0	203	1 111	0	1 111
70606	207 972	0	207 972	43 614	0	43 614	62	0	62	251 524	0	251 524
70608	152 712	0	152 712	17 429	0	17 429	0	0	0	170 141	0	170 141
70611	1 521	0	1 521	180	0	180	0	0	0	1 701	0	1 701
Итого по активу (баланс)	938 402	24 739	963 141	7 592 015	2 549 600	10 141 615	7 438 087	2 552 675	9 990 762	1 092 330	21 664	1 113 994
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 276	0	52 276	0	0	0	0	0	0	52 276	0	52 276
30109	18 223	0	18 223	32 719	0	32 719	36 986	0	36 986	22 490	0	22 490
30111	948	496	1 444	1 292	77	1 369	1 012	361	1 373	668	780	1 448
30220	0	0	0	0	44 432	44 432	0	44 432	44 432	0	0	0
30222	50	0	50	134 931	0	134 931	134 923	0	134 923	42	0	42
30232	118	0	118	482 237	1 734	483 971	482 593	1 734	484 327	474	0	474
31501	1 428	9	1 437	1 575	1	1 576	1 802	3	1 805	1 655	11	1 666
40701	18 086	0	18 086	140 030	0	140 030	145 396	0	145 396	23 452	0	23 452
40702	140 528	9 664	150 192	1 217 559	149 079	1 366 638	1 289 980	149 016	1 438 996	212 949	9 601	222 550
40703	2 783	0	2 783	14 386	0	14 386	12 673	0	12 673	1 070	0	1 070
40802	419	0	419	2 546	0	2 546	2 551	0	2 551	424	0	424
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	19 754	6 443	26 197	29 383	13 762	43 145	29 297	10 973	40 270	19 668	3 654	23 322
40820	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40821	17 471	0	17 471	213 518	0	213 518	223 096	0	223 096	27 049	0	27 049
40903	1 411	0	1 411	437	0	437	215	0	215	1 189	0	1 189
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
40912	0	0	0	17	74	91	17	74	91	0	0	0
42301	6 038	0	6 038	7 040	0	7 040	8 282	0	8 282	7 280	0	7 280
42306	1 823	0	1 823	965	0	965	557	0	557	1 415	0	1 415
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	813	0	813	699	0	699	349	0	349	463	0	463
45215	16 450	0	16 450	3 150	0	3 150	7 200	0	7 200	20 500	0	20 500
45515	4 265	0	4 265	3 378	0	3 378	1	0	1	888	0	888
45818	4 914	0	4 914	8	0	8	3 370	0	3 370	8 276	0	8 276
45918	907	0	907	1	0	1	3	0	3	909	0	909
47407	0	0	0	1 962 824	1 732 720	3 695 544	1 962 824	1 732 720	3 695 544	0	0	0
47411	75	0	75	0	0	0	10	0	10	85	0	85
47416	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
47422	130	0	130	667	0	667	659	0	659	122	0	122
47425	1 421	0	1 421	13	0	13	14	0	14	1 422	0	1 422
47426	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60301	85	0	85	1 249	0	1 249	1 207	0	1 207	43	0	43
60305	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	40	0	40	1	0	1	49	0	49	88	0	88
60311	7	0	7	895	0	895	900	0	900	12	0	12
60324	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
60405	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60601	5 124	0	5 124	0	0	0	28	0	28	5 152	0	5 152
60706	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	209 366	0	209 366	5	0	5	32 099	0	32 099	241 460	0	241 460
70603	144 937	0	144 937	0	0	0	26 848	0	26 848	171 785	0	171 785
Итого по пассиву (баланс)	946 528	16 613	963 141	4 255 090	1 941 879	6 196 969	4 408 509	1 939 313	6 347 822	1 099 947	14 047	1 113 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 311	0	32 311	22 735	0	22 735	21 985	0	21 985	33 061	0	33 061
90902	52 791	0	52 791	1 120	0	1 120	923	0	923	52 988	0	52 988
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91414	224 869	0	224 869	161 540	0	161 540	3 781	0	3 781	382 628	0	382 628
91604	709	0	709	143	0	143	76	0	76	776	0	776
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	119 954	0	119 954	42 121	0	42 121	580	0	580	161 495	0	161 495
Итого по активу (баланс)	431 131	0	431 131	227 661	0	227 661	27 346	0	27 346	631 446	0	631 446
Пассив
91312	78 703	0	78 703	448	0	448	41 974	0	41 974	120 229	0	120 229
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	316	0	316	134	0	134	139	0	139	321	0	321
91507	39 158	0	39 158	0	0	0	10	0	10	39 168	0	39 168
91508	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99999	311 177	0	311 177	25 934	0	25 934	184 708	0	184 708	469 951	0	469 951
Итого по пассиву (баланс)	431 131	0	431 131	26 516	0	26 516	226 831	0	226 831	631 446	0	631 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 717 632	205 657	1 923 289	1 717 632	205 657	1 923 289	0	0	0
99996	0	0	0	1 939 703	0	1 939 703	1 939 703	0	1 939 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 657 335	205 657	3 862 992	3 657 335	205 657	3 862 992	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	205 641	1 734 063	1 939 704	205 641	1 734 063	1 939 704	0	0	0
99997	0	0	0	1 923 289	0	1 923 289	1 923 289	0	1 923 289	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 128 930	1 734 063	3 862 993	2 128 930	1 734 063	3 862 993	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	20,0000	0	0	16,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?