Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	69 263	30 731	99 994	1 024 874	233 249	1 258 123	1 034 380	231 664	1 266 044	59 757	32 316	92 073
20209	21 962	9 685	31 647	616 909	212 120	829 029	627 353	213 251	840 604	11 518	8 554	20 072
30102	149 185	0	149 185	4 456 694	0	4 456 694	4 458 754	0	4 458 754	147 125	0	147 125
30110	19 192	156 750	175 942	1 965 621	55 101	2 020 722	1 969 025	89 536	2 058 561	15 788	122 315	138 103
30202	31 889	0	31 889	0	0	0	278	0	278	31 611	0	31 611
30204	2 532	0	2 532	0	0	0	102	0	102	2 430	0	2 430
30210	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30233	0	0	0	5 087	537	5 624	5 087	537	5 624	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44608	17 148	0	17 148	0	0	0	851	0	851	16 297	0	16 297
44908	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
45201	18 571	0	18 571	87 570	0	87 570	69 452	0	69 452	36 689	0	36 689
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	8 035	0	8 035	14 712	0	14 712	4 581	0	4 581	18 166	0	18 166
45205	201 438	0	201 438	61 301	0	61 301	25 684	0	25 684	237 055	0	237 055
45206	301 210	0	301 210	79 185	0	79 185	40 261	0	40 261	340 134	0	340 134
45207	543 257	0	543 257	66 666	0	66 666	35 749	0	35 749	574 174	0	574 174
45208	1 357 285	0	1 357 285	39 664	0	39 664	36 169	0	36 169	1 360 780	0	1 360 780
45307	440	0	440	0	0	0	41	0	41	399	0	399
45404	1 730	0	1 730	725	0	725	458	0	458	1 997	0	1 997
45405	3 000	0	3 000	1 109	0	1 109	855	0	855	3 254	0	3 254
45406	40 928	0	40 928	4 789	0	4 789	2 539	0	2 539	43 178	0	43 178
45407	75 841	0	75 841	25 852	0	25 852	1 846	0	1 846	99 847	0	99 847
45408	354 728	1 293	356 021	0	131	131	6 995	55	7 050	347 733	1 369	349 102
45505	10 718	0	10 718	6 785	0	6 785	6 825	0	6 825	10 678	0	10 678
45506	104 166	0	104 166	6 743	0	6 743	8 621	0	8 621	102 288	0	102 288
45507	727 519	0	727 519	44 281	0	44 281	40 053	0	40 053	731 747	0	731 747
45812	170 585	0	170 585	150	0	150	649	0	649	170 086	0	170 086
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	20 578	0	20 578	562	0	562	2 243	0	2 243	18 897	0	18 897
45912	3 731	0	3 731	28	0	28	309	0	309	3 450	0	3 450
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 898	0	1 898	206	0	206	702	0	702	1 402	0	1 402
47402	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
47404	3 001	4 084	7 085	68 074	73 453	141 527	64 042	68 339	132 381	7 033	9 198	16 231
47408	0	0	0	72 228	22 697	94 925	72 228	22 697	94 925	0	0	0
47423	63 353	0	63 353	7 066	0	7 066	4 476	0	4 476	65 943	0	65 943
47427	51 567	130	51 697	44 481	39	44 520	46 417	11	46 428	49 631	158	49 789
47801	2 239	0	2 239	0	0	0	6	0	6	2 233	0	2 233
47802	28 787	0	28 787	0	0	0	1 264	0	1 264	27 523	0	27 523
47803	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	1 052	0	1 052	1 001	0	1 001	16	0	16	2 037	0	2 037
60306	483	0	483	433	0	433	579	0	579	337	0	337
60308	6	0	6	221	0	221	227	0	227	0	0	0
60310	84	0	84	0	0	0	1	0	1	83	0	83
60312	400 602	0	400 602	6 589	0	6 589	10 475	0	10 475	396 716	0	396 716
60323	6 272	0	6 272	211	0	211	151	0	151	6 332	0	6 332
60336	2 852	0	2 852	436	0	436	2 052	0	2 052	1 236	0	1 236
60401	303 723	0	303 723	1 722	0	1 722	0	0	0	305 445	0	305 445
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 065	0	1 065	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	1 065	0	1 065
60901	2 843	0	2 843	0	0	0	0	0	0	2 843	0	2 843
60906	19 032	0	19 032	0	0	0	0	0	0	19 032	0	19 032
61002	9	0	9	3	0	3	12	0	12	0	0	0
61008	429	0	429	686	0	686	304	0	304	811	0	811
61009	920	0	920	135	0	135	142	0	142	913	0	913
61209	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
61212	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
61214	0	0	0	3 438	0	3 438	3 438	0	3 438	0	0	0
61403	1 525	0	1 525	20	0	20	333	0	333	1 212	0	1 212
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
61904	100	0	100	14 000	0	14 000	0	0	0	14 100	0	14 100
62001	92 020	0	92 020	0	0	0	1 969	0	1 969	90 051	0	90 051
62101	19 949	0	19 949	0	0	0	1 189	0	1 189	18 760	0	18 760
62102	49 463	0	49 463	0	0	0	305	0	305	49 158	0	49 158
70606	592 938	0	592 938	203 806	0	203 806	4	0	4	796 740	0	796 740
70608	118 241	0	118 241	20 697	0	20 697	0	0	0	138 938	0	138 938
70611	2 544	0	2 544	0	0	0	1 001	0	1 001	1 543	0	1 543
Итого по активу (баланс)	7 026 489	202 673	7 229 162	9 963 927	597 327	10 561 254	9 514 660	626 090	10 140 750	7 475 756	173 910	7 649 666
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
10801	148 331	0	148 331	0	0	0	0	0	0	148 331	0	148 331
30232	0	0	0	2 970	1 630	4 600	2 970	1 630	4 600	0	0	0
31207	0	0	0	2 500	0	2 500	44 831	0	44 831	42 331	0	42 331
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	1 168	0	1 168	1 629	0	1 629	511	0	511	50	0	50
406	117 980	0	117 980	338 696	0	338 696	313 577	0	313 577	92 861	0	92 861
407	728 028	77 547	805 575	2 924 265	123 917	3 048 182	3 048 690	90 834	3 139 524	852 453	44 464	896 917
408.1	101 229	1 013	102 242	418 286	4 590	422 876	428 904	3 643	432 547	111 847	66	111 913
408.2	11 587	641	12 228	85 369	1 092	86 461	96 752	1 026	97 778	22 970	575	23 545
40905	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
40907	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
40909	0	0	0	3 958	507	4 465	3 958	507	4 465	0	0	0
40910	0	0	0	280	29	309	280	29	309	0	0	0
40911	155	0	155	16 642	0	16 642	16 665	0	16 665	178	0	178
40912	0	0	0	704	891	1 595	704	891	1 595	0	0	0
40913	0	0	0	247	739	986	247	739	986	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41803	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400
42105	1 900	0	1 900	900	0	900	1 200	0	1 200	2 200	0	2 200
42107	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	85 807	8 469	94 276	76 027	5 905	81 932	76 592	7 999	84 591	86 372	10 563	96 935
42304	11 808	5 799	17 607	3 382	271	3 653	5 748	2 257	8 005	14 174	7 785	21 959
42305	67 475	18 379	85 854	20 537	4 408	24 945	9 594	3 814	13 408	56 532	17 785	74 317
42306	2 683 151	77 967	2 761 118	145 115	9 335	154 450	147 955	7 306	155 261	2 685 991	75 938	2 761 929
42307	286 329	1 165	287 494	65 483	44	65 527	68 851	97	68 948	289 697	1 218	290 915
42601	1 872	869	2 741	542	59	601	584	1 927	2 511	1 914	2 737	4 651
42605	0	691	691	0	709	709	0	18	18	0	0	0
42606	7 487	10 516	18 003	45	1 455	1 500	1 014	876	1 890	8 456	9 937	18 393
42607	7 756	0	7 756	1 808	0	1 808	535	0	535	6 483	0	6 483
44915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	49 810	0	49 810	17 424	0	17 424	17 724	0	17 724	50 110	0	50 110
45415	6 567	0	6 567	286	0	286	119	0	119	6 400	0	6 400
45515	32 333	0	32 333	961	0	961	1 862	0	1 862	33 234	0	33 234
45818	194 742	0	194 742	2 396	0	2 396	315	0	315	192 661	0	192 661
45918	6 352	0	6 352	885	0	885	36	0	36	5 503	0	5 503
47405	0	0	0	21 166	72 315	93 481	21 166	72 315	93 481	0	0	0
47407	0	0	0	22 689	72 330	95 019	22 689	72 330	95 019	0	0	0
47411	51 112	1 225	52 337	20 411	255	20 666	22 656	281	22 937	53 357	1 251	54 608
47416	549	0	549	9 503	0	9 503	9 215	0	9 215	261	0	261
47422	923	0	923	1 174	0	1 174	1 424	0	1 424	1 173	0	1 173
47425	27 194	0	27 194	44 267	0	44 267	45 673	0	45 673	28 600	0	28 600
47426	301	0	301	1 706	0	1 706	1 588	0	1 588	183	0	183
47804	12 675	0	12 675	77	0	77	20	0	20	12 618	0	12 618
50719	10	0	10	0	0	0	500	0	500	510	0	510
60206	7 096	0	7 096	0	0	0	0	0	0	7 096	0	7 096
60301	387	0	387	1 767	0	1 767	4 091	0	4 091	2 711	0	2 711
60305	5 367	0	5 367	13 087	0	13 087	13 732	0	13 732	6 012	0	6 012
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	668	0	668	2 563	0	2 563	1 895	0	1 895	0	0	0
60311	2 505	0	2 505	4 903	0	4 903	5 022	0	5 022	2 624	0	2 624
60320	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0
60322	201	0	201	75	0	75	49	0	49	175	0	175
60324	62 044	0	62 044	65 886	0	65 886	88 612	0	88 612	84 770	0	84 770
60335	4 142	0	4 142	3 339	0	3 339	3 450	0	3 450	4 253	0	4 253
60349	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60414	81 449	0	81 449	0	0	0	712	0	712	82 161	0	82 161
60903	1 307	0	1 307	0	0	0	72	0	72	1 379	0	1 379
61501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	324	0	324	324	0	324	0	0	0	0	0	0
61910	59	0	59	0	0	0	396	0	396	455	0	455
61912	6 837	0	6 837	35	0	35	0	0	0	6 802	0	6 802
62002	6 057	0	6 057	0	0	0	266	0	266	6 323	0	6 323
62103	16 500	0	16 500	223	0	223	707	0	707	16 984	0	16 984
70601	575 914	0	575 914	10	0	10	187 911	0	187 911	763 815	0	763 815
70603	118 171	0	118 171	0	0	0	20 833	0	20 833	139 004	0	139 004
Итого по пассиву (баланс)	7 024 881	204 281	7 229 162	4 374 380	300 481	4 674 861	4 826 846	268 519	5 095 365	7 477 347	172 319	7 649 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	24 436	0	24 436	10 611	0	10 611	9 212	0	9 212	25 835	0	25 835
90902	742 782	0	742 782	36 653	0	36 653	18 684	0	18 684	760 751	0	760 751
90909	6 904	0	6 904	97	0	97	185	0	185	6 816	0	6 816
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 448 357	3 540	10 451 897	492 744	360	493 104	153 190	104	153 294	10 787 911	3 796	10 791 707
91418	27 919	0	27 919	0	0	0	1 270	0	1 270	26 649	0	26 649
91501	4 091	0	4 091	10 669	0	10 669	4 801	0	4 801	9 959	0	9 959
91604	11 809	0	11 809	681	0	681	710	0	710	11 780	0	11 780
91704	13 779	0	13 779	0	0	0	0	0	0	13 779	0	13 779
91802	142 950	0	142 950	0	0	0	0	0	0	142 950	0	142 950
91803	4 841	0	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841	0	4 841
99998	6 899 085	0	6 899 085	747 162	0	747 162	644 839	0	644 839	7 001 408	0	7 001 408
Итого по активу (баланс)	18 326 962	3 540	18 330 502	1 298 617	360	1 298 977	832 892	104	832 996	18 792 687	3 796	18 796 483
Пассив
91211	1 882	0	1 882	0	0	0	13	0	13	1 895	0	1 895
91311	110 584	0	110 584	4 940	0	4 940	9 290	0	9 290	114 934	0	114 934
91312	4 763 333	2 272	4 765 605	91 224	67	91 291	191 167	232	191 399	4 863 276	2 437	4 865 713
91315	1 602 638	0	1 602 638	189 295	0	189 295	161 393	0	161 393	1 574 736	0	1 574 736
91316	4 268	0	4 268	25 200	0	25 200	32 430	0	32 430	11 498	0	11 498
91317	206 768	0	206 768	187 518	18	187 536	154 882	18	154 900	174 132	0	174 132
91318	178 366	0	178 366	145 653	0	145 653	196 814	0	196 814	229 527	0	229 527
91507	28 974	0	28 974	925	0	925	924	0	924	28 973	0	28 973
99999	11 431 417	0	11 431 417	181 916	0	181 916	545 574	0	545 574	11 795 075	0	11 795 075
Итого по пассиву (баланс)	18 328 230	2 272	18 330 502	826 671	85	826 756	1 292 487	250	1 292 737	18 794 046	2 437	18 796 483

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?