Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
11101	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
20202	49 115	113 860	162 975	1 143 916	442 406	1 586 322	1 142 386	447 517	1 589 903	50 645	108 749	159 394
20209	19 901	19 942	39 843	715 280	409 464	1 124 744	709 276	410 943	1 120 219	25 905	18 463	44 368
30102	121 711	0	121 711	3 318 721	0	3 318 721	3 278 198	0	3 278 198	162 234	0	162 234
30110	18 198	104 517	122 715	1 585 715	106 204	1 691 919	1 580 437	123 144	1 703 581	23 476	87 577	111 053
30202	21 968	0	21 968	0	0	0	74	0	74	21 894	0	21 894
30204	2 034	0	2 034	47	0	47	0	0	0	2 081	0	2 081
30210	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	0	185	185	0	1	1	0	186	186	0	0	0
30233	0	62	62	1 636	924	2 560	1 636	986	2 622	0	0	0
32002	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44206	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
44208	1 799	0	1 799	0	0	0	86	0	86	1 713	0	1 713
44608	15 750	0	15 750	0	0	0	691	0	691	15 059	0	15 059
44907	1 653	0	1 653	0	0	0	166	0	166	1 487	0	1 487
44908	2 386	0	2 386	0	0	0	0	0	0	2 386	0	2 386
45201	65 606	0	65 606	164 762	0	164 762	174 614	0	174 614	55 754	0	55 754
45204	8 500	0	8 500	0	0	0	250	0	250	8 250	0	8 250
45205	64 695	0	64 695	26 628	0	26 628	6 091	0	6 091	85 232	0	85 232
45206	142 383	0	142 383	43 040	0	43 040	37 314	0	37 314	148 109	0	148 109
45207	340 985	0	340 985	123 426	0	123 426	7 473	0	7 473	456 938	0	456 938
45208	1 194 227	0	1 194 227	41 108	0	41 108	33 828	0	33 828	1 201 507	0	1 201 507
45301	551	0	551	1 794	0	1 794	996	0	996	1 349	0	1 349
45306	365	0	365	0	0	0	52	0	52	313	0	313
45307	469	0	469	0	0	0	25	0	25	444	0	444
45404	2 500	0	2 500	960	0	960	1 000	0	1 000	2 460	0	2 460
45405	3 000	0	3 000	495	0	495	495	0	495	3 000	0	3 000
45406	24 803	0	24 803	15 202	0	15 202	126	0	126	39 879	0	39 879
45407	34 740	0	34 740	5 459	0	5 459	389	0	389	39 810	0	39 810
45408	285 986	1 763	287 749	31 356	171	31 527	7 200	231	7 431	310 142	1 703	311 845
45503	59	0	59	0	0	0	48	0	48	11	0	11
45504	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45505	20 941	0	20 941	9 878	0	9 878	12 454	0	12 454	18 365	0	18 365
45506	130 647	0	130 647	8 439	0	8 439	10 118	0	10 118	128 968	0	128 968
45507	662 960	0	662 960	63 809	0	63 809	40 469	0	40 469	686 300	0	686 300
45812	156 274	0	156 274	0	0	0	2 975	0	2 975	153 299	0	153 299
45814	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
45815	21 306	0	21 306	372	0	372	414	0	414	21 264	0	21 264
45912	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	2 068	0	2 068	82	0	82	127	0	127	2 023	0	2 023
47408	0	0	0	52 674	24 454	77 128	52 674	24 454	77 128	0	0	0
47423	46 721	0	46 721	14 773	0	14 773	14 955	0	14 955	46 539	0	46 539
47427	44 048	4	44 052	33 363	4	33 367	31 283	4	31 287	46 128	4	46 132
47801	2 317	0	2 317	0	0	0	5	0	5	2 312	0	2 312
47802	38 061	0	38 061	0	0	0	173	0	173	37 888	0	37 888
47803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51401	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60202	76 535	0	76 535	0	0	0	0	0	0	76 535	0	76 535
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60306	185	0	185	331	0	331	290	0	290	226	0	226
60308	0	0	0	121	0	121	106	0	106	15	0	15
60310	8 292	0	8 292	362	0	362	392	0	392	8 262	0	8 262
60312	424 194	0	424 194	23 447	0	23 447	14 634	0	14 634	433 007	0	433 007
60323	686	0	686	6	0	6	17	0	17	675	0	675
60336	1 295	0	1 295	520	0	520	256	0	256	1 559	0	1 559
60401	245 909	0	245 909	0	0	0	0	0	0	245 909	0	245 909
60404	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
60415	44 671	0	44 671	2 024	0	2 024	0	0	0	46 695	0	46 695
60901	2 242	0	2 242	9	0	9	0	0	0	2 251	0	2 251
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	4	0	4	62	0	62	53	0	53	13	0	13
61008	565	0	565	308	0	308	395	0	395	478	0	478
61009	396	0	396	176	0	176	186	0	186	386	0	386
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	23 020	0	23 020	23 020	0	23 020	0	0	0
61210	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61212	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61214	0	0	0	14 569	0	14 569	14 569	0	14 569	0	0	0
61403	1 363	0	1 363	7	0	7	39	0	39	1 331	0	1 331
61901	0	0	0	3 423	0	3 423	0	0	0	3 423	0	3 423
61902	3 423	0	3 423	0	0	0	3 423	0	3 423	0	0	0
61911	35 721	0	35 721	0	0	0	0	0	0	35 721	0	35 721
62001	243 309	0	243 309	3 701	0	3 701	22 921	0	22 921	224 089	0	224 089
62101	22 488	0	22 488	0	0	0	0	0	0	22 488	0	22 488
62102	50 656	0	50 656	0	0	0	108	0	108	50 548	0	50 548
70606	301 420	0	301 420	66 753	0	66 753	0	0	0	368 173	0	368 173
70608	214 171	0	214 171	54 056	0	54 056	0	0	0	268 227	0	268 227
Итого по активу (баланс)	5 934 119	240 333	6 174 452	8 049 671	983 628	9 033 299	7 903 919	1 007 465	8 911 384	6 079 871	216 496	6 296 367
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	10	0	10	10	0	10	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 530	0	10 530	0	0	0	49	0	49	10 579	0	10 579
10801	144 035	0	144 035	245	0	245	932	0	932	144 722	0	144 722
30126	21	0	21	0	0	0	17	0	17	38	0	38
30220	0	0	0	0	1 413	1 413	0	1 413	1 413	0	0	0
30232	0	0	0	196	63	259	196	63	259	0	0	0
31307	3 400	0	3 400	300	0	300	0	0	0	3 100	0	3 100
31308	20 224	0	20 224	271	0	271	0	0	0	19 953	0	19 953
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	31	0	31	1 032	0	1 032	1 031	0	1 031	30	0	30
406	79 238	0	79 238	142 442	0	142 442	126 073	0	126 073	62 869	0	62 869
407	797 440	53 987	851 427	2 939 572	96 888	3 036 460	2 932 848	81 017	3 013 865	790 716	38 116	828 832
408.1	105 754	1 536	107 290	483 532	20 573	504 105	493 559	22 731	516 290	115 781	3 694	119 475
408.2	9 492	2 824	12 316	127 689	4 937	132 626	129 198	7 559	136 757	11 001	5 446	16 447
40905	28	0	28	3 106	0	3 106	3 079	0	3 079	1	0	1
40907	0	0	0	6 548	0	6 548	6 548	0	6 548	0	0	0
40909	0	0	0	4 549	1 694	6 243	4 549	1 694	6 243	0	0	0
40910	0	0	0	671	80	751	671	80	751	0	0	0
40911	291	0	291	32 368	0	32 368	33 062	0	33 062	985	0	985
40912	0	0	0	2 405	2 447	4 852	2 405	2 447	4 852	0	0	0
40913	0	0	0	45	135	180	45	135	180	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41806	40 826	0	40 826	10 000	0	10 000	0	0	0	30 826	0	30 826
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42106	15 128	0	15 128	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	65 366	3 769	69 135	69 294	10 069	79 363	73 743	11 934	85 677	69 815	5 634	75 449
42304	12 178	4 062	16 240	5 366	713	6 079	9 205	1 224	10 429	16 017	4 573	20 590
42305	200 336	81 134	281 470	69 247	31 268	100 515	21 337	32 348	53 685	152 426	82 214	234 640
42306	1 717 866	74 069	1 791 935	104 647	20 801	125 448	185 874	8 380	194 254	1 799 093	61 648	1 860 741
42307	303 906	2 615	306 521	82 533	363	82 896	72 058	267	72 325	293 431	2 519	295 950
42309	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
42601	726	0	726	2	0	2	359	0	359	1 083	0	1 083
42605	1 124	0	1 124	0	0	0	37	0	37	1 161	0	1 161
42606	5 391	13 326	18 717	74	1 848	1 922	121	1 366	1 487	5 438	12 844	18 282
42607	7 751	0	7 751	102	0	102	605	0	605	8 254	0	8 254
44215	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	29 516	0	29 516	4 941	0	4 941	5 718	0	5 718	30 293	0	30 293
45415	5 299	0	5 299	3 287	0	3 287	2 422	0	2 422	4 434	0	4 434
45515	18 822	0	18 822	897	0	897	998	0	998	18 923	0	18 923
45818	172 400	0	172 400	1 042	0	1 042	344	0	344	171 702	0	171 702
45918	4 794	0	4 794	35	0	35	22	0	22	4 781	0	4 781
47405	0	0	0	27 976	54 525	82 501	27 976	54 525	82 501	0	0	0
47407	0	0	0	24 133	52 946	77 079	24 133	52 946	77 079	0	0	0
47411	27 519	2 035	29 554	18 101	1 056	19 157	18 706	624	19 330	28 124	1 603	29 727
47416	1 061	0	1 061	8 577	0	8 577	7 696	0	7 696	180	0	180
47422	205	0	205	695	0	695	748	0	748	258	0	258
47425	19 387	0	19 387	2 397	0	2 397	2 323	0	2 323	19 313	0	19 313
47426	980	0	980	976	0	976	816	0	816	820	0	820
47804	8 823	0	8 823	0	0	0	0	0	0	8 823	0	8 823
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	25	0	25	32	0	32	7	0	7	0	0	0
60206	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
60301	3 611	0	3 611	2 138	0	2 138	1 326	0	1 326	2 799	0	2 799
60305	5 606	0	5 606	11 440	0	11 440	11 036	0	11 036	5 202	0	5 202
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	464	0	464	464	0	464
60311	5 191	0	5 191	4 365	0	4 365	4 259	0	4 259	5 085	0	5 085
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
60322	79	0	79	114	0	114	309	0	309	274	0	274
60324	81 473	0	81 473	572	0	572	5 379	0	5 379	86 280	0	86 280
60335	1 633	0	1 633	3 064	0	3 064	2 947	0	2 947	1 516	0	1 516
60414	75 059	0	75 059	0	0	0	656	0	656	75 715	0	75 715
60903	255	0	255	0	0	0	81	0	81	336	0	336
61501	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61912	12 082	0	12 082	0	0	0	2 185	0	2 185	14 267	0	14 267
62002	39 054	0	39 054	2 292	0	2 292	4 268	0	4 268	41 030	0	41 030
62103	8 438	0	8 438	21	0	21	75	0	75	8 492	0	8 492
70601	266 649	0	266 649	4	0	4	66 840	0	66 840	333 485	0	333 485
70603	214 515	0	214 515	0	0	0	54 018	0	54 018	268 533	0	268 533
70801	981	0	981	981	0	981	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 935 095	239 357	6 174 452	4 221 979	301 819	4 523 798	4 364 960	280 753	4 645 713	6 078 076	218 291	6 296 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	100 670	0	100 670	27 922	0	27 922	20 195	0	20 195	108 397	0	108 397
90901	24 304	0	24 304	18 492	0	18 492	18 636	0	18 636	24 160	0	24 160
90902	306 182	0	306 182	46 081	0	46 081	24 775	0	24 775	327 488	0	327 488
90909	7 617	0	7 617	314	0	314	250	0	250	7 681	0	7 681
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 827 293	4 304	8 831 597	765 576	417	765 993	371 270	564	371 834	9 221 599	4 157	9 225 756
91417	56 877	0	56 877	570	0	570	0	0	0	57 447	0	57 447
91418	37 049	0	37 049	0	0	0	176	0	176	36 873	0	36 873
91501	4 218	0	4 218	15 266	0	15 266	131	0	131	19 353	0	19 353
91604	14 070	0	14 070	569	0	569	1 283	0	1 283	13 356	0	13 356
91704	9 653	0	9 653	0	0	0	0	0	0	9 653	0	9 653
91802	132 905	0	132 905	0	0	0	0	0	0	132 905	0	132 905
91803	3 715	0	3 715	5	0	5	0	0	0	3 720	0	3 720
99998	5 414 312	0	5 414 312	806 576	0	806 576	530 313	0	530 313	5 690 575	0	5 690 575
Итого по активу (баланс)	15 032 593	4 304	15 036 897	1 681 371	417	1 681 788	967 030	564	967 594	15 746 934	4 157	15 751 091
Пассив
91211	1 676	0	1 676	0	0	0	13	0	13	1 689	0	1 689
91311	103 987	0	103 987	21 058	0	21 058	30 735	0	30 735	113 664	0	113 664
91312	4 125 085	1 949	4 127 034	117 604	255	117 859	282 588	188	282 776	4 290 069	1 882	4 291 951
91315	724 833	0	724 833	8 742	0	8 742	130 686	0	130 686	846 777	0	846 777
91316	17 100	0	17 100	23 763	0	23 763	17 525	0	17 525	10 862	0	10 862
91317	193 023	0	193 023	358 892	0	358 892	338 452	0	338 452	172 583	0	172 583
91318	197 384	0	197 384	0	0	0	0	0	0	197 384	0	197 384
91507	49 275	0	49 275	0	0	0	6 390	0	6 390	55 665	0	55 665
99999	9 622 585	0	9 622 585	437 108	0	437 108	875 039	0	875 039	10 060 516	0	10 060 516
Итого по пассиву (баланс)	15 034 948	1 949	15 036 897	967 167	255	967 422	1 681 428	188	1 681 616	15 749 209	1 882	15 751 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?