Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	62 719	45 813	108 532	1 109 242	228 940	1 338 182	1 103 133	234 576	1 337 709	68 828	40 177	109 005
20209	14 696	10 990	25 686	601 045	205 698	806 743	602 379	207 587	809 966	13 362	9 101	22 463
30102	208 689	0	208 689	4 709 364	0	4 709 364	4 731 730	0	4 731 730	186 323	0	186 323
30110	15 796	86 040	101 836	1 909 956	116 683	2 026 639	1 909 871	60 717	1 970 588	15 881	142 006	157 887
30202	32 213	0	32 213	622	0	622	0	0	0	32 835	0	32 835
30204	2 001	0	2 001	223	0	223	0	0	0	2 224	0	2 224
30210	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
30233	0	0	0	6 685	2 352	9 037	6 685	2 352	9 037	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32003	970 000	0	970 000	0	0	0	970 000	0	970 000	0	0	0
32201	1 504	0	1 504	15	0	15	0	0	0	1 519	0	1 519
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44608	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542
44908	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
45201	40 715	0	40 715	108 513	0	108 513	99 011	0	99 011	50 217	0	50 217
45204	41 590	0	41 590	4 995	0	4 995	3 920	0	3 920	42 665	0	42 665
45205	168 714	0	168 714	30 180	0	30 180	42 355	0	42 355	156 539	0	156 539
45206	342 724	0	342 724	14 435	0	14 435	88 122	0	88 122	269 037	0	269 037
45207	658 926	0	658 926	42 561	0	42 561	27 485	0	27 485	674 002	0	674 002
45208	1 473 985	0	1 473 985	35 998	0	35 998	51 167	0	51 167	1 458 816	0	1 458 816
45307	275	0	275	0	0	0	42	0	42	233	0	233
45401	0	0	0	4 008	0	4 008	2 219	0	2 219	1 789	0	1 789
45404	2 398	0	2 398	1 869	0	1 869	1 767	0	1 767	2 500	0	2 500
45405	3 300	0	3 300	361	0	361	579	0	579	3 082	0	3 082
45406	46 163	0	46 163	1 670	0	1 670	4 102	0	4 102	43 731	0	43 731
45407	99 673	0	99 673	1 395	0	1 395	4 022	0	4 022	97 046	0	97 046
45408	373 920	1 339	375 259	0	50	50	12 054	95	12 149	361 866	1 294	363 160
45505	11 726	0	11 726	6 140	0	6 140	7 533	0	7 533	10 333	0	10 333
45506	93 393	0	93 393	5 279	0	5 279	8 846	0	8 846	89 826	0	89 826
45507	735 651	0	735 651	51 625	0	51 625	37 096	0	37 096	750 180	0	750 180
45812	143 257	0	143 257	607	0	607	3 138	0	3 138	140 726	0	140 726
45814	9 711	0	9 711	23	0	23	23	0	23	9 711	0	9 711
45815	25 265	0	25 265	966	0	966	460	0	460	25 771	0	25 771
45912	2 889	0	2 889	0	0	0	0	0	0	2 889	0	2 889
45914	835	0	835	4	0	4	4	0	4	835	0	835
45915	1 303	0	1 303	194	0	194	160	0	160	1 337	0	1 337
47402	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
47404	522	66 021	66 543	768 982	283 704	1 052 686	756 738	341 276	1 098 014	12 766	8 449	21 215
47408	0	0	0	342 191	279 476	621 667	342 191	279 476	621 667	0	0	0
47423	63 570	0	63 570	593	0	593	1 734	0	1 734	62 429	0	62 429
47427	52 876	51	52 927	48 627	26	48 653	49 065	5	49 070	52 438	72	52 510
47801	605	0	605	0	0	0	7	0	7	598	0	598
47802	19 106	0	19 106	0	0	0	1 252	0	1 252	17 854	0	17 854
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	3 580	0	3 580	0	0	0	3 580	0	3 580	0	0	0
60306	340	0	340	78	0	78	83	0	83	335	0	335
60308	0	0	0	183	0	183	177	0	177	6	0	6
60310	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60312	179 339	0	179 339	4 120	0	4 120	6 164	0	6 164	177 295	0	177 295
60323	6 152	0	6 152	154	0	154	180	0	180	6 126	0	6 126
60336	431	0	431	1	0	1	253	0	253	179	0	179
60401	305 703	0	305 703	180	0	180	0	0	0	305 883	0	305 883
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 065	0	1 065	225	0	225	180	0	180	1 110	0	1 110
60901	3 008	0	3 008	575	0	575	0	0	0	3 583	0	3 583
60906	18 879	0	18 879	575	0	575	575	0	575	18 879	0	18 879
61002	297	0	297	42	0	42	273	0	273	66	0	66
61008	663	0	663	319	0	319	820	0	820	162	0	162
61009	891	0	891	99	0	99	349	0	349	641	0	641
61013	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61209	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
61212	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
61214	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
61403	1 056	0	1 056	93	0	93	3	0	3	1 146	0	1 146
61904	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
62001	307 348	0	307 348	0	0	0	0	0	0	307 348	0	307 348
62101	18 360	0	18 360	0	0	0	163	0	163	18 197	0	18 197
62102	48 511	0	48 511	0	0	0	397	0	397	48 114	0	48 114
70606	1 132 451	0	1 132 451	71 053	0	71 053	0	0	0	1 203 504	0	1 203 504
70608	189 214	0	189 214	17 165	0	17 165	0	0	0	206 379	0	206 379
70611	0	0	0	9 940	0	9 940	0	0	0	9 940	0	9 940
Итого по активу (баланс)	8 052 123	210 254	8 262 377	10 918 963	1 116 929	12 035 892	10 887 880	1 126 084	12 013 964	8 083 206	201 099	8 284 305
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
10801	148 331	0	148 331	0	0	0	0	0	0	148 331	0	148 331
30232	0	0	0	5 594	813	6 407	5 594	813	6 407	0	0	0
31206	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	0	0	0	18 000	0	18 000
31207	125 890	0	125 890	4 652	0	4 652	0	0	0	121 238	0	121 238
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	639	0	639	62	0	62	31	0	31	608	0	608
406	297 395	0	297 395	500 010	0	500 010	321 144	0	321 144	118 529	0	118 529
407	785 738	73 685	859 423	2 424 528	124 496	2 549 024	2 492 002	163 296	2 655 298	853 212	112 485	965 697
408.1	118 562	938	119 500	418 310	6 407	424 717	429 430	5 472	434 902	129 682	3	129 685
40817	18 134	1 331	19 465	92 587	2 468	95 055	88 614	1 822	90 436	14 161	685	14 846
40820	1 272	1	1 273	9 635	587	10 222	9 808	587	10 395	1 445	1	1 446
40821	3 661	0	3 661	27 304	0	27 304	24 206	0	24 206	563	0	563
40905	0	0	0	1 618	116	1 734	1 618	116	1 734	0	0	0
40907	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
40909	0	0	0	4 158	2 175	6 333	4 158	2 175	6 333	0	0	0
40910	0	0	0	895	57	952	895	57	952	0	0	0
40911	124	0	124	18 167	0	18 167	18 308	0	18 308	265	0	265
40912	0	0	0	2 030	792	2 822	2 030	792	2 822	0	0	0
40913	0	0	0	1 271	21	1 292	1 271	21	1 292	0	0	0
41802	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42105	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42107	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42204	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	83 864	11 819	95 683	84 087	8 124	92 211	86 782	2 717	89 499	86 559	6 412	92 971
42304	13 110	2 142	15 252	8 134	763	8 897	3 010	63	3 073	7 986	1 442	9 428
42305	53 550	21 169	74 719	11 322	2 265	13 587	17 438	7 180	24 618	59 666	26 084	85 750
42306	2 743 894	59 869	2 803 763	291 822	15 221	307 043	284 512	12 626	297 138	2 736 584	57 274	2 793 858
42307	294 380	0	294 380	67 360	0	67 360	68 619	0	68 619	295 639	0	295 639
42601	1 878	1 839	3 717	22	96	118	774	66	840	2 630	1 809	4 439
42605	770	0	770	0	0	0	30	0	30	800	0	800
42606	9 732	9 135	18 867	369	408	777	82	317	399	9 445	9 044	18 489
42607	3 860	0	3 860	145	0	145	369	0	369	4 084	0	4 084
44915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	42 012	0	42 012	5 773	0	5 773	6 121	0	6 121	42 360	0	42 360
45415	6 554	0	6 554	240	0	240	472	0	472	6 786	0	6 786
45515	20 377	0	20 377	1 146	0	1 146	1 864	0	1 864	21 095	0	21 095
45818	171 021	0	171 021	3 391	0	3 391	3 426	0	3 426	171 056	0	171 056
45918	4 930	0	4 930	25	0	25	31	0	31	4 936	0	4 936
47405	0	0	0	34 535	57 623	92 158	34 535	57 623	92 158	0	0	0
47407	0	0	0	278 857	342 958	621 815	278 857	342 958	621 815	0	0	0
47411	60 247	725	60 972	24 136	266	24 402	22 572	124	22 696	58 683	583	59 266
47416	3 088	0	3 088	9 579	0	9 579	7 892	0	7 892	1 401	0	1 401
47422	2 878	0	2 878	2 599	0	2 599	2 601	0	2 601	2 880	0	2 880
47425	28 468	0	28 468	6 595	0	6 595	6 528	0	6 528	28 401	0	28 401
47426	391	0	391	2 729	0	2 729	2 781	0	2 781	443	0	443
47804	7 028	0	7 028	154	0	154	3	0	3	6 877	0	6 877
50719	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60206	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60301	2 598	0	2 598	12 984	0	12 984	11 188	0	11 188	802	0	802
60305	4 083	0	4 083	10 054	0	10 054	9 692	0	9 692	3 721	0	3 721
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
60311	1 117	0	1 117	1 199	0	1 199	998	0	998	916	0	916
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	155	0	155	35	0	35	28	0	28	148	0	148
60324	54 598	0	54 598	2 513	0	2 513	1 877	0	1 877	53 962	0	53 962
60335	3 964	0	3 964	3 094	0	3 094	2 831	0	2 831	3 701	0	3 701
60349	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	83 148	0	83 148	0	0	0	745	0	745	83 893	0	83 893
60903	1 601	0	1 601	0	0	0	80	0	80	1 681	0	1 681
61501	16 736	0	16 736	0	0	0	5 031	0	5 031	21 767	0	21 767
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61910	670	0	670	0	0	0	72	0	72	742	0	742
61912	10 043	0	10 043	54	0	54	0	0	0	9 989	0	9 989
62002	26 395	0	26 395	0	0	0	0	0	0	26 395	0	26 395
62103	18 125	0	18 125	152	0	152	626	0	626	18 599	0	18 599
70601	1 133 931	0	1 133 931	9	0	9	80 627	0	80 627	1 214 549	0	1 214 549
70603	188 858	0	188 858	0	0	0	16 979	0	16 979	205 837	0	205 837
Итого по пассиву (баланс)	8 079 724	182 653	8 262 377	4 480 376	565 656	5 046 032	4 469 135	598 825	5 067 960	8 068 483	215 822	8 284 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	24 244	0	24 244	27 694	0	27 694	24 398	0	24 398	27 540	0	27 540
90902	945 851	0	945 851	50 251	0	50 251	246 724	0	246 724	749 378	0	749 378
90909	6 631	0	6 631	82	0	82	235	0	235	6 478	0	6 478
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	10 741 731	3 860	10 745 591	178 237	143	178 380	186 744	223	186 967	10 733 224	3 780	10 737 004
91418	20 128	0	20 128	0	0	0	1 257	0	1 257	18 871	0	18 871
91501	10 067	0	10 067	10 647	0	10 647	13 581	0	13 581	7 133	0	7 133
91604	8 736	0	8 736	429	0	429	294	0	294	8 871	0	8 871
91704	15 107	0	15 107	0	0	0	3	0	3	15 104	0	15 104
91802	185 564	0	185 564	0	0	0	6	0	6	185 558	0	185 558
91803	7 024	0	7 024	0	0	0	2	0	2	7 022	0	7 022
99998	6 938 061	0	6 938 061	826 638	0	826 638	723 017	0	723 017	7 041 682	0	7 041 682
Итого по активу (баланс)	18 903 152	3 860	18 907 012	1 093 978	143	1 094 121	1 196 262	223	1 196 485	18 800 868	3 780	18 804 648
Пассив
91003	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
91004	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91211	1 934	0	1 934	0	0	0	13	0	13	1 947	0	1 947
91311	142 104	0	142 104	3 660	0	3 660	26 431	0	26 431	164 875	0	164 875
91312	4 756 590	2 478	4 759 068	293 083	143	293 226	403 096	92	403 188	4 866 603	2 427	4 869 030
91315	1 574 941	0	1 574 941	106 724	0	106 724	83 532	0	83 532	1 551 749	0	1 551 749
91316	14 371	0	14 371	52 948	0	52 948	74 343	0	74 343	35 766	0	35 766
91317	220 419	0	220 419	265 596	18	265 614	238 038	18	238 056	192 861	0	192 861
91318	197 061	0	197 061	0	0	0	0	0	0	197 061	0	197 061
91507	28 163	0	28 163	0	0	0	230	0	230	28 393	0	28 393
99999	11 968 951	0	11 968 951	437 243	0	437 243	231 258	0	231 258	11 762 966	0	11 762 966
Итого по пассиву (баланс)	18 904 534	2 478	18 907 012	1 160 099	161	1 160 260	1 057 786	110	1 057 896	18 802 221	2 427	18 804 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 570	0	11 570	45 693	31 782	77 475	57 263	20 208	77 471	0	11 574	11 574
99996	11 685	0	11 685	77 583	0	77 583	77 645	0	77 645	11 623	0	11 623
Итого по активу (баланс)	23 255	0	23 255	123 276	31 782	155 058	134 908	20 208	155 116	11 623	11 574	23 197
Пассив
96901	0	11 685	11 685	20 173	57 472	77 645	31 796	45 787	77 583	11 623	0	11 623
99997	11 570	0	11 570	77 471	0	77 471	77 475	0	77 475	11 574	0	11 574
Итого по пассиву (баланс)	11 570	11 685	23 255	97 644	57 472	155 116	109 271	45 787	155 058	23 197	0	23 197

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?