Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 175	2 496	43 671	46 966	12 501	59 467	39 963	10 320	50 283	48 178	4 677	52 855
20208	10 010	0	10 010	16 338	0	16 338	11 667	0	11 667	14 681	0	14 681
20209	0	0	0	14 306	8 365	22 671	14 306	8 365	22 671	0	0	0
30102	25 538	0	25 538	5 189 415	0	5 189 415	5 116 147	0	5 116 147	98 806	0	98 806
30110	9 054	9 472	18 526	32 224	145 746	177 970	36 991	124 174	161 165	4 287	31 044	35 331
30114	0	98	98	0	3	3	0	4	4	0	97	97
30202	11 291	0	11 291	0	0	0	1 365	0	1 365	9 926	0	9 926
30204	600	0	600	48	0	48	0	0	0	648	0	648
30221	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
30233	43	126	169	4 898	175	5 073	4 893	135	5 028	48	166	214
30302	0	9 720	9 720	48 150	11 761	59 911	48 150	20 893	69 043	0	588	588
30306	35 690	10 038	45 728	42 615	11 577	54 192	62 312	20 916	83 228	15 993	699	16 692
30424	4 993	0	4 993	146 944	0	146 944	148 095	0	148 095	3 842	0	3 842
32002	0	0	0	2 215 000	0	2 215 000	2 155 000	0	2 155 000	60 000	0	60 000
32003	155 000	0	155 000	530 000	0	530 000	685 000	0	685 000	0	0	0
32201	0	664	664	0	25	25	0	42	42	0	647	647
45204	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
45205	35 400	0	35 400	0	0	0	27 900	0	27 900	7 500	0	7 500
45206	16 800	0	16 800	32 400	0	32 400	6 000	0	6 000	43 200	0	43 200
45207	18 125	0	18 125	0	0	0	75	0	75	18 050	0	18 050
45505	251	0	251	0	0	0	19	0	19	232	0	232
45506	97 463	0	97 463	3 330	0	3 330	2 959	0	2 959	97 834	0	97 834
45507	32 859	0	32 859	1 000	0	1 000	925	0	925	32 934	0	32 934
45509	4	0	4	191	0	191	195	0	195	0	0	0
45815	448	0	448	9	0	9	85	0	85	372	0	372
45915	58	0	58	5	0	5	37	0	37	26	0	26
47404	0	0	0	0	147 457	147 457	0	147 457	147 457	0	0	0
47408	0	0	0	544 477	610 888	1 155 365	544 477	610 888	1 155 365	0	0	0
47423	16 067	0	16 067	215 866	0	215 866	214 681	0	214 681	17 252	0	17 252
47427	2 070	0	2 070	2 924	0	2 924	3 008	0	3 008	1 986	0	1 986
51404	53 196	0	53 196	249	0	249	0	0	0	53 445	0	53 445
51405	96 285	0	96 285	422	0	422	0	0	0	96 707	0	96 707
60302	87	0	87	52	0	52	70	0	70	69	0	69
60306	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	359	0	359	224	0	224	225	0	225	358	0	358
60312	453	0	453	2 743	0	2 743	2 776	0	2 776	420	0	420
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	100	0	100	79	0	79	79	0	79	100	0	100
61403	1 692	0	1 692	271	0	271	212	0	212	1 751	0	1 751
70606	208 186	0	208 186	17 344	0	17 344	0	0	0	225 530	0	225 530
70608	22 428	0	22 428	5 621	0	5 621	0	0	0	28 049	0	28 049
70611	7 074	0	7 074	927	0	927	0	0	0	8 001	0	8 001
Итого по активу (баланс)	913 169	32 614	945 783	9 116 448	948 562	10 065 010	9 129 022	943 258	10 072 280	900 595	37 918	938 513
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	36 549	0	36 549	0	0	0	0	0	0	36 549	0	36 549
30109	2 181	0	2 181	42 896	0	42 896	46 169	0	46 169	5 454	0	5 454
30111	1 504	7	1 511	784	0	784	2 000	0	2 000	2 720	7	2 727
30232	9	34	43	25 433	2 476	27 909	25 433	2 453	27 886	9	11	20
30301	0	9 720	9 720	48 150	20 893	69 043	48 150	11 761	59 911	0	588	588
30305	35 690	10 038	45 728	62 312	20 916	83 228	42 615	11 577	54 192	15 993	699	16 692
40701	1 640	0	1 640	10 050	0	10 050	10 001	0	10 001	1 591	0	1 591
40702	242 822	659	243 481	2 103 602	99 740	2 203 342	2 083 587	113 209	2 196 796	222 807	14 128	236 935
40703	1 049	0	1 049	1 130	0	1 130	1 289	0	1 289	1 208	0	1 208
40802	503	0	503	3 905	0	3 905	4 365	0	4 365	963	0	963
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	23 280	8 661	31 941	44 839	7 796	52 635	46 996	14 386	61 382	25 437	15 251	40 688
40820	215	0	215	108	0	108	80	0	80	187	0	187
40903	18	0	18	66	0	66	75	0	75	27	0	27
40905	30	0	30	319	0	319	294	0	294	5	0	5
40911	27	0	27	2 595	0	2 595	2 598	0	2 598	30	0	30
40912	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	19 544	0	19 544	939	0	939	1 761	0	1 761	20 366	0	20 366
42305	812	0	812	104	0	104	63	0	63	771	0	771
42306	1 725	0	1 725	80	0	80	130	0	130	1 775	0	1 775
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	9 448	0	9 448	7 379	0	7 379	6 904	0	6 904	8 973	0	8 973
45515	1 758	0	1 758	80	0	80	2	0	2	1 680	0	1 680
45818	379	0	379	12	0	12	0	0	0	367	0	367
45918	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	610 023	545 097	1 155 120	610 023	545 097	1 155 120	0	0	0
47411	42	0	42	20	0	20	14	0	14	36	0	36
47416	345	0	345	21 626	212	21 838	21 725	212	21 937	444	0	444
47422	18 969	443	19 412	493 057	107	493 164	494 156	94	494 250	20 068	430	20 498
47425	3 208	0	3 208	1 079	0	1 079	221	0	221	2 350	0	2 350
47426	20	0	20	6	0	6	16	0	16	30	0	30
52301	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
52406	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
60301	348	0	348	2 357	0	2 357	2 351	0	2 351	342	0	342
60305	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	290	0	290	318	0	318	28	0	28	0	0	0
60311	4	0	4	1 406	0	1 406	1 414	0	1 414	12	0	12
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 885	0	3 885	0	0	0	87	0	87	3 972	0	3 972
60706	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	225 318	0	225 318	1	0	1	17 955	0	17 955	243 272	0	243 272
70603	27 452	0	27 452	0	0	0	5 357	0	5 357	32 809	0	32 809
Итого по пассиву (баланс)	916 220	29 563	945 783	3 487 187	697 280	4 184 467	3 478 365	698 832	4 177 197	907 398	31 115	938 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172	0	172	536	0	536	658	0	658	50	0	50
90902	262 306	0	262 306	1 090	0	1 090	776	0	776	262 620	0	262 620
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	151 875	0	151 875	43 287	0	43 287	10 449	0	10 449	184 713	0	184 713
91604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	237 126	0	237 126	4 323	0	4 323	28 296	0	28 296	213 153	0	213 153
Итого по активу (баланс)	652 108	0	652 108	49 236	0	49 236	40 179	0	40 179	661 165	0	661 165
Пассив
91312	136 067	0	136 067	1 549	0	1 549	3 229	0	3 229	137 747	0	137 747
91315	16 339	0	16 339	6 663	0	6 663	899	0	899	10 575	0	10 575
91317	4 326	0	4 326	191	0	191	195	0	195	4 330	0	4 330
91507	79 125	0	79 125	19 893	0	19 893	0	0	0	59 232	0	59 232
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	414 982	0	414 982	11 879	0	11 879	44 909	0	44 909	448 012	0	448 012
Итого по пассиву (баланс)	652 108	0	652 108	40 175	0	40 175	49 232	0	49 232	661 165	0	661 165
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	535 442	74 897	610 339	535 442	74 897	610 339	0	0	0
93801	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	537 446	74 897	612 343	537 446	74 897	612 343	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	74 545	538 127	612 672	74 545	538 127	612 672	0	0	0
96801	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 636	538 127	614 763	76 636	538 127	614 763	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?