Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
20202	55 727	122 770	178 497	1 416 673	543 064	1 959 737	1 420 181	534 264	1 954 445	52 219	131 570	183 789
20209	21 973	22 077	44 050	858 214	486 450	1 344 664	851 292	487 079	1 338 371	28 895	21 448	50 343
30102	97 427	0	97 427	3 330 953	0	3 330 953	3 332 974	0	3 332 974	95 406	0	95 406
30110	115 069	32 510	147 579	1 672 422	77 997	1 750 419	1 769 513	67 528	1 837 041	17 978	42 979	60 957
30114	0	3 167	3 167	0	11 948	11 948	0	12 840	12 840	0	2 275	2 275
30202	29 184	0	29 184	894	0	894	0	0	0	30 078	0	30 078
30204	1 749	0	1 749	447	0	447	0	0	0	2 196	0	2 196
30210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	0	0	0	2 366	884	3 250	2 366	877	3 243	0	7	7
32002	355 000	0	355 000	380 000	0	380 000	355 000	0	355 000	380 000	0	380 000
32005	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0
32401	0	0	0	5 848	0	5 848	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
44208	2 399	0	2 399	0	0	0	85	0	85	2 314	0	2 314
44608	8 823	0	8 823	0	0	0	212	0	212	8 611	0	8 611
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44907	14 321	0	14 321	0	0	0	167	0	167	14 154	0	14 154
44908	47 173	0	47 173	0	0	0	98	0	98	47 075	0	47 075
45201	69 019	0	69 019	137 011	0	137 011	123 540	0	123 540	82 490	0	82 490
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	16 380	0	16 380	12 530	0	12 530	16 380	0	16 380	12 530	0	12 530
45205	48 585	0	48 585	5 400	0	5 400	4 070	0	4 070	49 915	0	49 915
45206	47 864	0	47 864	5 300	0	5 300	4 730	0	4 730	48 434	0	48 434
45207	221 566	0	221 566	116 622	0	116 622	32 176	0	32 176	306 012	0	306 012
45208	1 360 075	0	1 360 075	22 721	0	22 721	57 691	0	57 691	1 325 105	0	1 325 105
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	4 570	0	4 570	1 000	0	1 000	0	0	0	5 570	0	5 570
45406	9 481	0	9 481	0	0	0	437	0	437	9 044	0	9 044
45407	20 699	0	20 699	1 433	0	1 433	652	0	652	21 480	0	21 480
45408	280 543	1 738	282 281	6 890	188	7 078	5 417	199	5 616	282 016	1 727	283 743
45503	33	0	33	0	0	0	3	0	3	30	0	30
45504	180	0	180	10	0	10	165	0	165	25	0	25
45505	19 455	0	19 455	11 842	0	11 842	6 890	0	6 890	24 407	0	24 407
45506	153 771	0	153 771	22 875	0	22 875	11 294	0	11 294	165 352	0	165 352
45507	619 840	0	619 840	31 775	0	31 775	26 659	0	26 659	624 956	0	624 956
45812	140 654	0	140 654	7 747	0	7 747	897	0	897	147 504	0	147 504
45814	4 731	0	4 731	0	0	0	143	0	143	4 588	0	4 588
45815	19 989	0	19 989	951	0	951	867	0	867	20 073	0	20 073
45912	2 961	0	2 961	694	0	694	281	0	281	3 374	0	3 374
45914	121	0	121	0	0	0	29	0	29	92	0	92
45915	1 918	0	1 918	173	0	173	123	0	123	1 968	0	1 968
47408	0	0	0	39 545	6 898	46 443	39 545	6 898	46 443	0	0	0
47423	122 058	0	122 058	4 472	0	4 472	14 543	0	14 543	111 987	0	111 987
47427	42 944	7	42 951	31 350	4	31 354	31 859	7	31 866	42 435	4	42 439
47801	2 352	0	2 352	0	0	0	5	0	5	2 347	0	2 347
47802	34 346	0	34 346	39 537	0	39 537	12 103	0	12 103	61 780	0	61 780
47803	1 859	0	1 859	0	0	0	1 258	0	1 258	601	0	601
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51401	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
51402	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	9 499	0	9 499	624	0	624	2 957	0	2 957	7 166	0	7 166
60306	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60308	6	0	6	299	0	299	273	0	273	32	0	32
60310	303	0	303	16 074	0	16 074	388	0	388	15 989	0	15 989
60312	129 257	0	129 257	201 964	0	201 964	161 623	0	161 623	169 598	0	169 598
60323	1 521	0	1 521	118	0	118	122	0	122	1 517	0	1 517
60401	198 552	0	198 552	0	0	0	0	0	0	198 552	0	198 552
60404	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
60406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60407	204 392	0	204 392	0	0	0	0	0	0	204 392	0	204 392
60409	16 346	0	16 346	0	0	0	0	0	0	16 346	0	16 346
60701	0	0	0	134 267	0	134 267	0	0	0	134 267	0	134 267
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	14	0	14	91	0	91	105	0	105	0	0	0
61008	437	0	437	248	0	248	311	0	311	374	0	374
61009	547	0	547	281	0	281	361	0	361	467	0	467
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	275 685	0	275 685	58 815	0	58 815	47 623	0	47 623	286 877	0	286 877
61209	0	0	0	54 957	0	54 957	54 957	0	54 957	0	0	0
61210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61212	0	0	0	13 365	0	13 365	13 365	0	13 365	0	0	0
61214	0	0	0	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	0	0	0
61403	4 070	0	4 070	105	0	105	799	0	799	3 376	0	3 376
70606	826 299	0	826 299	141 104	0	141 104	156	0	156	967 247	0	967 247
70608	339 991	0	339 991	39 308	0	39 308	0	0	0	379 299	0	379 299
70611	877	0	877	1 768	0	1 768	0	0	0	2 645	0	2 645
Итого по активу (баланс)	6 301 762	182 269	6 484 031	8 852 284	1 127 433	9 979 717	8 605 688	1 109 692	9 715 380	6 548 358	200 010	6 748 368
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	33 637	0	33 637	0	0	0	0	0	0	33 637	0	33 637
10701	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
10801	130 016	0	130 016	0	0	0	0	0	0	130 016	0	130 016
30109	0	0	0	84 884	0	84 884	84 923	0	84 923	39	0	39
30126	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
30232	0	0	0	339	148	487	339	148	487	0	0	0
30236	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
31306	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570
31307	16 067	0	16 067	2 180	0	2 180	0	0	0	13 887	0	13 887
31308	10 368	0	10 368	521	0	521	0	0	0	9 847	0	9 847
32015	2 000	0	2 000	7 789	0	7 789	5 789	0	5 789	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848	5 848	0	5 848
32505	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
405	30	0	30	267	0	267	267	0	267	30	0	30
406	72 183	0	72 183	353 530	0	353 530	377 461	0	377 461	96 114	0	96 114
407	696 073	13 495	709 568	2 880 030	62 123	2 942 153	2 902 334	72 634	2 974 968	718 377	24 006	742 383
408.1	94 403	5	94 408	496 883	853	497 736	511 093	2 579	513 672	108 613	1 731	110 344
408.2	6 364	4 922	11 286	115 872	9 043	124 915	117 100	9 288	126 388	7 592	5 167	12 759
40905	11	0	11	2 665	0	2 665	2 659	0	2 659	5	0	5
40907	0	0	0	44 510	0	44 510	44 510	0	44 510	0	0	0
40909	0	0	0	8 820	3 961	12 781	8 820	3 961	12 781	0	0	0
40910	0	0	0	1 252	159	1 411	1 252	159	1 411	0	0	0
40911	786	0	786	33 650	0	33 650	34 055	0	34 055	1 191	0	1 191
40912	0	0	0	565	2 960	3 525	565	2 960	3 525	0	0	0
40913	0	0	0	2	410	412	2	410	412	0	0	0
41806	40 826	0	40 826	0	0	0	0	0	0	40 826	0	40 826
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	10 997	0	10 997	575	0	575	5 000	0	5 000	15 422	0	15 422
42104	4 470	0	4 470	3 000	0	3 000	0	0	0	1 470	0	1 470
42105	4 470	0	4 470	3 000	0	3 000	3 050	0	3 050	4 520	0	4 520
42106	26 458	0	26 458	0	0	0	0	0	0	26 458	0	26 458
42107	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
42204	95 140	0	95 140	0	0	0	0	0	0	95 140	0	95 140
42205	25 500	0	25 500	15 500	0	15 500	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	86 368	1 288	87 656	134 221	4 002	138 223	128 319	4 374	132 693	80 466	1 660	82 126
42304	61 245	13 920	75 165	45 203	6 933	52 136	9 659	1 654	11 313	25 701	8 641	34 342
42305	682 012	45 319	727 331	229 304	11 461	240 765	62 718	23 612	86 330	515 426	57 470	572 896
42306	886 385	81 074	967 459	38 458	14 535	52 993	233 071	15 739	248 810	1 080 998	82 278	1 163 276
42307	272 253	6 482	278 735	74 736	874	75 610	84 808	647	85 455	282 325	6 255	288 580
42309	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
42601	823	0	823	0	0	0	28	0	28	851	0	851
42604	0	0	0	0	0	0	331	0	331	331	0	331
42605	1 020	0	1 020	451	0	451	101	0	101	670	0	670
42606	3 596	13 086	16 682	271	1 353	1 624	603	1 307	1 910	3 928	13 040	16 968
42607	8 377	0	8 377	749	0	749	453	0	453	8 081	0	8 081
44915	1 769	0	1 769	1	0	1	0	0	0	1 768	0	1 768
45215	67 210	0	67 210	50 325	0	50 325	45 131	0	45 131	62 016	0	62 016
45415	3 459	0	3 459	157	0	157	109	0	109	3 411	0	3 411
45515	18 149	0	18 149	5 185	0	5 185	6 465	0	6 465	19 429	0	19 429
45818	164 218	0	164 218	1 687	0	1 687	8 519	0	8 519	171 050	0	171 050
45918	4 797	0	4 797	322	0	322	630	0	630	5 105	0	5 105
47401	116	0	116	108	0	108	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	5 802	37 629	43 431	5 802	37 629	43 431	0	0	0
47407	0	0	0	6 898	39 918	46 816	6 898	39 918	46 816	0	0	0
47411	42 209	1 014	43 223	25 468	467	25 935	17 326	641	17 967	34 067	1 188	35 255
47416	40	0	40	7 888	0	7 888	8 016	0	8 016	168	0	168
47422	215	0	215	392	0	392	389	0	389	212	0	212
47425	42 467	0	42 467	12 775	0	12 775	9 684	0	9 684	39 376	0	39 376
47426	4 225	0	4 225	1 899	0	1 899	1 906	0	1 906	4 232	0	4 232
47804	7 062	0	7 062	13 745	0	13 745	16 157	0	16 157	9 474	0	9 474
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	20 437	0	20 437	20 437	0	20 437	0	0	0
52303	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
52304	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
52305	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
60206	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
60301	488	0	488	5 933	0	5 933	7 622	0	7 622	2 177	0	2 177
60305	0	0	0	9 431	0	9 431	9 431	0	9 431	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	795	0	795	2 682	0	2 682	1 887	0	1 887	0	0	0
60311	3 199	0	3 199	8 716	0	8 716	9 683	0	9 683	4 166	0	4 166
60322	1 066	0	1 066	8 374	0	8 374	7 309	0	7 309	1	0	1
60324	38 012	0	38 012	237	0	237	737	0	737	38 512	0	38 512
60405	25 167	0	25 167	23	0	23	8	0	8	25 152	0	25 152
60601	81 540	0	81 540	0	0	0	429	0	429	81 969	0	81 969
60603	2 372	0	2 372	0	0	0	67	0	67	2 439	0	2 439
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61012	42 837	0	42 837	952	0	952	433	0	433	42 318	0	42 318
61701	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
70601	789 227	0	789 227	1	0	1	147 540	0	147 540	936 766	0	936 766
70603	339 178	0	339 178	0	0	0	39 180	0	39 180	378 358	0	378 358
Итого по пассиву (баланс)	6 303 426	180 605	6 484 031	4 818 671	196 885	5 015 556	5 062 177	217 716	5 279 893	6 546 932	201 436	6 748 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	88 042	0	88 042	11 046	0	11 046	6 881	0	6 881	92 207	0	92 207
90901	46 215	0	46 215	13 294	0	13 294	8 082	0	8 082	51 427	0	51 427
90902	376 160	0	376 160	36 419	0	36 419	28 708	0	28 708	383 871	0	383 871
90909	7 638	0	7 638	149	0	149	164	0	164	7 623	0	7 623
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 478 771	4 220	8 482 991	420 072	457	420 529	98 651	483	99 134	8 800 192	4 194	8 804 386
91417	51 496	0	51 496	2 700	0	2 700	0	0	0	54 196	0	54 196
91418	34 746	0	34 746	39 537	0	39 537	13 361	0	13 361	60 922	0	60 922
91501	2 420	0	2 420	131	0	131	109	0	109	2 442	0	2 442
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	16 764	0	16 764	1 374	0	1 374	2 051	0	2 051	16 087	0	16 087
91704	13 853	0	13 853	0	0	0	2	0	2	13 851	0	13 851
91802	144 205	0	144 205	0	0	0	0	0	0	144 205	0	144 205
91803	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
99998	5 121 802	0	5 121 802	611 525	0	611 525	449 782	0	449 782	5 283 545	0	5 283 545
Итого по активу (баланс)	14 486 630	4 220	14 490 850	1 136 247	457	1 136 704	607 791	483	608 274	15 015 086	4 194	15 019 280
Пассив
91003	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
91004	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91211	1 712	0	1 712	0	0	0	14	0	14	1 726	0	1 726
91311	125 956	0	125 956	6 882	0	6 882	11 046	0	11 046	130 120	0	130 120
91312	3 818 104	1 911	3 820 015	180 889	219	181 108	354 117	207	354 324	3 991 332	1 899	3 993 231
91315	922 597	0	922 597	22 471	0	22 471	9 737	0	9 737	909 863	0	909 863
91316	6 495	0	6 495	8 000	0	8 000	23 000	0	23 000	21 495	0	21 495
91317	191 391	0	191 391	217 512	0	217 512	201 386	0	201 386	175 265	0	175 265
91318	41 402	0	41 402	12 438	0	12 438	0	0	0	28 964	0	28 964
91507	12 234	0	12 234	31	0	31	10 678	0	10 678	22 881	0	22 881
99999	9 369 048	0	9 369 048	152 541	0	152 541	519 228	0	519 228	9 735 735	0	9 735 735
Итого по пассиву (баланс)	14 488 939	1 911	14 490 850	602 105	219	602 324	1 130 547	207	1 130 754	15 017 381	1 899	15 019 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?