Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
11101	0	0	0	15 782	0	15 782	15 782	0	15 782	0	0	0
20202	91 916	80 968	172 884	856 188	192 331	1 048 519	874 984	187 599	1 062 583	73 120	85 700	158 820
20209	16 170	6 766	22 936	469 903	152 760	622 663	471 763	152 940	624 703	14 310	6 586	20 896
30102	297 530	0	297 530	20 852 842	0	20 852 842	20 932 688	0	20 932 688	217 684	0	217 684
30110	28 327	41 105	69 432	949 089	137 759	1 086 848	941 705	142 269	1 083 974	35 711	36 595	72 306
30202	43 782	0	43 782	0	0	0	1 204	0	1 204	42 578	0	42 578
30210	5 000	0	5 000	23 716	0	23 716	28 716	0	28 716	0	0	0
30215	1 550	1 136	2 686	0	86	86	0	106	106	1 550	1 116	2 666
30221	0	0	0	0	3 291	3 291	0	2 266	2 266	0	1 025	1 025
30233	1 352	187	1 539	70 646	7 877	78 523	70 322	8 033	78 355	1 676	31	1 707
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	30 010	0	30 010	30 010	0	30 010	0	0	0
31902	620 000	0	620 000	10 590 000	0	10 590 000	11 210 000	0	11 210 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	7 429 620	0	7 429 620	7 010 000	0	7 010 000	1 519 620	0	1 519 620
32201	2 014	0	2 014	0	0	0	108	0	108	1 906	0	1 906
44905	0	0	0	77 903	0	77 903	0	0	0	77 903	0	77 903
44906	36 688	0	36 688	28 659	0	28 659	27 953	0	27 953	37 394	0	37 394
44907	7 789	0	7 789	7 091	0	7 091	0	0	0	14 880	0	14 880
44908	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
44916	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45201	11 979	0	11 979	54 796	0	54 796	43 960	0	43 960	22 815	0	22 815
45204	0	0	0	20 331	0	20 331	0	0	0	20 331	0	20 331
45205	180 118	0	180 118	70 577	0	70 577	53 296	0	53 296	197 399	0	197 399
45206	244 364	0	244 364	42 957	0	42 957	20 066	0	20 066	267 255	0	267 255
45207	701 547	0	701 547	47 051	0	47 051	35 684	0	35 684	712 914	0	712 914
45208	1 181 942	0	1 181 942	111 311	0	111 311	40 997	0	40 997	1 252 256	0	1 252 256
45216	8 206	0	8 206	10 385	0	10 385	998	0	998	17 593	0	17 593
45307	436	0	436	0	0	0	250	0	250	186	0	186
45405	12 867	0	12 867	4 550	0	4 550	4 199	0	4 199	13 218	0	13 218
45406	3 273	0	3 273	0	0	0	451	0	451	2 822	0	2 822
45407	165 895	0	165 895	11 464	0	11 464	8 517	0	8 517	168 842	0	168 842
45408	432 816	0	432 816	23 884	0	23 884	8 579	0	8 579	448 121	0	448 121
45416	2 453	0	2 453	1 557	0	1 557	904	0	904	3 106	0	3 106
45504	75	0	75	0	0	0	40	0	40	35	0	35
45505	37 959	0	37 959	13 009	0	13 009	6 680	0	6 680	44 288	0	44 288
45506	77 085	0	77 085	14 535	0	14 535	15 703	0	15 703	75 917	0	75 917
45507	1 052 349	0	1 052 349	65 317	0	65 317	49 253	0	49 253	1 068 413	0	1 068 413
45523	28 663	0	28 663	7 688	0	7 688	554	0	554	35 797	0	35 797
45812	54 798	0	54 798	123	0	123	16	0	16	54 905	0	54 905
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	13 750	0	13 750	0	0	0	1	0	1	13 749	0	13 749
45815	24 249	0	24 249	1 400	0	1 400	341	0	341	25 308	0	25 308
45820	35	0	35	11	0	11	13	0	13	33	0	33
45912	1 041	0	1 041	0	0	0	6	0	6	1 035	0	1 035
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 766	0	3 766	108	0	108	115	0	115	3 759	0	3 759
45920	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
474.1	1 029	1 893	2 922	118 260	178 471	296 731	119 040	168 761	287 801	249	11 603	11 852
47423	83 687	0	83 687	85	0	85	389	0	389	83 383	0	83 383
47427	37 285	0	37 285	40 571	0	40 571	36 778	0	36 778	41 078	0	41 078
47440	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47443	417	0	417	2 619	0	2 619	2 608	0	2 608	428	0	428
47465	12 221	0	12 221	340	0	340	285	0	285	12 276	0	12 276
47502	2 931	0	2 931	1 812	0	1 812	2 932	0	2 932	1 811	0	1 811
50104	104 596	0	104 596	529	0	529	0	0	0	105 125	0	105 125
50106	50 573	0	50 573	312	0	312	0	0	0	50 885	0	50 885
50107	322 621	0	322 621	2 188	0	2 188	5 902	0	5 902	318 907	0	318 907
50121	3 113	0	3 113	190	0	190	492	0	492	2 811	0	2 811
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
60306	38	0	38	141	0	141	68	0	68	111	0	111
60308	0	0	0	198	0	198	150	0	150	48	0	48
60310	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60312	31 574	0	31 574	7 893	0	7 893	8 755	0	8 755	30 712	0	30 712
60314	659	0	659	14	0	14	90	0	90	583	0	583
60323	7 190	0	7 190	99	0	99	80	0	80	7 209	0	7 209
60336	11	0	11	22	0	22	0	0	0	33	0	33
60351	5 845	0	5 845	6	0	6	257	0	257	5 594	0	5 594
60401	301 230	0	301 230	882	0	882	1 300	0	1 300	300 812	0	300 812
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 242	0	1 242	2 040	0	2 040	882	0	882	2 400	0	2 400
60804	12 687	0	12 687	0	0	0	0	0	0	12 687	0	12 687
60901	11 885	0	11 885	0	0	0	27	0	27	11 858	0	11 858
60906	19 254	0	19 254	0	0	0	0	0	0	19 254	0	19 254
61002	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	467	0	467	663	0	663	813	0	813	317	0	317
61009	468	0	468	441	0	441	132	0	132	777	0	777
61209	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	94 770	0	94 770	0	0	0	0	0	0	94 770	0	94 770
70606	389 344	0	389 344	133 558	0	133 558	0	0	0	522 902	0	522 902
70607	8 018	0	8 018	1 024	0	1 024	274	0	274	8 768	0	8 768
70608	40 561	0	40 561	21 492	0	21 492	0	0	0	62 053	0	62 053
70611	0	0	0	1 023	0	1 023	0	0	0	1 023	0	1 023
Итого по активу (баланс)	8 121 075	132 055	8 253 130	42 240 340	672 575	42 912 915	42 088 540	661 974	42 750 514	8 272 875	142 656	8 415 531
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	4	0	4	0	0	0	8 967	0	8 967
10701	11 797	0	11 797	0	0	0	1 578	0	1 578	13 375	0	13 375
10801	162 854	0	162 854	15 782	0	15 782	29 990	0	29 990	177 062	0	177 062
30126	50	0	50	49	0	49	0	0	0	1	0	1
30232	4	0	4	24 931	12 423	37 354	24 929	12 423	37 352	2	0	2
31206	174	0	174	56	0	56	0	0	0	118	0	118
31207	14 005	0	14 005	1 303	0	1 303	0	0	0	12 702	0	12 702
406	277 692	0	277 692	534 336	4	534 340	422 957	4	422 961	166 313	0	166 313
407	1 185 148	20 161	1 205 309	3 229 934	125 520	3 355 454	3 232 615	128 056	3 360 671	1 187 829	22 697	1 210 526
408.1	198 724	188	198 912	486 620	12 018	498 638	457 897	22 632	480 529	170 001	10 802	180 803
40817	107 021	8 480	115 501	260 426	3 209	263 635	271 842	3 445	275 287	118 437	8 716	127 153
40820	1 060	13 401	14 461	0	1 242	1 242	12	1 024	1 036	1 072	13 183	14 255
40821	625	0	625	18 295	0	18 295	17 995	0	17 995	325	0	325
40905	0	0	0	2 728	307	3 035	2 728	307	3 035	0	0	0
40907	0	0	0	5 817	0	5 817	5 817	0	5 817	0	0	0
40909	0	0	0	36 941	6 978	43 919	36 941	6 978	43 919	0	0	0
40910	0	0	0	803	561	1 364	803	561	1 364	0	0	0
40911	258	0	258	26 210	0	26 210	26 694	0	26 694	742	0	742
40912	0	0	0	8 117	10 814	18 931	8 117	10 814	18 931	0	0	0
40913	0	0	0	389	1 606	1 995	389	1 606	1 995	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	18 800	0	18 800	12 800	0	12 800
42103	64 050	0	64 050	89 400	0	89 400	100 000	0	100 000	74 650	0	74 650
42104	57 350	0	57 350	3 800	0	3 800	5 200	0	5 200	58 750	0	58 750
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	87 543	336	87 879	15 564	31	15 595	19 817	25	19 842	91 796	330	92 126
42303	10 183	0	10 183	3 731	0	3 731	3 289	0	3 289	9 741	0	9 741
42304	26 608	1 438	28 046	4 248	151	4 399	4 197	852	5 049	26 557	2 139	28 696
42305	63 186	9 069	72 255	21 030	3 578	24 608	10 738	946	11 684	52 894	6 437	59 331
42306	2 838 947	77 967	2 916 914	165 322	8 911	174 233	171 891	8 778	180 669	2 845 516	77 834	2 923 350
42307	542 699	0	542 699	85 589	0	85 589	136 863	0	136 863	593 973	0	593 973
42601	692	0	692	0	0	0	15	0	15	707	0	707
42606	8 059	0	8 059	0	0	0	18	0	18	8 077	0	8 077
42607	25	0	25	0	0	0	24	0	24	49	0	49
44915	486	0	486	0	0	0	452	0	452	938	0	938
44917	600	0	600	371	0	371	2 271	0	2 271	2 500	0	2 500
45215	70 034	0	70 034	17 744	0	17 744	18 794	0	18 794	71 084	0	71 084
45217	53 152	0	53 152	5 996	0	5 996	16 683	0	16 683	63 839	0	63 839
45317	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
45415	9 621	0	9 621	4 637	0	4 637	6 312	0	6 312	11 296	0	11 296
45417	5 033	0	5 033	1 976	0	1 976	2 213	0	2 213	5 270	0	5 270
45515	40 805	0	40 805	3 804	0	3 804	9 336	0	9 336	46 337	0	46 337
45524	2 544	0	2 544	380	0	380	616	0	616	2 780	0	2 780
45818	92 780	0	92 780	333	0	333	1 492	0	1 492	93 939	0	93 939
45821	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
45918	5 472	0	5 472	112	0	112	87	0	87	5 447	0	5 447
45921	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
47405	0	0	0	85 788	35 088	120 876	85 788	35 088	120 876	0	0	0
47407	0	0	0	85 143	35 489	120 632	85 143	35 489	120 632	0	0	0
47411	29 416	360	29 776	15 965	46	16 011	14 968	87	15 055	28 419	401	28 820
47416	477	0	477	2 296	0	2 296	1 902	0	1 902	83	0	83
47422	1 648	0	1 648	694	3	697	706	3	709	1 660	0	1 660
47425	37 035	0	37 035	29 903	0	29 903	26 698	0	26 698	33 830	0	33 830
47426	147	0	147	2 452	0	2 452	2 397	0	2 397	92	0	92
47441	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47442	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47466	518	0	518	78	0	78	164	0	164	604	0	604
47501	10 294	0	10 294	941	0	941	429	0	429	9 782	0	9 782
50120	5 695	0	5 695	273	0	273	721	0	721	6 143	0	6 143
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	4 768	0	4 768	5 868	0	5 868	3 581	0	3 581	2 481	0	2 481
60305	8 327	0	8 327	20 824	0	20 824	20 105	0	20 105	7 608	0	7 608
60309	0	0	0	0	0	0	359	0	359	359	0	359
60311	441	0	441	1 014	0	1 014	1 007	0	1 007	434	0	434
60320	0	0	0	0	0	0	15 782	0	15 782	15 782	0	15 782
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	22 554	0	22 554	269	0	269	27	0	27	22 312	0	22 312
60335	6 003	0	6 003	3 714	0	3 714	5 910	0	5 910	8 199	0	8 199
60349	465	0	465	138	0	138	248	0	248	575	0	575
60414	103 669	0	103 669	1 300	0	1 300	736	0	736	103 105	0	103 105
60805	5 632	0	5 632	0	0	0	377	0	377	6 009	0	6 009
60806	7 365	0	7 365	419	0	419	35	0	35	6 981	0	6 981
60903	3 913	0	3 913	27	0	27	171	0	171	4 057	0	4 057
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61912	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
70601	414 056	0	414 056	3	0	3	137 529	0	137 529	551 582	0	551 582
70602	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
70603	40 600	0	40 600	0	0	0	21 520	0	21 520	62 120	0	62 120
70801	31 565	0	31 565	31 565	0	31 565	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 121 730	131 400	8 253 130	5 371 941	257 979	5 629 920	5 523 203	269 118	5 792 321	8 272 992	142 539	8 415 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	14 310	0	14 310	5 574	0	5 574	5 752	0	5 752	14 132	0	14 132
90902	645 692	0	645 692	35 083	0	35 083	26 645	0	26 645	654 130	0	654 130
90909	3 599	0	3 599	14	0	14	136	0	136	3 477	0	3 477
91202	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 668 504	0	9 668 504	619 947	0	619 947	374 050	0	374 050	9 914 401	0	9 914 401
91418	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91501	4 216	0	4 216	0	0	0	108	0	108	4 108	0	4 108
91502	0	0	0	81 406	0	81 406	0	0	0	81 406	0	81 406
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	9 937	0	9 937	0	0	0	12	0	12	9 925	0	9 925
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	152 334	0	152 334	0	0	0	14	0	14	152 320	0	152 320
91803	6 941	0	6 941	0	0	0	20	0	20	6 921	0	6 921
99998	7 925 627	0	7 925 627	938 682	0	938 682	726 957	0	726 957	8 137 352	0	8 137 352
Итого по активу (баланс)	18 658 816	0	18 658 816	1 680 710	0	1 680 710	1 133 696	0	1 133 696	19 205 830	0	19 205 830
Пассив
91311	348 487	0	348 487	4 060	0	4 060	54 921	0	54 921	399 348	0	399 348
91312	3 943 266	0	3 943 266	269 642	0	269 642	357 595	0	357 595	4 031 219	0	4 031 219
91315	2 483 073	3 630	2 486 703	37 386	339	37 725	102 684	276	102 960	2 548 371	3 567	2 551 938
91317	333 352	0	333 352	415 172	0	415 172	511 895	0	511 895	430 075	0	430 075
91319	809 761	0	809 761	89 642	0	89 642	603	0	603	720 722	0	720 722
91507	4 034	0	4 034	961	0	961	953	0	953	4 026	0	4 026
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	10 733 189	0	10 733 189	406 668	0	406 668	741 957	0	741 957	11 068 478	0	11 068 478
Итого по пассиву (баланс)	18 655 186	3 630	18 658 816	1 223 531	339	1 223 870	1 770 608	276	1 770 884	19 202 263	3 567	19 205 830

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?