Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 333	4 515	22 848	82 279	6 321	88 600	79 870	4 743	84 613	20 742	6 093	26 835
20208	7 989	0	7 989	6 294	0	6 294	7 729	0	7 729	6 554	0	6 554
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	49 905	0	49 905	2 252 516	0	2 252 516	2 254 331	0	2 254 331	48 090	0	48 090
30110	27 420	56 005	83 425	163 263	165 087	328 350	136 035	207 375	343 410	54 648	13 717	68 365
30114	0	6 004	6 004	0	64 978	64 978	0	70 500	70 500	0	482	482
30202	7 126	0	7 126	0	0	0	327	0	327	6 799	0	6 799
30204	923	0	923	211	0	211	0	0	0	1 134	0	1 134
30221	0	0	0	710	42 287	42 997	710	42 287	42 997	0	0	0
30233	2 942	0	2 942	258 596	901	259 497	260 024	901	260 925	1 514	0	1 514
30424	6 436	0	6 436	208 449	0	208 449	208 899	0	208 899	5 986	0	5 986
32002	0	0	0	985 000	0	985 000	985 000	0	985 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	225 000	0	225 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32201	0	1 192	1 192	3 000	714	3 714	0	500	500	3 000	1 406	4 406
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	8 950	0	8 950	0	0	0	950	0	950	8 000	0	8 000
45505	141	0	141	0	0	0	48	0	48	93	0	93
45506	29 530	0	29 530	250	0	250	1 960	0	1 960	27 820	0	27 820
45507	23 456	0	23 456	0	0	0	344	0	344	23 112	0	23 112
45509	0	0	0	129	0	129	114	0	114	15	0	15
45815	2 040	0	2 040	389	0	389	214	0	214	2 215	0	2 215
45915	508	0	508	111	0	111	53	0	53	566	0	566
47101	32 598	0	32 598	134 600	0	134 600	85 465	0	85 465	81 733	0	81 733
47404	0	2 825	2 825	0	208 838	208 838	0	211 097	211 097	0	566	566
47408	0	0	0	2 071 244	2 125 951	4 197 195	2 071 244	2 125 951	4 197 195	0	0	0
47423	402	0	402	1 814	0	1 814	1 760	0	1 760	456	0	456
47427	1 111	0	1 111	1 368	0	1 368	1 395	0	1 395	1 084	0	1 084
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 839	0	9 839	0	0	0	9 839	0	9 839
51403	39 394	0	39 394	9 964	0	9 964	9 810	0	9 810	39 548	0	39 548
51404	68 456	0	68 456	338	0	338	29 207	0	29 207	39 587	0	39 587
51405	38 819	0	38 819	338	0	338	0	0	0	39 157	0	39 157
60302	3 221	0	3 221	25	0	25	341	0	341	2 905	0	2 905
60306	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	340	0	340	240	0	240	240	0	240	340	0	340
60312	467	0	467	2 579	0	2 579	2 558	0	2 558	488	0	488
60401	8 580	0	8 580	0	0	0	51	0	51	8 529	0	8 529
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61009	95	0	95	3	0	3	3	0	3	95	0	95
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	1 334	0	1 334	196	0	196	241	0	241	1 289	0	1 289
70606	205 034	0	205 034	83 084	0	83 084	23	0	23	288 095	0	288 095
70608	122 033	0	122 033	46 515	0	46 515	0	0	0	168 548	0	168 548
70611	1 581	0	1 581	316	0	316	0	0	0	1 897	0	1 897
Итого по активу (баланс)	820 946	70 541	891 487	6 739 572	2 615 077	9 354 649	6 539 858	2 663 354	9 203 212	1 020 660	22 264	1 042 924
Пассив
10208	258 400	0	258 400	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	45 173	0	45 173	0	0	0	0	0	0	45 173	0	45 173
30109	8 450	0	8 450	29 762	40	29 802	38 750	165	38 915	17 438	125	17 563
30111	1 832	579	2 411	1 973	1 127	3 100	1 000	798	1 798	859	250	1 109
30220	0	0	0	0	6 029	6 029	0	6 029	6 029	0	0	0
30222	2 851	0	2 851	198 807	0	198 807	198 421	0	198 421	2 465	0	2 465
30232	25	0	25	463 330	8 837	472 167	463 458	8 886	472 344	153	49	202
31501	2 516	8	2 524	4 054	4	4 058	65 054	5	65 059	63 516	9	63 525
40701	538	0	538	1 543	0	1 543	1 571	0	1 571	566	0	566
40702	114 760	9 806	124 566	650 411	150 820	801 231	652 366	145 171	797 537	116 715	4 157	120 872
40703	214	0	214	569	0	569	559	0	559	204	0	204
40802	1 403	0	1 403	4 795	0	4 795	4 101	0	4 101	709	0	709
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	45 487	4 496	49 983	91 122	8 498	99 620	59 606	9 396	69 002	13 971	5 394	19 365
40820	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
40903	767	0	767	501	0	501	1 924	0	1 924	2 190	0	2 190
40911	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
40912	0	0	0	36	13	49	36	13	49	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	22 665	0	22 665	18 035	0	18 035	1 323	0	1 323	5 953	0	5 953
42306	1 877	0	1 877	1 607	0	1 607	1 502	0	1 502	1 772	0	1 772
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	522	0	522	2 107	0	2 107	2 588	0	2 588	1 003	0	1 003
45215	4 495	0	4 495	1 895	0	1 895	3 150	0	3 150	5 750	0	5 750
45515	2 171	0	2 171	141	0	141	1 599	0	1 599	3 629	0	3 629
45818	1 040	0	1 040	114	0	114	1 077	0	1 077	2 003	0	2 003
45918	216	0	216	38	0	38	259	0	259	437	0	437
47108	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 163 291	2 029 184	4 192 475	2 163 291	2 029 184	4 192 475	0	0	0
47411	148	0	148	151	0	151	11	0	11	8	0	8
47416	0	0	0	8 837	0	8 837	8 837	0	8 837	0	0	0
47422	94	0	94	984	0	984	979	0	979	89	0	89
47425	463	0	463	27	0	27	237	0	237	673	0	673
47426	40	0	40	137	0	137	142	0	142	45	0	45
60301	43	0	43	1 177	0	1 177	1 364	0	1 364	230	0	230
60305	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
60309	163	0	163	213	0	213	50	0	50	0	0	0
60311	0	0	0	1 629	0	1 629	1 665	0	1 665	36	0	36
60601	4 878	0	4 878	26	0	26	37	0	37	4 889	0	4 889
60706	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	184 809	0	184 809	0	0	0	71 336	0	71 336	256 145	0	256 145
70603	151 838	0	151 838	0	0	0	57 387	0	57 387	209 225	0	209 225
Итого по пассиву (баланс)	876 597	14 890	891 487	3 652 951	2 204 552	5 857 503	3 809 293	2 199 647	6 008 940	1 032 939	9 985	1 042 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 400	0	29 400	966	0	966	833	0	833	29 533	0	29 533
90902	46 502	0	46 502	4 265	0	4 265	1 413	0	1 413	49 354	0	49 354
91202	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	135 943	0	135 943	58 873	0	58 873	20 140	0	20 140	174 676	0	174 676
91604	144	0	144	85	0	85	39	0	39	190	0	190
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	150 645	0	150 645	15 425	0	15 425	58 093	0	58 093	107 977	0	107 977
Итого по активу (баланс)	363 132	0	363 132	79 615	0	79 615	80 519	0	80 519	362 228	0	362 228
Пассив
91312	91 344	0	91 344	6 151	0	6 151	0	0	0	85 193	0	85 193
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	340	0	340	15 469	0	15 469	15 425	0	15 425	296	0	296
91507	57 468	0	57 468	36 473	0	36 473	0	0	0	20 995	0	20 995
91508	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	212 487	0	212 487	22 183	0	22 183	63 947	0	63 947	254 251	0	254 251
Итого по пассиву (баланс)	363 132	0	363 132	80 276	0	80 276	79 372	0	79 372	362 228	0	362 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 106	0	48 106	1 912 717	300 572	2 213 289	1 960 823	300 572	2 261 395	0	0	0
99996	47 663	0	47 663	2 227 941	0	2 227 941	2 275 604	0	2 275 604	0	0	0
Итого по активу (баланс)	95 769	0	95 769	4 140 658	300 572	4 441 230	4 236 427	300 572	4 536 999	0	0	0
Пассив
96901	0	47 663	47 663	294 049	1 981 556	2 275 605	294 049	1 933 893	2 227 942	0	0	0
99997	48 106	0	48 106	2 261 395	0	2 261 395	2 213 289	0	2 213 289	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	48 106	47 663	95 769	2 555 444	1 981 556	4 537 000	2 507 338	1 933 893	4 441 231	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?