• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
Регистрационный номер
2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 10 790 4 424 15 214 29 014 62 069 91 083 24 262 57 118 81 380 15 542 9 375 24 917
20208 3 885 0 3 885 8 751 0 8 751 4 928 0 4 928 7 708 0 7 708
20209 0 0 0 1 800 0 1 800 1 800 0 1 800 0 0 0
30102 75 013 0 75 013 3 045 764 0 3 045 764 3 091 766 0 3 091 766 29 011 0 29 011
30110 31 870 35 520 67 390 162 059 201 019 363 078 154 249 228 805 383 054 39 680 7 734 47 414
30114 0 6 738 6 738 0 141 397 141 397 0 144 206 144 206 0 3 929 3 929
30202 7 590 0 7 590 36 0 36 0 0 0 7 626 0 7 626
30204 2 436 0 2 436 0 0 0 511 0 511 1 925 0 1 925
30221 0 0 0 0 6 460 6 460 0 6 460 6 460 0 0 0
30233 3 260 0 3 260 216 936 556 217 492 217 232 556 217 788 2 964 0 2 964
30424 10 316 0 10 316 323 007 0 323 007 323 298 0 323 298 10 025 0 10 025
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
32002 160 000 0 160 000 1 310 000 0 1 310 000 1 470 000 0 1 470 000 0 0 0
32003 0 0 0 405 000 0 405 000 250 000 0 250 000 155 000 0 155 000
32201 582 1 388 1 970 0 154 154 0 67 67 582 1 475 2 057
45204 0 0 0 20 000 0 20 000 5 000 0 5 000 15 000 0 15 000
45205 5 700 0 5 700 19 300 0 19 300 10 000 0 10 000 15 000 0 15 000
45206 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000 0 0 0 15 000 0 15 000
45207 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
45505 23 0 23 100 0 100 6 0 6 117 0 117
45506 17 667 0 17 667 400 0 400 1 309 0 1 309 16 758 0 16 758
45507 20 572 0 20 572 0 0 0 686 0 686 19 886 0 19 886
45509 3 0 3 211 0 211 199 0 199 15 0 15
45815 4 785 0 4 785 908 0 908 479 0 479 5 214 0 5 214
45915 918 0 918 50 0 50 44 0 44 924 0 924
47101 22 452 0 22 452 60 299 0 60 299 57 730 0 57 730 25 021 0 25 021
47404 0 2 096 2 096 0 328 965 328 965 0 328 835 328 835 0 2 226 2 226
47408 0 0 0 2 402 189 2 280 121 4 682 310 2 402 189 2 280 121 4 682 310 0 0 0
47423 572 0 572 1 216 0 1 216 1 215 0 1 215 573 0 573
47427 684 0 684 1 294 0 1 294 1 286 0 1 286 692 0 692
51401 39 816 0 39 816 184 0 184 40 000 0 40 000 0 0 0
51403 127 993 0 127 993 20 728 0 20 728 60 000 0 60 000 88 721 0 88 721
51404 0 0 0 77 482 0 77 482 0 0 0 77 482 0 77 482
60302 1 364 0 1 364 474 0 474 247 0 247 1 591 0 1 591
60306 0 0 0 856 0 856 856 0 856 0 0 0
60308 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
60310 339 0 339 75 0 75 75 0 75 339 0 339
60312 288 0 288 2 400 0 2 400 1 982 0 1 982 706 0 706
60323 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
60401 9 130 0 9 130 0 0 0 0 0 0 9 130 0 9 130
60701 1 782 0 1 782 0 0 0 0 0 0 1 782 0 1 782
61008 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
61009 95 0 95 7 0 7 7 0 7 95 0 95
61210 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
61403 596 0 596 697 0 697 218 0 218 1 075 0 1 075
70606 145 155 0 145 155 62 824 0 62 824 7 0 7 207 972 0 207 972
70608 142 576 0 142 576 10 136 0 10 136 0 0 0 152 712 0 152 712
70611 1 600 0 1 600 188 0 188 267 0 267 1 521 0 1 521
Итого по активу (баланс) 870 865 50 166 921 031 8 289 460 3 020 741 11 310 201 8 221 923 3 046 168 11 268 091 938 402 24 739 963 141
Пассив
10208 258 400 0 258 400 0 0 0 0 0 0 258 400 0 258 400
10701 17 033 0 17 033 0 0 0 0 0 0 17 033 0 17 033
10801 52 276 0 52 276 0 0 0 0 0 0 52 276 0 52 276
30109 12 806 0 12 806 39 230 0 39 230 44 647 0 44 647 18 223 0 18 223
30111 539 375 914 1 594 19 1 613 2 003 140 2 143 948 496 1 444
30126 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30222 74 0 74 135 509 0 135 509 135 485 0 135 485 50 0 50
30232 13 1 14 443 020 2 758 445 778 443 125 2 757 445 882 118 0 118
31501 1 442 9 1 451 1 510 1 1 511 1 496 1 1 497 1 428 9 1 437
40701 22 594 0 22 594 165 330 0 165 330 160 822 0 160 822 18 086 0 18 086
40702 140 810 40 888 181 698 1 030 368 102 463 1 132 831 1 030 086 71 239 1 101 325 140 528 9 664 150 192
40703 1 776 0 1 776 11 471 0 11 471 12 478 0 12 478 2 783 0 2 783
40802 564 0 564 3 283 0 3 283 3 138 0 3 138 419 0 419
40807 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40817 20 893 3 829 24 722 20 383 61 542 81 925 19 244 64 156 83 400 19 754 6 443 26 197
40820 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40821 21 839 0 21 839 237 002 0 237 002 232 634 0 232 634 17 471 0 17 471
40903 1 508 0 1 508 448 0 448 351 0 351 1 411 0 1 411
40905 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
40911 0 0 0 645 0 645 645 0 645 0 0 0
42301 5 659 0 5 659 485 0 485 864 0 864 6 038 0 6 038
42306 1 732 0 1 732 82 0 82 173 0 173 1 823 0 1 823
42313 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 901 0 901 339 0 339 251 0 251 813 0 813
45215 4 413 0 4 413 19 000 0 19 000 31 037 0 31 037 16 450 0 16 450
45515 4 731 0 4 731 468 0 468 2 0 2 4 265 0 4 265
45818 4 542 0 4 542 87 0 87 459 0 459 4 914 0 4 914
45918 905 0 905 1 0 1 3 0 3 907 0 907
47407 0 0 0 2 471 112 2 211 884 4 682 996 2 471 112 2 211 884 4 682 996 0 0 0
47411 64 0 64 0 0 0 11 0 11 75 0 75
47416 43 0 43 3 724 0 3 724 3 681 0 3 681 0 0 0
47422 135 0 135 671 0 671 666 0 666 130 0 130
47425 2 261 0 2 261 13 349 0 13 349 12 509 0 12 509 1 421 0 1 421
47426 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
60301 147 0 147 1 284 0 1 284 1 222 0 1 222 85 0 85
60305 0 0 0 2 561 0 2 561 2 561 0 2 561 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40 0 40
60311 7 0 7 1 078 0 1 078 1 078 0 1 078 7 0 7
60324 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
60405 262 0 262 0 0 0 0 0 0 262 0 262
60601 5 096 0 5 096 0 0 0 28 0 28 5 124 0 5 124
60706 891 0 891 0 0 0 0 0 0 891 0 891
61304 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
70601 159 614 0 159 614 18 0 18 49 770 0 49 770 209 366 0 209 366
70603 131 904 0 131 904 0 0 0 13 033 0 13 033 144 937 0 144 937
Итого по пассиву (баланс) 875 928 45 103 921 031 4 604 121 2 378 667 6 982 788 4 674 721 2 350 177 7 024 898 946 528 16 613 963 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 32 317 0 32 317 13 727 0 13 727 13 733 0 13 733 32 311 0 32 311
90902 52 294 0 52 294 725 0 725 228 0 228 52 791 0 52 791
91203 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
91414 167 617 0 167 617 66 660 0 66 660 9 408 0 9 408 224 869 0 224 869
91604 583 0 583 219 0 219 93 0 93 709 0 709
91704 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91802 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
99998 114 846 0 114 846 29 629 0 29 629 24 521 0 24 521 119 954 0 119 954
Итого по активу (баланс) 368 154 0 368 154 110 960 0 110 960 47 983 0 47 983 431 131 0 431 131
Пассив
91312 64 303 0 64 303 0 0 0 14 400 0 14 400 78 703 0 78 703
91315 1 140 0 1 140 0 0 0 0 0 0 1 140 0 1 140
91317 9 629 0 9 629 24 512 0 24 512 15 199 0 15 199 316 0 316
91507 39 168 0 39 168 10 0 10 0 0 0 39 158 0 39 158
91508 606 0 606 0 0 0 31 0 31 637 0 637
99999 253 308 0 253 308 23 368 0 23 368 81 237 0 81 237 311 177 0 311 177
Итого по пассиву (баланс) 368 154 0 368 154 47 890 0 47 890 110 867 0 110 867 431 131 0 431 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 2 205 420 104 513 2 309 933 2 205 420 104 513 2 309 933 0 0 0
99996 0 0 0 2 318 677 0 2 318 677 2 318 677 0 2 318 677 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 4 524 097 104 513 4 628 610 4 524 097 104 513 4 628 610 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 104 485 2 214 192 2 318 677 104 485 2 214 192 2 318 677 0 0 0
99997 0 0 0 2 309 932 0 2 309 932 2 309 932 0 2 309 932 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 2 414 417 2 214 192 4 628 609 2 414 417 2 214 192 4 628 609 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 14,0000 0 0 10,0000 0 0 8,0000 0 0 16,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 18,0000 0 0 18,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14,0000 0 0 28,0000 0 0 26,0000 0 0 16,0000
Пассив
98050 0 0 14,0000 0 0 8,0000 0 0 10,0000 0 0 16,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14,0000 0 0 8,0000 0 0 10,0000 0 0 16,0000
Страница была полезной?