Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
20202	52 656	132 172	184 828	1 280 977	441 063	1 722 040	1 276 968	448 869	1 725 837	56 665	124 366	181 031
20209	22 213	21 168	43 381	840 014	415 676	1 255 690	830 685	415 718	1 246 403	31 542	21 126	52 668
30102	110 559	0	110 559	2 735 981	0	2 735 981	2 717 069	0	2 717 069	129 471	0	129 471
30110	22 484	68 923	91 407	1 490 623	36 713	1 527 336	1 478 979	40 309	1 519 288	34 128	65 327	99 455
30114	0	40	40	0	1 699	1 699	0	773	773	0	966	966
30202	20 279	0	20 279	0	0	0	221	0	221	20 058	0	20 058
30204	1 646	0	1 646	92	0	92	0	0	0	1 738	0	1 738
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 209	1 546	2 755	1 209	1 546	2 755	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44206	1 000	0	1 000	0	0	0	167	0	167	833	0	833
44208	2 228	0	2 228	0	0	0	86	0	86	2 142	0	2 142
44608	7 920	0	7 920	0	0	0	0	0	0	7 920	0	7 920
44907	2 487	0	2 487	12 000	0	12 000	167	0	167	14 320	0	14 320
44908	2 965	0	2 965	0	0	0	192	0	192	2 773	0	2 773
45201	79 333	0	79 333	120 742	0	120 742	133 478	0	133 478	66 597	0	66 597
45204	23 300	0	23 300	5 900	0	5 900	15 450	0	15 450	13 750	0	13 750
45205	55 845	0	55 845	18 143	0	18 143	10 073	0	10 073	63 915	0	63 915
45206	66 584	0	66 584	400	0	400	8 649	0	8 649	58 335	0	58 335
45207	274 511	0	274 511	28 287	0	28 287	24 778	0	24 778	278 020	0	278 020
45208	1 363 224	0	1 363 224	27 770	0	27 770	34 832	0	34 832	1 356 162	0	1 356 162
45306	625	0	625	0	0	0	52	0	52	573	0	573
45404	1 500	0	1 500	1 974	0	1 974	900	0	900	2 574	0	2 574
45405	3 430	0	3 430	2 570	0	2 570	1 074	0	1 074	4 926	0	4 926
45406	8 754	0	8 754	699	0	699	643	0	643	8 810	0	8 810
45407	53 018	0	53 018	501	0	501	1 253	0	1 253	52 266	0	52 266
45408	277 768	1 624	279 392	1 500	129	1 629	7 286	126	7 412	271 982	1 627	273 609
45503	28	0	28	0	0	0	3	0	3	25	0	25
45504	150	0	150	32	0	32	90	0	90	92	0	92
45505	16 371	0	16 371	7 699	0	7 699	9 548	0	9 548	14 522	0	14 522
45506	163 738	0	163 738	8 755	0	8 755	12 990	0	12 990	159 503	0	159 503
45507	626 324	0	626 324	41 760	0	41 760	38 075	0	38 075	630 009	0	630 009
45812	149 510	0	149 510	2 938	0	2 938	335	0	335	152 113	0	152 113
45814	4 588	0	4 588	0	0	0	0	0	0	4 588	0	4 588
45815	20 627	0	20 627	738	0	738	471	0	471	20 894	0	20 894
45912	3 374	0	3 374	0	0	0	0	0	0	3 374	0	3 374
45914	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45915	1 974	0	1 974	221	0	221	152	0	152	2 043	0	2 043
47408	0	0	0	27 703	699	28 402	27 703	699	28 402	0	0	0
47423	111 792	0	111 792	8 740	0	8 740	8 582	0	8 582	111 950	0	111 950
47427	42 577	4	42 581	30 661	4	30 665	31 378	4	31 382	41 860	4	41 864
47801	2 343	0	2 343	0	0	0	5	0	5	2 338	0	2 338
47802	50 449	0	50 449	0	0	0	5 239	0	5 239	45 210	0	45 210
47803	1 043	0	1 043	2 389	0	2 389	585	0	585	2 847	0	2 847
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	6 428	0	6 428	2 146	0	2 146	909	0	909	7 665	0	7 665
60306	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60308	77	0	77	172	0	172	192	0	192	57	0	57
60310	440	0	440	392	0	392	276	0	276	556	0	556
60312	170 820	0	170 820	5 663	0	5 663	29 909	0	29 909	146 574	0	146 574
60323	1 519	0	1 519	33	0	33	641	0	641	911	0	911
60401	206 431	0	206 431	0	0	0	0	0	0	206 431	0	206 431
60404	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
60406	56	0	56	200 874	0	200 874	0	0	0	200 930	0	200 930
60407	223 413	0	223 413	0	0	0	200 874	0	200 874	22 539	0	22 539
60408	0	0	0	848	0	848	0	0	0	848	0	848
60409	122 268	0	122 268	0	0	0	847	0	847	121 421	0	121 421
60701	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	31	0	31	30	0	30	1	0	1
61008	347	0	347	742	0	742	324	0	324	765	0	765
61009	285	0	285	125	0	125	91	0	91	319	0	319
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	294 491	0	294 491	21 882	0	21 882	579	0	579	315 794	0	315 794
61209	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
61212	0	0	0	5 828	0	5 828	5 828	0	5 828	0	0	0
61214	0	0	0	8 029	0	8 029	8 029	0	8 029	0	0	0
61403	3 763	0	3 763	245	0	245	1	0	1	4 007	0	4 007
70606	1 054 813	0	1 054 813	66 291	0	66 291	167	0	167	1 120 937	0	1 120 937
70608	437 379	0	437 379	29 698	0	29 698	0	0	0	467 077	0	467 077
70611	3 769	0	3 769	0	0	0	1 649	0	1 649	2 120	0	2 120
Итого по активу (баланс)	6 568 841	223 931	6 792 772	7 447 810	897 529	8 345 339	7 233 506	908 044	8 141 550	6 783 145	213 416	6 996 561
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	33 637	0	33 637	0	0	0	0	0	0	33 637	0	33 637
10701	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
10801	130 016	0	130 016	0	0	0	0	0	0	130 016	0	130 016
30126	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
30220	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
30232	0	0	0	44	191	235	44	191	235	0	0	0
31306	430	0	430	0	0	0	2 570	0	2 570	3 000	0	3 000
31307	13 287	0	13 287	1 226	0	1 226	0	0	0	12 061	0	12 061
31308	9 353	0	9 353	3 087	0	3 087	9 000	0	9 000	15 266	0	15 266
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	29	0	29	110	0	110	110	0	110	29	0	29
406	68 929	0	68 929	173 850	0	173 850	222 876	0	222 876	117 955	0	117 955
407	612 118	37 705	649 823	2 584 278	53 571	2 637 849	2 608 400	43 488	2 651 888	636 240	27 622	663 862
408.1	108 477	1 303	109 780	458 455	3 388	461 843	460 832	2 129	462 961	110 854	44	110 898
408.2	6 311	985	7 296	94 572	4 621	99 193	95 129	4 366	99 495	6 868	730	7 598
40905	33	0	33	3 087	0	3 087	3 058	0	3 058	4	0	4
40907	0	0	0	6 571	0	6 571	6 571	0	6 571	0	0	0
40909	0	0	0	5 435	3 716	9 151	5 435	3 716	9 151	0	0	0
40910	0	0	0	2 863	142	3 005	2 863	142	3 005	0	0	0
40911	923	0	923	42 879	0	42 879	42 220	0	42 220	264	0	264
40912	0	0	0	816	3 676	4 492	816	3 676	4 492	0	0	0
40913	0	0	0	13	791	804	13	791	804	0	0	0
41803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41806	40 826	0	40 826	0	0	0	0	0	0	40 826	0	40 826
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42103	222	0	222	171	0	171	739	0	739	790	0	790
42104	16 660	0	16 660	0	0	0	375	0	375	17 035	0	17 035
42105	4 520	0	4 520	3 000	0	3 000	0	0	0	1 520	0	1 520
42106	26 758	0	26 758	0	0	0	0	0	0	26 758	0	26 758
42107	1 465	0	1 465	0	0	0	100	0	100	1 565	0	1 565
42204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42207	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	73 718	1 203	74 921	85 037	1 798	86 835	75 287	3 357	78 644	63 968	2 762	66 730
42304	21 183	7 258	28 441	8 277	4 135	12 412	6 082	506	6 588	18 988	3 629	22 617
42305	388 842	73 770	462 612	122 885	8 414	131 299	41 280	10 274	51 554	307 237	75 630	382 867
42306	1 237 309	78 865	1 316 174	45 491	4 880	50 371	174 435	7 716	182 151	1 366 253	81 701	1 447 954
42307	284 447	5 196	289 643	71 797	280	72 077	77 203	436	77 639	289 853	5 352	295 205
42309	2 545	0	2 545	1	0	1	0	0	0	2 544	0	2 544
42601	879	0	879	0	0	0	28	0	28	907	0	907
42604	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
42605	676	0	676	0	0	0	232	0	232	908	0	908
42606	3 742	12 571	16 313	0	690	690	21	1 059	1 080	3 763	12 940	16 703
42607	8 287	0	8 287	364	0	364	582	0	582	8 505	0	8 505
44215	210	0	210	202	0	202	0	0	0	8	0	8
44915	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
45215	61 045	0	61 045	24 327	0	24 327	12 297	0	12 297	49 015	0	49 015
45415	5 897	0	5 897	1 639	0	1 639	227	0	227	4 485	0	4 485
45515	15 956	0	15 956	1 366	0	1 366	1 181	0	1 181	15 771	0	15 771
45818	173 024	0	173 024	461	0	461	2 774	0	2 774	175 337	0	175 337
45918	5 113	0	5 113	18	0	18	54	0	54	5 149	0	5 149
47401	31	0	31	2 259	0	2 259	2 388	0	2 388	160	0	160
47405	0	0	0	3 009	38 668	41 677	3 009	38 668	41 677	0	0	0
47407	0	0	0	697	27 757	28 454	697	27 757	28 454	0	0	0
47411	28 474	1 291	29 765	17 270	340	17 610	16 650	730	17 380	27 854	1 681	29 535
47416	911	0	911	6 710	0	6 710	5 915	0	5 915	116	0	116
47422	207	0	207	333	0	333	318	0	318	192	0	192
47425	38 844	0	38 844	11 753	0	11 753	11 149	0	11 149	38 240	0	38 240
47426	3 878	0	3 878	2 144	0	2 144	1 945	0	1 945	3 679	0	3 679
47804	7 639	0	7 639	536	0	536	9	0	9	7 112	0	7 112
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60206	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
60301	903	0	903	3 889	0	3 889	3 438	0	3 438	452	0	452
60305	0	0	0	8 744	0	8 744	8 744	0	8 744	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	591	0	591	0	0	0	976	0	976	1 567	0	1 567
60311	3 755	0	3 755	1 482	0	1 482	2 459	0	2 459	4 732	0	4 732
60322	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60324	34 059	0	34 059	4 713	0	4 713	24	0	24	29 370	0	29 370
60405	25 437	0	25 437	23	0	23	0	0	0	25 414	0	25 414
60601	82 064	0	82 064	0	0	0	587	0	587	82 651	0	82 651
60602	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
60603	2 507	0	2 507	63	0	63	190	0	190	2 634	0	2 634
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61012	43 943	0	43 943	9	0	9	278	0	278	44 212	0	44 212
61701	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
70601	1 018 440	0	1 018 440	1	0	1	86 420	0	86 420	1 104 859	0	1 104 859
70603	436 447	0	436 447	0	0	0	29 764	0	29 764	466 211	0	466 211
Итого по пассиву (баланс)	6 572 625	220 147	6 792 772	3 866 850	157 255	4 024 105	4 078 695	149 199	4 227 894	6 784 470	212 091	6 996 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	92 377	0	92 377	25 696	0	25 696	18 760	0	18 760	99 313	0	99 313
90901	53 767	0	53 767	22 291	0	22 291	20 171	0	20 171	55 887	0	55 887
90902	389 195	0	389 195	40 237	0	40 237	20 683	0	20 683	408 749	0	408 749
90909	7 611	0	7 611	111	0	111	144	0	144	7 578	0	7 578
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 809 424	3 945	8 813 369	165 557	313	165 870	277 409	299	277 708	8 697 572	3 959	8 701 531
91417	57 430	0	57 430	4 313	0	4 313	11 570	0	11 570	50 173	0	50 173
91418	50 037	0	50 037	2 388	0	2 388	5 825	0	5 825	46 600	0	46 600
91501	10 411	0	10 411	442	0	442	802	0	802	10 051	0	10 051
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	16 151	0	16 151	679	0	679	498	0	498	16 332	0	16 332
91704	13 846	0	13 846	2	0	2	5 981	0	5 981	7 867	0	7 867
91802	144 205	0	144 205	0	0	0	17 941	0	17 941	126 264	0	126 264
91803	3 503	0	3 503	614	0	614	653	0	653	3 464	0	3 464
99998	5 497 565	0	5 497 565	404 734	0	404 734	513 547	0	513 547	5 388 752	0	5 388 752
Итого по активу (баланс)	15 246 536	3 945	15 250 481	667 067	313	667 380	893 986	299	894 285	15 019 617	3 959	15 023 576
Пассив
91211	1 739	0	1 739	0	0	0	14	0	14	1 753	0	1 753
91311	130 290	0	130 290	15 175	0	15 175	22 111	0	22 111	137 226	0	137 226
91312	3 981 856	1 786	3 983 642	186 965	135	187 100	175 017	141	175 158	3 969 908	1 792	3 971 700
91315	944 326	0	944 326	113 004	0	113 004	4 548	0	4 548	835 870	0	835 870
91316	17 270	0	17 270	12 956	0	12 956	17 000	0	17 000	21 314	0	21 314
91317	218 717	0	218 717	185 134	0	185 134	185 795	3	185 798	219 378	3	219 381
91318	172 932	0	172 932	0	0	0	0	0	0	172 932	0	172 932
91507	28 649	0	28 649	178	0	178	105	0	105	28 576	0	28 576
99999	9 752 916	0	9 752 916	378 349	0	378 349	260 257	0	260 257	9 634 824	0	9 634 824
Итого по пассиву (баланс)	15 248 695	1 786	15 250 481	891 761	135	891 896	664 847	144	664 991	15 021 781	1 795	15 023 576
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?