Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 346	2 492	22 838	40 320	5 895	46 215	31 958	5 069	37 027	28 708	3 318	32 026
20208	10 385	0	10 385	11 172	0	11 172	9 327	0	9 327	12 230	0	12 230
20209	0	0	0	1 086	4 001	5 087	1 086	4 001	5 087	0	0	0
30102	86 246	0	86 246	5 625 668	0	5 625 668	5 550 623	0	5 550 623	161 291	0	161 291
30110	6 310	12 435	18 745	47 341	1 538 314	1 585 655	44 466	1 548 128	1 592 594	9 185	2 621	11 806
30114	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
30202	14 210	0	14 210	0	0	0	1 343	0	1 343	12 867	0	12 867
30204	474	0	474	375	0	375	0	0	0	849	0	849
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30233	49	129	178	4 652	408	5 060	4 661	369	5 030	40	168	208
30302	0	1 336	1 336	57 928	8 641	66 569	56 693	9 578	66 271	1 235	399	1 634
30306	23 535	368	23 903	47 958	14	47 972	53 522	9	53 531	17 971	373	18 344
30424	6 993	0	6 993	1 532 215	0	1 532 215	1 532 503	0	1 532 503	6 705	0	6 705
32002	170 000	0	170 000	1 265 000	0	1 265 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	160 000	0	160 000	165 000	0	165 000
32201	0	612	612	0	21	21	0	13	13	0	620	620
45201	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	21 771	0	21 771	0	0	0	21 771	0	21 771	0	0	0
45206	12 087	0	12 087	26 950	0	26 950	2 587	0	2 587	36 450	0	36 450
45505	3 311	0	3 311	0	0	0	80	0	80	3 231	0	3 231
45506	115 733	0	115 733	760	0	760	4 666	0	4 666	111 827	0	111 827
45507	19 528	0	19 528	12 050	0	12 050	311	0	311	31 267	0	31 267
45509	14	0	14	145	0	145	159	0	159	0	0	0
45815	367	0	367	117	0	117	117	0	117	367	0	367
45915	23	0	23	25	0	25	25	0	25	23	0	23
47404	0	0	0	0	1 531 506	1 531 506	0	1 531 506	1 531 506	0	0	0
47408	0	0	0	3 867 587	5 358 668	9 226 255	3 867 587	5 358 668	9 226 255	0	0	0
47423	16 667	0	16 667	339 659	0	339 659	333 252	0	333 252	23 074	0	23 074
47427	2 042	0	2 042	3 023	0	3 023	2 647	0	2 647	2 418	0	2 418
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51403	4 929	0	4 929	0	0	0	4 929	0	4 929	0	0	0
51404	135 857	0	135 857	473	0	473	39 099	0	39 099	97 231	0	97 231
51405	57 892	0	57 892	243	0	243	0	0	0	58 135	0	58 135
60302	2 102	0	2 102	26	0	26	1 342	0	1 342	786	0	786
60306	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	363	0	363	235	0	235	236	0	236	362	0	362
60312	383	0	383	2 410	0	2 410	2 163	0	2 163	630	0	630
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421
60701	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	100	0	100	35	0	35	35	0	35	100	0	100
61210	0	0	0	44 128	0	44 128	44 128	0	44 128	0	0	0
61403	1 209	0	1 209	14	0	14	206	0	206	1 017	0	1 017
70606	38 546	0	38 546	28 606	0	28 606	0	0	0	67 152	0	67 152
70608	4 332	0	4 332	1 273	0	1 273	0	0	0	5 605	0	5 605
70706	323 715	0	323 715	0	0	0	323 715	0	323 715	0	0	0
70707	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
70708	70 350	0	70 350	0	0	0	70 350	0	70 350	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	2 474	0	2 474	1 266	0	1 266	3 740	0	3 740	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 182 684	17 382	1 200 066	13 311 231	8 447 494	21 758 725	13 627 843	8 457 377	22 085 220	866 072	7 499	873 571
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
30109	150	0	150	564	0	564	663	0	663	249	0	249
30111	1 376	970	2 346	384	24	408	130	291	421	1 122	1 237	2 359
30220	0	0	0	0	4 706	4 706	0	4 706	4 706	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
30232	1	0	1	19 802	2 362	22 164	19 801	2 376	22 177	0	14	14
30301	0	1 336	1 336	56 694	9 578	66 272	57 929	8 641	66 570	1 235	399	1 634
30305	23 535	368	23 903	53 524	9	53 533	47 960	14	47 974	17 971	373	18 344
40701	12 607	0	12 607	12 181	0	12 181	0	0	0	426	0	426
40702	320 159	3 336	323 495	3 758 857	1 548 761	5 307 618	3 834 001	1 546 664	5 380 665	395 303	1 239	396 542
40703	991	0	991	1 307	0	1 307	978	0	978	662	0	662
40802	671	0	671	3 198	0	3 198	3 096	0	3 096	569	0	569
40807	0	1	1	5 741	0	5 741	5 850	0	5 850	109	1	110
40817	36 109	3 602	39 711	95 360	7 391	102 751	78 778	6 680	85 458	19 527	2 891	22 418
40820	12	0	12	12	0	12	13	0	13	13	0	13
40903	0	0	0	55	0	55	57	0	57	2	0	2
40905	5	0	5	197	0	197	194	0	194	2	0	2
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40911	46	0	46	2 414	0	2 414	2 396	0	2 396	28	0	28
40912	0	0	0	14	6	20	14	6	20	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 052	0	2 052	52	0	52	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	1 000	0	1 000	1 082	0	1 082	82	0	82	0	0	0
42301	14 814	0	14 814	1 429	0	1 429	211	0	211	13 596	0	13 596
42305	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500
42306	1 423	0	1 423	82	0	82	166	0	166	1 507	0	1 507
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	1 039	0	1 039	6 133	0	6 133	10 794	0	10 794	5 700	0	5 700
45515	1 858	0	1 858	65	0	65	252	0	252	2 045	0	2 045
45818	367	0	367	8	0	8	8	0	8	367	0	367
45918	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
47407	0	0	0	5 400 008	3 825 464	9 225 472	5 400 008	3 825 464	9 225 472	0	0	0
47411	121	0	121	4	0	4	11	0	11	128	0	128
47416	86	0	86	36 182	0	36 182	37 623	0	37 623	1 527	0	1 527
47422	21 512	337	21 849	565 791	32	565 823	567 665	66	567 731	23 386	371	23 757
47425	1 107	0	1 107	108	0	108	111	0	111	1 110	0	1 110
47426	122	0	122	182	0	182	61	0	61	1	0	1
52301	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
52303	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60301	347	0	347	2 769	0	2 769	3 440	0	3 440	1 018	0	1 018
60305	0	0	0	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642	0	0	0
60309	659	0	659	991	0	991	332	0	332	0	0	0
60311	53	0	53	2 284	0	2 284	2 270	0	2 270	39	0	39
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 367	0	3 367	0	0	0	88	0	88	3 455	0	3 455
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
70601	50 852	0	50 852	0	0	0	27 128	0	27 128	77 980	0	77 980
70603	4 281	0	4 281	0	0	0	1 567	0	1 567	5 848	0	5 848
70701	349 879	0	349 879	349 879	0	349 879	0	0	0	0	0	0
70702	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
70703	62 555	0	62 555	62 555	0	62 555	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	397 829	0	397 829	412 478	0	412 478	14 649	0	14 649
Итого по пассиву (баланс)	1 190 116	9 950	1 200 066	10 842 941	5 398 423	16 241 364	10 519 871	5 394 998	15 914 869	867 046	6 525	873 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82	0	82	495	0	495	535	0	535	42	0	42
90902	485 850	0	485 850	3 637	0	3 637	5 200	0	5 200	484 287	0	484 287
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	145 583	0	145 583	22 827	0	22 827	32 648	0	32 648	135 762	0	135 762
91604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	197 635	0	197 635	39 708	0	39 708	13 106	0	13 106	224 237	0	224 237
Итого по активу (баланс)	829 779	0	829 779	66 667	0	66 667	51 489	0	51 489	844 957	0	844 957
Пассив
91312	138 727	0	138 727	10 072	0	10 072	1 549	0	1 549	130 204	0	130 204
91315	11 147	0	11 147	1 405	0	1 405	0	0	0	9 742	0	9 742
91317	3 371	0	3 371	1 630	0	1 630	1 644	0	1 644	3 385	0	3 385
91507	43 121	0	43 121	0	0	0	36 516	0	36 516	79 637	0	79 637
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	632 144	0	632 144	38 375	0	38 375	26 951	0	26 951	620 720	0	620 720
Итого по пассиву (баланс)	829 779	0	829 779	51 482	0	51 482	66 660	0	66 660	844 957	0	844 957
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 136	1 102	7 238	3 767 051	2 888 350	6 655 401	3 773 187	2 889 452	6 662 639	0	0	0
93801	19	0	19	16 234	0	16 234	16 253	0	16 253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 155	1 102	7 257	3 783 285	2 888 350	6 671 635	3 789 440	2 889 452	6 678 892	0	0	0
Пассив
96001	1 099	6 155	7 254	2 881 303	3 784 423	6 665 726	2 880 204	3 778 268	6 658 472	0	0	0
96801	3	0	3	14 428	0	14 428	14 425	0	14 425	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 102	6 155	7 257	2 895 731	3 784 423	6 680 154	2 894 629	3 778 268	6 672 897	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?