Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	66 153	61 438	127 591	1 047 335	427 365	1 474 700	1 051 102	420 274	1 471 376	62 386	68 529	130 915
20209	26 651	18 345	44 996	681 844	380 360	1 062 204	695 143	380 562	1 075 705	13 352	18 143	31 495
30102	140 620	0	140 620	3 608 683	0	3 608 683	3 603 813	0	3 603 813	145 490	0	145 490
30110	23 448	119 761	143 209	1 648 550	74 289	1 722 839	1 659 754	66 809	1 726 563	12 244	127 241	139 485
30202	29 293	0	29 293	0	0	0	136	0	136	29 157	0	29 157
30204	2 514	0	2 514	207	0	207	0	0	0	2 721	0	2 721
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 148	237	1 385	1 148	237	1 385	0	0	0
32002	730 000	0	730 000	750 000	0	750 000	730 000	0	730 000	750 000	0	750 000
32201	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44208	1 198	0	1 198	0	0	0	86	0	86	1 112	0	1 112
44608	12 507	0	12 507	0	0	0	0	0	0	12 507	0	12 507
44907	486	0	486	0	0	0	167	0	167	319	0	319
44908	1 807	0	1 807	0	0	0	192	0	192	1 615	0	1 615
45201	56 180	0	56 180	86 838	0	86 838	108 297	0	108 297	34 721	0	34 721
45204	19 476	0	19 476	2 695	0	2 695	17 039	0	17 039	5 132	0	5 132
45205	101 436	0	101 436	23 879	0	23 879	11 774	0	11 774	113 541	0	113 541
45206	226 488	0	226 488	31 650	0	31 650	18 872	0	18 872	239 266	0	239 266
45207	440 091	0	440 091	71 038	0	71 038	18 620	0	18 620	492 509	0	492 509
45208	1 274 420	0	1 274 420	40 165	0	40 165	45 136	0	45 136	1 269 449	0	1 269 449
45307	296	0	296	0	0	0	24	0	24	272	0	272
45404	2 995	0	2 995	2 171	0	2 171	716	0	716	4 450	0	4 450
45405	2 588	0	2 588	246	0	246	1 455	0	1 455	1 379	0	1 379
45406	40 077	0	40 077	340	0	340	4 616	0	4 616	35 801	0	35 801
45407	46 631	0	46 631	9 700	0	9 700	1 345	0	1 345	54 986	0	54 986
45408	358 521	1 505	360 026	4 592	144	4 736	9 365	153	9 518	353 748	1 496	355 244
45504	123	0	123	0	0	0	100	0	100	23	0	23
45505	18 891	0	18 891	10 070	0	10 070	10 909	0	10 909	18 052	0	18 052
45506	119 301	0	119 301	6 119	0	6 119	9 492	0	9 492	115 928	0	115 928
45507	704 441	0	704 441	36 142	0	36 142	35 602	0	35 602	704 981	0	704 981
45812	143 693	0	143 693	2 180	0	2 180	0	0	0	145 873	0	145 873
45814	3 512	0	3 512	0	0	0	0	0	0	3 512	0	3 512
45815	21 317	0	21 317	1 139	0	1 139	1 364	0	1 364	21 092	0	21 092
45912	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 911	0	1 911	70	0	70	80	0	80	1 901	0	1 901
47408	0	0	0	20 808	16 493	37 301	20 808	16 493	37 301	0	0	0
47423	125 411	0	125 411	9 276	10 692	19 968	8 760	10 692	19 452	125 927	0	125 927
47427	47 739	43	47 782	36 197	7	36 204	34 395	7	34 402	49 541	43	49 584
47801	2 280	0	2 280	0	0	0	6	0	6	2 274	0	2 274
47802	29 203	0	29 203	0	0	0	217	0	217	28 986	0	28 986
47803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	61 535	0	61 535	0	0	0	0	0	0	61 535	0	61 535
60302	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
60306	448	0	448	127	0	127	108	0	108	467	0	467
60308	6	0	6	125	0	125	110	0	110	21	0	21
60310	92	0	92	0	0	0	1	0	1	91	0	91
60312	554 481	0	554 481	7 287	0	7 287	11 234	0	11 234	550 534	0	550 534
60323	5 507	0	5 507	48	0	48	41	0	41	5 514	0	5 514
60336	956	0	956	1 099	0	1 099	244	0	244	1 811	0	1 811
60401	301 988	0	301 988	0	0	0	0	0	0	301 988	0	301 988
60404	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
60415	862	0	862	7	0	7	0	0	0	869	0	869
60901	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
60906	18 932	0	18 932	0	0	0	0	0	0	18 932	0	18 932
61002	0	0	0	105	0	105	99	0	99	6	0	6
61008	206	0	206	353	0	353	307	0	307	252	0	252
61009	373	0	373	123	0	123	66	0	66	430	0	430
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
61212	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61214	0	0	0	8 331	0	8 331	8 331	0	8 331	0	0	0
61403	1 391	0	1 391	169	0	169	19	0	19	1 541	0	1 541
62001	52 973	0	52 973	1 500	0	1 500	3 569	0	3 569	50 904	0	50 904
62101	28 581	0	28 581	962	0	962	0	0	0	29 543	0	29 543
62102	49 897	0	49 897	0	0	0	0	0	0	49 897	0	49 897
70606	1 017 252	0	1 017 252	97 092	0	97 092	0	0	0	1 114 344	0	1 114 344
70608	436 059	0	436 059	32 029	0	32 029	0	0	0	468 088	0	468 088
Итого по активу (баланс)	7 392 510	201 092	7 593 602	8 286 443	909 587	9 196 030	8 128 668	895 227	9 023 895	7 550 285	215 452	7 765 737
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
10801	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
30126	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	104	40	144	104	40	144	0	0	0
31307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31308	13 358	0	13 358	2 505	0	2 505	600	0	600	11 453	0	11 453
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	18	0	18	84	646	730	84	646	730	18	0	18
406	95 347	68	95 415	282 338	5	282 343	252 602	6	252 608	65 611	69	65 680
407	715 726	39 799	755 525	2 654 624	60 602	2 715 226	2 682 406	69 857	2 752 263	743 508	49 054	792 562
408.1	131 406	485	131 891	435 647	1 243	436 890	434 356	1 245	435 601	130 115	487	130 602
408.2	7 501	3 206	10 707	86 109	7 860	93 969	83 376	5 986	89 362	4 768	1 332	6 100
40905	1	0	1	3 026	0	3 026	3 041	0	3 041	16	0	16
40907	0	0	0	5 808	0	5 808	5 808	0	5 808	0	0	0
40909	0	0	0	6 609	2 354	8 963	6 609	2 354	8 963	0	0	0
40910	0	0	0	5 199	292	5 491	5 199	292	5 491	0	0	0
40911	292	0	292	25 963	0	25 963	26 212	0	26 212	541	0	541
40912	0	0	0	1 436	1 730	3 166	1 436	1 730	3 166	0	0	0
40913	0	0	0	54	542	596	54	542	596	0	0	0
41806	45 826	0	45 826	15 000	0	15 000	0	0	0	30 826	0	30 826
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42102	35 000	0	35 000	76 000	0	76 000	41 000	0	41 000	0	0	0
42104	9 700	0	9 700	1 700	0	1 700	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	70 240	5 645	75 885	46 070	11 211	57 281	47 374	9 474	56 848	71 544	3 908	75 452
42304	8 416	5 648	14 064	2 530	3 643	6 173	2 715	2 836	5 551	8 601	4 841	13 442
42305	72 324	56 378	128 702	19 693	15 749	35 442	21 929	17 871	39 800	74 560	58 500	133 060
42306	2 317 477	75 155	2 392 632	103 103	6 667	109 770	161 454	12 818	174 272	2 375 828	81 306	2 457 134
42307	254 801	1 279	256 080	65 519	71	65 590	68 456	112	68 568	257 738	1 320	259 058
42601	1 469	10 820	12 289	0	609	609	67	949	1 016	1 536	11 160	12 696
42606	6 475	2 802	9 277	130	197	327	696	260	956	7 041	2 865	9 906
42607	5 857	0	5 857	13	0	13	399	0	399	6 243	0	6 243
44915	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45215	30 316	0	30 316	5 326	0	5 326	3 846	0	3 846	28 836	0	28 836
45415	7 315	0	7 315	420	0	420	816	0	816	7 711	0	7 711
45515	20 537	0	20 537	1 451	0	1 451	2 592	0	2 592	21 678	0	21 678
45818	163 397	0	163 397	783	0	783	1 177	0	1 177	163 791	0	163 791
45918	4 175	0	4 175	28	0	28	19	0	19	4 166	0	4 166
47405	0	0	0	11 949	24 461	36 410	11 949	24 461	36 410	0	0	0
47407	0	0	0	16 438	20 852	37 290	16 438	20 852	37 290	0	0	0
47411	33 460	671	34 131	16 341	256	16 597	21 623	328	21 951	38 742	743	39 485
47416	106	0	106	2 260	0	2 260	2 322	0	2 322	168	0	168
47422	245	0	245	351	0	351	344	0	344	238	0	238
47425	46 368	0	46 368	40 240	0	40 240	43 061	0	43 061	49 189	0	49 189
47426	607	0	607	1 311	0	1 311	1 371	0	1 371	667	0	667
47804	11 271	0	11 271	0	0	0	0	0	0	11 271	0	11 271
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9 375	0	9 375	0	0	0	0	0	0	9 375	0	9 375
60301	1 090	0	1 090	1 650	0	1 650	1 105	0	1 105	545	0	545
60305	2 840	0	2 840	9 993	0	9 993	9 652	0	9 652	2 499	0	2 499
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	463	0	463	0	0	0	594	0	594	1 057	0	1 057
60311	2 707	0	2 707	909	0	909	700	0	700	2 498	0	2 498
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	4 773	0	4 773	4 896	0	4 896	123	0	123
60324	76 345	0	76 345	464	0	464	336	0	336	76 217	0	76 217
60335	3 329	0	3 329	2 789	0	2 789	2 449	0	2 449	2 989	0	2 989
60414	78 507	0	78 507	0	0	0	643	0	643	79 150	0	79 150
60903	828	0	828	0	0	0	74	0	74	902	0	902
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
62002	12 429	0	12 429	52	0	52	0	0	0	12 377	0	12 377
62103	10 110	0	10 110	0	0	0	0	0	0	10 110	0	10 110
70601	1 022 393	0	1 022 393	230	0	230	99 541	0	99 541	1 121 704	0	1 121 704
70603	436 556	0	436 556	0	0	0	31 997	0	31 997	468 553	0	468 553
Итого по пассиву (баланс)	7 391 646	201 956	7 593 602	3 957 051	159 030	4 116 081	4 115 557	172 659	4 288 216	7 550 152	215 585	7 765 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	110 927	0	110 927	11 390	0	11 390	10 162	0	10 162	112 155	0	112 155
90901	33 096	0	33 096	18 712	0	18 712	22 892	0	22 892	28 916	0	28 916
90902	1 789 016	0	1 789 016	35 615	0	35 615	1 005 266	0	1 005 266	819 365	0	819 365
90909	7 676	0	7 676	430	0	430	460	0	460	7 646	0	7 646
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	92 158	0	92 158	0	0	0	1 935	0	1 935	90 223	0	90 223
91414	9 738 327	3 862	9 742 189	614 352	370	614 722	210 454	361	210 815	10 142 225	3 871	10 146 096
91417	58 642	0	58 642	1 906	0	1 906	0	0	0	60 548	0	60 548
91418	28 226	0	28 226	0	0	0	220	0	220	28 006	0	28 006
91501	3 954	0	3 954	72	0	72	635	0	635	3 391	0	3 391
91502	15 230	0	15 230	0	0	0	15 230	0	15 230	0	0	0
91604	14 265	0	14 265	804	0	804	426	0	426	14 643	0	14 643
91704	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
91802	133 947	0	133 947	0	0	0	0	0	0	133 947	0	133 947
91803	3 720	0	3 720	0	0	0	3	0	3	3 717	0	3 717
99998	6 600 019	0	6 600 019	688 737	0	688 737	548 882	0	548 882	6 739 874	0	6 739 874
Итого по активу (баланс)	18 638 870	3 862	18 642 732	1 372 018	370	1 372 388	1 816 565	361	1 816 926	18 194 323	3 871	18 198 194
Пассив
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91211	1 767	0	1 767	0	0	0	12	0	12	1 779	0	1 779
91311	114 374	0	114 374	13 252	0	13 252	16 350	0	16 350	117 472	0	117 472
91312	4 759 867	2 479	4 762 346	151 004	231	151 235	252 653	237	252 890	4 861 516	2 485	4 864 001
91315	1 317 580	0	1 317 580	131 365	0	131 365	48 820	0	48 820	1 235 035	0	1 235 035
91316	2 100	0	2 100	73 038	0	73 038	199 500	0	199 500	128 562	0	128 562
91317	236 117	0	236 117	179 860	13	179 873	170 495	13	170 508	226 752	0	226 752
91318	150 686	0	150 686	0	0	0	0	0	0	150 686	0	150 686
91507	15 049	0	15 049	48	0	48	586	0	586	15 587	0	15 587
99999	12 042 713	0	12 042 713	1 266 050	0	1 266 050	681 657	0	681 657	11 458 320	0	11 458 320
Итого по пассиву (баланс)	18 640 253	2 479	18 642 732	1 814 688	244	1 814 932	1 370 144	250	1 370 394	18 195 709	2 485	18 198 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?