Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
20202	47 714	55 220	102 934	1 269 768	406 426	1 676 194	1 263 281	404 720	1 668 001	54 201	56 926	111 127
20209	29 651	16 943	46 594	796 851	373 836	1 170 687	805 563	372 394	1 177 957	20 939	18 385	39 324
30102	88 007	0	88 007	6 180 957	0	6 180 957	6 168 208	0	6 168 208	100 756	0	100 756
30110	86 594	49 823	136 417	4 269 723	47 253	4 316 976	4 330 244	48 466	4 378 710	26 073	48 610	74 683
30114	0	139	139	0	2 952	2 952	0	2 904	2 904	0	187	187
30202	29 085	0	29 085	0	0	0	228	0	228	28 857	0	28 857
30204	1 572	0	1 572	0	0	0	26	0	26	1 546	0	1 546
30210	0	0	0	7 708	0	7 708	7 708	0	7 708	0	0	0
30233	0	40	40	942	1 226	2 168	942	1 155	2 097	0	111	111
32002	0	0	0	405 000	0	405 000	50 000	0	50 000	355 000	0	355 000
32003	305 000	0	305 000	100 000	0	100 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	225 000	0	225 000	200 000	0	200 000	125 000	0	125 000
32005	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44208	2 657	0	2 657	0	0	0	86	0	86	2 571	0	2 571
44608	6 601	0	6 601	3 204	0	3 204	291	0	291	9 514	0	9 514
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44907	14 821	0	14 821	0	0	0	232	0	232	14 589	0	14 589
44908	47 522	0	47 522	0	0	0	98	0	98	47 424	0	47 424
45201	67 525	0	67 525	142 402	0	142 402	136 165	0	136 165	73 762	0	73 762
45203	0	0	0	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	19 453	0	19 453	0	0	0	19 453	0	19 453
45205	59 353	0	59 353	12 550	0	12 550	34 705	0	34 705	37 198	0	37 198
45206	71 828	0	71 828	2 969	0	2 969	16 186	0	16 186	58 611	0	58 611
45207	198 852	0	198 852	19 874	0	19 874	3 664	0	3 664	215 062	0	215 062
45208	1 392 417	0	1 392 417	9 600	0	9 600	35 363	0	35 363	1 366 654	0	1 366 654
45301	2 494	0	2 494	1 872	0	1 872	4 366	0	4 366	0	0	0
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	4 479	0	4 479	0	0	0	842	0	842	3 637	0	3 637
45406	9 728	0	9 728	0	0	0	1 193	0	1 193	8 535	0	8 535
45407	24 471	0	24 471	490	0	490	670	0	670	24 291	0	24 291
45408	244 635	1 323	245 958	5 038	211	5 249	5 912	109	6 021	243 761	1 425	245 186
45503	42	0	42	0	0	0	3	0	3	39	0	39
45504	185	0	185	0	0	0	35	0	35	150	0	150
45505	26 526	0	26 526	13 960	0	13 960	15 684	0	15 684	24 802	0	24 802
45506	148 655	0	148 655	9 341	0	9 341	9 781	0	9 781	148 215	0	148 215
45507	609 522	0	609 522	25 721	0	25 721	22 476	0	22 476	612 767	0	612 767
45812	150 156	0	150 156	28	0	28	3 976	0	3 976	146 208	0	146 208
45814	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
45815	20 859	0	20 859	467	0	467	996	0	996	20 330	0	20 330
45912	2 877	0	2 877	125	0	125	8	0	8	2 994	0	2 994
45914	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45915	1 914	0	1 914	209	0	209	226	0	226	1 897	0	1 897
47107	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
47408	0	0	0	16 461	11 559	28 020	16 461	11 559	28 020	0	0	0
47423	122 143	0	122 143	1 367	0	1 367	977	0	977	122 533	0	122 533
47427	42 806	6	42 812	31 845	6	31 851	34 109	6	34 115	40 542	6	40 548
47801	2 366	0	2 366	0	0	0	4	0	4	2 362	0	2 362
47802	35 919	0	35 919	19 427	0	19 427	19 831	0	19 831	35 515	0	35 515
47803	15 214	0	15 214	0	0	0	3 999	0	3 999	11 215	0	11 215
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	2 010	0	2 010	230	0	230	1 288	0	1 288	952	0	952
60306	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60308	0	0	0	137	0	137	101	0	101	36	0	36
60310	348	0	348	447	0	447	469	0	469	326	0	326
60312	125 960	0	125 960	7 259	0	7 259	8 592	0	8 592	124 627	0	124 627
60323	1 633	0	1 633	19	0	19	35	0	35	1 617	0	1 617
60401	199 125	0	199 125	532	0	532	166	0	166	199 491	0	199 491
60404	1 282	0	1 282	0	0	0	56	0	56	1 226	0	1 226
60406	3 067	0	3 067	412	0	412	3 423	0	3 423	56	0	56
60407	200 969	0	200 969	3 423	0	3 423	0	0	0	204 392	0	204 392
60409	16 346	0	16 346	0	0	0	0	0	0	16 346	0	16 346
60701	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	9	0	9	24	0	24	32	0	32	1	0	1
61008	681	0	681	259	0	259	264	0	264	676	0	676
61009	398	0	398	55	0	55	29	0	29	424	0	424
61010	2	0	2	11	0	11	0	0	0	13	0	13
61011	280 473	0	280 473	2 899	0	2 899	1 474	0	1 474	281 898	0	281 898
61209	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
61212	0	0	0	4 408	0	4 408	4 408	0	4 408	0	0	0
61403	4 378	0	4 378	301	0	301	649	0	649	4 030	0	4 030
70606	516 902	0	516 902	123 567	0	123 567	766	0	766	639 703	0	639 703
70608	229 768	0	229 768	28 565	0	28 565	0	0	0	258 333	0	258 333
70611	8 594	0	8 594	376	0	376	0	0	0	8 970	0	8 970
Итого по активу (баланс)	5 770 850	123 494	5 894 344	13 837 271	843 469	14 680 740	13 690 286	841 313	14 531 599	5 917 835	125 650	6 043 485
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	33 638	0	33 638	0	0	0	0	0	0	33 638	0	33 638
10701	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
10801	130 015	0	130 015	0	0	0	0	0	0	130 015	0	130 015
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30232	0	0	0	1 481	77	1 558	1 481	77	1 558	0	0	0
31302	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
31306	3 778	0	3 778	0	0	0	550	0	550	4 328	0	4 328
31307	20 392	0	20 392	1 825	0	1 825	0	0	0	18 567	0	18 567
31308	11 929	0	11 929	520	0	520	0	0	0	11 409	0	11 409
40502	33	0	33	3 512	0	3 512	3 509	0	3 509	30	0	30
40503	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40602	51 460	0	51 460	110 209	0	110 209	130 338	0	130 338	71 589	0	71 589
40701	710	0	710	3 881	0	3 881	3 992	0	3 992	821	0	821
40702	514 596	9 752	524 348	2 418 046	23 962	2 442 008	2 379 793	21 499	2 401 292	476 343	7 289	483 632
40703	151 322	40	151 362	124 357	4	124 361	118 228	7	118 235	145 193	43	145 236
40802	75 922	4	75 926	344 958	2 801	347 759	354 010	2 801	356 811	84 974	4	84 978
40807	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40817	5 974	54	6 028	102 168	3 645	105 813	104 285	3 632	107 917	8 091	41	8 132
40820	472	657	1 129	19 891	6 728	26 619	19 636	6 074	25 710	217	3	220
40821	4 130	0	4 130	36 400	0	36 400	39 337	0	39 337	7 067	0	7 067
40905	3	0	3	3 243	0	3 243	3 242	0	3 242	2	0	2
40907	0	0	0	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241	0	0	0
40909	0	0	0	5 955	2 277	8 232	5 955	2 277	8 232	0	0	0
40910	0	0	0	1 971	426	2 397	1 971	426	2 397	0	0	0
40911	153	0	153	32 663	0	32 663	32 803	0	32 803	293	0	293
40912	0	0	0	349	1 939	2 288	349	1 939	2 288	0	0	0
40913	0	0	0	8	513	521	8	513	521	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41804	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
41805	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
41806	40 000	0	40 000	0	0	0	464	0	464	40 464	0	40 464
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	11 029	0	11 029	985	0	985	0	0	0	10 044	0	10 044
42105	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	47 666	0	47 666	14 986	0	14 986	0	0	0	32 680	0	32 680
42107	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42204	47 500	0	47 500	2 500	0	2 500	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	75 141	2 852	77 993	68 834	5 281	74 115	66 596	2 968	69 564	72 903	539	73 442
42304	222 961	4 760	227 721	101 726	3 110	104 836	66 601	5 338	71 939	187 836	6 988	194 824
42305	559 617	17 759	577 376	20 771	2 289	23 060	90 733	7 104	97 837	629 579	22 574	652 153
42306	809 209	66 547	875 756	75 792	9 632	85 424	64 746	12 047	76 793	798 163	68 962	867 125
42307	274 198	7 900	282 098	73 445	2 836	76 281	72 272	1 130	73 402	273 025	6 194	279 219
42309	2 551	0	2 551	6	0	6	0	0	0	2 545	0	2 545
42601	1 356	37	1 393	387	1 732	2 119	395	1 735	2 130	1 364	40	1 404
42605	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
42606	3 226	11 743	14 969	0	2 486	2 486	291	1 603	1 894	3 517	10 860	14 377
42607	9 132	0	9 132	894	0	894	850	0	850	9 088	0	9 088
44915	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
45215	29 926	0	29 926	4 499	0	4 499	7 279	0	7 279	32 706	0	32 706
45415	2 901	0	2 901	68	0	68	121	0	121	2 954	0	2 954
45515	14 952	0	14 952	2 924	0	2 924	5 061	0	5 061	17 089	0	17 089
45818	173 865	0	173 865	4 256	0	4 256	451	0	451	170 060	0	170 060
45918	4 696	0	4 696	106	0	106	164	0	164	4 754	0	4 754
47401	208	0	208	200	0	200	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	12 841	14 600	27 441	12 841	14 600	27 441	0	0	0
47407	0	0	0	11 557	16 496	28 053	11 557	16 496	28 053	0	0	0
47411	27 819	492	28 311	13 831	349	14 180	17 389	431	17 820	31 377	574	31 951
47416	253	0	253	7 007	431	7 438	9 181	431	9 612	2 427	0	2 427
47422	201	0	201	341	0	341	387	0	387	247	0	247
47425	41 038	0	41 038	51 415	0	51 415	51 801	0	51 801	41 424	0	41 424
47426	6 082	0	6 082	2 133	0	2 133	1 966	0	1 966	5 915	0	5 915
47804	12 541	0	12 541	13 248	0	13 248	7 939	0	7 939	7 232	0	7 232
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
60301	519	0	519	4 548	0	4 548	6 302	0	6 302	2 273	0	2 273
60305	0	0	0	9 073	0	9 073	9 073	0	9 073	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 012	0	1 012	2 901	0	2 901	1 889	0	1 889	0	0	0
60311	2 486	0	2 486	1 014	0	1 014	1 033	0	1 033	2 505	0	2 505
60322	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60324	24 332	0	24 332	26	0	26	7 541	0	7 541	31 847	0	31 847
60405	23 169	0	23 169	13	0	13	46	0	46	23 202	0	23 202
60601	81 339	0	81 339	165	0	165	487	0	487	81 661	0	81 661
60603	2 168	0	2 168	0	0	0	68	0	68	2 236	0	2 236
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61012	39 861	0	39 861	90	0	90	236	0	236	40 007	0	40 007
61701	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
70601	525 522	0	525 522	0	0	0	123 094	0	123 094	648 616	0	648 616
70603	228 828	0	228 828	0	0	0	28 502	0	28 502	257 330	0	257 330
Итого по пассиву (баланс)	5 771 747	122 597	5 894 344	3 724 857	101 639	3 826 496	3 872 484	103 153	3 975 637	5 919 374	124 111	6 043 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	82 310	0	82 310	1 640	0	1 640	0	0	0	83 950	0	83 950
90901	270 314	0	270 314	8 298	0	8 298	18 063	0	18 063	260 549	0	260 549
90902	359 593	0	359 593	34 630	0	34 630	41 442	0	41 442	352 781	0	352 781
90909	7 646	0	7 646	116	0	116	97	0	97	7 665	0	7 665
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 286 847	3 214	8 290 061	123 869	511	124 380	113 590	265	113 855	8 297 126	3 460	8 300 586
91417	44 201	0	44 201	2 345	0	2 345	350	0	350	46 196	0	46 196
91418	49 674	0	49 674	19 234	0	19 234	23 639	0	23 639	45 269	0	45 269
91501	2 243	0	2 243	177	0	177	0	0	0	2 420	0	2 420
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	16 029	0	16 029	1 086	0	1 086	1 884	0	1 884	15 231	0	15 231
91704	13 883	0	13 883	0	0	0	27	0	27	13 856	0	13 856
91802	139 791	0	139 791	0	0	0	64	0	64	139 727	0	139 727
91803	3 504	0	3 504	0	0	0	2	0	2	3 502	0	3 502
99998	5 053 575	0	5 053 575	498 639	0	498 639	490 967	0	490 967	5 061 247	0	5 061 247
Итого по активу (баланс)	14 430 626	3 214	14 433 840	690 035	511	690 546	690 126	265	690 391	14 430 535	3 460	14 433 995
Пассив
91211	1 672	0	1 672	0	0	0	14	0	14	1 686	0	1 686
91311	120 224	0	120 224	0	0	0	1 640	0	1 640	121 864	0	121 864
91312	3 864 588	3 284	3 867 872	172 450	2 175	174 625	144 385	457	144 842	3 836 523	1 566	3 838 089
91315	742 060	0	742 060	21 364	0	21 364	111 247	0	111 247	831 943	0	831 943
91316	6 495	0	6 495	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
91317	292 101	0	292 101	287 302	0	287 302	228 458	0	228 458	233 257	0	233 257
91318	0	0	0	0	0	0	12 438	0	12 438	12 438	0	12 438
91507	23 151	0	23 151	7 676	0	7 676	0	0	0	15 475	0	15 475
99999	9 380 265	0	9 380 265	195 921	0	195 921	188 404	0	188 404	9 372 748	0	9 372 748
Итого по пассиву (баланс)	14 430 556	3 284	14 433 840	684 713	2 175	686 888	686 586	457	687 043	14 432 429	1 566	14 433 995
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?