Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 122	2 458	26 580	54 080	3 185	57 265	57 856	3 151	61 007	20 346	2 492	22 838
20208	8 316	0	8 316	10 881	0	10 881	8 812	0	8 812	10 385	0	10 385
20209	0	0	0	38 330	0	38 330	38 330	0	38 330	0	0	0
30102	106 460	0	106 460	6 535 467	0	6 535 467	6 555 681	0	6 555 681	86 246	0	86 246
30110	6 259	37 412	43 671	40 870	1 622 588	1 663 458	40 819	1 647 565	1 688 384	6 310	12 435	18 745
30114	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
30202	12 471	0	12 471	1 739	0	1 739	0	0	0	14 210	0	14 210
30204	770	0	770	0	0	0	296	0	296	474	0	474
30221	0	0	0	2	685	687	2	685	687	0	0	0
30233	50	130	180	4 020	2 197	6 217	4 021	2 198	6 219	49	129	178
30302	88	446	534	54 446	8 097	62 543	54 534	7 207	61 741	0	1 336	1 336
30306	25 662	340	26 002	54 281	36	54 317	56 408	8	56 416	23 535	368	23 903
30424	0	0	0	1 528 010	0	1 528 010	1 521 017	0	1 521 017	6 993	0	6 993
32002	220 000	0	220 000	2 075 000	0	2 075 000	2 125 000	0	2 125 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32201	0	601	601	0	20	20	0	9	9	0	612	612
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45205	21 771	0	21 771	0	0	0	0	0	0	21 771	0	21 771
45206	14 394	0	14 394	0	0	0	2 307	0	2 307	12 087	0	12 087
45505	3 363	0	3 363	0	0	0	52	0	52	3 311	0	3 311
45506	117 085	0	117 085	1 350	0	1 350	2 702	0	2 702	115 733	0	115 733
45507	19 859	0	19 859	0	0	0	331	0	331	19 528	0	19 528
45509	0	0	0	186	0	186	172	0	172	14	0	14
45815	368	0	368	24	0	24	25	0	25	367	0	367
45915	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
47404	0	41 474	41 474	0	1 608 930	1 608 930	0	1 650 404	1 650 404	0	0	0
47408	0	0	0	3 923 898	5 285 306	9 209 204	3 923 898	5 285 306	9 209 204	0	0	0
47423	16 352	0	16 352	306 337	1 111	307 448	306 022	1 111	307 133	16 667	0	16 667
47427	2 210	0	2 210	2 612	0	2 612	2 780	0	2 780	2 042	0	2 042
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	4 923	0	4 923	6	0	6	0	0	0	4 929	0	4 929
51404	107 778	0	107 778	67 620	0	67 620	39 541	0	39 541	135 857	0	135 857
51405	38 493	0	38 493	37 687	0	37 687	18 288	0	18 288	57 892	0	57 892
60302	2 094	0	2 094	81	0	81	73	0	73	2 102	0	2 102
60306	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	364	0	364	444	0	444	445	0	445	363	0	363
60312	659	0	659	1 794	0	1 794	2 070	0	2 070	383	0	383
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421
60701	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	100	0	100	8	0	8	8	0	8	100	0	100
61210	0	0	0	58 288	0	58 288	58 288	0	58 288	0	0	0
61403	1 355	0	1 355	38	0	38	184	0	184	1 209	0	1 209
70606	14 557	0	14 557	23 989	0	23 989	0	0	0	38 546	0	38 546
70608	1 647	0	1 647	2 685	0	2 685	0	0	0	4 332	0	4 332
70706	322 540	0	322 540	1 175	0	1 175	0	0	0	323 715	0	323 715
70707	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70708	70 350	0	70 350	0	0	0	0	0	0	70 350	0	70 350
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	1 178 548	82 871	1 261 419	15 356 399	8 532 155	23 888 554	15 352 263	8 597 644	23 949 907	1 182 684	17 382	1 200 066
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
30109	124	0	124	507	0	507	533	0	533	150	0	150
30111	735	477	1 212	359	9	368	1 000	502	1 502	1 376	970	2 346
30220	0	65 941	65 941	0	204 975	204 975	0	139 034	139 034	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	6	6	17 352	4 365	21 717	17 353	4 359	21 712	1	0	1
30301	88	446	534	54 535	7 207	61 742	54 447	8 097	62 544	0	1 336	1 336
30305	25 662	340	26 002	56 408	8	56 416	54 281	36	54 317	23 535	368	23 903
40701	22 636	0	22 636	11 089	0	11 089	1 060	0	1 060	12 607	0	12 607
40702	325 812	407	326 219	3 620 659	1 527 070	5 147 729	3 615 006	1 529 999	5 145 005	320 159	3 336	323 495
40703	794	0	794	1 382	0	1 382	1 579	0	1 579	991	0	991
40802	1 485	0	1 485	7 980	0	7 980	7 166	0	7 166	671	0	671
40807	43	1	44	138	0	138	95	0	95	0	1	1
40817	48 644	7 787	56 431	93 592	8 648	102 240	81 057	4 463	85 520	36 109	3 602	39 711
40820	22	0	22	168	0	168	158	0	158	12	0	12
40905	0	0	0	294	0	294	299	0	299	5	0	5
40910	0	0	0	5	21	26	5	21	26	0	0	0
40911	22	0	22	2 512	0	2 512	2 536	0	2 536	46	0	46
40912	0	0	0	4	14	18	4	14	18	0	0	0
40913	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	9 706	0	9 706	196	0	196	5 304	0	5 304	14 814	0	14 814
42306	1 477	0	1 477	126	0	126	72	0	72	1 423	0	1 423
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 757	0	1 757	5 718	0	5 718	5 000	0	5 000	1 039	0	1 039
45515	1 918	0	1 918	62	0	62	2	0	2	1 858	0	1 858
45818	368	0	368	1	0	1	0	0	0	367	0	367
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	5 444 828	3 764 267	9 209 095	5 444 828	3 764 267	9 209 095	0	0	0
47411	112	0	112	0	0	0	9	0	9	121	0	121
47416	561	0	561	18 767	0	18 767	18 292	0	18 292	86	0	86
47422	22 550	350	22 900	562 932	1 039	563 971	561 894	1 026	562 920	21 512	337	21 849
47425	877	0	877	37	0	37	267	0	267	1 107	0	1 107
47426	109	0	109	100	0	100	113	0	113	122	0	122
52301	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
52303	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60301	694	0	694	1 463	0	1 463	1 116	0	1 116	347	0	347
60305	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	334	0	334	1	0	1	326	0	326	659	0	659
60311	193	0	193	3 701	0	3 701	3 561	0	3 561	53	0	53
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 280	0	3 280	0	0	0	87	0	87	3 367	0	3 367
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	21 343	0	21 343	0	0	0	29 509	0	29 509	50 852	0	50 852
70603	1 874	0	1 874	0	0	0	2 407	0	2 407	4 281	0	4 281
70701	349 879	0	349 879	0	0	0	0	0	0	349 879	0	349 879
70702	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70703	62 555	0	62 555	0	0	0	0	0	0	62 555	0	62 555
Итого по пассиву (баланс)	1 185 664	75 755	1 261 419	9 907 530	5 517 684	15 425 214	9 911 982	5 451 879	15 363 861	1 190 116	9 950	1 200 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41	0	41	470	0	470	429	0	429	82	0	82
90902	305 308	0	305 308	181 124	0	181 124	582	0	582	485 850	0	485 850
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	146 408	0	146 408	1 066	0	1 066	1 891	0	1 891	145 583	0	145 583
91604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	210 653	0	210 653	25 126	0	25 126	38 144	0	38 144	197 635	0	197 635
Итого по активу (баланс)	663 039	0	663 039	207 786	0	207 786	41 046	0	41 046	829 779	0	829 779
Пассив
91003	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
91312	119 559	0	119 559	0	0	0	19 168	0	19 168	138 727	0	138 727
91315	10 022	0	10 022	0	0	0	1 125	0	1 125	11 147	0	11 147
91317	3 385	0	3 385	186	0	186	172	0	172	3 371	0	3 371
91507	76 418	0	76 418	36 516	0	36 516	3 219	0	3 219	43 121	0	43 121
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	452 386	0	452 386	2 898	0	2 898	182 656	0	182 656	632 144	0	632 144
Итого по пассиву (баланс)	663 039	0	663 039	41 043	0	41 043	207 783	0	207 783	829 779	0	829 779
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	36 710	29 541	66 251	3 660 779	2 661 137	6 321 916	3 691 353	2 689 576	6 380 929	6 136	1 102	7 238
93801	29	0	29	20 724	0	20 724	20 734	0	20 734	19	0	19
Итого по активу (баланс)	36 739	29 541	66 280	3 681 503	2 661 137	6 342 640	3 712 087	2 689 576	6 401 663	6 155	1 102	7 257
Пассив
96001	29 571	36 462	66 033	2 677 481	3 706 463	6 383 944	2 649 009	3 676 156	6 325 165	1 099	6 155	7 254
96801	247	0	247	16 328	0	16 328	16 084	0	16 084	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	29 818	36 462	66 280	2 693 809	3 706 463	6 400 272	2 665 093	3 676 156	6 341 249	1 102	6 155	7 257
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?