Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 800	2 987	43 787	55 574	398	55 972	55 199	889	56 088	41 175	2 496	43 671
20208	9 994	0	9 994	11 962	0	11 962	11 946	0	11 946	10 010	0	10 010
20209	0	0	0	30 420	0	30 420	30 420	0	30 420	0	0	0
30102	88 238	0	88 238	4 744 679	0	4 744 679	4 807 379	0	4 807 379	25 538	0	25 538
30110	5 895	45 050	50 945	38 348	422 138	460 486	35 189	457 716	492 905	9 054	9 472	18 526
30114	0	97	97	0	3	3	0	2	2	0	98	98
30202	11 583	0	11 583	0	0	0	292	0	292	11 291	0	11 291
30204	439	0	439	161	0	161	0	0	0	600	0	600
30221	0	0	0	0	3 255	3 255	0	3 255	3 255	0	0	0
30233	35	182	217	4 837	569	5 406	4 829	625	5 454	43	126	169
30302	418	521	939	28 143	23 179	51 322	28 561	13 980	42 541	0	9 720	9 720
30306	11 524	505	12 029	63 383	23 492	86 875	39 217	13 959	53 176	35 690	10 038	45 728
30424	5 022	0	5 022	452 648	0	452 648	452 677	0	452 677	4 993	0	4 993
32002	50 000	0	50 000	1 465 000	0	1 465 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	355 000	0	355 000	155 000	0	155 000
32201	0	658	658	0	24	24	0	18	18	0	664	664
45205	25 400	0	25 400	10 000	0	10 000	0	0	0	35 400	0	35 400
45206	16 850	0	16 850	0	0	0	50	0	50	16 800	0	16 800
45207	20 750	0	20 750	0	0	0	2 625	0	2 625	18 125	0	18 125
45505	337	0	337	70	0	70	156	0	156	251	0	251
45506	95 033	0	95 033	4 700	0	4 700	2 270	0	2 270	97 463	0	97 463
45507	33 282	0	33 282	0	0	0	423	0	423	32 859	0	32 859
45509	0	0	0	165	0	165	161	0	161	4	0	4
45815	367	0	367	204	0	204	123	0	123	448	0	448
45915	23	0	23	392	0	392	357	0	357	58	0	58
47404	0	0	0	0	456 238	456 238	0	456 238	456 238	0	0	0
47408	0	0	0	1 755 488	1 974 177	3 729 665	1 755 488	1 974 177	3 729 665	0	0	0
47423	16 257	0	16 257	220 484	0	220 484	220 674	0	220 674	16 067	0	16 067
47427	2 035	0	2 035	3 059	0	3 059	3 024	0	3 024	2 070	0	2 070
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	63 550	0	63 550	19 511	0	19 511	29 865	0	29 865	53 196	0	53 196
51405	96 163	0	96 163	19 569	0	19 569	19 447	0	19 447	96 285	0	96 285
60302	100	0	100	58	0	58	71	0	71	87	0	87
60306	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	359	0	359	181	0	181	181	0	181	359	0	359
60312	456	0	456	2 222	0	2 222	2 225	0	2 225	453	0	453
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	100	0	100	71	0	71	71	0	71	100	0	100
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 808	0	1 808	95	0	95	211	0	211	1 692	0	1 692
70606	191 648	0	191 648	16 538	0	16 538	0	0	0	208 186	0	208 186
70608	19 961	0	19 961	2 467	0	2 467	0	0	0	22 428	0	22 428
70611	6 146	0	6 146	928	0	928	0	0	0	7 074	0	7 074
Итого по активу (баланс)	824 943	50 000	874 943	9 562 309	2 903 473	12 465 782	9 474 083	2 920 859	12 394 942	913 169	32 614	945 783
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	36 549	0	36 549	0	0	0	0	0	0	36 549	0	36 549
30109	1 100	0	1 100	33 381	0	33 381	34 462	0	34 462	2 181	0	2 181
30111	2 274	449	2 723	770	1 003	1 773	0	561	561	1 504	7	1 511
30220	0	0	0	0	502	502	0	502	502	0	0	0
30232	20	107	127	22 678	7 314	29 992	22 667	7 241	29 908	9	34	43
30301	418	521	939	28 561	13 980	42 541	28 143	23 179	51 322	0	9 720	9 720
30305	11 524	505	12 029	39 217	13 959	53 176	63 383	23 492	86 875	35 690	10 038	45 728
40701	1 234	0	1 234	12 733	0	12 733	13 139	0	13 139	1 640	0	1 640
40702	231 255	5 920	237 175	2 516 521	446 415	2 962 936	2 528 088	441 154	2 969 242	242 822	659	243 481
40703	628	0	628	1 849	0	1 849	2 270	0	2 270	1 049	0	1 049
40802	351	0	351	9 443	0	9 443	9 595	0	9 595	503	0	503
40807	99	1	100	99	0	99	0	0	0	0	1	1
40817	23 266	8 897	32 163	59 424	2 466	61 890	59 438	2 230	61 668	23 280	8 661	31 941
40820	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
40903	24	0	24	24	0	24	18	0	18	18	0	18
40905	5	0	5	434	0	434	459	0	459	30	0	30
40911	61	0	61	2 725	0	2 725	2 691	0	2 691	27	0	27
40912	0	0	0	72	17	89	72	17	89	0	0	0
40913	0	0	0	10	42	52	10	42	52	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	18 352	0	18 352	327	0	327	1 519	0	1 519	19 544	0	19 544
42305	743	0	743	41	0	41	110	0	110	812	0	812
42306	1 763	0	1 763	181	0	181	143	0	143	1 725	0	1 725
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	7 530	0	7 530	302	0	302	2 220	0	2 220	9 448	0	9 448
45515	1 539	0	1 539	68	0	68	287	0	287	1 758	0	1 758
45818	367	0	367	0	0	0	12	0	12	379	0	379
45918	23	0	23	0	0	0	5	0	5	28	0	28
47407	0	0	0	2 060 793	1 668 527	3 729 320	2 060 793	1 668 527	3 729 320	0	0	0
47411	27	0	27	0	0	0	15	0	15	42	0	42
47416	968	0	968	43 368	0	43 368	42 745	0	42 745	345	0	345
47422	18 148	444	18 592	508 989	47	509 036	509 810	46	509 856	18 969	443	19 412
47425	1 734	0	1 734	111	0	111	1 585	0	1 585	3 208	0	3 208
47426	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
52301	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
52406	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
60301	696	0	696	2 360	0	2 360	2 012	0	2 012	348	0	348
60305	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
60309	157	0	157	5	0	5	138	0	138	290	0	290
60311	57	0	57	1 745	0	1 745	1 692	0	1 692	4	0	4
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 799	0	3 799	0	0	0	86	0	86	3 885	0	3 885
60706	188	0	188	0	0	0	187	0	187	375	0	375
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	211 748	0	211 748	0	0	0	13 570	0	13 570	225 318	0	225 318
70603	24 476	0	24 476	0	0	0	2 976	0	2 976	27 452	0	27 452
Итого по пассиву (баланс)	858 099	16 844	874 943	5 348 776	2 154 272	7 503 048	5 406 897	2 166 991	7 573 888	916 220	29 563	945 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44	0	44	134	0	134	6	0	6	172	0	172
90902	258 331	0	258 331	4 453	0	4 453	478	0	478	262 306	0	262 306
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	140 660	0	140 660	11 215	0	11 215	0	0	0	151 875	0	151 875
91604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	230 843	0	230 843	6 449	0	6 449	166	0	166	237 126	0	237 126
Итого по активу (баланс)	630 507	0	630 507	22 251	0	22 251	650	0	650	652 108	0	652 108
Пассив
91312	132 297	0	132 297	0	0	0	3 770	0	3 770	136 067	0	136 067
91315	15 822	0	15 822	0	0	0	517	0	517	16 339	0	16 339
91317	2 330	0	2 330	165	0	165	2 161	0	2 161	4 326	0	4 326
91507	79 125	0	79 125	0	0	0	0	0	0	79 125	0	79 125
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	399 664	0	399 664	475	0	475	15 793	0	15 793	414 982	0	414 982
Итого по пассиву (баланс)	630 507	0	630 507	640	0	640	22 241	0	22 241	652 108	0	652 108
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	107 168	76 499	183 667	1 558 638	653 086	2 211 724	1 665 806	729 585	2 395 391	0	0	0
93801	114	0	114	6 511	0	6 511	6 625	0	6 625	0	0	0
Итого по активу (баланс)	107 282	76 499	183 781	1 565 149	653 086	2 218 235	1 672 431	729 585	2 402 016	0	0	0
Пассив
96001	76 613	107 025	183 638	727 028	1 671 258	2 398 286	650 415	1 564 233	2 214 648	0	0	0
96801	143	0	143	6 932	0	6 932	6 789	0	6 789	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	76 756	107 025	183 781	733 960	1 671 258	2 405 218	657 204	1 564 233	2 221 437	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?