Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	60 503	69 420	129 923	529 584	121 029	650 613	517 610	123 660	641 270	72 477	66 789	139 266
20209	20 818	3 573	24 391	296 402	105 868	402 270	303 469	102 296	405 765	13 751	7 145	20 896
30102	269 748	0	269 748	12 537 056	0	12 537 056	12 496 125	0	12 496 125	310 679	0	310 679
30110	18 571	39 387	57 958	1 283 485	47 597	1 331 082	1 268 385	42 195	1 310 580	33 671	44 789	78 460
30202	46 424	0	46 424	421	0	421	0	0	0	46 845	0	46 845
30210	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
30215	1 550	1 108	2 658	0	72	72	0	37	37	1 550	1 143	2 693
30221	0	0	0	0	219	219	0	0	0	0	219	219
30233	346	0	346	35 773	3 378	39 151	34 050	3 232	37 282	2 069	146	2 215
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 315 000	0	4 315 000	4 315 000	0	4 315 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 950 000	0	5 950 000	3 850 000	0	3 850 000	2 100 000	0	2 100 000
31904	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32004	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	1 992	0	1 992	22	0	22	0	0	0	2 014	0	2 014
44906	0	0	0	29 351	0	29 351	0	0	0	29 351	0	29 351
44907	4 464	0	4 464	0	0	0	0	0	0	4 464	0	4 464
44908	9 092	0	9 092	0	0	0	0	0	0	9 092	0	9 092
45201	9 915	0	9 915	16 225	0	16 225	17 071	0	17 071	9 069	0	9 069
45205	109 280	0	109 280	25 528	0	25 528	20 876	0	20 876	113 932	0	113 932
45206	308 024	0	308 024	12 425	0	12 425	85 945	0	85 945	234 504	0	234 504
45207	727 720	0	727 720	12 714	0	12 714	32 717	0	32 717	707 717	0	707 717
45208	1 259 075	0	1 259 075	38 531	0	38 531	33 349	0	33 349	1 264 257	0	1 264 257
45216	13 800	0	13 800	17 736	0	17 736	23 203	0	23 203	8 333	0	8 333
45306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45307	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
45405	12 420	0	12 420	2 771	0	2 771	2 865	0	2 865	12 326	0	12 326
45406	5 454	0	5 454	340	0	340	603	0	603	5 191	0	5 191
45407	169 324	0	169 324	624	0	624	3 235	0	3 235	166 713	0	166 713
45408	404 356	0	404 356	0	0	0	6 436	0	6 436	397 920	0	397 920
45416	2 317	0	2 317	1 038	0	1 038	1 142	0	1 142	2 213	0	2 213
45505	27 191	0	27 191	6 945	0	6 945	3 963	0	3 963	30 173	0	30 173
45506	98 885	0	98 885	3 747	0	3 747	18 289	0	18 289	84 343	0	84 343
45507	1 027 665	0	1 027 665	20 484	0	20 484	45 747	0	45 747	1 002 402	0	1 002 402
45523	26 733	0	26 733	1 581	0	1 581	873	0	873	27 441	0	27 441
45812	59 143	0	59 143	51	0	51	220	0	220	58 974	0	58 974
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	13 749	0	13 749	0	0	0	0	0	0	13 749	0	13 749
45815	24 168	0	24 168	486	0	486	272	0	272	24 382	0	24 382
45820	19	0	19	33	0	33	8	0	8	44	0	44
45912	1 114	0	1 114	0	0	0	51	0	51	1 063	0	1 063
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 759	0	3 759	109	0	109	49	0	49	3 819	0	3 819
45920	22	0	22	9	0	9	19	0	19	12	0	12
474.1	585	8 348	8 933	40 476	47 791	88 267	40 767	48 673	89 440	294	7 466	7 760
47423	47 481	0	47 481	9 003	0	9 003	9 310	0	9 310	47 174	0	47 174
47427	38 457	0	38 457	42 829	0	42 829	38 031	0	38 031	43 255	0	43 255
47440	38	0	38	0	0	0	29	0	29	9	0	9
47443	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
47465	12 545	0	12 545	203	0	203	497	0	497	12 251	0	12 251
47502	3 368	0	3 368	1 465	0	1 465	3 483	0	3 483	1 350	0	1 350
50104	106 458	0	106 458	596	0	596	0	0	0	107 054	0	107 054
50106	51 541	0	51 541	322	0	322	0	0	0	51 863	0	51 863
50107	277 701	0	277 701	1 905	0	1 905	5 987	0	5 987	273 619	0	273 619
50121	7 181	0	7 181	45	0	45	1 832	0	1 832	5 394	0	5 394
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60306	25	0	25	214	0	214	71	0	71	168	0	168
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	49 798	0	49 798	2 864	0	2 864	2 993	0	2 993	49 669	0	49 669
60314	168	0	168	0	0	0	16	0	16	152	0	152
60315	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
60323	7 183	0	7 183	136	0	136	157	0	157	7 162	0	7 162
60336	8	0	8	43	0	43	0	0	0	51	0	51
60351	5 704	0	5 704	493	0	493	71	0	71	6 126	0	6 126
60401	300 664	0	300 664	59	0	59	763	0	763	299 960	0	299 960
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 242	0	1 242	59	0	59	59	0	59	1 242	0	1 242
60804	12 348	0	12 348	339	0	339	0	0	0	12 687	0	12 687
60901	12 639	0	12 639	0	0	0	874	0	874	11 765	0	11 765
60906	19 254	0	19 254	0	0	0	0	0	0	19 254	0	19 254
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	440	0	440	202	0	202	468	0	468	174	0	174
61009	540	0	540	125	0	125	148	0	148	517	0	517
61209	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
61214	0	0	0	8 995	0	8 995	8 995	0	8 995	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	94 770	0	94 770	0	0	0	0	0	0	94 770	0	94 770
70606	1 422 967	0	1 422 967	154 463	0	154 463	1 422 967	0	1 422 967	154 463	0	154 463
70607	4 562	0	4 562	2 107	0	2 107	4 562	0	4 562	2 107	0	2 107
70608	274 755	0	274 755	11 294	0	11 294	274 755	0	274 755	11 294	0	11 294
70611	21 114	0	21 114	0	0	0	21 114	0	21 114	0	0	0
70706	0	0	0	1 430 148	0	1 430 148	2	0	2	1 430 146	0	1 430 146
70707	0	0	0	4 562	0	4 562	2 384	0	2 384	2 178	0	2 178
70708	0	0	0	274 755	0	274 755	0	0	0	274 755	0	274 755
70711	0	0	0	21 113	0	21 113	0	0	0	21 113	0	21 113
Итого по активу (баланс)	9 837 660	121 836	9 959 496	27 158 002	325 954	27 483 956	27 182 623	320 093	27 502 716	9 813 039	127 697	9 940 736
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 797	0	11 797	0	0	0	0	0	0	11 797	0	11 797
10801	162 854	0	162 854	0	0	0	0	0	0	162 854	0	162 854
30126	48	0	48	23	0	23	0	0	0	25	0	25
30220	0	0	0	0	0	0	0	201	201	0	201	201
30232	1	0	1	13 361	1 566	14 927	13 363	1 566	14 929	3	0	3
31206	344	0	344	57	0	57	0	0	0	287	0	287
31207	15 793	0	15 793	472	0	472	0	0	0	15 321	0	15 321
405	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
406	229 797	0	229 797	336 441	0	336 441	340 974	0	340 974	234 330	0	234 330
407	1 467 319	25 654	1 492 973	1 778 966	36 407	1 815 373	1 694 905	39 559	1 734 464	1 383 258	28 806	1 412 064
408.1	218 714	1 460	220 174	294 866	2 609	297 475	284 916	2 388	287 304	208 764	1 239	210 003
40817	138 580	7 546	146 126	200 106	4 614	204 720	215 157	5 123	220 280	153 631	8 055	161 686
40820	1 012	13 100	14 112	0	432	432	48	834	882	1 060	13 502	14 562
40821	316	0	316	10 853	0	10 853	11 005	0	11 005	468	0	468
40905	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
40907	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
40909	0	0	0	9 051	3 228	12 279	9 051	3 228	12 279	0	0	0
40910	0	0	0	498	135	633	498	135	633	0	0	0
40911	0	0	0	12 527	0	12 527	12 731	0	12 731	204	0	204
40912	0	0	0	2 977	1 249	4 226	2 977	1 249	4 226	0	0	0
40913	0	0	0	532	317	849	532	317	849	0	0	0
41802	76 700	0	76 700	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0
41803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	6 840	0	6 840	59 840	0	59 840	53 000	0	53 000	0	0	0
42103	99 350	0	99 350	1 400	0	1 400	9 000	0	9 000	106 950	0	106 950
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	82 663	365	83 028	7 150	12	7 162	4 766	24	4 790	80 279	377	80 656
42303	14 557	0	14 557	6 168	0	6 168	3 654	0	3 654	12 043	0	12 043
42304	26 388	105	26 493	5 309	91	5 400	4 123	1	4 124	25 202	15	25 217
42305	76 790	7 722	84 512	9 899	1 185	11 084	5 718	538	6 256	72 609	7 075	79 684
42306	2 833 201	65 021	2 898 222	294 900	16 697	311 597	280 099	19 566	299 665	2 818 400	67 890	2 886 290
42307	548 845	0	548 845	38 402	0	38 402	8 514	0	8 514	518 957	0	518 957
42601	572	0	572	0	0	0	88	0	88	660	0	660
42606	5 947	0	5 947	0	0	0	10	0	10	5 957	0	5 957
42607	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
44915	91	0	91	5 870	0	5 870	6 164	0	6 164	385	0	385
44917	218	0	218	32	0	32	235	0	235	421	0	421
45215	53 686	0	53 686	24 024	0	24 024	34 928	0	34 928	64 590	0	64 590
45217	59 857	0	59 857	25 121	0	25 121	27 692	0	27 692	62 428	0	62 428
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45317	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
45415	8 419	0	8 419	163	0	163	36	0	36	8 292	0	8 292
45417	5 065	0	5 065	2 239	0	2 239	1 877	0	1 877	4 703	0	4 703
45515	40 752	0	40 752	1 718	0	1 718	1 281	0	1 281	40 315	0	40 315
45524	4 711	0	4 711	2 276	0	2 276	591	0	591	3 026	0	3 026
45818	93 218	0	93 218	419	0	419	466	0	466	93 265	0	93 265
45821	3 807	0	3 807	24	0	24	0	0	0	3 783	0	3 783
45918	5 504	0	5 504	90	0	90	110	0	110	5 524	0	5 524
45921	16	0	16	10	0	10	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	21 107	10 780	31 887	21 107	10 780	31 887	0	0	0
47407	0	0	0	26 671	15 525	42 196	26 671	15 525	42 196	0	0	0
47411	32 008	410	32 418	15 697	183	15 880	16 150	74	16 224	32 461	301	32 762
47416	5	0	5	1 237	0	1 237	1 355	0	1 355	123	0	123
47422	1 551	0	1 551	654	0	654	560	0	560	1 457	0	1 457
47425	37 063	0	37 063	39 421	0	39 421	38 296	0	38 296	35 938	0	35 938
47426	105	0	105	2 479	0	2 479	2 709	0	2 709	335	0	335
47442	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47466	1 061	0	1 061	773	0	773	378	0	378	666	0	666
47501	10 709	0	10 709	1 563	0	1 563	951	0	951	10 097	0	10 097
50120	1 746	0	1 746	0	0	0	320	0	320	2 066	0	2 066
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	2 334	0	2 334	3 285	0	3 285	1 771	0	1 771	820	0	820
60305	6 169	0	6 169	14 249	0	14 249	13 882	0	13 882	5 802	0	5 802
60309	0	0	0	0	0	0	282	0	282	282	0	282
60311	214	0	214	1 898	0	1 898	2 332	0	2 332	648	0	648
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	39 300	0	39 300	1 017	0	1 017	103	0	103	38 386	0	38 386
60335	1 863	0	1 863	111	0	111	4 185	0	4 185	5 937	0	5 937
60349	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
60352	807	0	807	1 280	0	1 280	473	0	473	0	0	0
60414	102 310	0	102 310	705	0	705	732	0	732	102 337	0	102 337
60805	4 504	0	4 504	0	0	0	386	0	386	4 890	0	4 890
60806	8 169	0	8 169	420	0	420	377	0	377	8 126	0	8 126
60903	4 275	0	4 275	874	0	874	176	0	176	3 577	0	3 577
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
61912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	1 490 919	0	1 490 919	1 490 924	0	1 490 924	159 856	0	159 856	159 851	0	159 851
70602	2 418	0	2 418	3 820	0	3 820	1 402	0	1 402	0	0	0
70603	274 888	0	274 888	274 888	0	274 888	11 308	0	11 308	11 308	0	11 308
70701	0	0	0	0	0	0	1 491 029	0	1 491 029	1 491 029	0	1 491 029
70702	0	0	0	2 384	0	2 384	2 418	0	2 418	34	0	34
70703	0	0	0	0	0	0	274 888	0	274 888	274 888	0	274 888
Итого по пассиву (баланс)	9 838 113	121 383	9 959 496	5 134 103	95 036	5 229 139	5 109 265	101 114	5 210 379	9 813 275	127 461	9 940 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	14 828	0	14 828	9 593	0	9 593	9 719	0	9 719	14 702	0	14 702
90902	559 347	0	559 347	48 152	0	48 152	6 624	0	6 624	600 875	0	600 875
90909	4 054	0	4 054	738	0	738	830	0	830	3 962	0	3 962
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 240 491	0	10 240 491	245 863	0	245 863	624 200	0	624 200	9 862 154	0	9 862 154
91418	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91501	1 989	0	1 989	2 317	0	2 317	0	0	0	4 306	0	4 306
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	10 015	0	10 015	0	0	0	61	0	61	9 954	0	9 954
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	152 817	0	152 817	0	0	0	462	0	462	152 355	0	152 355
91803	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
99998	8 033 092	0	8 033 092	532 085	0	532 085	852 459	0	852 459	7 712 718	0	7 712 718
Итого по активу (баланс)	19 251 244	0	19 251 244	838 749	0	838 749	1 494 356	0	1 494 356	18 595 637	0	18 595 637
Пассив
91003	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
91311	241 873	0	241 873	32 787	0	32 787	39 623	0	39 623	248 709	0	248 709
91312	4 279 169	0	4 279 169	408 964	0	408 964	231 603	0	231 603	4 101 808	0	4 101 808
91315	2 636 139	26 082	2 662 221	328 429	10 045	338 474	53 049	1 062	54 111	2 360 759	17 099	2 377 858
91317	401 143	0	401 143	109 612	0	109 612	206 327	0	206 327	497 858	0	497 858
91319	444 173	0	444 173	0	0	0	37 799	0	37 799	481 972	0	481 972
91507	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	11 218 152	0	11 218 152	641 896	0	641 896	306 663	0	306 663	10 882 919	0	10 882 919
Итого по пассиву (баланс)	19 225 162	26 082	19 251 244	1 522 109	10 045	1 532 154	875 485	1 062	876 547	18 578 538	17 099	18 595 637

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?