Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
11101	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
20202	46 777	32 153	78 930	1 027 388	254 315	1 281 703	1 004 902	255 737	1 260 639	69 263	30 731	99 994
20209	18 931	13 501	32 432	579 599	233 773	813 372	576 568	237 589	814 157	21 962	9 685	31 647
30102	162 861	0	162 861	4 305 859	0	4 305 859	4 319 535	0	4 319 535	149 185	0	149 185
30110	17 447	152 941	170 388	1 979 106	140 045	2 119 151	1 977 361	136 236	2 113 597	19 192	156 750	175 942
30202	32 439	0	32 439	0	0	0	550	0	550	31 889	0	31 889
30204	2 529	0	2 529	3	0	3	0	0	0	2 532	0	2 532
30210	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
30221	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
30233	0	0	0	9 437	2 187	11 624	9 437	2 187	11 624	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44608	17 148	0	17 148	0	0	0	0	0	0	17 148	0	17 148
44908	1 130	0	1 130	0	0	0	192	0	192	938	0	938
45201	30 072	0	30 072	64 320	0	64 320	75 821	0	75 821	18 571	0	18 571
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	45 425	0	45 425	5 976	0	5 976	43 366	0	43 366	8 035	0	8 035
45205	224 218	0	224 218	23 135	0	23 135	45 915	0	45 915	201 438	0	201 438
45206	271 009	0	271 009	76 056	0	76 056	45 855	0	45 855	301 210	0	301 210
45207	532 704	0	532 704	135 999	0	135 999	125 446	0	125 446	543 257	0	543 257
45208	1 344 735	0	1 344 735	46 204	0	46 204	33 654	0	33 654	1 357 285	0	1 357 285
45307	482	0	482	0	0	0	42	0	42	440	0	440
45404	2 500	0	2 500	1 555	0	1 555	2 325	0	2 325	1 730	0	1 730
45405	4 746	0	4 746	750	0	750	2 496	0	2 496	3 000	0	3 000
45406	38 132	0	38 132	3 577	0	3 577	781	0	781	40 928	0	40 928
45407	67 591	0	67 591	9 341	0	9 341	1 091	0	1 091	75 841	0	75 841
45408	356 710	1 289	357 999	5 400	115	5 515	7 382	111	7 493	354 728	1 293	356 021
45505	7 670	0	7 670	7 338	0	7 338	4 290	0	4 290	10 718	0	10 718
45506	104 090	0	104 090	8 183	0	8 183	8 107	0	8 107	104 166	0	104 166
45507	719 707	0	719 707	44 384	0	44 384	36 572	0	36 572	727 519	0	727 519
45812	168 272	0	168 272	4 190	0	4 190	1 877	0	1 877	170 585	0	170 585
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	20 728	0	20 728	283	0	283	433	0	433	20 578	0	20 578
45912	3 479	0	3 479	301	0	301	49	0	49	3 731	0	3 731
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 889	0	1 889	157	0	157	148	0	148	1 898	0	1 898
47402	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
47404	0	0	0	3 001	4 265	7 266	0	181	181	3 001	4 084	7 085
47408	0	0	0	53 484	8 885	62 369	53 484	8 885	62 369	0	0	0
47423	63 065	0	63 065	3 200	0	3 200	2 912	0	2 912	63 353	0	63 353
47427	47 006	100	47 106	46 439	43	46 482	41 878	13	41 891	51 567	130	51 697
47801	2 245	0	2 245	0	0	0	6	0	6	2 239	0	2 239
47802	31 012	0	31 012	982	0	982	3 207	0	3 207	28 787	0	28 787
47803	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	2 211	0	2 211	1	0	1	1 160	0	1 160	1 052	0	1 052
60306	340	0	340	208	0	208	65	0	65	483	0	483
60308	2	0	2	158	0	158	154	0	154	6	0	6
60310	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60312	402 577	0	402 577	7 447	0	7 447	9 422	0	9 422	400 602	0	400 602
60323	6 404	0	6 404	196	0	196	328	0	328	6 272	0	6 272
60336	2 540	0	2 540	556	0	556	244	0	244	2 852	0	2 852
60401	302 379	0	302 379	2 877	0	2 877	1 533	0	1 533	303 723	0	303 723
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 219	0	2 219	1 723	0	1 723	2 877	0	2 877	1 065	0	1 065
60901	2 802	0	2 802	41	0	41	0	0	0	2 843	0	2 843
60906	18 972	0	18 972	101	0	101	41	0	41	19 032	0	19 032
61002	4	0	4	50	0	50	45	0	45	9	0	9
61008	354	0	354	391	0	391	316	0	316	429	0	429
61009	400	0	400	964	0	964	444	0	444	920	0	920
61209	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
61212	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
61214	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
61403	884	0	884	708	0	708	67	0	67	1 525	0	1 525
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	92 020	0	92 020	0	0	0	0	0	0	92 020	0	92 020
62101	20 193	0	20 193	0	0	0	244	0	244	19 949	0	19 949
62102	49 463	0	49 463	0	0	0	0	0	0	49 463	0	49 463
70606	383 328	0	383 328	209 767	0	209 767	157	0	157	592 938	0	592 938
70608	91 493	0	91 493	26 748	0	26 748	0	0	0	118 241	0	118 241
70611	1 620	0	1 620	924	0	924	0	0	0	2 544	0	2 544
Итого по активу (баланс)	6 870 761	199 984	7 070 745	9 612 693	643 756	10 256 449	9 456 965	641 067	10 098 032	7 026 489	202 673	7 229 162
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 579	0	10 579	0	0	0	258	0	258	10 837	0	10 837
10801	144 722	0	144 722	1 289	0	1 289	4 898	0	4 898	148 331	0	148 331
30220	0	0	0	0	12 144	12 144	0	12 144	12 144	0	0	0
30232	0	0	0	2 544	1 694	4 238	2 544	1 694	4 238	0	0	0
31207	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0
31308	11 265	0	11 265	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	1 169	0	1 169	9	0	9	8	0	8	1 168	0	1 168
406	62 127	0	62 127	162 238	0	162 238	218 091	0	218 091	117 980	0	117 980
407	781 525	68 455	849 980	2 962 941	107 859	3 070 800	2 909 444	116 951	3 026 395	728 028	77 547	805 575
408.1	91 180	10	91 190	403 517	2 615	406 132	413 566	3 618	417 184	101 229	1 013	102 242
408.2	13 815	768	14 583	79 119	1 950	81 069	76 891	1 823	78 714	11 587	641	12 228
40905	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
40907	0	0	0	6 358	0	6 358	6 358	0	6 358	0	0	0
40909	0	0	0	5 498	1 916	7 414	5 498	1 916	7 414	0	0	0
40910	0	0	0	1 345	267	1 612	1 345	267	1 612	0	0	0
40911	213	0	213	12 281	0	12 281	12 223	0	12 223	155	0	155
40912	0	0	0	1 458	1 080	2 538	1 458	1 080	2 538	0	0	0
40913	0	0	0	45	614	659	45	614	659	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42102	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42103	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000
42105	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42106	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42107	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	85 040	15 867	100 907	67 274	15 375	82 649	68 041	7 977	76 018	85 807	8 469	94 276
42304	15 466	1 080	16 546	9 152	1 336	10 488	5 494	6 055	11 549	11 808	5 799	17 607
42305	79 063	22 785	101 848	24 709	9 607	34 316	13 121	5 201	18 322	67 475	18 379	85 854
42306	2 666 415	77 207	2 743 622	162 142	8 751	170 893	178 878	9 511	188 389	2 683 151	77 967	2 761 118
42307	283 627	1 174	284 801	67 129	83	67 212	69 831	74	69 905	286 329	1 165	287 494
42601	1 828	876	2 704	0	62	62	44	55	99	1 872	869	2 741
42605	0	697	697	0	50	50	0	44	44	0	691	691
42606	7 518	10 570	18 088	97	759	856	66	705	771	7 487	10 516	18 003
42607	7 411	0	7 411	232	0	232	577	0	577	7 756	0	7 756
44915	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45215	42 968	0	42 968	11 471	0	11 471	18 313	0	18 313	49 810	0	49 810
45415	5 049	0	5 049	962	0	962	2 480	0	2 480	6 567	0	6 567
45515	29 561	0	29 561	1 306	0	1 306	4 078	0	4 078	32 333	0	32 333
45818	194 521	0	194 521	303	0	303	524	0	524	194 742	0	194 742
45918	6 127	0	6 127	41	0	41	266	0	266	6 352	0	6 352
47405	0	0	0	11 884	53 096	64 980	11 884	53 096	64 980	0	0	0
47407	0	0	0	8 884	53 673	62 557	8 884	53 673	62 557	0	0	0
47411	46 957	1 151	48 108	19 485	195	19 680	23 640	269	23 909	51 112	1 225	52 337
47416	343	0	343	28 343	0	28 343	28 549	0	28 549	549	0	549
47422	537	0	537	2 062	0	2 062	2 448	0	2 448	923	0	923
47425	24 265	0	24 265	126 036	0	126 036	128 965	0	128 965	27 194	0	27 194
47426	723	0	723	2 257	0	2 257	1 835	0	1 835	301	0	301
47804	9 267	0	9 267	329	0	329	3 737	0	3 737	12 675	0	12 675
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	7 096	0	7 096	0	0	0	0	0	0	7 096	0	7 096
60301	2 096	0	2 096	3 820	0	3 820	2 111	0	2 111	387	0	387
60305	6 041	0	6 041	10 651	0	10 651	9 977	0	9 977	5 367	0	5 367
60307	6	0	6	8	0	8	2	0	2	0	0	0
60309	243	0	243	0	0	0	425	0	425	668	0	668
60311	1 124	0	1 124	1 634	0	1 634	3 015	0	3 015	2 505	0	2 505
60313	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289
60322	201	0	201	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	201	0	201
60324	62 019	0	62 019	193	0	193	218	0	218	62 044	0	62 044
60335	5 336	0	5 336	3 927	0	3 927	2 733	0	2 733	4 142	0	4 142
60349	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60414	82 160	0	82 160	1 355	0	1 355	644	0	644	81 449	0	81 449
60903	1 236	0	1 236	0	0	0	71	0	71	1 307	0	1 307
61501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	253	0	253	0	0	0	71	0	71	324	0	324
61910	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61912	6 873	0	6 873	36	0	36	0	0	0	6 837	0	6 837
62002	6 057	0	6 057	0	0	0	0	0	0	6 057	0	6 057
62103	14 188	0	14 188	0	0	0	2 312	0	2 312	16 500	0	16 500
70601	376 257	0	376 257	3	0	3	199 660	0	199 660	575 914	0	575 914
70603	91 415	0	91 415	0	0	0	26 756	0	26 756	118 171	0	118 171
70801	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 870 105	200 640	7 070 745	4 352 766	273 126	4 625 892	4 507 542	276 767	4 784 309	7 024 881	204 281	7 229 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	23 845	0	23 845	10 491	0	10 491	9 900	0	9 900	24 436	0	24 436
90902	730 439	0	730 439	41 930	0	41 930	29 587	0	29 587	742 782	0	742 782
90909	7 052	0	7 052	81	0	81	229	0	229	6 904	0	6 904
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	50 502	0	50 502	0	0	0	50 502	0	50 502	0	0	0
91414	10 311 861	3 496	10 315 357	479 950	312	480 262	343 454	268	343 722	10 448 357	3 540	10 451 897
91417	38 737	0	38 737	11 265	0	11 265	50 002	0	50 002	0	0	0
91418	30 149	0	30 149	981	0	981	3 211	0	3 211	27 919	0	27 919
91501	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
91604	11 377	0	11 377	864	0	864	432	0	432	11 809	0	11 809
91704	13 762	0	13 762	17	0	17	0	0	0	13 779	0	13 779
91802	142 950	0	142 950	0	0	0	0	0	0	142 950	0	142 950
91803	4 836	0	4 836	5	0	5	0	0	0	4 841	0	4 841
99998	6 571 340	0	6 571 340	1 113 897	0	1 113 897	786 152	0	786 152	6 899 085	0	6 899 085
Итого по активу (баланс)	17 940 950	3 496	17 944 446	1 659 481	312	1 659 793	1 273 469	268	1 273 737	18 326 962	3 540	18 330 502
Пассив
91211	1 869	0	1 869	0	0	0	13	0	13	1 882	0	1 882
91311	112 959	0	112 959	6 705	0	6 705	4 330	0	4 330	110 584	0	110 584
91312	4 745 925	2 244	4 748 169	326 312	172	326 484	343 720	200	343 920	4 763 333	2 272	4 765 605
91315	1 328 884	0	1 328 884	198 377	0	198 377	472 131	0	472 131	1 602 638	0	1 602 638
91316	9 359	0	9 359	5 091	0	5 091	0	0	0	4 268	0	4 268
91317	161 284	0	161 284	280 614	13	280 627	326 098	13	326 111	206 768	0	206 768
91318	178 366	0	178 366	0	0	0	0	0	0	178 366	0	178 366
91507	30 450	0	30 450	1 476	0	1 476	0	0	0	28 974	0	28 974
99999	11 373 106	0	11 373 106	480 631	0	480 631	538 942	0	538 942	11 431 417	0	11 431 417
Итого по пассиву (баланс)	17 942 202	2 244	17 944 446	1 299 206	185	1 299 391	1 685 234	213	1 685 447	18 328 230	2 272	18 330 502

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?